ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/USD росла, и в настоящее время котировки находятся в районе отметки 1.0770.

Сегодня инвесторы ожидают центрального события недели — выхода декабрьских данных по американской потребительской инфляции, на основании которых чиновники ФРС США будут принимать решения по монетарной политике: в годовом исчислении индекс потребительских цен может снизиться с 7,1% до 6,5%, а базовый показатель — с 6,0% до 5,7% на фоне падения цен на бензин и энергоносители. В сочетании с декабрьским замедлением роста заработной платы с 4,8% до 4,6% в годовом исчислении это даст регулятору серьёзный аргумент в пользу смягчения «ястребиной» риторики: большинство экспертов считает, что в феврале ведомство вновь замедлит повышение процентной ставки до 25,0 базисных пункта. Тем не менее, сохранение прежних темпов увеличения показателя в 50,0 базисных пункта также не исключается, так как рынок труда остаётся достаточно силён, а рост цен на продукты питания и услуги не останавливается, не давая гарантий стабильного снижения инфляционных показателей, и в этих условиях смена монетарного курса выглядит преждевременной.

Текущая динамика

На фоне снижения американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6922.

Несмотря на предпринимаемые Резервным банком Австралии шаги по ужесточению монетарной политики, потребительские цены в четвёртом квартале снова скорректировались в сторону роста, достигнув прогнозируемых аналитиками 7,3% с 6,9% ранее, что, однако, не привело к снижению курса национальной валюты. Эксперты считают, что у регулятора осталось два основных сценария для стабилизации ситуации: ускорять темпы повышения процентной ставки или стимулировать рост валового внутреннего продукта (ВВП), игнорируя инфляцию. О том, что экономика начала разворачиваться в сторону восстановления, говорят данные по розничным продажам, которые в ноябре поднялись на 1,4% после усиления на 0,4% месяцем ранее, в то время как объём экспорта снизился на 0,4%, а импорта — на 1,5%, что привело к незначительному приросту сальдо торгового баланса до 13,201 млрд австралийских долларов.

Американская валюта снижается против японской йены в ходе азиатской сессии четверга, корректируясь после незначительного роста накануне. Пара USD/JPY тестирует поддержку 131,50, обновляя минимальные уровни с 4 января.

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация релиза по инфляции в США за декабрь. Рынок ждет снижения общей инфляции до 6,5% и базовой инфляции, которая не включает в себя продукты питания и энергоносители, до 5,7%. Для ФРС США важен второй показатель, поскольку по мнению американского ЦБ, он лучше отражается инфляционные процессы в американской экономике. Поскольку в Штатах резко сократилась денежная масса, которая является “топливом” для инфляции, то мы увидим снижение показатели, что негативно для курса доллара, поскольку ФРС будет вынужден прекратить повышение процентных ставок, а именно агрессивный рост ставок в минувшем году привел к сильному укреплению доллара.

Торговая рекомендация: Buy 1.0745/1.0710 и take profit 1.0800

Текущая динамика GBPUSD

На фоне локального снижения американской валюты пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2140.

Инвесторы пытаются оценить последствия массовых акций работников бюджетной сферы, требующих изменения уровня заработной платы, которая в прошлом году упала на максимальные 3,0% на фоне увеличения стоимости жизни. Так, телеканал Sky News сообщил, что в демонстрации медиков, состоявшейся накануне, приняли участие до 25,0 тыс человек, но на новые уличные мероприятия могут выйти уже до 100,0 тыс сотрудников медицинских учреждений, что, в свою очередь, полностью парализует работу национальной системы здравоохранения. По информации издания The Telegraph, на фоне протестных акций в 2022 году страна потеряла рекордные 1,2 млн рабочих дней, около половины из которых пришлись на ноябрь.

Реакция рынка на предыдущий отчет об инфляции в США наводит на мысль о сливе информации или взломе системы. Повторится ли история прошлого месяца, и как EURUSD отреагирует на данные по CPI?

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти в рамках коррекции к краткосрочному нисходящему тренду вчера было пробито сопротивление (А) 76.47 - 76.12.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

12.01.2023 технический прогноз EURAUD

Тренд EURAUD нисходящий. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение. Валютная пара EURAUD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА.

При поддержке Китая и сменившей решительность на осторожность ФРС, «быки» по AUDUSD очень хорошо стартовали в 2023. Стоит ли ожидать от них такой же прыти и далее? 

По мнению Всемирного банка, мировая экономика ходит по лезвию бритвы рецессии, однако доллар США не находит от этого поддержки. Инвесторы предпочитают покупать другие активы-убежища. Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

На текущей неделе пара GBP/USD предприняла попытку роста, поднявшись в район 1.2200, где сейчас и торгуется.

Повышению котировок фунта способствовал выход данных по американскому рынку труда, согласно которым рост заработной платы в декабре замедлился, что является признаком ослабления инфляционного давления в экономике. Эта статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что ФРС США продолжит снижать темпы повышения процентной ставки и ослаблять позиции американской валюты. В настоящее время цены вновь стабилизировались, поскольку рынок ожидает публикации декабрьской статистики по индексу потребительских цен в США, так как именно на её основании чиновники будут принимать окончательные решения о своих дальнейших действиях. Отметим также, что на вчерашнем выступлении глава ведомства Джером Пауэлл ограничился лишь тем замечанием, что ФРС США может пойти на политически непопулярные действия для восстановления стабильности цен.  

Текущая динамика

На фоне негативных прогнозов относительно роста экономики ЕС пара EUR/USD замедлила рост и в настоящий момент корректируется в районе 1.0747.

Европейская валюта незначительно растет в ходе торговой сессии среды, продолжая развивать «бычий» импульс, сформированный в минувшую пятницу. Пара EUR/USD тестирует уровень 1,0750 и удерживает позиции на максимумах с июня 2022 года. Активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры не торопятся открывать новые позиции в преддверии выхода данных по инфляции в США в четверг, которые смогут прояснить планы американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

EURUSD прогноз 11.01.2023

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на €19 млрд – итоговый показатель составил €7,96 трлн и опустился на полугодовой минимум. С конца ноября прошлого года ЕЦБ активно сокращает свой баланс, что благоприятно для укрепления европейской валюты. Еще один позитивный фактор для евро – рост процентных ставок на межбанковском рынке кредитования в Лондоне. Ставки в евро в этом году растут каждый день, при этом долларовые ставки практически стоят на месте, вследствие чего дифференциал ставок изменяется в пользу единой европейской валюты. Динамика процентных ставок на межбанке всегда оказывали влияние на Forex, поскольку валютный и денежный рынок исторически сильно взаимосвязаны. На этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0725/1.0677 и take profit 1.0789

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

11.01.2023 технический прогноз EURJPY

Тренд EURJPY нисходящий. Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURJPY.