Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

ЗОЛОТО - Во вторник золото откатилось к 1190.89, так как азиатские фондовые площадки выросли. Затем металл начал отвоевывать потери после того, как цены на нефть устремились вниз, спровоцировав бегство от рисков в «безопасные» активы.

Восстановление, впрочем, остановилось на отметке 1217. Тот факт, что котировки закрыли торги чуть выше 1200.00 говорит о том, что золото готовится продемонстрировать третий день отрицательной динамики подряд. На дневном графике образованы понижающиеся максимум и минимум, индикаторы продолжают корректироваться от перекупленности, но 20-SMA остается выше уровня цен - на отметке 1160.00. На 4-часовом таймфрейме есть вероятность повторного тестирования вышеупомянутого минимума, так как восстановление было сдержано 20-SMA, а индикаторы возобновили падение.

Уровни поддержки: 1,202.05 1,190.90 1,182.60
Уровни сопротивления: 1,214.60 1,223.90 1,233.20

EUR/USD - Доллар США вчера резко вырос против большинства конкурентов, чему способствовало восстановление оптимистичных настроений на рынках. Цены на нефть вновь оказались в центре внимания, так как Саудовская Аравия, Россия и другие поставщики углеводородов договорились заморозить объемы добычи на январских уровнях. Перед выходом данной новости цены на нефть двигались вверх, но затем развернулись, так как рынки надеялись на более решительные меры поддержки цен.

Кроме этого стоит отметить, что немецкий индекс ZEW разочаровал участников рынка. Индекс текущих условий снизился до 52,3 от 59,7, а индекс ожиданий опустился с 10,2 до 1,0. В США, тем временем, февральский индекс Empire State зарегистрировал превысивший прогнозы спад до -16,6, подтвердив наличие спада в производственном секторе.

Пара EUR/USD на фоне происходящего зафиксировала 3-й день падения подряд, остановившись на отметке 1.1120. На часовом графике цены опустились ниже 20-SMA и удерживались в таком режиме всю нью-йоркскую сессию, а технические индикаторы развернулись вниз и обосновались в минусе. На 4-часовом графике 20-SMA ускорила темпы падения и теперь выступает в роли барьера на 1.1210. Моментум держится в зоне перепроданности, а RSI направлен на юг в районе 34 пунктов. Ускорение падения может открыть дорогу в район 1.1040/50 уже сегодня.
Уровни поддержки: 1.1120 1.1080 1.1045
Уровни сопротивления: 1.1160 1.1210 1.1250

USD/JPY - Пара USD/JPY обновила максимум на 114.86 на азиатской сессии, но быстро развернулась в ходе европейских торгов. Сейчас цены восстанавливаются от дневного минимума в районе 113.58. На часовом графике восходящий потенциал ограничен, однако падение замедлилось.

Технические индикаторы остаются на отрицательной территории, но не демонстрируют четкой направленности.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы готовы восстановиться к положительным значениям, поскольку перекупленность предыдущего дня ликвидирована. Тем не менее, торговля, скорее всего, продолжит осуществляться под воздействием настроений рынков. Если фондовые рынки снизятся, японская валюта может укрепиться. Основная поддержка находится на 113.35, пробой которой откроет путь в район 111.00.
Уровни поддержки: 113.60 113.35 113.00
Уровни сопротивления: 114.20 114.75 115.20

GBP/USD - Пара GBP/USD снизилась после публикации данных по инфляции в Великобритании. Основной показатель в январе снизился на 0,8% м/м и вырос на 0,3% г/г против декабрьских 0,2% г/г. Базовый индекс замедлил темпы роста до 1,2% г/г, а PPI резко снизился как на входе, так и на выходе. Перед выходом статистики пара GBP/USD торговалась в плюсе, но публикация данных способствовала резкому развороту, в результате которого цены опустились ниже 1.4300.

Сегодня в Британии будут опубликованы данные по занятости за январь, от которых ожидается замедление темпов роста зарплат. Если прогнозы подтвердятся, это будет означать отсутствие необходимого для полноценного развития экономики инфляционного давления, поэтому вероятность повышения ставки Банком Англии останется низкой надолго. На часовом графике пары индикаторы развернулись вниз и остаются в зоне перепроданности, цены остаются ниже 20-SMA на 1.4410, что указывает на возможность дальнейшего падения.

