ФОРЕКС ПРОГНОЗ

EURUSD:

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара против корзины валют, отступает дальше от почти трехнедельного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, на фоне ожиданий скорого изменения политического курса Федеральной резервной системы (ФРС). Ставки были поддержаны отчетом ФРС Нью-Йорка в понедельник, который показал, что прогнозы американских потребителей относительно инфляции в краткосрочной перспективе в декабре упали до самого низкого уровня за почти три года. Это, наряду с позитивными настроениями на азиатских фондовых рынках, подрывает "безопасный" доллар и служит попутным ветром для пары EURUSD.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет удерживать процентные ставки на рекордно высоком уровне в течение некоторого времени, чему способствовал ожидаемый скачок инфляции в Еврозоне в прошлом месяце. Официальный представитель ЕЦБ Борис Вуйчич заявил в понедельник, что центральный банк не планирует снижать процентные ставки до лета и ожидает постепенного снижения инфляции в Еврозоне. Рынки полностью оценили возможность снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) к апрелю, что оказывает негативное влияние на пару EURUSD.

Опубликованный в пятницу ежемесячный отчет по занятости в США указал на все еще устойчивый рынок труда и дает ФРС больше возможностей для сохранения процентных ставок на более высоком уровне. Недавние высказывания нескольких чиновников ФРС заставили инвесторов отказаться от ожиданий более агрессивной политики смягчения и скорейшего снижения процентных ставок, что по-прежнему способствует росту доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций США стабильно держится выше 4,0% и ограничивает значительное снижение курса доллара.

Вышеупомянутые смешанные фундаментальные факторы делают разумным ожидание сильной последующей покупки, прежде чем позиционировать для дальнейшего укрепления пары EUR/USD.

Торговая рекомендация: Преимущественно покупка до уровня цен 1.0990

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро остается под давлением продавцов.

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть сорта Brent Crude Oil корректируются, торгуясь чуть выше уровня 76.00.

Текущая динамика

Восходящая коррекция в паре USD/CAD может продолжиться с целью 1.3417 после публикации в пятницу канадской статистики с рынка труда, не оправдавшей ожиданий рынка.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD демонстрирует околонулевую динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.6715 в ожидании новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0950 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Так, сегодня будут представлены ноябрьские данные по динамике промышленного производства в Германии, прогнозы по которому предполагают умеренный рост на 0,2% после сокращения на 0,4% в предыдущем месяце, а также статистика по уровню безработицы в еврозоне, который может остаться без изменений на отметке 6,5%.

Текущая динамика

Пара GBP/USD незначительно изменяется, пытаясь продолжить развитие восходящего тренда, сформированного на прошлой неделе. Инструмент торгуется вблизи отметки 1.2750 и локальных максимумов от 29 декабря 2023 года. При этом активность на рынке остаётся сдержанной, поскольку участники торгов ожидают публикации макроэкономической статистики из США по динамике инфляции, которая состоится в четверг. Прогнозы предполагают ускорение индекса потребительских цен в декабре на 0,2%, что примерно соответствует годовому приросту на 3,2%, а показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может замедлиться с 4,0% до 3,8%.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 0.8475: активность на рынке остаётся невысокой, поскольку трейдеры ожидают публикации ключевой американской макроэкономической статистики в четверг в 15:30 (GMT+2)

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

09.01.2024 USDJPY

Тренд USDJPY восходящий. Нисходящая волновая конструкция усечённая. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Формируется точка входа «на откате В + при ус.С».

EURUSD:

EUR/USD удерживает положительную динамику вблизи 1.0948, несмотря на отскок доллара. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в декабре выросло на 216 000 против 173 000 в ноябре. Пара Евро-доллар привлекает покупателей на ранней азиатской сессии в понедельник. Основная пара отскочила от многонедельных минимумов 1,0876 и держится в районе 1,0948, поднявшись на 0,09% за день.

Поворот Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживается умеренным ростом инфляции, но не обязательно агрессивным снижением ставок. Инвесторы будут ориентироваться на данные по инфляции в США в четверг, чтобы получить дополнительные свидетельства ценового давления. По оценкам рынка, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) вырастет на 3,2% по сравнению с предыдущим годом, в то время как базовый ИПЦ, согласно прогнозам, снизится до 3,8% по сравнению с предыдущим годом.

Вышедшие в пятницу данные по рынку труда США поставили под сомнение ожидания финансовых рынков относительно того, что ФРС начнет снижение процентных ставок в марте. В пятницу Министерство труда сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в декабре выросло на 216 000 против 173 000 в ноябре, что выше консенсус-прогноза рынка в 170 000.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.0900 - 1.1000 на отскоках от уровней

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается с конца прошлого месяца, корректируясь к среднесрочной восходящей тенденции: цена зафиксировалась ниже отметки 0.6713 (уровень Мюррея [6/8]), подкреплённой средней линией полос Боллинджера, что не исключает продолжения нисходящей динамики, и при пробое вниз отметки 0.6652 (уровень Мюррея [5/8]) котировки, вероятно, вернутся в рамки долгосрочного нисходящего канала и смогут продолжить коррекцию с целями 0.6591 (уровень Мюррея [4/8]) и 0.6530 (уровень Мюррея [3/8]). Тем не менее, существует серьёзная вероятность того, что верхняя граница указанного канала выступит дополнительной поддержкой, и инструмент возобновит рост в район 0.6835 (уровень Мюррея [8/8]), 0.6897 (уровень Мюррея [+1/8]) и 0.6958 (уровень Мюррея [+2/8]).

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото в рамках коррекции к краткосрочному восходящему тренду достигло ключевой поддержки 2026 - 2019.

Текущая динамика

После пятничной публикации сильных данных по рынку труда США пара NZD/USD торгуется на уровне 0.6225

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 144.42, несмотря на позитивную японскую макроэкономическую статистику.

На дневном графике GBPUSD прошла восходящая первая волна старшего уровня (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и началось формирование третьей волны (3), в составе которой развивается первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент образуется волна v of 1, в составе которой окончена волна (iv) of v и наблюдается волна (v) of v. Если предположение верно, то пара GBP/USD вырастет в район 1.2878–1.3146. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2612.