Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

EUR/USD - Во вторник цены на нефть взлетели почти на 3% после того, как Китай опубликовал блок статистики. Данные подтвердили, что спрос на углеводороды со стороны Поднебесной в 2015-м году может оказаться рекордным, несмотря на угрозу экономического спада в стране. ВВП Китая вырос не так сильно, как ожидалось, а промпроизводство в декабре замедлилось до 5,9%. Тем не менее, настроения рынков улучшились, что привело к развороту. Стоит также выделить публикацию данных по инфляции в еврозоне – CPI отразил флэтовую динамику за месяц и повысился на 0,2% в годовом исчислении.

Пара EUR/USD сохранила иммунитет не только к опубликованным данным, но и к настроениям рынков. Лишь во 2-й половине американской сессии котировки пары скорректировали часть внутридневного роста, завершив день падением. Удерживаясь в районе 1.0925 (23,6% коррекции декабрьского подъема), пара демонстрирует нейтральную техническую картину. На 4-часовом графике цены удерживаются немного выше скользящих средних, а технические индикаторы балансируют выше средних линий. Восходящей целью и ближайшим сопротивлением является отметка 1.0965, однако наиболее вероятно появление продавцов на подходе к 1.1000. Рост евро будет ограниченным в преддверии запланированного на четверг заседания ЕЦБ.
Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0965 1.1000 1.1045


USD/JPY - Иена начала день с ослабления к доллару США после резкого всплеска оптимизма на азиатских площадках. Пара USD/JPY на лондонской сессии подскочила к 118.10, так как европейские фондовые рынки также смогли продемонстрировать рост, а котировки нефти восстановились. Тем не менее, на торгах Уолл-стрит цена углеводородов вновь опустилась ниже отметки 30.00, а американские индексы откатились от максимумов, что спровоцировало новую волну бегства от рисков.
С технической точки зрения, на часовом графике цена удерживается ниже 100- и 200-SMA, а индикаторы отошли от областей перекупленности, приблизившись к средним линиям. На 4-часовом таймфрейме цена остается существенно ниже 100-SMA на 118.60, которая выступает в роли динамического сопротивления. Моментум устремлен вверх и держится выше отметки 100, а RSI развернулся вниз и держится на уровне 48, указывая на возможность снижения. Нисходящей целью и уровнем поддержки является отметка 117.30.
Уровни поддержки: 117.30 116.90 116.50
Уровни сопротивления: 118.10 118.60 119.00

GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни вчера дал медведям по фунту новый повод для радости. В своем выступлении он отметил, что пока еще не время повышать ставку, так как цены на нефть продолжают падать, а обстановка в Китае вызывает опасения. На фоне прозвучавших слов пара GBP/USD потеряла около 100 пипсов в первый же час, обновив минимум марта 2009 года на 1.4128, после чего немного восстановилась. Опубликованные ранее днем достаточно позитивные данные не смогли оказать фунту поддержку.

Уровень инфляции в декабре совпал с прогнозами, а индекс цен производителей продолжил падать темпами, не дотягивающими до ожиданий. На 4-часовом графике пары новая волна падения возможна при достижении 20-SMAна 1.4290. Технические индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, поэтому восходящую динамику следует расценивать как коррекцию. Недавние минимумы на 1.4250 выступают в роли сопротивления. Пробой отметки 1.4128 спровоцирует откат в район 1.4000.
Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4080
Уровни сопротивления: 1.4215 1.4250 1.4290

DJIA — В понедельник в США банки и рынки были закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Последнее закрытие DJIA состоялось на отметке 15988,08. С января индекс потерял более 1500 пунктов, что сделало этот месяц для американского фондового рынка наихудшим со времен Великой депрессии.

Падение обусловлено исключительно настроениями рынка – игроков пугает обстановка в Китае и обвал нефтяных котировок. Фьючерсы на американские бумаги вчера также зарегистрировали отрицательную динамику, последовав за азиатскими и европейскими «собратьями» в ожидании сегодняшней серии отчетов по прибылям от целого ряда компаний, включая Netflix. На дневном графике DJIA мы наблюдаем разворот недавнего подъема, что привело котировки к уровням закрытия пятницы.