На 4-часовом графике индикаторы демонстрируют признаки замедления падения, оставаясь в зоне перепроданности. Однако, в то же время котировки нацелены вниз после неудачной попытки пробить 200-EMA, что повышает шансы на продолжение падения.
Уровни поддержки: 1.4250 1.4210 1.4170
Уровни сопротивления: 1.4325 1.4370 1.4410

DJIA - Уолл-стрит в четверг продолжила падение после краткосрочного отскока в среду. Dow финишировал в минусе на 1,60% или 254 пункта до 15660,18, S&P потерял 1,23% до 1829,08, а Nasdaqснизился на 0,39% до 4266,84. Бегство от рисков, вызванное падением цен на нефть до минимума 2013 года и слабостью бумаг банковского сектора, стало основной причиной распродаж на Уолл-стрит.

На дневном графике DJIA цена устремлена вниз, индикаторы остаются ниже средних линий, а сам индекс держится ниже 20-SMA на 16100. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA пересекает вниз 100-SMA, при этом обе остаются выше текущего уровня цен. Технические индикаторы смогли восстановиться от уровней перепроданности, но сохраняют нисходящий уклон, поэтому восстановления не ожидается.
Уровни поддержки: 15,593 15,497 15,410
Уровни сопротивления: 15,735 15,809 15,892

FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл день в минусе на 2,39% до 5536,97, обновив 3-летний минимум на фоне появления угрозы нового банковского кризиса. Бумаги Barclays потеряли 5%, Standard Chartered подешевел на 3%, Royal Bank of Scotland снизился на 2%. Акции товарного сектора также демонстрировали слабость. В частности, котировки Glencore потеряли 6,22% после того, как компания сообщила о падении добычи меди и цинка в 4-м квартале.

Anglo America и BHP Billiton потеряли 3,4% и 3,01% соответственно. На дневном графике FTSE 100 отрицательная динамика не только сохранилась, но даже усугубилась, так как моментум устремился вниз практически вертикально, опустившись в область перепроданности. RSI также движется вниз, оставаясь на отметке 33 пункта. На 4-часовом таймфрейме цены вошли в режим консолидации, что поможет индикаторам хотя бы частично скорректироваться. Однако риски остаются понижательными, так как драйвером рынка остаются настроения инвесторов. Пробой 5505 станет сигналом продолжения падения.
Уровни поддержки: 5,562 5,505 5,496
Уровни сопротивления: 5,605 5,692 5,760

DAX - Европейские индексы резко снизились, при этом бумаги банковского сектора обновили многолетние минимумы. Способствовал этому переход Центробанков к отрицательным процентным ставкам, который означает, что регуляторы сейчас не в состоянии стимулировать рост экономики. Также падению способствовало падение нефтяных котировок почти к 13-летним минимумам, что потянуло за собой энергетический сектор. Акции Deutsche Bank упали более чем на 7% после стремительного роста среды.

В итоге DAX закрылся падением на 2,93% до 8752,87. На дневном графике отрицательная динамика сохраняется, хотя индексу удалось отыграть часть дневного падения в последние часы торгов. Моментум нацелен вниз, а RSI консолидируется в районе отметки 30. На 4-часовом графике индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий, а 20-SMA ограничивает рост на отметке 9014.
Уровни поддержки: 8,743 8,692 8,620
Уровни сопротивления: 8,874 8,960 9,014

Нефть WTI - После обновления почти 13-летнего минимума цены на нефть смогли восстановиться на фоне слухов о том, что ОПЕК может договориться с другими поставщиками о снижении объемов добычи. Баррель WTI закрепился на отметке 26,21 долларов, прибавив около $1на данных новостях, однако все еще торгуется в районе нижней границы дневного диапазона. Днем в четверг вышла информация о том, что Венесуэла предложила заморозить объемы добычи на текущих уровнях, что помогло бы приостановить падение нефтяных котировок.

Саудовская Аравия поддержала инициативу, но также пожелала, чтобы к соглашению присоединился и Иран, который пока, судя по всему, не намерен к таким действиям. В итоге фьючерсы WTI завершили падением 6-й день подряд. На дневном графике наблюдаются понижающиеся максимум и минимум, индикаторы нацелены вниз и остаются в зонах перепроданности, что указывает на сохранение отрицательной динамики с целью на 25,00. На 4-часовом таймфрейме индикаторы после небольшой коррекции также нацелены «на юг» и остаются в зонах перепроданости, а 20-SMA на 28,20 играет роль сильного динамического сопротивления.
Уровни поддержки: 26.00 25.50 24.90
Уровни сопротивления: 27.40 28.20 29.00

ЗОЛОТО - Цены на золото в четверг обновили годовой максимум, воспользовавшись царящим на рынке бегством от рисков. Котировки обновили дневной максимум на 1263.36, прибавив за день почти 5%, после чего откатились в район 1250.00.

