ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD прогноз

Реальная доходность американских 10-летних гособлигаций бодро растет и обновила максимум с 2009 года. В прошлом, когда реальная доходность трежерис демонстрировала сильный рост мы наблюдали значительное укрепление американского доллара и сейчас я жду реализации именно такого сценария. Важно помнить, что доходность долгосрочных государственных облигаций является эталоном для рынка капитала, то есть кредитов для корпораций. Рост доходности приводит к удорожанию кредитования для бизнеса, что в конечном итоге способствует сжатию прибыли или банкротству мелких компаний, которые перегружены долгами. По итогам половины августа количество банкротств в Соединенных Штатах соответствует показателям коронавирусного 2020 года. В свою очередь рост банкротств будет способствовать проблемам с долларовой ликвидностью, что будет оказывать поддержку американской валюте.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0901/1.0930 и take profit 1.084

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются выше отметки 83,0 доллара за баррель на фоне роста добычи нефти в США.

Так, агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что за последнюю неделю запасы «чёрного золота» в стратегическом резерве США увеличились на 0,6 млн баррелей до 348,354 млн баррелей, что по-прежнему остаётся близким значением к минимумам 1983 года. Текущая закупка — часть общего плана по восполнению запасов на 3,0 млн баррелей, который был анонсирован в мае. Власти рассчитывают получить около 12,0 млн баррелей нефти, что значительно уступает высвобожденным в прошлом году 180,0 млн баррелей, и будет осуществлено за счёт наращивания собственного производства, которое за последнюю неделю вновь скорректировалось на 100,0 тыс баррелей в сутки и теперь составляет 12,7 млн баррелей в сутки.

Текущая динамика

Европейская валюта развивает достаточно активный «медвежий» тренд в паре EUR/USD в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах, обновляя локальные минимумы от 6 июля и удерживаясь в районе 1.0933.

Текущая динамика

Фунт торгуется разнонаправленно, в ходе азиатской сессии удерживаясь вблизи отметки 1.2720. Накануне паре GBP/USD удалось продемонстрировать относительно активный рост, что было спровоцировано публикацией статистики по инфляции в Великобритании.

Если ранее инвесторы рассуждали, как долго ставка по федеральным фондам пробудет на плато в 5,5%, то после публикации протокола июльского заседания FOMC на рынок вернулась идея ее повышения до 5,75%. 

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро продолжился краткосрочный нисходящий тренд.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии доллар США демонстрирует разнонаправленную динамику торгов, удерживаясь в районе 146.40 и рекордных максимумов с ноября 2022 года. Котировки пары USD/JPY развивают «бычий» сигнал, который появился ещё 14 июля, поэтому в последние две недели покупатели практически не встречают сопротивления. При этом инвесторы по-прежнему оценивают вероятность вмешательства Банка Японии в рыночные операции с целью стабилизации стремительно снижающегося курса национальной валюты. Ранее рубежом выступала отметка в 145.00, но с её пробоем аналитики пересмотрели значение в сторону 150.00.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

17.08.2023 технический прогноз EURCAD

Тренд EURCAD восходящий. Нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURCAD.

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и началось развитие восходящей волны (C), в составе которой появилась заходная первая волна младшего уровня 1 of (C). В настоящий момент близится к завершению развитие локальной коррекции в качестве второй волны 2 of (С), в составе которой идет формирование волны с of 2. Если предположение верно, то восходящая динамика в паре NZD/USD может усилиться в район 0.6540–0.6876. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5758.

На дневном графике образовалась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и началось развитие третьей волны (3), в составе которой формируется заходная первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент близится к завершению развитие локальной коррекции в качестве волны ii of 1, в составе которой наблюдается волна (с) of ii. Если предположение верно, то восходящая динамика пары AUD/USD продолжится в район 0.7164–0.7415. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6170.

Пара EUR/USD растет в ходе азиатской сессии среды, восстанавливая позиции после снижения в начале недели, в результате которого европейская валюта обновила минимум с 7 июля и снова оказалась ниже 1.0900. Сегодня евро тестирует уровень 1.0920, ожидая появления новых драйверов на рынке.

События сегодня:

21.00 мск. США: протокол последнего заседания ФРС.

EURUSD прогноз

Доходность американских 10-летних гособлигаций накануне обновила девятимесячный максимум, после чего началась коррекция и показатель снизился на 0,09 п.п. до 4,18%. Для доллара это негативный сигнал в краткосрочной перспективе, однако в целом тренд на рынке восходящий и доходность продолжит свой рост на многолетние максимумы, что будет оказывать поддержку американской валюте. Техническая коррекция на товарном рынке также будет оказывать краткосрочное давление на стоимость американской валюты, поскольку активы исторически имеют сильную обратную корреляцию. ЕЦБ представил свежую статистику по изменению активов на балансе – показатель вырос на €2 млрд, против снижения €24,7 млрд неделей ранее. Рост активов, хоть и символический, негативен для единой европейской валюты.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0850 -1.0960.

Текущая динамика

Европейская валюта консолидируется у отметки 1.0900, удерживаясь в районе локальных минимумов с 7 июля.

Сегодня участники торгов будут следить за июньскими данными по промышленному производству, а также уточнённой динамикой валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за второй квартал: прогнозируется падение объёмов производства на 4,2% в годовом исчислении после сокращения на 2,2% ранее, а в месячном выражении негативная динамика усилится на −0,1% после роста на 0,2% в мае, в то время как ВВП в годовом исчислении, вероятно, скорректируется с 1,1% до 0,6%, а в квартальном — с 0,0% до 0,3% . В конце недели, напомним, в еврозоне будет представлена ключевая статистика по потребительской инфляции за июль, и в настоящий момент участники торгов не ожидают существенных изменений показателя от прежних значений в −0,1% в месячном исчислении и 5,3% в годовом.

Текущая динамика

В течение последних двух сессий пара GBP/USD предпринимает попытки роста на фоне повышенной уверенности инвесторов в дальнейшей корректировке процентной ставки Банком Англии, чему также способствует публикация слабой статистики по рынку труда и инфляции в Великобритании.

Текущая динамика

Котировки пары AUD/USD корректируются на фоне повышения курса американского доллара и в настоящий момент удерживаются в районе 0.6446.