ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара EUR/USD продолжает негативную динамику, удерживаясь в районе 1.1009.

Сегодня будет опубликован обширный блок макроэкономических данных, среди которых квартальный отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП). Согласно предварительным оценкам, экономика Италии во втором квартале может показать нулевую динамику после роста на 0,6% в предыдущем периоде, что негативно отразится на годовом показателе, который может скорректироваться до 0,9%. На этом фоне ВВП еврозоны во втором квартале может прибавить 0,2%, что приведёт к замедлению годового показателя с 1,1% до 0,5%. Кроме того, инвесторы будут оценивать данные по индексу потребительских цен, который в июле может сократиться с 5,5% до 5,3%, чего не достаточно для улучшения экономической активности в регионе.

Текущая динамика

Пара AUD/USD пытается вернуться к росту, торгуясь на отметке 0.6677.

Австралийский индекс цен производителей во втором квартале увеличился на 0,5%, меньше, чем 0,7% в прошлом периоде, что стало причиной замедления годового показателя с 4,9% до 3,9%, минимума с января 2022 года, когда значение составляло 3,7%. Объём розничных продаж в июне сократился с 0,8% до –0,8%, впервые с февраля показав отрицательную динамику. На фоне высоких процентных ставок индикатор ипотечного кредитования замедлился с 0,3% до 0,2%, а частного сектора — с 0,4% до 0,2%.

Текущая динамика

Котировки пары USD/JPY корректируются на фоне позитивной динамики американской валюты, торгуясь в районе 141.92.

Утренний отчёт по объёму промышленного производства в Японии отразил рост показателя на 2,0% в июне после –2,2% месяцем ранее, однако продажи в крупных розничных сетях в текущем месяце снизились на 0,4% после коррекции на 1,4%. Кроме того, инвесторы негативно восприняли отчёт по объёму строительства новых домов: показатель опустился на 4,8% с 3,5%.

Текущая динамика

После снижения на прошлой неделе до отметки 0.6120 пара NZD/USD корректируется к уровню 0.6200 на фоне макроэкономических публикаций.

Индекс доверия в деловых кругах от австралийской и новозеландской банковской группы ANZ за июль составил –13,1 пункта, превысив предыдущее значение в –18,0 пункта и продолжая рост с минимума от декабря 2022 года на отметке –70,2 пункта.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF удерживается в районе 0.8692.

Положительная динамика американского доллара развивается после публикации сильных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США во втором квартале, свидетельствующих о значительной устойчивости национальной экономики в условиях кризиса: показатель увеличился на 2,4%, превысив ожидания аналитиков в 1,8% и 2,0% ранее на фоне роста потребительских и государственных расходов, а также объёма инвестиций в бизнес, и признаков приближения к рецессии наблюдается всё меньше.

На дневном графике WTI сформирована первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт построение третьей волны (3). В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 1 of (3), в составе которой развивается волна (iii) of i. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 83.60–94.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 73.81.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На прошлой неделе по евро была достигнута нижняя Целевая зона 1.0987 - 1.0958.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

31.07.2023 технический обзор USDCAD

Тренд USDCAD нисходящий. Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности USDCAD.

Нефть марки Brent сохраняет восходящую динамику в ходе торговой сессии пятницы и обновляет максимумы с 19 апреля. Инструмент торгуется на уровне $83.70, продолжая развивать восстановительный импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда котировкам удалось отступить от локального минимума в $78.40.

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде в районе 1.0968.

Европейская валюта продолжает негативную динамику, на которую не повлияло вчерашнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, так как данная корректировка была учтена рынком ранее. В свою очередь, ставка по депозитным средствам и ставка маржинального кредитования также были увеличены на 0,25% и составили 3,75% и 4,50% соответственно. В сопроводительном заявлении чиновники регулятора не сообщили ничего нового. По их словам, главным препятствием для реализации мягкой денежно-кредитной политики является инфляция, которая, по прогнозам, продолжит плавное снижение, но останется выше целевого значения в 2,0% до конца года. Следовательно, ожидать сокращения стоимости заимствований не следует, и давление на экономику продолжится.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2782.

На этой неделе в Великобритании было мало ключевых макроэкономических публикаций, и динамика котировок зависела от валюты США, однако это может измениться на следующей неделе после заседания Банка Англии по монетарной политике. Большинство экспертов предполагают, что регулятор повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%, так как несмотря на локальное снижение инфляции, ценовое давление в стране остаётся самым высоким среди развитых экономик.

Текущая динамика

На текущей неделе пара USD/JPY активно снижалась, и в настоящее время она тестирует отметку 139.30 (коррекция Фибоначчи 38,2%).

Укреплению иены способствуют результаты сегодняшнего заседания Банка Японии: регулятор ожидаемо оставил процентную ставку на уровне –0,10%, а также сообщил, что он продолжит допускать колебания доходности 10-летних государственных облигаций на 0,5% в обе стороны от целевого уровня, но при этом верхняя и нижняя границы полученного диапазона будут восприниматься только как ориентиры, а не как ограничители для рыночных операций. Этот комментарий инвесторы восприняли как намёк на переход к началу ужесточения монетарной политики, что укрепило позиции национальной валюты.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: инфляционные ожидания от Университета Мичигана.

EURUSD прогноз

Не успела Федеральная резервная система повысить ставки, как на рынке вновь начали обсуждать повышение ставок на сентябрьском заседании. Отчет по заявлениям на пособие по безработице сигнализирует о сильном рынке труда, согласно всем законам экономики, приведёт к росту инфляции. Доходность американских гособлигаций быстро пошла в гору и 10-летние бумаги уже торгуются на отметке 4%, что является 2-х недельным максимумом и благоприятно для укрепления доллара. При этом ЕЦБ, который в четверг повысил ставку на 0,25 п.п. до 4,25%, уже начинает давить на тормоза и заявляет о том, что дальнейшее повышение ставок будет разумно только лишь при высоких инфляционных рисках, хотя тут же делает оговорку, что риски еще не нивелированы. “Ничего не понятно, но очень интересно”, – именно так можно охарактеризовать вчерашнюю пресс-конференцию главы ЕЦБ Кристин Лагард. Инвесторы разочаровываются в слабости ЕЦБ, что негативно для курса евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1000/1.1025 и take profit 1.0885.

На дневном графике нефти окончена первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось построение третьей волны (3). В настоящий момент образовалась первая волна младшего уровня i of 1 of (3), прошла локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 of (3) и формируется третья волна iii of 1 of (3), в составе которой развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 100.95–120.70. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 77.90.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

28.07.2023 технический прогноз USDDKK

На дневном таймфрейме валютная пара USDDKK протестировала верхнюю границу нисходящего ценового канала и зеркальный уровень 6.8080.