ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает уверенное снижение в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, развивая достаточно сильный «медвежий» импульс, сформированный на прошлой неделе: инструмент тестирует отметку 0.6115 на пробой вниз, обновляя рекордные минимумы апреля 2020 года.

На дневном графике сформировались восходящая первая волна старшего уровня 1 of (A) и коррекция в качестве второй волны 2 of (A). В настоящий момент началось построение третьей волны 3 of (А), окончена заходная первая волна младшего уровня (i) of i of 3 и развивается коррекция в качестве второй волны (ii) of i of 3. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.0940–1.1214. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0171.

На дневном графике завершилась восходящая первая волна старшего уровня (1) и идёт развитие коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент окончена волна A of (2) и формируются коррекция в качестве волны B of (2) и волна a of B. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2772–1.2930. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2102.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера золото пробило Целевую зону 2773 - 2756.

Ключевые факты технического анализа

• Нефть (USCrude): цена корректируется вверх в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

• Золото (XAUUSD): котировки пробили верхнюю Целевую зону 2773 - 2756.

• Евро к доллару (EURUSD): цена пытается продолжить рост от поддержки (В) 1.0395 - 1.0381.

Текущая динамика

В условиях сильного фундаментального давления пара USD/CAD торгуется на уровне 1.4480 и может обновить ближайшие максимумы.

Банк Канады снизил процентную ставку с 3,25% до 3,00%, оправдав ожидания аналитиков: глава ведомства Тифф Маклем объяснил это решение высокой вероятностью дополнительного давления на экономику со стороны американских властей, которые могут ввести 25,0% тарифы на канадский экспорт уже завтра. Тем не менее, президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что в данный момент рассматривается возможность отмены санкций на ввоз нефти и нефтепродуктов, и на этом фоне чиновники канадского регулятора удалили свои прогнозы из программного заявления, сообщив журналистам, что сейчас затруднительно предсказать перспективы развития национальной экономики.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется в нисходящем тренде на уровне 0.6226 на фоне смешанной динамики котировок американского доллара и макроэкономической статистики из Австралии.

Так, в четвёртом квартале индекс цен производителей изменился с 1,0% до 0,8% в квартальном выражении, не оправдав прогнозы, и с 3,9% до 3,7% — в годовом в результате подорожания аренды недвижимости на 1,5% и услуг по размещению туристов на 8,3% за счёт фактора сезонности. Снижение показателей, как и ранее, фиксировалось в категории нефтепереработки и производства нефтяного топлива, составив –6,3%, ключевым фактором чего стало падение мировых цен на «чёрное золото».

Текущая динамика

Европейская валюта показывает слабое снижение в паре EUR/GBP в ходе азиатской сессии, развивая устойчивый нисходящий тренд, который начался 23 января: инструмент тестирует отметку 0.8360 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 9 января.

Накануне давление на позиции единой валюты оказали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ): как и ожидалось, все основные ставки были снижены на 25 базисных пунктов: ключевая процентная — до 2,90%, а ставка по депозитам — до 2,75%. В сопроводительном заявлении чиновники отметили, что инфляция в регионе демонстрирует тревожные признаки возобновления роста, поэтому регулятор продолжит внимательно следить за ситуацией и далее. При этом, например, темпы индексации зарплат постепенно стабилизируются, что должно благоприятно отразиться на динамике цен в будущем. В регуляторе не уточнили планы относительно корректировок стоимости заимствований в дальнейшем, однако многие аналитики уверены, что её сокращение возможно на каждом заседании вплоть до июля.

На недельном графике продолжается развитие восходящей пятой волны старшего уровня 5 и волны (5) of 5. На дневном временном интервале формируются третья волна младшего уровня 3 of (5) и волна iii of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2900.00–3000.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 2585.86.

