ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На дневном графике USDCAD  прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент образуется третья волна младшего уровня iii of C, в составе окончена волна (iii) of iii и завершилась локальная коррекция в качестве волны (iv) of iii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3482.

Пара XAU/USD демонстрирует восходящую динамику в ходе торговой сессии среды и торгуется на уровне $2035. Золото пытается восстановить позиции после снижения в конце прошлой недели, в результате которого актив обновил локальный минимум с 13 декабря на отметке $2016 за унцию.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18:30 МСК. USD - Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

EURUSD:

Пара EUR/USD в среду не смогла набрать значимых оборотов и остается в привычном диапазоне, который сохраняется на протяжении последней недели. Спотовые цены торгуются в районе 1,0930-1,0925 в ходе азиатской сессии, ожидая выхода последних данных по потребительской инфляции в США в четверг, чтобы получить значимый импульс.

В понедельник ФРС Нью-Йорка опубликовала отчет, согласно которому прогнозы американских потребителей в отношении инфляции в краткосрочной перспективе упали в декабре до самого низкого уровня за почти три года. Это подтверждает ставки рынка на скорое изменение политики Федеральной резервной системы (ФРС), что удерживает быков по доллару США от агрессивных ставок и должно послужить попутным ветром для пары Евро-доллар.

Тем не менее, вышедший в пятницу месячный отчет по занятости в США указал на то, что рынок труда по-прежнему устойчив, и дает ФРС больше возможностей для повышения процентных ставок. Кроме того, ястребиные высказывания нескольких чиновников ФРС недавно развеяли надежды на агрессивное смягчение политики. Это по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США, что оказывает поддержку баксу и утяжеляет пару EURUSD.

Торговая рекомендация: Торговля в узком диапазоне 1.0910-1.0960

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На утро среды участники рынка не оставляют попыток пробить поддержку (В) по XAU/USD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0930.

Учитывая макроэкономическую статистику, сохраняются перспективы для дальнейшего снижения котировок: так, общий уровень безработицы в ЕС в ноябре сократился с 6,5% до 6,4% за счёт снижения показателя в Италии с 7,7% до 7,5%, однако объём промышленного производства Германии скорректировался на –0,7% относительно –0,3% в месячном исчислении и с –3,38% до –4,87% — в годовом. Сегодня будут опубликованы французские данные, и аналитики ожидают, что показатель не изменится после октябрьского снижения на 0,3%, не поддержав позиции евро.

Текущая динамика

После безуспешных попыток преодолеть уровень сопротивления 1.2730 пара GBP/USD снижается, направляясь к отметке 1.2525.

Текущая динамика

Пара USD/CHF торгуется на отметке 0.8522: франк получает поддержку на после публикации стабильной макроэкономической статистики.

Так, согласно последнему отчёту Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), уровень безработицы с учётом сезонных колебаний вырос за 2023 год с 1,9% в январе до 2,2% в декабре, и общий показатель безработицы за год составил 2,0%, что является самым низким показателем с 2001 года, когда он достигал 1,7%. Среднегодовая численность безработных снизилась на 6,041 тыс до 93,536 тыс человек, а в декабре оно было на уровне 106,859 тыс, на 10,2% выше значения годом ранее. Уровень безработицы среди молодёжи остался составил 2,0%, а безработица среди пожилых людей сократилась с 2,2% до 1,9%.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает относительно уверенный рост, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне, и тестируя отметку 144.80 на пробой вверх. Поддержку инструменту оказывает макроэкономическая статистика из США, опубликованная накануне: так, индекс делового оптимизма в декабре от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) вырос с 90,6 пункта до 91,9 пункта, тогда как аналитики ожидали 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе — с 40,0 пункта до 44,7 пункта при прогнозе в 42,0 пункта.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой прошла заходная первая волна 1 of (C), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и началась волна 3 of (C). В настоящий момент образуется первая волна младшего уровня i of 3, в составе которой сформировалась волна (iii) of i и близится к концу локальная коррекция в качестве волны (iv) of i. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6542–0.6702. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6083.

На дневном графике AUDUSD идёт формирование восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (3) и началась волна 3 of (3). В настоящий момент прошла первая волна младшего уровня i of 3, и образуется локальная коррекция в качестве второй волны ii of 3, в составе которой наблюдается волна (a) of ii. Если предположение верно, то пара AUD/USD снизится в район 0.6568–0.6496. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6870.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

10.01.2024 технический обзор USDCAD

Тренд нисходящий. Восходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator показывает бычью дивергенцию, скользящие индикатора дают медвежий сигнал.

EURUSD:

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, отступает дальше от почти трехнедельного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, на фоне ожиданий скорого изменения политического курса Федеральной резервной системы (ФРС). Ставки были поддержаны отчетом ФРС Нью-Йорка в понедельник, который показал, что прогнозы американских потребителей относительно инфляции в краткосрочной перспективе в декабре упали до самого низкого уровня за почти три года. Это, наряду с позитивными настроениями на азиатских фондовых рынках, подрывает "безопасный" доллар и служит попутным ветром для пары EURUSD.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет удерживать процентные ставки на рекордно высоком уровне в течение некоторого времени, чему способствовал ожидаемый скачок инфляции в Еврозоне в прошлом месяце. Официальный представитель ЕЦБ Борис Вуйчич заявил в понедельник, что центральный банк не планирует снижать процентные ставки до лета и ожидает постепенного снижения инфляции в Еврозоне. Рынки полностью оценили возможность снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) к апрелю, что оказывает негативное влияние на пару EURUSD.

Опубликованный в пятницу ежемесячный отчет по занятости в США указал на все еще устойчивый рынок труда и дает ФРС больше возможностей для сохранения процентных ставок на более высоком уровне. Недавние высказывания нескольких чиновников ФРС заставили инвесторов отказаться от ожиданий более агрессивной политики смягчения и скорейшего снижения процентных ставок, что по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций США стабильно держится выше 4,0% и ограничивает значительное снижение курса доллара.

Вышеупомянутые смешанные фундаментальные факторы делают разумным ожидание сильной последующей покупки, прежде чем позиционировать для дальнейшего укрепления пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Преимущественно покупка до уровня цен 1.0990

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро остается под давлением продавцов.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются, торгуясь чуть выше уровня 76.00.

Текущая динамика

Восходящая коррекция в паре USD/CAD может продолжиться с целью 1.3417 после публикации в пятницу канадской статистики с рынка труда, не оправдавшей ожиданий рынка.