ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Нефть продолжает торговаться в краткосрочном восходящем тренде.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2390 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 25 апреля.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает слабое снижение в районе 138.20, корректируясь вблизи локальных максимумов конца ноября 2022 года. Доллар готовится завершить неделю уверенным ростом, получая поддержку со стороны перспектив позитивного решения проблемы ограничения государственного долга США. Кроме того, инвесторы пересматривают прогнозы в отношении возможного дополнительного ужесточения монетарной политики ФРС США в ходе июньского заседания. В настоящий момент вероятность повышения процентной ставки ещё на 25 базисных пунктов оценивается примерно в 20,0%.

Цена золота в коррекции, вероятность роста котировок XAU/USD сохраняется.

На дневном графике XAU/USD окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны старшего уровня (4) и идёт развитие пятой волны (5), в составе которой сформировалась третья волна младшего уровня 3 of (5). В настоящий момент наблюдается локальная коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (5), в составе которой близится к завершению построение волны c of 4. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2130.00–2176.75. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1908.40

Цена Brent в коррекции, вероятность снижения котировок нефти сохраняется.

На дневном графике Brent продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны старшего уровня 2, в составе которой формируется волна c of 2. В настоящий момент завершилась коррекционная четвёртая волна младшего уровня iv of c и идёт построение пятой волны v of c, в составе которой наблюдается локальная коррекция в качестве волны (ii) of v of c. Если предположение верно, то цена актива снизится в район 62.55–45.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 81.63.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

19.05.2023 технический прогноз NZDCAD

Уровень поддержки 0.8367 сдерживает продавцов. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator бычье расхождение.

Текущая динамика

На прошлой неделе пара GBP/USD скорректировалась вниз от уровня годовых максимумов и сейчас торгуется в районе 1.2451 (уровень Мюррея [6/8]).

Текущая динамика

Пара USD/JPY консолидируется вблизи отметки 137.70 и локальных максимумов от 2 мая в преддверии публикации данных по инфляции в пятницу.

Текущая динамика

Несмотря на положительную макроэкономическую статистику, пара EUR/USD продолжает нисходящую динамику, торгуясь на уровне 1.0821.

Индекс потребительских цен в еврозоне продолжил восходящую динамику, прибавив 0,6% в апреле после 0,9% ранее, что привело к коррекции годового показателя до 7,0% с 6,9%. Базовый показатель, не учитывающий цены на топливо и продукты питания, поднялся на 1,0%, а в годовом — замедлился до 5,6% с 5,7%. В целом эффективность мер, направленных на ужесточение монетарной политики и сдерживание темпов инфляции остаётся невысокой, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, сохранит «ястребиную» риторику, что, в свою очередь, может оказать негативное воздействие на экономику региона.

Пара XAG/USD активно снижается в ходе торговой сессии четверга и тестирует локальные минимумы на уровне $23.50 за унцию. Последний раз на данной отметке серебро торговалось в конце марта.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американского доллара пара NZD/USD корректируется вблизи отметки 0.6258.

Завтра будут опубликованы данные по объёму расходов по кредитным картам в Новой Зеландии в первом квартале. Согласно предварительным оценкам, показатель может сократиться в годовом выражении до 12,5% с 20,3% ранее, что может говорить о падении покупательной способности населения. Сегодня был опубликован годовой бюджет, в котором центральный экономический прогноз предполагает дефицит в –6,960 млрд новозеландских долларов против –3,631 млрд в предыдущем периоде, что лучше предыдущих ожиданий в –20,233 млрд новозеландских долларов.

EURUSD

В американском Конгрессе продолжаются дебаты вокруг потолка госдолга. Некоторые авторитетные представители Республиканской партии поведали о том, что их однопартийцы не хотят дефолта и готовы прийти к компромиссу, однако демократы должны внимательно прислушаться к их замечаниям по сокращению расходов. Байден считает, что в выходные противоборствующие стороны смогут договориться. У министра финансов США продолжается истерика – Дженет Йеллен вновь напомнила конгрессменам, что денег у казначейства хватит лишь до 1 июня. Если конгрессмены действительно смогут на выходных договориться по новому лимиту госдолга, то следует ожидать ослабления доллара. ЕЦБ представил свежие данные по изменению активов на балансе – за последнюю неделю показатель вырос на €11,5 млрд, за счет скупки облигаций стран Южной Европы. В марте ЕЦБ обещал сокращать баланс и за 2,5 месяца активы сократились на €102 млрд – сокращение идет со скоростью €40 млрд, что в целом неплохо для укрепления единой европейской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1.0800/1.0770 и take profit 1.0880

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil незначительно снижаются, консолидируясь вблизи отметки 72.50 после активного роста накануне.

Текущая динамика

Пара XAG/USD демонстрирует умеренную негативную динамику, тестируя отметку в 23.60 на пробой вниз. Накануне инструмент также предпринимал попытку снижения, успев обновить локальные минимумы от 30 марта, однако закрепиться на новых уровнях доллару не удалось. Давление на котировки вновь оказывают ожидания продолжения «ястребиного» курса монетарной политики ФРС США, несмотря на то, что ещё несколько недель назад аналитики прогнозировали снижение процентной ставки в ходе заседания 13–14 июня. На сегодняшний день около 30,0% из них считают, что значение может быть повышено ещё на 25 базисных пунктов до 5,50%.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренное снижение, тестируя отметку 0.6650 на пробой вниз. Активность на рынке остаётся умеренной, несмотря на то, что в четверг вышел апрельский отчёт по рынку труда Австралии.