ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Котировки пары XAU/USD вновь вернулись к отметке 2650.00 при поддержке фундаментальных факторов.

Накануне инструмент обновил очередной рекорд, превысив отметку 2600.00, что было ожидаемой реакцией инвесторов на снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов со стороны ФРС США. Во время устойчивого замедления темпов инфляции, котировки драгоценного металла оставались в районе 2500.00, ожидая новых драйверов для движения, и смягчение монетарных параметров сейчас, когда показатель всё ещё выше целевых 2,0%, означает признание американским регулятором того, что возможная рецессия в экономике будет иметь больше негативных последствий, чем ценовое давление. По словам главы ведомства Джерома Пауэлла, до конца года стоимость заимствований может быть скорректирована ещё на 50 базисных пунктов, что, безусловно, выступит драйвером восходящего движения в паре XAU/USD.

Текущая динамика

На фоне снижения американской валюты пара EUR/USD движется в восходящем тренде на уровне 1.1194, несмотря на слабые макроэкономические данные из еврозоны.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В ходе вчерашних торгов по нефти был обновлен максимум 23 сентября.

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD отбросила медвежьи настроения и вернулась к недавним максимумам, предприняв очередную неудачную попытку достичь отметки 1,1200. У самого евро мало причин для роста, но ослабление доллара США на широком рынке помогает удерживать торги по паре евро и доллара на бычьем тренде.

В среду по обе стороны Атлантики выходит мало важных данных. Рынки евро полностью отсутствуют в экономической повестке дня. Трейдерам по доллару придется подождать до начала Нью-Йоркской рыночной сессии, прежде чем член Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Адриана Куглер выступит в Гарвардской школе Кеннеди в Кембридже.

Во вторник потребительское доверие ухудшилось по всем показателям, а потребительские ожидания относительно 12-месячной инфляции ускорились до 5,2%. Потребители также сообщили об общем ослаблении их шестимесячного прогноза финансового положения семьи, а потребительские оценки общих условий ведения бизнеса стали негативными.

Как пояснила главный экономист Conference Board Дана Петерсон, «оценки потребителями текущих условий ведения бизнеса стали негативными, а мнение о текущей ситуации на рынке труда еще больше смягчилось. Потребители также были более пессимистичны в отношении будущих условий на рынке труда и менее позитивны в отношении будущих условий ведения бизнеса и будущих доходов».

Член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман на прошлой неделе наделала шума, став единственным несогласным с почти единогласным решением ФРС снизить процентные ставки на запредельные 50 б.п. Глава ФРС Боуман выступала за меньшее снижение ставки на 25 б.п., ссылаясь на сохраняющиеся опасения, что ФРС может действовать преждевременно, прежде чем подтвердит, что инфляция продолжит снижаться в направлении целевого диапазона в 2%.

Несмотря на опасения главы ФРС Боуман, снижение показателей потребительского доверия вызвало на рынках ставок новый спрос на последующее резкое снижение ставки в ноябре. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают почти 60 % вероятности второго снижения ставки на 50 б.п. 7 ноября и только 40 % вероятности более разумного последующего снижения ставки на 25 б.п. В начале недели трейдеры оценивали примерно равные шансы на снижение ставки на 50 или 25 б.п.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.6890 и рекордных максимумов февраля 2023 года при поддержке итогов двухдневного заседания ФРС США, которое состоялось на прошлой неделе. Напомним, что регулятор решился на снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, что совпало с мнением большинства аналитиков, и изменил собственные оценки динамки инфляции на текущий год с 2,6% до 2,3%, а в 2025 году — с 2,3% до 2,1%. На этом фоне инвесторы корректируют прогнозы возможного сокращения стоимости заимствований на двух оставшихся заседаниях в 2024 году, рассчитывая, что показатель зафиксируется в районе 4,25-4,75% после ноябрьской встречи.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро продолжает торговаться в коррекции к краткосрочному восходящему тренду.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): трейдеры пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд. Главной цель на сегодня является отметка 71.63.

Золото (XAUUSD): цена установило новый исторический максимум около уровня 2640. В случае развития коррекции можно будет рассмотреть покупки от сильных поддержек.

Евро к доллару (EURUSD): цена тестирует поддержку (А) 1.1105 - 1.1096. Если данная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится до поддержки (В) 1.1063 - 1.1050.

