ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.

Прогноз 18.03.2021 EURUSD:

ФРС США накануне опубликовала новый экономический прогноз, согласно которому инфляция в 2021 году составит 2,4%. Прошлый прогноз составлял 1,8%. По итогам 2022 году монетарный регулятор ожидает инфляции на уровне 2%. Учетную ставку не планируется изменять в ближайшие два года и возможно будет повышение в 2023 году на 0,5 п.п. до 0,62%. Таким образом, если раньше ФРС прогнозировала отрицательную реальную процентную ставку на уровне 1,67% в этом году, то сейчас показатель вырос до 2,27%. По итогам 2022 года отрицательная реальная процентная ставка составит 1,87%, что на 0,1% больше, чем в прошлом прогнозе. Такая динамика негативна для американского доллара. На рынке давно существует простое правило: чем больше отрицательная реальная процентная ставка в США, тем дешевле доллара и наоборот.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.1950/1.1935 и take profit 1.2025

Если ФРС может позволить себе не беспокоится по поводу ралли доходности трежерис, то Банк Японии распродажи на рынке долговых обязательств США сильно радуют. Почему?

Пара XAU/USD умеренно растет в ходе торговой сессии среды. С открытия дня золото прибавляет 0,3% и торгуется на уровне $1736 за тройскую унцию.

В центре внимания трейдеров заседание ФРС, итоги которого будут подведены в 21:00 мск. Учитывая, что данное событие может иметь значительное влияние на курс американской валюты, трейдеры предпочитают не торопиться с открытием новых позиций. Главный вопрос, особенно для золота, будет заключаться в том, каковы ожидания центрального банка относительно повышения процентных ставок. Напомним, что текущая доходность 10-летних гособлигаций США на 60 базисных пунктов выше, чем на момент декабрьского заседания ФРС, что подразумевает повышение ставок в конце 2022 года, хотя центральный банк не планирует ужесточения денежно-кредитной политики вплоть до конца 2023 года.

EURUSD перед новостями ФРС США застрял в небольшом флете у нижней границы отработки вложенного дня. Рассматриваем сценарий движения к цели 1.19883 с текущих позиций или от уровня 1.18619. В случае пробоя целевого диапазона и закреплении ниже уровня 1.18619 вероятен поход к нижним целям 1.17651 – 1.17952
 

Во вторник, 16 марта, торги по евро завершились снижением. По итогам дня евро подешевел на 0,19%, до 1,1901. На азиатской сессии курс евро снижался до 1,1914. Евро снижался вслед за британским фунтом, но упал к доллару меньше. «Британец» подешевел после того, как Европейская комиссия возбудила судебный иск против Великобритании за якобы нарушение сделки по Brexit путем изменения торговых соглашений для Северной Ирландии.

Прогноз EURUSD сегодня 17.03.2021
 

Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн накануне заявил о том, что к середине 2022 года ВВП еврозоны восстановится до коронавирусного кризиса. Лейн отмечает, что текущая рецессия не похожа на предыдущие мировые финансовые кризисы, когда объем производства восстанавливался несколько лет. Обширные бюджетные и монетарные стимулы позволят более быстро пройти текущий кризис. В прошлые кризисы политики и Центробанки действовали значительно медленнее, чем сейчас. Филипп Лейн в очередной раз подтвердил нежелание ЕЦБ контролировать кривую доходности и выкупать больше долгосрочных облигаций, поскольку финансовые условия в еврозоне стабильные. Сегодня вопрос о контроле за кривой доходностью будут также задавать главе ФРС Джерому Пауэллу. Повторит ли Пауэлл речь своего коллеги из ЕЦБ или всё-таки сделает рынку сюрприз?

Инвестиционная идея EURUSD: флэт 1.1860 -1.1950

 Форекс прогноз 17.03.2021 по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Медведи на рынке золота отчаянно сопротивляются и “не сдают” сопротивление - границу тренда 1731.8 - 1726.8 противнику

Аналитика валютных пар форекс, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз NZDJPY

Продолжаем следить за валютной парой NZDJPY. Условия для установки отложенного ордера Sell Stop были выполнены – наклонный канал восходящей усечённой конструкции пробили и коррекцию получили. Точка входа при усечённой С. В качестве фильтра выступает перекупленность, медвежья дивергенция, двойная восходящая ус. конструкция и верхняя граница нисходящего ценового канала на ТФ W1.

Торги в Азии золото завершило скромным ростом на 0,25%. Позитивное влияние на драгметалл оказала динамика торгов на фондовых площадках Азии. Основные индексы завершили торги небольшим снижением.

Сдерживающее влияние на рынок сегодня оказывают ожидания итогов двухдневного заседания FOMC. Особый интерес представляют обновленные прогнозы по ставкам и основным экономическим показателям. Некоторые инвесторы не исключают более раннего повышения ставок на фоне растущих инфляционных ожиданий и повышения доходности облигаций. Намеки со стороны ФРС о возможном повышении процентных ставок в 2023 году (ранее чем прогнозировалось) могут привести к серьезному укреплению доллара и снижению стоимости золота и других сырьевых активов. Но, по мнению большинства экспертов, Пауэлл воздержится от разговоров об ужесточении денежно-кредитной политики из-за сохраняющихся проблем на рынке труда и неопределенности экономических перспектив. «Голубиный» тон заявлений ФРС и Пауэлла могут оказать давление на доллар и доходность гособлигаций. В этом случае золото может продолжить коррекционный рост.

То, что пугает весь мир, не вызывает особых эмоций у Федрезерва. Рост доходности казначейских облигаций является отражением силы американской экономики. Станет ли центробанк с этим бороться?

Если японская иена и швейцарский франк являются в 2021 аутсайдерами на Forex, то канадский доллар можно смело отнести к фаворитам. Завершение атак продавцов USDCAD может обернуться падением EURCAD и наоборот.

Нефть марки Brent снижается в ходе торговой сессии вторника, развивая коррекционный откат с начала недели. К 10:00 мск стоимость одного барреля нефти составляет $68,15, теряя с открытия дня 0,11%.

Ранее котировки нефти активно росли на фоне надежд на более быстрое восстановление мирового экономического роста благодаря постепенному снятию карантинных ограничений во многих регионах мира. В то же время инвесторы все еще обеспокоены относительно распространения новых штаммов коронавируса в Европе. На выходных Италия объявила о восстановлении частичного локдауна в стране.

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx составила $228 млрд 27 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 14%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $45 млрд 206 млн.

Форекс прогноз 16.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти в понедельник упали и достигли ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 64.16 - 63.93, что привело к краткосрочному росту курса и тесту сопротивления 65.50

В понедельник, 15 марта, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,21% до 1,1924. Активная фаза снижения пары наблюдалась на азиатской сессии. Укрепление доллара остановилось на фоне нисходящей коррекции доходности казначейских облигаций. На торгах в Европе и США евро оставался в ограниченном ценовом диапазоне 1,1910–1,1940.