Падение доходности гособлигаций во всем мире также оказало поддержку металлу, и теперь с начала года рост золота составил уже почти 20%. На дневном графике RSI устремился вверх и держится на отметке 85, моментум также развернут «на север», оставаясь в зоне сильной перекупленности.

Однако есть вероятность, что открывать позиции на покупку уже поздно – не исключена фиксация прибыли перед выходными. На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют угасание восходящего тренда, но остаются на максимумах, а 20-SMA на 1201.00 играет роль сильной поддержки на случай возможного разворота вниз.
Уровни поддержки: 1,248.45 1,229.57 1,220.90
Уровни сопротивления: 1,263.40 1,271.25 1,283.10

EUR/USD - В четверг бегство от рисков приобрело новые масштабы, так как цены на нефть обвалились к 26 долларам за баррель (хотя затем и восстановились). Также этому способствовало падение мировых фондовых рынков и, в частности, бумаг банковского сектора, поскольку приобретающая популярность политика отрицательных процентных ставок ЦБ может негативно отразиться на прибыли кредитных учреждений.

Шведский Риксбанк удивил всех снижением ставки на 15 б.п., и теперь ставка репо составляет -50 б.п. Это и стало одним из основных факторов давления на инвесторов. При этом заявки на пособия по безработице в США за неделю на 5 февраля упали до 269 тыс.
Пара EUR/USD обновила 4-месячный максимум на отметке 1.1375, после чего откатилась, но осталась выше 1.1300.

Этому тренду предстоит пройти проверку на прочность сегодня, поскольку к публикации готовится несколько важных релизов, включая немецкую инфляцию и ВВП еврозоны. Если статистика выйдет позитивной, цены могут устремиться к 1.1460, особенно если доллар останется под давлением. С технической точки зрения, на 4-часовом графике 20-SMA устремлена вверх и находится на 1.1250, выступая в роли поддержки. Индикаторы же растеряли часть восходящего импульса и сейчас движутся вниз, оставаясь на позитивной территории. Это говорит скорее о возможности коррекции, так как признаков полноценного разворота не наблюдается.
Уровни поддержки: 1.1290 1.1245 1.1210
Уровни сопротивления: 1.1385 1.1420 1.1460

USD/JPY - Пара USD/JPY вчера потеряла более 250 пунктов, опустившись к 110.97. Всего менее чем за 2 недели котировки снизились более чем на 1000 пунктов от максимума на 121.68, обновленного на решении Банка Японии снизить ставку до отрицательных значений в конце января.

Однако на европейской сессии цены подскочили к 113.17 на неподтвержденных слухах о том, что японский ЦБ совершил интервенцию на валютный рынок, чтобы предотвратить укрепление иены. К тому же есть информация, что интервенция в ближайшие дни может повториться.

С технической точки зрения, риски для пары остаются нисходящими. На часовом графике индикаторы готовы продолжить падение, оставаясь на отрицательной территории после недавней коррекции из зоны перепроданности. На 4-часовом таймфрейме индикаторы совершили уверенный отскок, но сохраняют перепроданность, поэтому признаков изменения текущего тренда не наблюдается.
Уровни поддержки: 111.60 111.20 110.70
Уровни сопротивления: 112.35 112.75 113.20

GBP/USD - Пара GBP/USD не пользовалась особой популярностью у инвесторов, несмотря на слабость доллара США. Котировки закрыли день в минусе, хотя еще на азиатской сессии удерживались в районе 1.4563. Однако уже на европейских торгах рост начал угасать, так как цены на нефть обновили многолетние минимумы, а доходность британских гособлигаций установила антирекорд.

