ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Американский фондовый рынок может и не найти сил продолжить ралли.

Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете во вторник прибавляет в весе.

Технически индекс S&P 500 готов формировать новую волну снижения к 3970 п. Дальше инвесторы, вероятно, захотят консолидироваться около достигнутых значений с тем, чтобы прощупать потенциал продаж к 3860 п.

Основная валютная пара вернулась обновлять максимумы.

Днем во вторник EUR/USD торгуется по 1,0520. В ходе азиатской сессии рынок продавал, в течение европейской вернулся к покупкам.

Текущая динамика

Пара USD/JPY начала текущую неделю ростом, корректируясь к двухмесячному нисходящему тренду.

Американская валюта укрепляет позиции на фоне монетарных факторов и позитивной макроэкономической статистики. Так, накануне ноябрьский индекс менеджеров по снабжению непроизводственной сферы США от Института управления поставками (ISM) вырос с 54,4 пункта до 56,5 пункта, что наряду с сильными данными рынка труда, опубликованными в пятницу, подтверждает устойчивость американской экономики к мерам ужесточения монетарной политики, принимаемым ФРС США. Несмотря на долгосрочное повышение процентной ставки, серьёзные стимулы роста инфляции сохраняются. В связи с этим целесообразность замедления корректировки значения на следующей неделе, анонсированная ранее чиновниками регулятора, может быть поставлена под сомнение, что укрепляет позиции американского доллара к альтернативным инструментам.

Текущая динамика

После неудачных попыток преодоления уровня поддержки 0.9375 пара USD/CHF восстанавливает позиции, направляясь в район отметки 0.9550.

Укрепление американского доллара связано со вчерашней позитивной макроэкономической статистикой: индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от Института управления поставками (ISM) за ноябрь достиг 56,5 пункта, что оказалось выше прогноза 53,3 пункта и предыдущего значения 54,4, а показатель в секторе услуг оказался немногим лучше ожиданий экспертов в 46,1 пункта и составил 46,2 пункта. Объём промышленных заказов в месячном выражении в октябре скорректировался на 1,0%, несмотря на предварительные оценки в 0,7%, а предыдущее значение достигло 0,3%. Таким образом, американская экономика демонстрирует положительные показатели, что позволяет ФРС США продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

Текущая динамика

Пара NZD/USD движется в восходящем тренде, торгуясь в районе 0.6325, после публикации макроэкономической статистики.

Так, отчёт Статистического управления Новой Зеландии (Stats.nz) зафиксировал плавное восстановление национального рынка недвижимости: строительная активность в третьем квартале в сфере жилых помещений выросла на 3,1%, а нежилых — на 4,9%, в результате чего общий показатель повысился на 3,8%. Несмотря на положительную динамику, инфляция продолжает негативно влиять на стоимость обслуживания зданий: в третьем квартале расходы на содержание жилых строений увеличились на 3,0%, а нежилых — на 1,5%.

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0500. Пара EUR/USD находится в ожидании новых драйверов для движения после довольно активного снижения накануне, в результате чего евро не удалось закрепиться на новых локальных максимумах от 28 июня. Поводом к появлению негативной динамики торгов стали слабые макроэкономические публикации. Так, объёмы розничных продаж в еврозоне продемонстрировали снижение на 1,8% в октябре после роста на 0,8% в предыдущем месяце, в то время как прогнозы аналитиков предполагали падение на 1,7%, а в годовом выражении показатель потерял 2,7% после нулевой динамики сентября при прогнозе о сокращении на 2,6%. В дополнение к этому давление на евро оказали ноябрьские данные из Германии: составной индекс деловой активности от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,3 пункта, а показатель в секторе услуг — с 46,4 пункта до 46,1 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов аналитиков.

Текущая динамика

Доллар США показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.3600 и локальных максимумов от 29 ноября. Накануне пара USD/CAD продемонстрировала активный рост в ответ на публикацию оптимистичной макроэкономической статистики из США. В частности, участники торгов обратили внимание на резкий рост индекса деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в ноябре с 54,4 пункта до 56,5 пункта при прогнозе о снижении до 53,1 пункта.

EURUSD прогноз 06.12.2022

Минфин США накануне приободрил долларовых быков, когда провел ряд аукционов по размещению казначейских облигаций в объеме $99 млрд. Больше таких масштабных аукционов на этой неделе не ожидается, что окажет позитивное влияние на динамику долларовой ликвидности в финансовой системе. В середине следующей неделе Минфин США и ФРС проведет свои операции по сокращению ликвидности, что также может оказать благоприятное влияние на стоимость американской валюты. Сегодня европейская валюта может компенсировать часть утраченных позиций, поскольку фьючерс на ставку ФРС по-прежнему сигнализирует о замедлении темпа роста процентных ставок в Соединенных Штатах. На заседании 14 декабря рынок ждет повышения ставки ФРС на 0,5%, а на заседании 1 февраля на 0,25%.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0450/1.0415 и take profit 1.0510

Сильная статистика по Штатам заставила инвесторов сомневаться в приближении рецессии. Возможно, рынки совершают ошибку, считая, что ФРС снизит ставки в 2023? Как это повлияло на EURUSD? 

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти скорректировались в область ключевой поддержки

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает умеренный рост, восстанавливаясь после активного снижения. Пара AUD/USD тестирует отметку 0.6730 на пробой вверх, получая поддержку со стороны итогового протокола заседания Резервного банка Австралии (РБА).

Если ранее активные торги USDJPY проходили в Лондоне и Нью-Йорке, то теперь повышенная активность наблюдается в Токио. Японские инвесторы репатриируют капитал на родину. Как это влияет на иену? 

EURUSD прогноз 05.12.2022

Реальная доходность американских 10-летних гособлигаций продолжает свое падение, что вынуждает инвесторов продавать доллар. Если в прошлом месяце на рынке были разговоры на тему грядущего завершения цикла ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США, то сейчас рынок уже обсуждает, когда Федрезерв начнет снижать процентные ставки. Разница в доходностях между краткосрочными и долгосрочными государственными облигациями США сейчас составляет 0,8% и в прошлом в такие периоды Федрезерв начинал снижать ставки примерно через 12 месяцев. Рынок сейчас настраивается на то, что Федрезерву придется снижать ставки, чтобы избежать жесткой рецессии и в этом случае доллар лишается той поддержки, которая у него была в течение этого года.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0510/1.0470 и take profit 1.0580

Текущая динамика

На фоне ослабления американской валюты пара GBP/USD обновила августовский максимум 1.2260, ожидая появления новых драйверов для движения.

Текущая динамика

Пара AUD/USD удерживается в восходящем тренде на отметке 0.6838, но потенциал её роста ограничен слабой макроэкономической статистикой из Австралии.

Так, объём инвестиций в недвижимость сократился на 2,2% в ноябре с −4,8% месяцем ранее, а продажи в розничной торговле потеряли 0,2% после роста на 0,6% в прошлом периоде из-за высокой инфляции. Стремительная динамика потребительских цен оказывает давление и на сектор услуг, в котором деловая активность снизилась до 47,6 пункта с 49,3 пункта, а прибыль компаний в третьем квартале — на −12,4% после увеличения на 7,8% ранее, в то время как аналогичный показатель до налогообложения скорректировался на −15,9%, что несопоставимо с ростом на 14,5% в прошлом квартале. Инвесторы ожидают завтрашнего решения Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке, рассчитывая на замедление темпов её повышения.