Техническая картина все еще медвежья: на 4-часовом графике цена держится ниже 20-SMA, моментум направлен вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI остается в зоне перепроданности. На данном таймфрейме 20-SMAв районе 16133 продолжает падение и выступает в роли сопротивления. Для развития восходящей динамики требуется пробой данного уровня.


Уровни поддержки: 15916 15830 15742
Уровни сопротивления: 16067 16133 16205

FTSE100 — Индекс FTSE 100 завершил день снижением на 24 пункта до 5779,92. На открытии котировки даже немного укрепились, так как цены на нефть восстановились от минимума азиатской сессии. Однако затем последовала новая распродажа, в результате которой итоги ралли были сведены на нет.

Перспективы индекса выглядят негативно, поскольку техническая картина за последние дни не претерпела изменений. На дневном графике индекс держится ниже скользящих средних, а индикаторы демонстрируют горизонтальную динамику. Впрочем, обусловлена она скорее консолидацией на американской сессии, чем признаками разворота текущего медвежьего тренда. На 4-часовом графике картина схожая, котировки FTSE 100 остаются ниже скользящих средних, а индикаторы держатся в зоне перепроданности.


Уровни поддержки: 5778 5744 5688
Уровни сопротивления: 5813 5886 5940

DAX — Большинство европейских индексов завершило день умеренным падением. DAX потерял 23 пункта, закрывшись на отметке 9521,85. Сессия оказалась скучной из-за отсутствия макроэкономических релизов, а также в ожидании решения ЕЦБ по ставке, которое будет озвучено на этой неделе.

ЦБ вряд ли объявит о смене курса денежно-кредитной политики, однако публикуемая в последние дни слабая макростатистика, вероятно, спровоцирует мягкую риторику регулятора. Техническая картина индекса остается негативной. На дневном графике моментум продолжает обновлять минимумы, а RSI удерживается в зоне перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMAнаправлена вниз и остается выше текущего уровня цен, а технические индикаторы консолидируются в зоне перепроданности. Возможно, перед новым этапом падения нас ждет период боковой динамики.

Уровни поддержки: 9412 9319 9240
Уровни поддержки: 9520 9583 9660

ЗОЛОТО — Цены на золото начали неделю с позитива. Котировки подскочили к 1093.28 за унцию благодаря вспышке бегства от рисков, хотя затем и скорректировались из-за укрепления USD. Американские площадки были закрыты, а в Европе не было опубликовано значимой макростатистики, поэтому общий тон торгов по паре XAU/USD характеризовался как консолидация в ограниченном диапазоне в районе уровней закрытия пятницы.

На дневном графике сопротивление находится на 1092.00 (38,2% коррекции недавнего роста), цены удерживаются выше 20-SMA, а технические индикаторы остаются существенно выше средних линий, что снижает вероятность нового падения.

На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются в нескольких центах от горизонтально направленной 20-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий, поэтому определение дальнейшей динамики пары затруднено. Скорее всего, она будет зависеть от настроений рынка – если интерес к риску усилится, стоит ожидать начала отката к минимумам прошлой недели в районе 1071.40.
Уровни поддержки: 1085,44 1071.40 1063.40
Уровни сопротивления: 1092.00 1097.65 1106.40

Нефть WTI — Цены на нефть в понедельник открылись гэпом вниз. Котировки WTI обрушились к отметке 28,35 после того, как с Ирана были сняты экономические санкции по итогам доклада МАГАТЭ. Это значит, что исламская республика скоро будет готова направлять на рынок нефти ежедневно до 500 тыс. баррелей, что лишь усилит перекос рынка в сторону предложения.

Цена Brent также опустилась, достигнув минимума в 27,67 долларов – наихудшей отметки с 2003 года, хотя затем и смогла отскочить к 28,86. Контракты WTI также отыграли часть падения, восстановившись к 29,83, но к концу дня снова оказались под отметкой 29,00. На дневном графике видна свеча с длинной верхней тенью, что указывает на сильный спекулятивный компонент динамики торгов, который может вступить в игру при новых попытках роста.