Сегодня к публикации не запланировано макроэкономических индикаторов по Великобритании, поэтому драйвером для пары останутся настроения рынка. На часовом графике 20-SMA на 1.4490 направлена четко вниз и держится выше текущего уровня цены, индикаторы развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются от средних линий, хотя восходящий потенциал выглядит ограниченным, так как цена все еще не может преодолеть 20-SMA. Сильное сопротивление остается в области 1.4520/30, его тестирование уже не раз вызывало резкий разворот вниз. Для подтверждения дальнейшего роста нужен пробой максимума прошлых недель в районе 1.4660.
Уровни поддержки: 1.4410 1.4385 1.4350
Уровни сопротивления: 1.4490 1.4535 1.4560

DJIA - Индексы Уолл-стрит в среду закрылись в смешанном режиме после выступления главы ФРС Джанет Йеллен. Она пообещала продолжить следовать курсом на повышение ставки, при этом Центробанк осознает все угрозы, исходящие со стороны Китая. По итогам волатильной сессии DJIA финишировал падением на 99 пунктов до 15914,60, Nasdaq вырос на 0,35% до 4283,59, а S&P закрылся во флэтена 1851,86.

На дневном графике Dow цены вновь не смогли пробить 20-SMA, хотя внутри дня котировки поднимались к 16199. Моментум держится в районе средней линии, а RSI направлен вниз, оставаясь на отметке 39 пунктов, что поддерживает развитие нисходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме индекс не смог совершить чистый пробой 20-SMA, а картина в целом схожа с дневным графиком.
Пробой ближайшей поддержки на 15874 откроет путь к продолжению падения.
Уровни поддержки: 15874 15795 15692
Уровни сопротивления: 16034 16130 16192

FTSE100 - Британский индекс FTSE100 вчера вырос на 40 пунктов или 0,71%, завершив день на отметке 5672,30, чему способствовало восстановление бумаг банковского сектора (Barclays вырос на 3%, Royal Bank of Scotland подорожал на 6,6%, HSBC подскочил на 8,2%). Британский индекс смог вырасти даже вопреки падению бумаг горнодобывающего сектора (Antofagasta -3,1%, Randgold Resources -3,5%).

Удерживаясь в районе 5637 в ожидании открытия азиатской сессии, дневной график пары указывает на возможность дальнейшего падения. 20-SMA остается выше уровня котировок, а индикаторы направлены вниз от средних линий, поэтому риски смещены вниз.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются вблизи уровней перепроданности, а 20-SMA пересекла 100-SMA сверху вниз, при этом обе скользящие средние остаются выше уровня цены, сигнализируя о дальнейшем развитии нисходящего тренда.
Уровни поддержки: 5604 5562 5510
Уровни сопротивления: 5692 5760 5808

DAX - Европейские индексы завершили день ростом впервые за эту неделю, так как банковский сектор выступил в роли локомотива фондового рынка. DAX финишировал повышением на 140 пунктов или 1,55% до 9071,29. Акции Deutsche Bank взлетели на 10,22%, отреагировав на новость о том, что компания планирует провести обратный выкуп облигаций на несколько миллиардов евро. Тем не менее, дневного роста оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать разворот долгосрочного нисходящего тренда.

С технической точки зрения, на дневном графике цена остается намного ниже скользящих средних, а индикаторы хоть и столкнулись с угасанием медвежьего тренда, но консолидируются в зоне перепроданности, поэтому дальнейший рост выглядит затрудненным. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA продолжает играть роль сопротивления на 9128, а индикаторы возобновили снижение, оставаясь на негативной территории после недавней коррекции.
Уровни поддержки: 8852 8769 8660
Уровни сопротивления: 9038 9125 9222

Нефть WTI - Цены на нефть продолжили падение к 12-летним минимумам. Стоимость барреля WTI вчера достигла 27,25 долларов за баррель, несмотря на неожиданное сокращение запасов в США на 754 тыс. баррелей вместо ожиданий роста на 3,6 млн.

Однако затем котировки черного золота смогли отыграть часть падения и ненадолго восстановились выше 29,00. Впрочем, длилось это недолго, и нефть вновь вернулась к падению, так как статистики по запасам от EIA оказалось недостаточно для ликвидации опасений дальнейшего роста переизбытка предложения на рынке. Сейчас цены на нефть удерживаются в нескольких центах от вышеупомянутого минимума, и признаков разворота в ближайшее время не наблюдается.

