ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Основная валютная пара идет вниз слишком быстро.

Пара EUR/USD во вторник снижается к 1,0800.

EURUSD:

Очередные переговоры по лимиту госдолга США вновь не увенчались успехом. Страховка от дефолта (CDS) обновила исторический максимум и составляет 1,56% годовых. Складывается интересная ситуация – рынок верит в возможность дефолта, поэтому стоимость страховки зашкаливает, однако мы не видим сильного спроса в золоте. Если на рынке намечается шторм, то капиталы инвесторов традиционно уходят в “тихую гавань”, то есть в желтый металл, однако этого не наблюдается последние две недели. На этом фоне я делаю вывод о том, что рост стоимости CDS является исключительно спекулятивным, поэтому не нужно паниковать из-за возможного дефолта. Республиканцы и демократы в 2011 году также долго согласовывали очередной лимит по госдолгу и самое плохое, что из этого вышло – понижение кредитного рейтинга США от агентства Standard & Poor's, а два других агентства в лице Moody's и Fitch вообще проигнорировали это событие, и заявили, что ничего плохого не видят. Сейчас же рейтинговые агентства молчат и даже нет намека, что они могут понизить рейтинг.

Торговая рекомендация: флэт 1.0750 -1.0860

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает флэтовую динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6650 и развивая слабый коррекционный рост, импульс к которому сформировался в прошлую пятницу, 19 мая. При этом активность на рынке остаётся достаточно низкой, а инвесторы ожидают новостей относительно ограничения государственного долга США, рассчитывая на то, что при благоприятном разрешении этого вопроса, ФРС США может продолжить «ястребиный» курс монетарной политики. За последний месяц аналитики пересмотрели свои прогнозы в отношении июньского заседания регулятора, и теперь вероятность корректировки стоимости заимствований на 25 базисных пунктов составляет примерно 20,0%.

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американской валюты пара USD/CHF торгуется в коррекционном тренде на отметке 0.8995.

Восходящему движению франка препятствует разнонаправленная макроэкономическая статистика: согласно данным Федерального статистического управления, индекс цен на жилую недвижимость в первом квартале скорректировался на −1,2% до 114,6 пункта, но относительно аналогичного периода прошлого года рост составил 3,9%. Ещё один негативный отчёт поступил из сектора промышленного производства, где объём производимой продукции сократился до 3,4% с 5,9% ранее.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара NZD/USD корректируется вблизи отметки 0.6284.

Завтра состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по кредитно-денежной политике, в рамках которого процентная ставка может быть повышена на 25 базисных пунктов до 5,50%, после чего регулятор, скорее всего, возьмёт паузу в цикле ужесточения монетарных стимулов. Кроме того, будет опубликован показатель объёма розничных продаж в первом квартале, от которого ожидают роста на 0,2%, что в годовом выражении будет означать ускорение до 3,6% с –4,0% ранее, в то время как базовое значение может замедлить негативную динамику с –1,3% до –1,0%. Представленная ранее статистика зафиксировала рост экспорта в апреле с 6,28 млрд новозеландских долларов до 6,80 млрд новозеландских долларов, однако импорт сократился с 7,87 млрд новозеландских долларов до 6,38 млрд новозеландских долларов, что привело к формированию профицита торгового баланса в 427,0 млн новозеландских долларов по сравнению с прошлым месяцем, когда фиксировался дефицит на уровне 1,586 млрд новозеландских долларов. Макроэкономические данные могут оказать локальную поддержку национальной валюте в преддверии заседания РБНЗ.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть остановилась под сопротивлением 73.53 - 72.66.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.3500.

Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку инвесторы не спешат с открытием новых торговых позиций на фоне неопределённости вокруг предела государственного долга США: у американского правительства остаётся чуть больше недели, чтобы достичь договорённости по этому вопросу, а в противном случае с начала июня страна будет испытывать сложности при погашении долговых обязательств, что означает фактический дефолт. В настоящий момент президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти проводят активные переговоры, однако пока прогресса достичь не удалось. Республиканская партия не против повышения лимита, но выступает за существенное сокращение расходов бюджета, что демократы во главе с Байденом считают политическим давлением.

Цена фунта в коррекции, вероятность снижения котировок пары GBPUSD  сохраняется.

На дневном графике GBPUSD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), окончена коррекция в качестве второй волны (2) и развивается третья волна (3). В настоящий момент появилась заходная первая волна младшего уровня 1 of (3) и идёт построение нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3), в составе которой наблюдается волна c of 2. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2333–1.2234. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2484.

Вероятность роста евро сохраняется.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой появилась заходная первая волна младшего уровня 1 of (А) of B, окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и идёт построение третьей волны 3 of (А). В настоящий момент сформировалась волна i of 3, и завершилась локальная коррекция в качестве волны ii of 3. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1300–1.1446. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0729.

Основная валютная пара сохраняется под давлением.

EUR/USD в начале недели балансирует около 1,0810.

На дневном графике торгов парой EUR/USD заметно достижение инструментом 1,0827 и консолидации рядом. В случае прохода ниже целью «медведей» станет 1,0740. При выходе наверху не исключено продвижение к 1,0895.

Американские инвесторы все еще ждут новостей о госдолге.

Рынок акций США в понедельник настроен очень осторожно. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете слегка повышается.

Текущая динамика

На фоне отсутствия ключевых макроэкономических публикаций и сохранения нисходящей тенденции в конце прошлой недели пара GBP/USD торгуется на уровне 1.2445.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая коррекционный импульс, сформированный в минувшую пятницу, 19 мая, когда инструмент отступил от своих локальных минимумов от 27 марта. Котировки тестируют отметку 1.0820 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов движения.

Текущая динамика

После публикации негативной статистики по рынку труда Австралии пара AUD/USD корректируется в район 0.6640. Так, данные по изменению занятости зафиксировали снижение показателя на 4,3 тыс при прогнозе в –25,0 тыс и предыдущего значения в 61,1 тыс, в то время как уровень безработицы повысился на 0,2% до уровня 3,7% относительно предварительных оценок в 3,5%.

EURUSD:

Переговоры по потолку американского госдолга вновь зашли в тупик. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти вначале заявил о том, что консенсус между республиканцами и демократами скоро будет найден, затем вышел из переговоров, после чего вновь вернулся к обсуждению данного вопроса. Сегодня вечером состоится очередная серия этой Санта-Барбары. Поскольку у Минфина США с учётом всех возможных бонусов и скидок наличности может хватить до конца июля, хотя Джанет Йеллен всех пугает о завершении кубышки к 1 июня, то республиканцы могут еще долго тянуть с переговорами. Республиканцев не устраивает то, что в случае принятия нового потолка госдолга все политические плюшки получит Байден и его команда, поэтому они будут торговаться до последнего. Трейдеры понимают, что дефолта в США не будет, но текущая ситуация их явно нервирует, поэтому они не спешат покупать евро, даже несмотря на значительный рост профицита долларовой ликвидности, что в обычных условиях приводит к снижению курса американской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.0750 -1.0880