Технические индикаторы продолжают падать, оставаясь в зоне перепроданности, однако поводов для разворота вверх не наблюдается. На 4-часовом графике котировки откатились от направленной вниз 20-SMA, моментум обновил очередные минимумы, а RSI продолжил снижаться (оба индикатора удерживаются на отрицательных территориях). Перспективы нефти на вторник расцениваются скорее как негативные.
Уровни поддержки: 28.50 27.70 27.10
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

EUR/USD — В понедельник динамика пары носила ограниченный характер из-за банковского выходного в США и пустого календаря еврозоны. Это заставило основные валютные пары удерживаться в пределах узких диапазонов, и EUR/USDне стала исключением. Котировки нефти вчера обновили 12-летний минимум после снятия с Ирана экономических санкций, что спровоцировало новую волну бегства от рисков на мировых финансовых площадках.

Сегодня же в центре внимания окажутся данные по ВВП Китая за 4-й квартал, которые зададут тон предстоящему дню.
В понедельник котировки EUR/USD удерживались в районе 1.0900, сохраняя нейтральный уклон. На 4-часовом графике 20-, 100- и 200-SMAпересеклись в 10-пипсовом диапазоне, а технические индикаторы закрепились в районе средних линий с самого начала дня. В целом, пара EUR/USD испытывает трудности с определением направления торгов с начала декабря, когда ЕЦБ отказался расширять QE.

Отметка 1.1000 все еще остается вне зоны досягаемости, хотя для возобновления восходящей динамики требуется закрепление выше 1.1060. Ключевой уровень поддержки, который на протяжении нескольких дней сдерживал попытки падения, расположен на 1.0800.
Уровни поддержки: 1.0845 1.0800 1.0760
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0965 1.1000

USD/JPY — В понедельник доллар укрепился к иене после восстановления токийского фондового рынка от 1-летнего минимума. На японскую валюту также повлияли слова главы Банка Японии Куроды, который подтвердил, что ЦБ может пойти на расширение стимулов, чтобы достичь цели по инфляции в районе 2,0%.

Пара USD/JPY завершила день в районе 117.30, в нескольких пипсах от дневного максимума 117.43. Сегодня к выходу не запланировано значимых релизов ни в США, ни в Японии, а это значит, что пара будет двигаться в соответствии с настроениями. Тон наверняка зададут данные по ВВП Китая за 4-й квартал. Если показатель не дотянет до прогнозов, иена и золото, скорее всего, получат поддержку из-за развития бегства от рисков.

Техническая картина пары скорее негативна. На часовом графике цены остаются существенно ниже 100- и 200-SMA, при этом технические индикаторы консолидируются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернулись вниз, не сумев восстановиться от средних линий, а цены остаются ниже направленной вниз 200-SMA. Скорее всего, во вторник нас ждет продолжение отрицательной динамики.
Уровни поддержки: 116.90 116.50 116.10
Уровни сопротивления: 117.40 117.75 118.10

GBP/USD — Британский фунт в понедельник попытался укрепиться к доллару США, однако усилие не увенчалось успехом, и на европейской сессии котировки приблизились к многолетним минимумам на 1.4247. Отчет Rightmove показал, что в январе индекс цен на жилье повысился на 0,5% против декабрьских -1,1%. Тем не менее, угроза выхода Британии из ЕС по-прежнему давит на фунт.

Учитывая тот факт, что пара GBP/USD падает на протяжении 3 недель подряд, практически не демонстрируя попыток восстановления, восходящая коррекция вполне возможна. Тем не менее, техническая картина располагает к продолжению падения. На 4-часовом графике 20-SMAс конца декабря выступает в роли основного сопротивления, и приближение к данной отметке вызывает волны продаж, заставляющих фунт откатываться к новым минимумам. Для подтверждения восходящей динамики нужен пробой отметки 1.4350.

