ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6102.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началось развитие третьей волны iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii и развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6618.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD приостановила бычье восстановление, ослабив бычье давление и сформировав фигуру нерешительности чуть выше 1,1100, так как трейдеры пригибаются в ожидании выступления Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

На этой неделе в европейской части экономического календаря мало что изменилось, и трейдерам остается только крутить резину в преддверии горячо ожидаемого в середине недели повышения ставки ФРС.

Данные по розничным продажам в США за август помогли сохранить ожидания ФРС, увеличившись на 0,1% по сравнению с медианным прогнозом снижения на -0,2%. Показатель розничных продаж за июль также был пересмотрен в сторону повышения до 1,1%, хотя базовые розничные продажи (без учета покупок автомобилей) выросли лишь на 0,1% по сравнению с прогнозом в 0,2%.

Единственным значимым событием в списке данных на этой неделе остается предстоящее заседание ФРС по ставке в среду. Рынки ожидают снижения ставки ФРС с самого начала года, когда инвесторы требовали снижения ставки в марте. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок все еще расходятся во мнениях относительно глубины первого ожидаемого снижения ставки ФРС с начала 2020 года. Трейдеры оценивают 60% шансов на двойное снижение ставки на 50 б.п., чтобы начать следующий цикл снижения ставки ФРС. Остальные 40% ожидают более разумного снижения ставки на 25 б.п.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке ниже 1.1100 набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется вверх на уровне 0.6746 на фоне ослабления котировок американского доллара.

На этой неделе в Австралии будут опубликованы данные по рынку труда: прогноз предполагает сохранение показателя безработицы на уровне 4,2%, чему может способствовать замедление темпов роста занятости с 58,2 тыс до 25,8 тыс. Доля экономически активного населения, вероятно, останется на отметке 67,1%, выше средних показателей лета в 67,0%. Заседание Резервного банка Австралии (РБА) назначено на 24 сентября, и пока эксперты сходятся во мнении, что процентная ставка будет сохранена на уровне 4,35%: вероятность её повышения в настоящий момент — приоритетный сценарий, поскольку инфляция по-прежнему удерживается на стабильно высоких уровнях.

Текущая динамика

Пара GBP/USD приближается к годовым максимумам, торгуясь на уровне 1.3206: среди всех валют развитых стран фунт единственный укрепляется по отношению к американскому доллару, прибавив в этом году 3,9%.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабое снижение, отступая от локальных максимумов от 6 сентября, обновлённых накануне: инструмент тестирует отметку 1.1120 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают итогов двухдневного заседания ФРС США, которое начинается сегодня. Представители регулятора, включая его главу Джерома Пауэлла, в последние недели указывали на то, что снижение стоимости заимствований произойдёт в этом месяце, поскольку инфляция ослабевает, а рынок труда продолжает охлаждаться. В последние несколько дней рынки вновь пересматривают прогнозы в отношении корректировки процентной ставки сразу на –50 базисных пунктов: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, такая вероятность в начале недели в пике достигает отметки почти 60,0%, тогда как в середине прошлой недели рынки оценивали этот сценарий не более чем в 25,0-30,0%. Всего по итогам 2024 года сокращение может достигнуть 125 базисных пунктов. Американские инвесторы накануне обратили внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, который в сентябре поднялся с –4,7 пункта до 11,5 пункта, тогда как эксперты предполагали 3,9 пункта.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла на волне давления коротких позиций доллара США в понедельник, а торги вновь поднялись выше ценового коридора 1,1100, который привел в замешательство внутридневные действия в конце прошлой недели. Настроения на рынке, связанные с риском, начали новую неделю под надежным контролем, поскольку инвесторы смотрят вдаль на ожидаемое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

В европейском экономическом календаре мало интересного, за исключением выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Поскольку в ЕС мало что известно о данных, рынки будут полностью зависеть от результатов работы центрального банка США на этой неделе.

Во вторник ожидается обновление данных по розничным продажам в США, но ключевые данные, которые обычно вызывают определенную волатильность, на этой неделе не повлияют на ситуацию, если только они не окажутся в диком несоответствии с прогнозами. Ожидается, что рост розничных продаж в США в августе снизится до 0,2% с июльского показателя 1,0%, а базовый показатель розничных продаж (без учета покупок автомобилей) снизится до 0,3% с 0,4%.

