ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Целью по продажам евро является золотая зона 1.0667 - 1.0657

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 140.40 и локальных максимумов от 23 ноября. На прошлой неделе инструмент продемонстрировал уверенный рост, практически не встречая сопротивления со стороны иены.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

29.05.2023 технический прогноз NZDJPY

Тренд NZDJPY восходящий. Валютная пара NZDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА и нижней границы восходящего ценового канала. Нисходящая волновая конструкция завершилась. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция.

Текущая динамика

На фоне локального роста американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6514 на фоне слабого апрельского отчёта по розничным продажам.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.3640 и локальных максимумов от 28 апреля. Давление на котировки оказывают технические факторы, тогда как макроэкономический фон по-прежнему благоприятствует развитию восходящей динамики.

Текущая динамика

Пара EUR/GBP торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 0.8700.

Участники торгов оценивают статистику по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии, которая отразила сокращение показателя в квартальном исчислении на 0,3% при прогнозе 0,1%, а в годовом – на 0,2% вместо ожидаемого роста на 0,2%. Негативная динамика фиксируется уже второй квартал подряд, что позволяет говорить о вступлении немецкой экономики в рецессию. Основной причиной спада эксперты считают снижение активности потребителей на фоне стремительных темпов инфляции и ужесточения монетарных стимулов Европейским центральным банком (ЕЦБ). Так, в первом квартале текущего года объём потребления домохозяйств снизился на 1,2%, а государственные расходы – на 4,9%, при этом рост объёма инвестиций в оборудование на 3,2% и в строительство – на 3,9% не смогли изменить общей негативной тенденции. 

EURUSD:

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что власти еще не достигли соглашения по потолку долга, но отметил, что переговорщики продолжат работать над заключением сделки и могут во вторник 30 мая проголосовать за утверждение нового лимита. По данным ФРС, у американского Минфина сейчас осталось $49,5 млрд, которых хватит до 1 июня, после чего можно использовать чрезвычайные меры в объеме $88 млрд. Некоторые республиканцы накануне заявили о том, что Маккарти их предал и идет на сделку с демократами, что косвенно указывает на то будущее соглашение. Во второй половине дня следует обратить внимание на отчёт по ценовому индексу расходов на личное потребление в США – именно данный показатель ФРС считает лучшим индикатором инфляции и пристально за ним следит. Рынок ждет снижения показателя на 0,3 п.п. до 3,9%. Если данные выйдут на уровне ожиданий рынка, то реакция на отчет будет минимальной – доллар может немного ослабнуть к своему основному конкуренту, однако если итоговая цифра окажется на отметке 3,8% или ниже, то мы можем увидеть ралли в евро, поскольку рынок на время забудет весь негатив, связанный с потолком госдолга, и переключит внимание на ожидания снижения ставки ФРС.

Торговая рекомендация: флэт 1.0700 -1.0800

Текущая динамика

Пара NZD/USD демонстрирует слабый коррекционный рост в районе 0.6068, пытаясь развернуться после активного снижения на протяжении трёх торговых сессий к новым минимумам от 11 ноября на фоне очередного ужесточения монетарной политики со стороны Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ).

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

26.05.2023 техничемский прогноз AUDJPY

 Тренд AUDJPY восходящий. Валютная пара AUDJPY торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение.

Вероятность роста котировок USDJPY сохраняется.

На дневном графике сформирована третья волна старшего уровня 3 of (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1) и идёт развитие пятой волны 5 of (1). В настоящий момент появилась первая волна младшего уровня i of 5, окончена коррекция в качестве второй волны ii of 5 и продолжается построение волна iii of 5, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 142.17–146.77. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 137.68.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабое снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный во вторник, и обновляя локальные минимумы от 24 марта. Инструмент тестирует отметку 1.0735 на пробой вниз.

EURUSD:

Рейтинговое агентство Fitch поставило кредитный рейтинг США на пересмотр и готово его понизить, если Конгресс в ближайшие дни не утвердит новый потолок по госдолгу. Если республиканцы и демократы проигнорируют призывы Fitch, то Соединенные Штаты лишатся наивысшего инвестиционного рейтинга «ААА», поскольку S&P понизило рейтинг еще в 2011 году. В мире есть 3 влиятельных рейтинговых агентства - S&P, Fitch и Moody’s, и когда два из них снижают показатель, то страна теряет инвестиционный рейтинг. Как может среагировать валютный рынок на снижение рейтинга, если это случиться? Когда S&P снизило рейтинг в конце лета 2011 года, то доллар демонстрировал укрепление к основным конкурентам, поскольку на рынках началась распродажа многих активов. Капитал инвесторов уходил в американскую валюту и золото, которое обновило исторический максимум. Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что все еще сохраняются разногласия по поводу бюджетных расходов, однако Конгресс может договориться по потолку госдолга на этой неделе. Если республиканцы и демократы договорятся сегодня или завтра, то мы увидим ослабление доллара.

Торговая рекомендация: флэт 1.0700 -1.0800

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2341, развивая «медвежий» импульс, сформировавшийся во вторник, и обновляя локальные минимумы от 24 марта.

Текущая динамика нефти

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются на уровне 78.00.

Согласно данным Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю на 19 мая добыча сырья возросла на 100,0 тыс баррелей в сутки до 12,3 млн баррелей в сутки, при этом стратегический резерв потерял 1,6 млн баррелей, достигнув минимума 1983 года на отметке 358,0 млн баррелей. Таким образом, анонсированная недавно закупка 3,0 млн баррелей не окажет практически никакого воздействия на статистику и носит больше маркетинговый характер. Сокращение показателя значительно превысило прогнозируемое уменьшение на 0,920 млн баррелей, а опубликованные чуть раньше данные от Американского института нефти (API) также сообщили о коррекции на –6,799 млн баррелей относительно ожиданий экспертов о повышения значения на 0,525 млн баррелей. Таким образом, если не учитывать локальные колебания объёмов за несколько недель, глобальное сокращение стратегического резерва «чёрного золота» в США продолжается в течение всего года.

Текущая динамика

Пара USD/CAD растёт вторую неделю подряд и в настоящее время торгуется в районе 1.3600.

Серьёзное укрепление позиций американского доллара поддерживается публикацией протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC), которые продемонстрировали наличие разногласий внутри ведомства относительно дальнейших шагов. Некоторые чиновники выступают за прекращение ужесточения монетарной политики, поскольку видят признаки замедления экономики, другие склоняются к продолжению «ястребиного» курса из-за «неприемлемо медленного» снижения инфляции. В целом новое, хотя и незначительное, повышение стоимости заимствований на ближайшем заседании ФРС США выглядит возможным, но оно будет зависеть от поступающих на рынок макроэкономических данных.  Также инвесторы надеются на скорое решение проблемы с лимитом государственного долга в США, что дополнительно поддерживает цены, хотя полной определённости в этом вопросе пока нет. И демократы, и республиканцы ежедневно заявляют о продвижении переговоров и близости сделки, но спорные вопросы пока остаются, а срок возможного дефолта 1 июня приближается.