Технические индикаторы на данном таймфрейме развернуты вниз и удерживаются вблизи зоны перепроданности после недавней попытки роста – это значит, что поводов для разворота вверх скорее нет. Падение ниже 1.4220 (минимум мая 2010 года и ближайшая поддержка) спровоцирует откат к 1.4100.

Уровни поддержки: 1.4220 1.4185 1.4140
Уровни сопротивления: 1.4295 1.4350 1.4390

EUR/USD - Падение цен на нефть к 12-летним минимумам на прошлой неделе задало тон финансовым рынкам. В ближайшие дни, скорее всего, это событие останется в центре внимания, так как санкции с Ирана наконец были сняты, а это значит, что на страдающий от избытка предложения рынок углеводородов выйдет очередной продавец. Хотя страна вряд ли сможет незамедлительно нарастать объемы экспорта, настроения участников рынка уже окажутся подорваны, поэтому стоит ожидать нового обвала цен на черное золото. На фоне происходящего евро может получить поддержку в рамках общего бегства от рисков. Тем не менее, восходящий потенциал на этой неделе может быть ограничен из-за близящегося решения ЕЦБ по ставке.

Рост евро к отметке 1.1000 привлек продавцов, хотя в целом техническая картина продолжает демонстрировать умеренно-бычью динамику. Котировки резко восстановились от отметки 1.0710 (61,8% коррекции декабрьского роста), протестированной в начале января, и теперь пытаются преодолеть уровень 1.0925 (23,6% динамики). На дневном графике технические индикаторы устремились вверх, оставаясь на нейтральной территории, а котировки консолидируются в районе горизонтально направленной 20-SMA. Также на дневном таймфрейме 100-SMAна 1.0965 в прошлую пятницу выступила в роли динамического сопротивления. При этом роль ключевой отметки по-прежнему играет 1.1060 (максимум декабря и 200-DMA). На 4-часовом графике цены держатся выше скользящих средних, но остаются в пределах 20-пипсового диапазона и демонстрируют отсутствие четкой направленности. Технические индикаторы удерживаются в районе средних линий, поэтому картина в целом располагает к консолидации.

Уровни поддержки: 1.0880 1.0845 1.0800
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0965 1.1000


USD/JPY - Доллар США в пятницу растерял все набранные к иене позиции после публикации не дотянувших до прогнозов макроэкономических данных. Объем розничных продаж в США за декабрь оказался негативным, а промпроизводство за аналогичный период упало на 0,4% против ожиданий на уровне -0,2%. Учитывая и без того сильный спрос на иену в условиях бегства от рисков, этого оказалось вполне достаточно, чтобы спровоцировать падение пары USD/JPYк 116.50 (минимум конца августа). В итоге цены закрыли неделю чуть ниже отметки 117.00. На дневном графике технические индикаторы после незначительного роста продолжили падение, оставаясь в зоне перепроданности, а котировки остаются ниже 100- и 200-SMA. На 4-часовом графике индикаторы четко направлены вниз, оставаясь ниже средних линий. 100- и 200-SMAускорили падение, но при этом остаются намного выше текущего уровня цены, что указывает на возможность отката к 116.10. Падение ниже данной отметки спровоцирует откат к 115.00.

Уровни поддержки: 116.50 116.10 115.80
Уровни сопротивления: 117.10 117.40 117.75


Форекс бонус

GBP/USD - Нескончаемое падение фунта привело пару GBP/USD в район 1.4251, где котировки и завершили неделю. Цены достигли минимального уровня с мая 2010 года, так как британская валюта попала под негативное влияние слабой макроэкономической статистики, которая вызвала сомнения в способности экономики страны к восстановлению. Также растет угроза возможного выхода Британии из состава ЕС – соответствующий референдум не за горами. Еще одним фактором, давящим на фунт, является падение цен на нефть, поскольку индекс лондонской биржи FTSE 100 может сильно реагировать на динамику товарных рынков. На дневном графике пары наблюдается сильная перепроданность, индикатор RSI направлен вниз и держится в районе 16 пунктов. Несмотря на тот факт, что предпосылок к развороту вверх нет, вероятность коррекции на данный момент оценивается как высокая. На 4-часовом графике цены опустились ниже 20-SMA, а технические индикаторы устремлены вниз, несмотря на перепроданность, что указывает на возможность продолжения падения в понедельник. Попытки роста будут сдержаны сопротивлением в районе предыдущих минимумов на 1.4350.

