ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара NZD/USD торгуется на уровне 0.6205 в понедельник, готовясь пробить уровень поддержки на фоне негативной макроэкономической статистики из Новой Зеландии.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочная восходящая тенденция.

EURUSD:

Пара Евро-доллар демонстрирует скромный рост на ранней азиатской сессии в понедельник. Из-за отсутствия важных экономических данных из США в связи с праздником Мартина Лютера Кинга-младшего, ожидается, что рисковые настроения останутся основным фактором, определяющим движение цены основной пары. Пара EUR/USD в настоящее время торгуется вблизи отметки 1,0953, повышаясь на 0,03% за день.

Чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) подчеркнули необходимость дождаться дополнительных экономических данных, прежде чем принимать решения о нормализации ставок. В субботу главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что к июню у центрального банка будут важные данные для принятия решения о вероятной серии снижений процентных ставок, но преждевременные действия могут оказаться самооправданными. На прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что "самое трудное и страшное" в отношении инфляции, скорее всего, уже позади, и процентные ставки будут снижены, если ЕЦБ будет уверен, что инфляция упала ниже 2%.

На другом берегу океана индекс цен производителей США (PPI) неожиданно снизился в декабре, что дало повод предположить, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в этом году. Согласно данным, опубликованным в пятницу Бюро трудовой статистики, индекс цен производителей в декабре вырос на 1,0% в годовом исчислении по сравнению с ноябрьским показателем в 0,8%, в то время как базовый индекс цен производителей за месяц не изменился, в результате чего годовой рост снизился с 2,0% до 1,8%. Учитывая сигнал о снижении инфляции, инвесторы ожидают дополнительного смягчения монетарной политики до 2024 года. Рынки делают ставку на 160 базисных пунктов (б.п.) снижения ставки ФРС в этом году.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.0900 - 1.1000 на отскоках от уровней

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.8525. Активность на рынке в начале новой недели остаётся низкой, поскольку площадки в США закрыты по случаю празднования Дня рождения Мартина Лютера Кинга.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, восстанавливаясь после «медвежьего» завершения торгов прошлой недели и тестируя отметку 145.15 на пробой вверх, в то время как американские площадки закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При этом инвесторы анализируют пятничную статистику по производственной инфляции в США.

Текущая динамика

Пара GBP/USD незначительно укрепляется, тестируя отметку 1.2750 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При этом инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации отчёта по рынку труда Великобритании за ноябрь–декабрь.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

15.01.2024 технический прогноз GBPCHF

Тренд нисходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перекупленности. Наклонный канал восходящей конструкции пробит.

Пара EUR/USD показывает умеренный рост на заключительных торгах этой недели и удерживает позиции на уровне 1.0970. Европейская валюта развивает восходящую динамику уже третий день подряд, получая поддержку со стороны комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также статистики из США, которая продолжает ограничивать рост американского доллара.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16:30 МСК. USD - Индекс цен производителей

18:00 МСК. USD - Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью

EURUSD:

Пара EURUSD удерживает положительную динамику, несмотря на возобновление спроса на доллар США (USD) в ходе ранней азиатской сессии в пятницу. Рост основной пары поддерживается рискованной обстановкой в преддверии выхода ключевых данных по США. На момент публикации пара EUR/USD торгуется на уровне 1.0977.

11 января Министерство труда сообщило, что первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 января, достигли самого низкого уровня с середины октября, снизившись на 1 000 до 202 000 с пересмотренного показателя предыдущей недели в 203 000.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) США за декабрь вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим значением 3,1%, превысив консенсус-прогноз рынка в 3,2%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 3,9% г/г, что выше ожиданий в 3,8%.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в четверг, что процентные ставки будут снижены, если ЕЦБ будет уверен, что инфляция снизится до уровня 2%. Лагард добавила, что процентные ставки в еврозоне достигли своего пика после стремительного роста в ответ на высокую инфляцию в прошлом году. Трейдеры прогнозируют как минимум пять снижений ставок в 2024 году, причем первый шаг начнется в марте или апреле.

Сегодня будет опубликован индекс цен производителей США (PPI), который, по прогнозам, покажет рост на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в декабре..

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy от текущего уровня цен

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY торгуется на уровне 145.02, развивая коррекционный сигнал, сформированный накануне, когда цена отступила от максимумов от 11 декабря после публикации слабой макроэкономической статистики из Японии

Текущая динамика

Снижение пары AUD/USD, вызванное сильными данными по рынку труда США, остановилось вблизи уровня 0.6675 после публикации позитивной австралийской статистики, и цена тестирует отметку 0.6700 на пробой вверх.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Курс евро приближается к сопротивлению (В) 1.1015 - 1.1002.

Отчеты о занятости и инфляции в США подтвердили силу американской экономики, что в теории должно позволить ФРС долго удерживать ставки на уровне 5,5%. Однако EURUSD в обоих случаях сохранила устойчивость. Почему? 

На дневном графике золота идёт развитие пятой волны старшего уровня (5) of 3, в составе которой прошла волна 1 of (5), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны 2 of (5) и формируется третья волна 3 of (5). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве волны iv of 3 и наблюдается волна v of 3, в составе которой началось построение волны (iii) of v. Если предположение верно, то цена вырастет в район 2145.00–2250.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1975.55.

Текущая динамика

В ходе утренней сессии котировки пары EUR/USD удерживаются вблизи отметки 1.0975, готовясь завершить неделю незначительной восходящей динамикой, несмотря на то что накануне американская валюта предприняла довольно агрессивную попытку роста после публикации декабрьских данных по инфляции, которые могут существенным образом повлиять на риторику ФРС США.