ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD пытается расти в рамках среднесрочной восходящей тенденции, торгуясь на уровне 1.2770.

Положительная динамика развивается перед публикацией ключевых декабрьских данных по американской инфляции, которые могут повлиять на решения чиновников ФРС США. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в месячном исчислении может вырасти с 0,1% до 0,2%, а в годовом — с 3,1% до 3,2%, и в этом случае регулятор сможет отложить начало снижения процентной ставки, а позиции американской валюты — укрепиться по отношению к основным конкурентам. Тем не менее, возможная коррекция не будет носить серьёзного характера, поскольку инвесторы сохраняют уверенность, что изменение монетарной политики всё же состоится: в настоящее время эксперты ожидают трёхкратного снижения стоимости заимствований в течение года, а трейдеры, торгующие на рынке фьючерсов на федеральные фонды, уверены в пяти сокращениях.

Когда на рынке отсутствует страх, сложно рассчитывать на укрепление доллара США. Рынки уверены в 6 актах монетарной экспансии ФРС, что позволяет EURUSD расти. Сможет ли инфляция в США остановить пару?

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть торгуется во флэте.

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает вчерашний неуверенный «бычий» импульс, тестируя отметку 1.0980 на пробой вверх, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара USD/JPY корректируется к уровню 145.33, отступая от локальных максимумов от 5 января, обновлённых накануне, после публикации негативных данных по экономике Японии.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

11.01.2024 AUDCAD

Тренд AUDCAD нисходящий. Восходящая волновая конструкция усечённая. Валютная пара AUDCAD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator формируется Медвежье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цена на нефть марки Brent Crude Oil повышается, пытаясь закрепиться выше уровня 77.20 на фоне снижения доллара США в преддверии публикации ключевой статистики по инфляции.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после двухдневного снижения и вновь тестируя отметку 0.6250 на пробой вверх. Положительной динамике способствуют ожидания сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США по инфляции.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает существенный рост, восстанавливаясь после обновления локальных минимумов от 13 декабря в конце прошлой недели: поддержку инструменту оказывают ожидания публикации макроэкономической статистики по динамике инфляции в США. Прогнозируется увеличение индекса потребительских цен в декабре с 0,1% до 0,2% в месячном исчислении и с 3,1% до 3,2% в годовом, а базовый показатель без учёта продовольствия и энергоносителей может замедлиться с 4,0% до 3,8%.

На дневном графике USDCHF идёт развитие нисходящей третьей волны старшего уровня 3, в составе которой прошла волна (1) of 3, завершилась восходящая коррекция в качестве волны (2) of 3 и формируется волна (3) of 3. В настоящий момент наблюдается первая волна младшего уровня 1 of (3), в составе которой окончена волна iii of 1 и образовалась локальная коррекция в качестве волны iv of 1. Если предположение верно, то пара USD/CHF снизится в район 0.8200–0.8100. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.8717.

На дневном графике USDCAD  прошла восходящая первая волна старшего уровня (1) of 5 и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2) of 5, в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент образуется третья волна младшего уровня iii of C, в составе окончена волна (iii) of iii и завершилась локальная коррекция в качестве волны (iv) of iii. Если предположение верно, то пара USD/CAD снизится в район 1.3050–1.2850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.3482.

Пара XAU/USD демонстрирует восходящую динамику в ходе торговой сессии среды и торгуется на уровне $2035. Золото пытается восстановить позиции после снижения в конце прошлой недели, в результате которого актив обновил локальный минимум с 13 декабря на отметке $2016 за унцию.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18:30 МСК. USD - Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики

EURUSD:

Пара EUR/USD в среду не смогла набрать значимых оборотов и остается в привычном диапазоне, который сохраняется на протяжении последней недели. Спотовые цены торгуются в районе 1,0930-1,0925 в ходе азиатской сессии, ожидая выхода последних данных по потребительской инфляции в США в четверг, чтобы получить значимый импульс.

В понедельник ФРС Нью-Йорка опубликовала отчет, согласно которому прогнозы американских потребителей в отношении инфляции в краткосрочной перспективе упали в декабре до самого низкого уровня за почти три года. Это подтверждает ставки рынка на скорое изменение политики Федеральной резервной системы (ФРС), что удерживает быков по доллару США от агрессивных ставок и должно послужить попутным ветром для пары Евро-доллар.

Тем не менее, вышедший в пятницу месячный отчет по занятости в США указал на то, что рынок труда по-прежнему устойчив, и дает ФРС больше возможностей для повышения процентных ставок. Кроме того, ястребиные высказывания нескольких чиновников ФРС недавно развеяли надежды на агрессивное смягчение политики. Это по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США, что оказывает поддержку баксу и утяжеляет пару EURUSD.

Торговая рекомендация: Торговля в узком диапазоне 1.0910-1.0960

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На утро среды участники рынка не оставляют попыток пробить поддержку (В) по XAU/USD.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0930.

Учитывая макроэкономическую статистику, сохраняются перспективы для дальнейшего снижения котировок: так, общий уровень безработицы в ЕС в ноябре сократился с 6,5% до 6,4% за счёт снижения показателя в Италии с 7,7% до 7,5%, однако объём промышленного производства Германии скорректировался на –0,7% относительно –0,3% в месячном исчислении и с –3,38% до –4,87% — в годовом. Сегодня будут опубликованы французские данные, и аналитики ожидают, что показатель не изменится после октябрьского снижения на 0,3%, не поддержав позиции евро.