Уровни поддержки: 1.4220 1.4185 1.4150
Уровни сопротивления: 1.4295 1.4350 1.4390

DJIA - Пятница стала еще одним негативным днем на Уолл-стрит. Все 3 ведущих индекса завершили торги падением: Dow потерял 390 пунктов до 15988,08, Nasdaq опустился на 2,74% до 4488,42, а S&P снизился на 2,16% до 1880,33. Сырьевой сектор пострадал больше всего, чему способствовало падение цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель. Кроме этого, на фондовый рынок оказали негативное влияние слабые американские данные: розничные продажи в декабре не дотянули до прогнозов, а оптовые цены, судя по индексу PPI, упали на 0,2%. Скорее всего, основным драйвером американских фондовых площадок останутся настроения инвесторов, на которые будут влиять события в Китае и цены на нефть. Техническая картина подразумевает продолжение падения. На дневном графике DJIA 20-SMAускорила темпы падения, технические индикаторы удерживаются в зоне перепроданности и направлены вниз. На 4-часовом графике индикаторам не достает направленности, при этом они остаются перепроданными. Картина в целом является скорее следствием недавней попытки коррекции, чем предстоящего отскока вверх.
Уровни поддержки: 15916 15830 15742
Уровни сопротивления: 16067 16138 16205


FTSE100 - В пятницу акции лондонской биржи из-за падения цен на нефть также устремились вниз,и FTSE 100 закрыл день падением на 2% до 5804.10. В течение дня котировки обновляли минимум ноября 2012 года в районе 5744. Самое масштабное падение продемонстрировали бумаги сырьевых компаний: Glencore, BHPBilliton и Antofagasta потеряли более 6%, а котировки AngloAmerican обрушились на 11%. Техническая картина четко медвежья: индикаторы направлены вертикально вниз и остаются намного ниже средних линий. На 4-часовом графике нисходящий импульс немного угас, однако признаков разворота все еще не наблюдается. Скользящие средние сохраняют уклон вниз, при этом оставаясь выше текущего уровня цены, что лишь подтверждает негативную картину.
Уровни поддержки: 5778 5744 5688
Resistance levels: 5813 5886 5940


DAX - Европейские индексы в пятницу обновили многолетние минимумы из-за обвала цен на нефть. Немецкий DAX потерял сначала 242 пункта до 9545,27, но затем падение продолжилось, и котировки обрушились к 3-месячным минимумам в районе 9412.00. Медвежий тренд индекса остается в силе, поскольку техническая картина в средне- и долгосрочной перспективе по-прежнему расценивается как медвежья. На дневном графике дневные индикаторы остаются в зоне перепроданности, 20-SMAпересекает вниз 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме темпы падения немного замедлились, но перепроданность сохраняется. 20-SMAнаправлена вниз, но держится выше текущего уровня. Ближайшая поддержка расположена в районе недавнего минимума 9412.
Уровни поддержки: 9412 9319 9240
Уровни сопротивления: 9520 9583 9660

ЗОЛОТО - Цены на золото из-за колебаний интереса к риску подверглись масштабной волатильности. Неделю котировки закрыли на отметке 1088.01, зарегистрировав падение по итогам пятидневки, но сумев восстановиться от минимума четверга в районе 1071,39. Пятничный отскок был обусловлен слабостью доллара США, так как не дотянувшие до прогнозов американские данные ослабили USD по всем фронтам. Также росту XAU/USD способствовал спрос на безопасные активы. На дневном графике пары сохраняется бычий уклон: технические индикаторы восстановились от средних линий и устремлены вверх, а цены удерживаются выше горизонтально направленной 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме картина обратная – видны признаки нисходящей тенденции, так как моментум пересекает линию 100, а RSI развернулся вниз, оставаясь в районе средней линии. Котировки же не смогли преодолеть отметку 1092 (38,2% коррекции недавнего роста), которая в понедельник выступит в роли основного сопротивления.