По мнению инвесторов, ФРС начнет новый цикл снижения ставок в среду, и теперь вопрос сводится к обсуждению того, насколько, а не когда. Согласно данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают примерно в 60% вероятность того, что первое за четыре года снижение ставки ФРС будет заключаться в уменьшении ставки по федеральным фондам на 50 б.п., а остальные 40% ожидают более скромного снижения на 25 б.п. Рынки ставок также оценивают общее снижение ставки на 125-150 б.п. к концу года, при этом трейдеры считают, что вероятность того, что ставка по федеральным фондам достигнет 400-425 б.п. к 18 декабря, составляет около 80% против текущей процентной ставки в 525-550.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки евро скорректировались к сопротивлению (В).

На дневном графике завершилась третья волна старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (5) of 3 и идёт развитие коррекции в качестве четвёртой волны 4. В настоящий момент наблюдается волна (A) of 4, в рамках которой продолжается третья волна младшего уровня 3 of (А). Если предположение верно, то пара USD/JPY снизится в район 131.42–124.30. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 147.30.

Текущая динамика

Пара XAU/USD вернулась к отметке 2580.0 возле годовых максимумов на фоне спроса на металл как в физической форме, так и в виде контрактов.

Кроме того, после длительного периода сохранения пиковых процентных ставок ведущие регуляторы переходят к «голубиному» курсу: лидером в смягчении монетарной политики выступает Европейский центральный банк (ЕЦБ), снизивший стоимость заимствований с 4,25% до 3,65%. На фоне резкого изменения показателя на рынке образовалась неопределённость, вызвавшая отток средств из валютных активов в пользу металлов. Следующим будет решение ФРС США 17 сентября: в пятницу глава Федерального банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс подтвердил, что чиновники готовы к корректировке процентной ставки, но в дальнейших его комментариях аналитики уловили намёк на минимальное изменение на –25 базисных пунктов.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, возвращаясь к «бычьей» динамике после неуверенного коррекционного снижения в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 0.6725 на пробой вверх, поддерживаемый ожиданиями корректировки стоимости заимствований со стороны ФРС США.

Текущая динамика

Пара USD/JPY развивает нисходящую динамику, тестируя рекордные июльские минимумы 2023 года на отметке 140.20: давление на позиции американской валюты оказывают ожидания смены монетарного курса ФРС США, двухдневное заседание которой начнётся завтра. Основной сценарий, как и прежде, предполагает снижение процентной ставки на минимальные 25 базисных пунктов, но вероятность корректировки значения сразу на –50 базисных пунктов активно повышается и в настоящий момент, согласно показаниям индикатора Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, составляет 59,0% по сравнению с 30,0% на прошлой неделе. Вместе с тем, в сопроводительном заявлении регулятора инвесторы рассчитывают услышать сигналы на дополнительное изменение параметра до конца текущего года.

На дневном графике GBPUSD формируется третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент образовалась волна i of 3, завершилась коррекция в качестве волны ii of 3 и наблюдается волна iii of 3, в составе которой окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в волне (iii) of iii в район 1.3600–1.4200. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2992.

На дневном графике EURUSD продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой сформировалась первая волна 1 of (А) of B, завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B и наблюдается третья волна 3 of (A) of B. В настоящий момент идёт развитие третьей волны младшего уровня iii of 3, в составе которой образуется волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.1000.

EURUSD:

Пара EUR/USD начала неделю на позитивной ноте, поднявшись до уровня 1,1090 во время азиатской сессии в понедельник. Инвесторы сейчас сосредоточены на ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет принято позднее на этой неделе. Рынки по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, будет ли ФРС снижать ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п.

Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании составляет 48,0%. Вероятность снижения ставки на 50 б.п. выросла до 52,0% по сравнению с 50,0% днем ранее.

Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией FOMC, чтобы понять будущее процентных ставок в США. Если председатель ФРС Джером Пауэлл заявит о более агрессивном подходе к смягчению, это может оказать понижательное давление на доллар США, обеспечив потенциальный импульс для пары EUR/USD.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Центрального банка Ирландии Габриэль Махлуф заявил в пятницу, что центральный банк все еще работает в «крайне неопределенной обстановке» и будет полагаться на данные для принятия будущих решений по монетарной политике. Махлуф подчеркнул, что ЕЦБ не берет на себя обязательств по выбору конкретной ставки, но по-прежнему «полон решимости обеспечить» возвращение инфляции в Еврозоне к целевому уровню 2% «своевременно».

В исследовании Rabobank отмечается, что ЕЦБ объявил о втором снижении ставки в этом цикле на прошлой неделе, и ожидается еще одно снижение до конца года. Последние прогнозы сотрудников ЕЦБ также отражают пересмотр темпов роста еврозоны в сторону понижения. Хотя ожидания смягчения политики ФРС могут ослабить доллар США, Rabobank считает, что неблагоприятные фундаментальные показатели еврозоны, скорее всего, ограничат потенциал роста пары EUR/USD в ближайшем будущем.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1100, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.