Прогноз и рекомендация трейдерам 25.01.2024: EURUSD - Евро и новые барьеры, GBPUSD - Фунт сдает позиции перед долларом, USDJPY - Укрепление JPY на рынке

События сегодня:

16:15 МСК. EUR - Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

16:30 МСК. USD - Ценовой индекс ВВП

16:45 МСК. EUR - Пресс-конференция ЕЦБ

EURUSD:

Пара EURUSD выросла до краткосрочного максимума выше 1,0930 в среду после того, как данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в Европе преподнесли сюрприз в виде роста производственного компонента, в то время как превышение прогноза по индексу PMI в США ухудшило настроение рынка и привело к снижению пары евро к доллару, так как инвесторы оценили динамику дня и вернулись в безопасный доллар США, хотя и незначительно.

Индексы PMI HCOB для общеевропейской экономики в среду имели смешанный характер, так как инвесторы предпочли сосредоточиться на индексе PMI для производственной сферы, который в январе вырос до 46,6, превысив прогнозное повышение до 44,8 с декабрьского значения 44,4. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 48,4 с предыдущего значения 48,8, полностью пропустив прогнозируемый рост до 49,0.

Компонент индекса PMI для сферы услуг США также превзошел ожидания, показав 52,9 против прогноза снижения с 51,4 до 51,0. На фоне того, что индексы PMI в США оказались выше ожиданий, инвесторы вновь отказываются от надежд на снижение ставок, поскольку укрепление экономики США снижает вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) запаникует и начнет снижать ставки раньше, чем ожидалось. Согласно инструменту FedWatch от CME, ставки на мартовское снижение ставок ФРС сейчас составляют менее 40%, тогда как месяц назад они составляли около 80%.

EUR/USD торгуется с понижением вблизи отметки 1,0880 в ходе азиатской сессии в четверг, так как доллар США пытается отбить свои недавние потери. Индекс относительной силы (RSI) для пары EURUSD расположен ниже отметки 50, что указывает на возможный медвежий импульс на рынке.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Sell от текущего уровня цен

GBPUSD:

Пара GBPUSD переживает нисходящий тренд после отката от недавнего двухнедельного максимума 1,2774 в среду. В ходе азиатской сессии в четверг пара GBP/USD торгуется ниже вблизи 1,2710. Фунт стерлингов (GBP) первоначально получил поддержку после положительных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) из Соединенного Королевства (UK). Однако этот восходящий импульс не смог сохраниться после выхода благоприятных данных по индексу PMI из США.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг S&P Global/CIPS за январь в Великобритании продемонстрировал рост, зафиксировав значение 53,8 по сравнению с предыдущим показателем 53,4. Индекс PMI для производственной сферы также продемонстрировал улучшение, увеличившись до 47,3 по сравнению с предыдущим значением 46,2. Одновременно с этим композитный индекс PMI, объединяющий как сферу услуг, так и производственный сектор, вырос до 52,5 по сравнению с предыдущим значением 52,1.

Положительные данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global из США в среду могут снизить вероятность сокращения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте, что приведет к снижению пары GBPUSD. Инвесторы, будут следить за данными по валовому внутреннему продукту США в годовом исчислении (4 квартал), выход которых запланирован на сегодня.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell

USDJPY:

Японская иена продемонстрировала значительный рост в среду и укрепилась до недельного максимума по отношению к своему американскому коллеге на фоне ястребиного настроя Банка Японии (BoJ). Однако быки пытаются использовать этот импульс на фоне бычьих настроений на мировых фондовых рынках, что подрывает относительный статус JPY как безопасной валюты. Кроме того, недавнее увеличение разницы в ставках между США и Японией, подкрепленное ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со снижением процентных ставок, является еще одним фактором, выступающим в качестве "встречного ветра" для японской йены.

Ястребиный настрой Банка Японии (BoJ) в начале этой недели, предполагающий, что условия для постепенного сворачивания масштабных стимулов и вывода краткосрочных процентных ставок с отрицательной территории становятся все более реальными, должен ограничить потери JPY. Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных направленных ставок в преддверии выхода важных макроэкономических данных по США - предварительных данных по ВВП за 4 квартал и индекса цен на товары личного потребления (PCE), которые должны быть опубликованы сегодня и в пятницу. Это заставляет медведей проявлять осторожность и удерживает пару USD/JPY в привычном торговом диапазоне, в котором она находилась на протяжении последней недели.

Торговая рекомендация: При уровне цен ниже 147,40 рассматриваем покупку. Продаем при отскоке от цены 148,10

Аналитика FreshForex