Нефть сегодня 10.07.2023 анализ, прогноз, торговые стратегии Brent Crude Oil: китайские данные по инфляции препятствуют восходящей динамике «чёрного золота»

Восходящей динамике способствовало объявление властями Саудовской Аравии добровольного сокращения добычи нефти на 1,0 млн баррелей в сутки до конца августа и обещание России в тот же период уменьшить поставки на «чёрного золота» на рынок на 500,0 тыс баррелей в сутки. Котировки энергоносителей поддержали и июньские данные с американского рынка труда, поскольку серьёзное замедление динамики роста занятости с 306,0 тыс до 209,0 тыс позволит чиновникам ФРС США продолжить паузу в ужесточении монетарной политики. Конкретных решений пока не принято, поскольку до июльского заседания регулятора будет опубликован блок важных макроэкономических данных. В частности, на неделе эксперты ожидают инфляционной статистики за июнь, которая может значительно повлиять на итоги встречи Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC).

Сегодня рост котировок замедлился после публикации слабых июньских данных по индексу цен производителей в Китае: компании снизили цены на 5,4% из-за сокращения мирового и внутреннего спроса на продукцию. Это уже девятое падение подряд, что указывает на наличие существенных проблем в восстановлении второй мировой экономики и усиливает риски сокращения спроса на нефть в Китае. Тем не менее, общий позитивный настрой инвесторов, надеющихся на эффект от значительного уменьшения добычи ведущими производителями, пока сохраняется.         

Уровни поддержки и сопротивления

Сейчас цена тестирует уровень 78.12 (уровень Мюррея [1/8]), пробой которого позволит котировкам продолжить рост к отметкам 81.25 (уровень Мюррея [2/8]) и 84.38 (уровень Мюррея [3/8]). Ключевым для «медведей» видится уровень 75.00 (уровень Мюррея [0/8]), подкреплённый средней линией полос Боллинджера, при его пробое вниз движение сможет продолжиться в район 71.88 (уровень Мюррея [-1/8]) и 70.00 (район мартовских минимумов).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вверх, гистограмма MACD перешла в положительную зоне, но Стохастик вошёл в зону перекупленности, что может указывать на дальнейший разворот вниз.     

Уровни сопротивления: 78.12, 81.25, 84.38.

Уровни поддержки: 75.00, 71.88, 70.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше отметки 78.12 с целями 81.25, 84.38 и стоп-лоссом в районе 76.20. Срок реализации: 5-7 дней.

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 75.00 с целями 71.88, 70.00 и стоп-лоссом в районе 76.70.