Торговые сигналы по нефти, золоту и евро к доллару: краткий прогноз на 30 января 2025 года

В этой статье представлен анализ краткосрочных трендов и торговых сигналов для трёх популярных финансовых инструментов: нефти (US Crude), золота (XAUUSD) и евро к доллару (EURUSD). Используя комбинацию методик маржинальных зон и классического технического анализа, мы сформировали список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Ключевые факты технического анализа

• Нефть (USCrude): котировки обновляют локальные минимумы, продолжается краткосрочный нисходящий тренд.
• Золото (XAUUSD): цена тестирует верхнюю Целевую зону 2773–2756, краткосрочный тренд остаётся восходящим.
• Евро к доллару (EURUSD): пара торгуется в коррекции к краткосрочному восходящему тренду.

Текущая динамика

На фоне нейтральной тенденции как американской валюты, так и фунта пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2445: инвесторы совершают операции, ориентируясь на риторику финансовых властей.

Так, накануне глава Банка Англии Эндрю Бейли сообщил о решении отложить на год введение в стране стандарта «Базель 3.1», определяющего величину минимального необходимого капитала для банков, до января 2027 года, обосновав это тем, что ряд государств всё ещё не дал согласие на этот шаг. В частности, банки в США настаивают на повышении предела минимального порога, чего не могут позволить себе менее крупные организации в Великобритании и ЕС. Таким образом, власти региона ожидают решения американской администрации, которая может отказаться от принятия данных нормативов, увеличивая международную финансовую нестабильность.

На недельном графике продолжается формирование нисходящей волны старшего уровня (C) и третьей волны 3 of (C). На дневном временном интервале развивается первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой сформировалась коррекция в качестве волны (iv) of i и продолжается построение волны (v) of i. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.5850–0.5500. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6331.

Торговые сигналы на 29 января 2025 года

Нефть (USCrude)

После недавнего падения котировки нефти пытаются скорректироваться вверх, но краткосрочный тренд остаётся нисходящим. В случае продолжения коррекции можно ожидать цены около сопротивления (А) 75.81–75.48. После достижения этой зоны выгодно будет рассматривать новые продажи с первой целью на уровне 74.00 и второй целью в области 72.18.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется в области уровня 1.2450, сохраняя нисходящий приоритет из-за вероятности развития стагфляции в британской экономике.

Фунт остаётся под давлением в результате ослабления спроса на рабочую силу и сохранения инфляции. Так, число занятых снижается четвёртый месяц подряд, и в ноябре число созданных рабочих мест сократилось с 173,0 тыс до 36,0 тыс, при этом индекс потребительских цен три месяца подряд находится целевого показателя Банка Англии в 2,0% и составляет 2,5% в годовом выражении, учитывая декабрьские данные. В настоящее время трейдеры закладывают в цены снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов с 4,75% до 4,50% на заседании регулятора по денежно-кредитной политике 6 февраля, что негативно влияет на национальную валюту. Тем временем, в 21:00 (GMT+2) станут известны итоги встречи ФРС США, где стоимость заимствований, скорее всего, останется на уровне 4,50%: согласно показаниям инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность этого составляет 99,5%, после чего американский доллар продолжит долгосрочный восходящий импульс, что приведёт к снижению пары GBP/USD.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 155.27: иена корректируется после публикации Банком Японии протоколов заседания по монетарной политике, в ходе которого чиновники увеличили процентную ставку до 0,50% впервые с 2008 года.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает незначительный рост в паре EUR/USD в ходе азиатской сессии, корректируясь после резкого снижения накануне: инструмент тестирует отметку 1.0440 на пробой вверх, тогда как участники торгов ожидают новых драйверов движения котировок и конкретики в тарифной политике президента США Дональда Трампа. Накануне американская валюта вновь продемонстрировала рост, получив поддержку со стороны новых заявлений главы Белого дома о намерении ввести пошлины на ввозимые в страну компьютерные чипы, фармацевтические препараты и сталь, чтобы стимулировать локальных производителей. Также отметим, что с 1 февраля должны быть введены 25,0% тарифы на импорт из Канады и Мексики, однако относительно товаров из ЕС и Китая решений пока не принято.