Уровни поддержки: 1,085,44 1,071.40 1,063.40
Уровни сопротивления: 1,092.00 1,097.65 1,106.40

Нефть WTI - Котировки черного золота в пятницу достигли 12-летних минимумов, так как падение Shanghai Composite на 3,55% и перспективы снятия санкций с Ирана оказали на нефть сильное негативное влияние. Восстановление, наблюдаемое в четверг, было скорректировано, в результате чего котировки Brent откатились к отметке 28,94, а контракты WTI потеряли 5,7% и закрыли неделю в районе 26,69. На дневном графике наблюдается сильнейшая перепроданность, однако признаков формирования дна нет: технические индикаторы возобновили падение и удерживаются в районе новых минимумов, а котировки WTI остаются ниже скользящих средних. На 4-часовом графике индикаторы немного восстановились, но остаются сильно ниже средних линий. 20-SMAнаправлена вниз и сейчас на отметке 30.56 выступает в роли динамического сопротивления.

Уровни поддержки: 29.10 28.50 27.70
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

DJIA - Американские индексы отыграли большую часть падения среды, так как отскок цен на нефть немного стабилизировал настроения инвесторов. Индекс DJIA вырос на 227 пунктов и закрылся на 16379,05, Nasdaqповысился на 88 пунктов до 4615,00, а S&P финишировал ростом на 31 пункт до 1921,83. На дневном графике Dowиндекс держится немного ниже недавнего максимума, индикаторы откатываются из области перепроданности и остаются намного ниже скользящих средних, что повышает шансы на разворот вниз.на 4-часовом графике индикаторы откатываются от средних линий, а индекс держится в районе горизонтально направленной 20-SMA, ограничивая шанс на дальнейшее восстановление. Также важно отметить, что индекс остается ниже дневного максимума на 16476.

Уровни поддержки: 16346 16272 16221

Уровни сопротивления: 16476 16563 16612



FTSE100 - Индекс FTSE 100 закрыл день ростом на 42 пункт до 5918,23, отскочив от сессионного минимума в районе 5833. Лондонский бенчмарк на азиатской сессии демонстрировал отсутствие четкой направленности, торговля проходила в волатильном режиме после падения цен на нефть ниже отметки 30 долларов за баррель. Однако незначительный разворот котировок черного золота помог акциям энергетического сектора устремиться вверх: Royal Dutch Shell повысился на 3,3%, а BGGroup прибавил 2,94%.
Также в лидерах оказался Tesco (+6,1%), заявивший, что финансовые цели 2016-го года будут достигнуты. На дневном графике котировки остаются ниже медвежьей 20-SMA, в то время как технические индикаторы восстанавливаются от перепроданных уровней. Можно говорить о том, что дальнейшее восстановление пока не подтверждено. Скорее всего, динамика индекса будет зависеть от рыночных настроений, в частности, от динамики сырьевых площадок. На 4-часовом графике наблюдается ограниченный восходящий потенциал – цена держится выше 20-SMA, в то время как технические индикаторы растеряли часть повышательного импульса, при этом оставаясь на положительной территории.

Уровни поддержки: 5951 5885 5831

Уровни сопротивления: 6023 6079 6132



DAX - Немецкий DAX потерял 1,67% или 163 пункта, завершив день на отметке 9794,20. На европейских площадках участники рынка продолжили отыгрывать падение цен на нефть, чем было обусловлено закрытие индексов в красной зоне. Затем черное золото смогло восстановиться, но DAX остался ниже критической отметки 10000. На дневном графике индекс остается ниже скользящих средних, технические индикаторы держатся в районе уровней перепроданности, поэтому в целом картина выглядит неопределенной. На 4-часовом таймфрейме признаки падения также наблюдаются – индекс не в состоянии превысить 20-SMA, а технические индикаторы развернулись вниз после достижения средних линий.

Уровни поддержки: 9855 9775 9737

Уровни сопротивления: 9945 10008 10077