ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Политическое давление не заставит Резервный банк отказаться от повышения ставок. Волна критики со стороны прессы и политических партий нисколько не смущают Филипа Лоу. Как его твердая позиция влияет на AUDUSD? 

EURUSD прогноз 15.02.2023

На сегодня по паре EURUSD формируется смешанный фон. С одной стороны, Федеральный резервный Банк Нью-Йорка фиксирует высокие объемы операций обратного РЕПО, что указывает на увеличение долларовой ликвидности в финансовой системе и тем самым негативно для курса американской валюты. Основной канал поступления ликвидности – Минфин США, который вынужден тратить свою заначку, поскольку конгрессмены до сих пор не утвердили потолок госдолга. С другой стороны, на американском долговом рынке наблюдается рост доходности гособлигаций, что будет удерживать доллар от падения. Доходность 2-х летних бумаг достигла отметки 4,62%, увеличившись на 0,4 п.п. за две недели.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0660 - 1.0780

Текущая динамика EURUSD

Котировки европейской валюты продолжают локальную нисходящую динамику в районе 1.0720 на фоне восстановления позиций американского доллара после публикации январских данных по инфляции, а также ухудшающейся ситуации в экономике ЕС.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американского доллара пара NZD/USD корректируется на уровне 0.6302.

Согласно январскому отчёту, цены на продукты питания в Новой Зеландии вновь выросли: так, по отношению к январю 2022 года стоимость продуктов питания повысилась на 11,0%, больше всего подорожали овощи и фрукты — на 16,0%, мясо, птица и рыба — на 9,2%, а цена ресторанных блюд и безалкогольных напитков увеличилась на 8,3% и 7,1% соответственно. Относительно декабря прошлого года показатель усилился на 1,7%.

Текущая динамика AUDUSD
 

Пара AUD/USD показывает активное снижение, корректируясь после двухдневного роста в начале недели, результатом которого стало кратковременное обновление локальных максимумов от 3 февраля. В центре внимания инвесторов находится вышедшая накануне в США январская статистика по потребительской инфляции, которая подтвердила ожидания экспертов на тему возможного завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабой нисходящей динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2150. Накануне фунт предпринял довольно активную попытку роста, которая была поддержана публикацией статистики по потребительской инфляции в США, однако ближе к закрытию дневной сессии инструмент растерял большую часть завоёванных позиций.

Вероятность роста USD/CHF сохраняется.

На дневном графике USD/CHF развивается третья волна старшего уровня 3, в составе которой сформировалась восходящая первая волна (1) of 3, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) of 3 и идёт построение восходящей волны (3) of 3. В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой завершилась локальная коррекция в качестве волны ii of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF вырастет в район 0.9455–0.9600. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.9140.

Вероятность роста пары USDCAD сохраняется.

На дневном графике USDCAD развивается восходящая пятая волна старшего уровня 5, в составе которой идёт формирование волны (3) of 5. В настоящий момент окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (3) и началось построение волны 5 of (3), в составе которой образуется первая заходная волна младшего уровня i of 5. Если предположение верно, то пара USD/CAD вырастет в район 1.3691–1.3978. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3265.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Вчера по евро участники рынка тестировали сопротивление (А) 1.0772 - 1.0761.

Чем больше потребуется времени для возвращения американской инфляции к таргету в 2%, тем выше риски новых пиков CPI. Тем больше шансы, что ФРС поднимет ставки выше 5,25%. Тем больше возможностей у доллара США. Торговый план по EURUSD

Текущая динамика

На прошлой неделе пара AUD/USD пыталась восстановить позиции, утерянные после выхода сильной декабрьской статистики с американского рынка труда, протестировав среднюю линию полос Боллинджера в районе 0.7000, но пробиться выше неё пока не смогла.

EURUSD прогноз 14.02.2023

Соединённые Штаты сегодня опубликуют релиз по инфляции за январь – рынок ждет снижения на 0,3 п.п. до 6,2% и итоговый показатель может быть ниже консенсус-прогноза, поскольку в Штатах резко сократилась денежная масса, которая является “топливом” для инфляции. О том, что в экономике начинают преобладать дезинфляционные риски недавно говорил глава ФРС Джером Пауэлл. Для доллара это негативный сигнал, поскольку начнется снижение доходности американских гособлигаций. Дополнительное давление на курс американкой валюты будет оказывать товарный рынок, где вновь наблюдается неплохой спрос на промышленные металлы и энергоносители. Доллар и сырье исторически имеют обратную корреляцию, а по сырью надо в первую очередь следить за динамикой меди, как опережающего индикатора.

Торговая рекомендация: Buy 1.0710/1.0680 и take profit 1.0810

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.6350.

В понедельник инвесторы обратили внимание на выступление члена совета управляющих ФРС США Мишель Боумэн, которая заявила, что американскому регулятору следует продолжить повышать процентную ставку вплоть до достижения инфляцией целевых уровней в 2,0%. Кроме того, чиновница указала на достаточно сильный рынок труда, который, по её мнению, поможет избежать резких изменений в экономике, когда стоимость заимствований будет оставаться на ограничительных уровнях.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF умеренно снижается, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся накануне, и тестирует отметку 0.9175 на пробой вниз на фоне ожидания рынком публикации ключевой макроэкономической статистики из США.

Текущая динамика

Иена пытается перехватить инициативу в паре USD/JPY и повышается на фоне позитивных макроэкономических данных. В настоящий момент котировки торгового инструмента находятся в районе 131.97.