ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с нисходящей динамикой, вновь готовясь к тестированию отметки 1.3080 на пробой вниз: активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку инвесторы ожидают появления новых драйверов движения, которыми, среди прочего, могут стать протоколы заседания ФРС США, которые будут опубликованы сегодня в 20:00 (GMT+2). Ранее глава регулятора Джером Пауэлл уже высказался по поводу перспектив денежно-кредитной политики и призвал рассмотреть более плавное снижение стоимости заимствований в будущем, после чего рынки пересмотрели прогнозы относительно ноябрьского заседания ведомства и теперь с вероятностью более 90,0% рассчитывают на корректировку процентной ставки только на –25 базисных пунктов, согласно показаниям индикатора Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение после попыток коррекционного роста в начале недели: инструмент тестирует отметку 1.0960 на пробой вниз, вновь приближаясь к локальным минимумам от 15 августа.

На дневном графике USD/CHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой сформировалась волна (1) of 3, прошла коррекция в качестве волны (2) of 3 и наблюдается нисходящая волна (3) of 3. В настоящий момент окончена первая волна младшего уровня 1 of (3) и завершается коррекция в качестве второй волны 2 of (3), в рамках которой продолжается волна c of 2. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8000–0.7700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8800.

На дневном графике USDCAD сформирована восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие коррекции в качестве второй волны (2) of 5. В настоящий момент наблюдается волна C of (2), в составе которой окончена первая волна младшего уровня i of C и завершается коррекция в качестве второй волны ii of C, после которой пара USD/CAD, вероятно, снизится в район 1.3208–1.2975. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3753.

Текущая динамика

Пара AUD/USD удерживается в районе 0.6736, развивая сильный «медвежий» импульс, сформированный на прошлой неделе, когда она отступила от максимумов от февраля 2023 года: австралийский доллар остаётся под давлением на фоне укрепления американской валюты и отсутствия сильных макроэкономических публикаций.

Текущая динамика

Пара USD/JPY торгуется с околонулевой динамикой, удерживаясь вблизи отметки 148.00: накануне инструмент продемонстрировал умеренное снижение, отступив от локальных максимумов от 16 августа, что стало закономерной реакцией рынка после значительного укрепления американской валюты в прошлую пятницу.

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 2640.00: активность на рынке остаётся сдержанной, несмотря на то, что накануне инвесторы продолжали оценивать итоги сентябрьского отчёта по рынку труда США, опубликованного в прошлую пятницу.

На дневном графике фунта формируется третья волна старшего уровня (3), в составе которой развивается третья волна младшего уровня 3 of (3). В настоящий момент окончена волна iii of 3 и завершается коррекция в качестве волны iv of 3. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.3621–1.3894. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2862.

На дневном графике евро продолжается развитие третьей волны старшего уровня 3 of (A) of B, в составе которой формируется волна iii of 3. В настоящий момент окончена третья волна младшего уровня (iii) of iii of 3 и завершается коррекция в качестве четвёртой волны (iv) of iii. Если предположение верно, то пара EUR/USD вырастет в район 1.1470–1.1700. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0900.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): цена продолжает расти. В итоге была достигнута Золотая зона 76.97 - 76.67.

Золото (XAUUSD): цена снижается и готовится протестировать поддержку (А) 2630 - 2625 повторно.

Евро к доллару (EURUSD): цена корректируется вверх после падения на прошлой неделе. Целью коррекции является сопротивление (А) 1.1043 - 1.1035

Ожидания агрессивного снижения ставки по федеральным фондам на 150-200 б.п в текущем цикле тяжелым грузом легли на плечи «медведей» по EURUSD. Отчет о рынке труда США за сентябрь позволил от него избавиться. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Ключевые факты

Рынок переоценил масштабы монетарной экспансии ФРС.

Торговые войны и геополитика могут поддержать доллар США.

Сентябрьская инфляция в США даст возможность евро подрасти.

Откат EURUSD в направлении 1,1-1,102 – повод для продаж.

🇺🇸🇨🇭Пара USDCHF торгуется вблизи 0.8575.

📊 Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, в сентябре уровень безработицы в Швейцарии вырос с 2,5% до 2,6%, в то время как рынки прогнозировали минимальное снижение показателя. При этом индекс потребительских цен снизился с 1,1% до 0,8% в годовом выражении и на 0,3% в месячном после нулевой динамики августа, что увеличило вероятность того, что чиновники Национального банка Швейцарии снова снизят ключевую процентную ставку.

Текущая динамика

После активного роста в сентябре и достижения уровня 0.6930 пара AUD/USD корректируется к отметке 0.6790.

Текущая динамика

Пара GBP/USD отступает от годовых максимумов, торгуясь на уровне 1.3114 на фоне укрепления американского доллара после публикации статистики по национальному рынку труда, в то время как фунт не может перейти к уверенной восходящей динамике в результате разделения мнений чиновников Банка Англии.

Текущая динамика

Пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0968: несмотря на то, что макроэкономические данные из ЕС на прошлой неделе были довольно стабильными, европейская валюта находится в нисходящем тренде.