ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки золота вернулись под Целевую зону 2740 - 2729.

Текущая динамика

Пара GBP/USD снижается, торгуясь на уровне 1.2927, на фоне укрепления американского доллара и слабых ожиданий относительно сегодняшней британской макроэкономической статистики, которая будет опубликована в 10:30 (GMT+2).

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/CHF консолидируется вблизи максимумов от 16 августа на уровне 0.8660, так как участники торгов ожидают публикации американской октябрьской статистики по деловой активности от S&P Global в 15:45 (GMT+2).

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает незначительное снижение, развивая коррекционную динамику после довольно активного роста накануне, в результате которого инструмент смог кратковременно обновить локальные максимумы от 5 августа: котировки тестируют отметку 1.3820 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают сегодняшней публикации макроэкономической статистики по деловой активности в США.

На дневном графике идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня (iii) of iii of 3, в рамках которой завершается коррекция в качестве волны ii of (iii). Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6600–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5852.

На дневном графике AUDUSD наблюдается восходящая третья волна старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой завершается коррекция в качестве волны (ii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7162–0.7400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6490.

Текущая динамика

Пара XAU/USD вновь приблизилась к отметке 2750.0: поддержку драгоценному металлу оказывает повышенный спрос как на физический актив, так и на контракты на его основе.

Рост котировок золота продолжается на фоне начала глобального цикла смягчения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками, учитывая снижающуюся стоимость одного из ключевых конкурентов актива — облигаций. Несмотря на локальное увеличение доходности долговых бумаг, вызванное спекулятивными факторами, глобально она сокращается: так, ставка по 10-летним облигациям опустилась с последнего пика в 4,667% в начале лета до текущих 4,241%.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.6678: участники торгов наблюдают за выступлениями официальных представителей мировых регуляторов в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется ниже уровня 1.3000, сохраняя негативную тенденцию после публикации данных по инфляции на прошлой неделе.

Так, в сентябре индекс потребительских цен сократился с 2,2% до 1,7% в годовом выражении относительно прогноза в 1,9% и с 0,3% до 0,0% — в месячном против 0,1%, в результате чего чиновники Банка Англии могут скорректировать процентную ставку на –25 базисных пунктов дважды, в ноябре и декабре. Кроме того, августовский объём занятости в трёхмесячном выражении усилился с 265,0 тыс до 373 тыс, превзойдя ожидания в 250,0, а безработица замедлилась с 4,1% до 4,0%, меньше расчётов в 4,1%. Таким образов, рынок труда Великобритании, возможно, начинает «перегреваться», что также способствует ожиданиям снижения стоимости заимствований, оказывая давление на фунт.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в нисходящем тренде на уровне 1.0800 на фоне укрепления американского доллара и сдержанных комментариев чиновников Европейского центрального Банка (ЕЦБ) относительно экономической ситуации в еврозоне.

На дневном графике идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, образовалась коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент появилась первая волна младшего уровня 1 of (3) и близится к окончанию развитие коррекции в качестве второй волны 2 of (3), в рамках которой завершается волна c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8000–0.7700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8800.

На дневном графике USDCAD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие коррекции в качестве второй волны (2) of 5. В настоящий момент наблюдается волна C of (2), в составе которой образовалась первая волна младшего уровня i of C и завершилась коррекция в качестве второй волны ii of C, в рамках которой окончена волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3208–1.2975. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3952.

Прогноз по таким активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро участники рынка достигли Целевой зоны 2. 

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): цена тестирует сопротивление (А) 71.45 - 71.15 в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Золото (XAUUSD): трейдеры пытаются закрепиться выше Целевой зоны 2740 - 2729 в рамках краткосрочного восходящего тренда.

Евро к доллару (EURUSD): продолжается краткосрочный нисходящий тренд. Участники рынка достигли Целевой зоны 2, 1.0794 - 1.0777.

Текущая динамика

Рост пары AUD/USD от уровня 0.6655 до отметки 0.6687 поддерживается позитивными данными с австралийского рынка труда, опубликованными в четверг.

Так, в сентябре изменение уровня занятости составило 64,1 тыс, лучше прогноза в 25,2 тыс и 42,6 тыс ранее, безработица снизилась с 4,2% до 4,1%, а объём полной занятости увеличился с –5,9 тыс до 51,6 тыс: с весны сектор медленно восстанавливается, что является позитивным сигнал для Резервного банка Австралии (РБА), заседание которого состоится 5 ноября. Чиновники могут сохранить процентную ставку на уровне 4,35%, который удерживается с 7 ноября 2023 года и направлен на сдерживание роста инфляции, составляющей 3,8%.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 150.90 и локальных максимумов от 31 июля: активность на рынке остаётся достаточно низкой на фоне малого количества макроэкономических публикаций накануне, а сегодня инвесторы ожидают только выступлений представителей ФРС США.