Текущая динамика

Пара XAU/USD продолжает довольно активный рост, обновляя рекордные максимумы и удерживаясь вблизи отметки 2640.00 в ходе азиатской сессии. Восходящая динамика поддерживается решением ФРС США сократить стоимость заимствований на 50 базисных пунктов, которое позволяет участникам рынка рассчитывать на продолжение смягчения монетарных параметров.

На дневном графике фунта продолжается третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент сформировалась волна i of 3, завершилась коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii и образовалась волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3700–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2992.

На дневном графике евро продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.

Текущая динамика

Пара AUD/USD пытается преодолеть уровень сопротивления 0.6820 в ожидании решения Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке завтра в 06:30 (GMT+2): сейчас аналитики уверены, что показатель будет сохранён на уровне 4,35% на фоне устойчивой инфляции.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с околонулевой динамикой, консолидируясь возле отметки 1.3315. Фунт по-прежнему удерживается в районе рекордных максимумов марта 2022 года, обновлённых в конце прошлой недели при поддержке итогов заседания ФРС США: регулятор впервые за последние 4,5 года снизил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, подтвердив мнение участников тортов о переходе к « голубиному» курсу на фоне замедления темпов инфляции. Финансовые власти просигнализировали о вероятности корректировки стоимости заимствований до 4,40%, а в 2025 году ФРС США при позитивных макроэкономических данных значение может опуститься ещё на один процентный пункт. В пятницу вероятность изменения показателя на −25 и −50 базисных пунктов на следующем заседании 7 ноября оценивалась рынком примерно в 49,0% и 51,0%, соответственно.

EUR/USD в преддверии данных по индексу PMI Еврозоны 

EURUSD:

Пара Евро-доллар сохраняет свои позиции в районе 1,1160 в азиатские часы понедельника. Доллар США (USD) может обесцениться после повышения вероятности дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2024 году, что может поддержать пару EUR/USD.

На прошлой неделе Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на более значительные, чем обычно, 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5,00%. Политики также предсказали еще 75 базисных пунктов (б.п.) снижения ставок до конца года.

Однако председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что ФРС не спешит смягчать политику, и подчеркнул, что снижение ставок на полпроцента не является «новым темпом».

В пятницу президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что в последние годы центральный банк США эффективно управлял сложной экономической ситуацией. Харкер сравнил монетарную политику с вождением автобуса, где важно соблюдать баланс скорости. Он также подчеркнул, что достижение максимальной занятости - это не только количество рабочих мест, но и их качество.

Что касается евро, то президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в своем выступлении в пятницу подчеркнула, что денежно-кредитная политика должна оставаться адаптируемой в постоянно меняющемся мире. Хотя основные цели монетарной политики, в частности ценовая стабильность, остаются неизменными, центральные банки должны сохранять гибкость, чтобы реагировать на вызовы быстро меняющейся мировой экономики, сообщает Euronews.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении ниже набираем Sell позиции, на отскоке набираем позиции на Buy.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD тестирует отметку 1.1165 на пробой вверх: активность на рынке снижается перед публикацией сентябрьской статистики по деловой активности в еврозоне от S&P Global в 10:00 (GMT+2), прогнозы по которой не предполагают существенных изменений, особенно в производственном секторе, который, вероятно, вновь продемонстрирует негативную динамику. Во вторник в Германии также будут опубликованы данные от Института экономических исследований (IFO): в сентябре индекс делового оптимизма может опуститься с 86,6 пункта до 86,1 пункта, индикатор экономических ожиданий — с 86,8 пункта до 86,3 пункта, а показатель оценки текущей ситуации — с 86,5 пункта до 86,0 пункта.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Котировки нефти обновили сегодня максимум 19 сентября.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): краткосрочный тренд сменился на восходящий. Теперь целью роста является верхняя Целевая зона 74.59 - 73.70.

Золото (XAUUSD): цена тестирует Целевую зону 2, 2629 - 2619. Если котировки закрепятся выше, то следующей целью роста станет Золотая зона 2676 - 2671.

Евро к доллару (EURUSD): трейдеры пытаются продолжить краткосрочный восходящий тренд с целью на уровне 1.1189. Если цена закрепится выше, то покупатели смогут достичь верхней Целевой зоны 1.1279 - 1.1254.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список торговых сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по евро вчера сменился на восходящий.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): по нефти произошла смена краткосрочного тренда на восходящий.

Золото (XAUUSD): цена продолжает расти. Целью роста является Целевая зона 2, 2629 - 2619.

Евро к доллару (EURUSD): краткосрочный тренд вчера сменился на восходящий. Теперь целью роста является верхняя Целевая зона 1.1279 - 1.1254.