ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Торговые сигналы на 29 января 2025 года

Нефть (USCrude)

После недавнего падения котировки нефти пытаются скорректироваться вверх, но краткосрочный тренд остаётся нисходящим. В случае продолжения коррекции можно ожидать цены около сопротивления (А) 75.81–75.48. После достижения этой зоны выгодно будет рассматривать новые продажи с первой целью на уровне 74.00 и второй целью в области 72.18.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется в области уровня 1.2450, сохраняя нисходящий приоритет из-за вероятности развития стагфляции в британской экономике.

Фунт остаётся под давлением в результате ослабления спроса на рабочую силу и сохранения инфляции. Так, число занятых снижается четвёртый месяц подряд, и в ноябре число созданных рабочих мест сократилось с 173,0 тыс до 36,0 тыс, при этом индекс потребительских цен три месяца подряд находится целевого показателя Банка Англии в 2,0% и составляет 2,5% в годовом выражении, учитывая декабрьские данные. В настоящее время трейдеры закладывают в цены снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов с 4,75% до 4,50% на заседании регулятора по денежно-кредитной политике 6 февраля, что негативно влияет на национальную валюту. Тем временем, в 21:00 (GMT+2) станут известны итоги встречи ФРС США, где стоимость заимствований, скорее всего, останется на уровне 4,50%: согласно показаниям инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность этого составляет 99,5%, после чего американский доллар продолжит долгосрочный восходящий импульс, что приведёт к снижению пары GBP/USD.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 155.27: иена корректируется после публикации Банком Японии протоколов заседания по монетарной политике, в ходе которого чиновники увеличили процентную ставку до 0,50% впервые с 2008 года.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительный рост в паре EUR/USD в ходе азиатской сессии, корректируясь после резкого снижения накануне: инструмент тестирует отметку 1.0440 на пробой вверх, тогда как участники торгов ожидают новых драйверов движения котировок и конкретики в тарифной политике президента США Дональда Трампа. Накануне американская валюта вновь продемонстрировала рост, получив поддержку со стороны новых заявлений главы Белого дома о намерении ввести пошлины на ввозимые в страну компьютерные чипы, фармацевтические препараты и сталь, чтобы стимулировать локальных производителей. Также отметим, что с 1 февраля должны быть введены 25,0% тарифы на импорт из Канады и Мексики, однако относительно товаров из ЕС и Китая решений пока не принято.

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает неуверенное снижение в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, развивая нисходящий тренд в сверхкраткосрочной перспективе: инструмент тестирует отметку 0.6235 на пробой вниз, в то время как участники торгов анализируют опубликованную сегодня статистику по инфляции в Австралии.

Текущая динамика

После обновления максимума от 6 января пара AUD/USD возвращается в торговый диапазон 0.6285–0.6185 на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам по причине вероятного введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Текущая динамика

Пара USD/CAD корректируется на отметке 1.4398: канадский доллар находится под значительным давлением на фоне намерений нового президента США Дональда Трампа ввести 25,0% тарифы на импорт из Канады.

Текущая динамика

Доллар США показывает активный рост в паре USD/JPY, компенсируя итоги «медвежьей» динамики начала недели, в результате которой были обновлены локальные минимумы от 18 декабря: котировки тестируют отметку 155.80 на пробой вверх, в то время как участники торгов готовятся к заседанию ФРС США, итоги которого станут известны завтра в 21:00 (GMT+2). Напомним, в настоящий момент не ожидается изменений в векторе денежно-кредитной политики регулятора, однако комментарии официальных лиц будут весьма важны для динамики инструмента. Также интерес к позиции ФРС США заметно вырос после недавних заявлений президента Дональда Трампа, который отметил, что хотел бы видеть более низкую процентную ставку безотносительно уровню импортных пошлин, на которые ранее активно ссылались монетарные власти.

Торговые сигналы для трейдеров: анализ US Crude, XAUUSD и EURUSD

В этой статье представлен подробный анализ активов US Crude, XAUUSD и EURUSD с использованием комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Ключевые факты технического анализа

• Нефть (US Crude): краткосрочный тренд сменился на нисходящий.
• Золото (XAUUSD): цена корректируется вниз, предположительно, к поддержке (А) 2728–2722.
• Евро к доллару (EURUSD): была достигнута сильная поддержка (А) 1.0441–1.0432.

На дневном графике завершилась восходящая первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент сформировалась волна A of (2) и продолжается построение коррекции в качестве волны B of (2), в составе которой развивается волна a of B. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2772–1.2930. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2102.

На дневном графике сформировалась восходящая первая волна старшего уровня 1 of (A) и завершилась коррекция в качестве второй волны 2 of (A). В настоящий момент началось построение третьей волны 3 of (А), в составе которой развивается заходная первая волна младшего уровня (i) of i of 3. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.0940–1.1214. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0171.

Текущая динамика

Пара USD/CAD более месяца торгуется в диапазоне 1.4466–1.4280, готовясь продолжить рост в случае изменения курса американской внешнеторговой политики.

Аналитики ожидают, что уже 1 февраля администрация президента Дональда Трампа может ввести пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и КНР. Ранее политик заявил, что страна ежегодно теряет 250,0 млрд долларов из-за большого дефицита торгового баланса с Канадой, и добавил, что власти не допустят развития негативной динами, готовясь принять меры, в том числе, касающиеся нефтегазового сектора. Потенциальные ограничения в торговых отношениях двух соседних стран, в первую очередь, негативно отразятся на экономике Канады, выступив катализатором ослабления позиций национальной валюты.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется ниже уровня сопротивления 156.47 после решения Банка Японии повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов с 0,25% до 0,50% — максимума с 2008 года. Эта корректировка прогнозировалась аналитиками ранее, поэтому резкой реакции на валютном рынке не вызвала, однако она может иметь долгосрочные последствия для инструмента.

Текущая динамика

Фунт отступает от локальных максимумов от 7 января, обновлённых в конце прошлой недели и тестирует отметку 1.2445 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов для движения котировок.

Так, в среду состоится заседание ФРС США: рынки уверены, что регулятор не станет снижать процентную ставку с текущего уровня 4,50%. Вместе с тем, аналитики стали обращать внимание на довольно агрессивную риторику Дональда Трампа в отношении стоимости заимствований: в пятницу он заявил, что хотел бы дополнительного снижения показателя, а также несколько смягчил свою позицию в отношении пошлин на импорт в США. При этом, напомним, с 1 февраля повышенные тарифы должны начать действовать против Мексики и Канады, а в минувшие выходные такие же меры были введены против Колумбии.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде на уровне 1.0461 на фоне ослабления позиций американского доллара и положительной макроэкономической статистики еврозоны.

Так, в январе индекс деловой активности в производственном секторе во Франции поднялся с 41,9 пункта до 45,3 пункта, в Германии — с 42,5 пункта до 44,1 пункта, а во всём регионе — с 45,1 пункта до 46,1 пункта ранее. Показатель в сфере услуг скорректировался с 49,3 пункта до 48,9 пункта, с 51,2 пункта до 52,5 пункта и с 51,6 пункта до 51,4 пункта, соответственно, в результате чего композитный индикатор в ЕС усилился с 49,6 пункта до 50,2 пункта, увеличивая вероятность смягчения монетарной политики чиновниками Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг в 15:45 (GMT+2). Эксперты отмечают, что настроения бизнеса в регионе начали улучшаться, что позволяет надеяться на переход экономики к устойчивому восстановлению.