На дневном графике цены сформировали понижающиеся минимум и максимум, при этом оставаясь существенно ниже скользящих средних, а индикаторы продолжают прочно удерживаться на негативной территории. RSI направлен вниз, удерживаясь на 36 пунктах, что также является негативным сигналом. НА 4-часовом графике RSI демонстрирует схожую картину, моментум консолидируется на негативной территории, а 20-SMA остается над текущим уровнем котировок.
Уровни поддержки: 27.25 26.60 26.00
Уровни сопротивления: 27.90 28.60 29.20

ЗОЛОТО - Цены на золото остаются в пределах недавнего диапазона, консолидируясь ниже ключевой отметки 1200. Перед закрытием торгов в США драгметалл удерживался на 1193.00, восстановившись от минимума в районе 1181,46, так как волна бегства от рисков угасла еще на европейской сессии. В целом золото продолжает пользоваться повышенным спросом, играя роль «безопасного актива» при падающем долларе США.

На дневном графике наблюдается бычье поглощение, что подтверждает намерения пары продолжить рост на предстоящих торгах.

Технические индикаторы столкнулись с угасанием импульса и сейчас консолидируются в зоне перекупленности. На 4-часовом таймфрейме цена восстановилась после падения к 20-SMA, что также подтверждает продолжение восходящей динамики. Тем не менее, технические индикаторы развернулись вниз, что может затормозить рост в краткосрочной перспективе до тех пор, пока цены не пробьют максимум на 1200.90.
Уровни поддержки: 1191.45 1184.10 1175.05
Уровни сопротивления: 1200.90 1208.65 1219.60

EUR/USD - Выступление главы ФРС Джанет Йеллен практически не оказало влияние на динамику доллара. Валюта завершила день преимущественно падением по всем фронтам. Однако к закрытию торгов в США евро также снизился, поскольку европейские индексы наконец смогли финишировать пусть умеренным, но ростом.

Глава Федрезерва Йеллен вчера сообщила, что «финансовые условия в США сейчас не располагают к росту экономики», но при этом заявила, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики по-прежнему в планах, если это позволит динамика ВВП. Несмотря на чуть менее миролюбивый тон, чем ожидалось, USD оказался под давлением, а фондовые площадки отыграли падение вопреки негативной динамике цен на нефть. Сегодня на азиатской сессии и площадки и Японии, и Китая закрыты, поэтому волатильность будет незначительной. Скорее всего, рынки будут двигаться вслед за настроениями, продолжая «переваривать» признаки спада мировой экономики.

Пара EUR/USD обновила минимум на 1.1160, затем восстановилась выше 1.1200 и взлетела выше недавних максимумов в районе 1.1245 к концу торгов. Техническая картина все еще расценивается как «бычья», поскольку на 4-часовом графике цены удерживаются выше 20-SMA, а индикаторы после небольшой передышки продолжают двигаться вверх. Ключевым уровнем на сегодня станет отметка 1.1120 – лишь падение ниже нее способно спровоцировать новую волну коррекции. Восходящей целью является область 1.1460 – сильное статическое сопротивление, которое ограничивало рост на протяжении 2015 года.
Уровни поддержки: 1.1245 1.1200 1.1160
Уровни сопротивления: 1.1290 1.1335 1.1380

USD/JPY - Иена вчера продолжила расти к большинству конкурентов. Пара USD/JPY снизилась к 113.50 (минимум ноября 2014 года) сразу после попытки роста к 115.19. Первоначальная распродажа иены была вызвана новостью о том, что Банк Японии призывает межбанковских дилеров «проверять цены» - то есть, можно говорить о некоей форме вербальной интервенции, призванной ослабить курс валюты.

Однако длилось это недолго, и новые минимумы в паре USD/JPY убедительно доказывают, что медведи продолжают контролировать ситуацию. На часовом графике картина негативная: индикаторы смогли осуществить незначительную восходящую коррекцию, но теперь приближаются к уровням перепроданности, а цена остается намного ниже скользящих средних.

На 4-часовом таймфреймемоментум не демонстрирует четкой направленности, но остается ниже средней линии, а RSI закрепился на отметке 29 пунктов. Все это указывает на дальнейшее развитие нисходящей динамики.
Уровни поддержки: 113.30 112.90 112.50
Уровни сопротивления: 113.80 114.20 114.65

GBP/USD - Пара GBP/USD завершила день в плюсе, несмотря на слабые данные по промпроизводству в Великобритании. В декабре промышленный сектор страны продемонстрировал наихудшую почти за 3 года динамику : производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,2% м/м и 1,7% г/г, ну а общий показатель промпроизводства снизился на 1,1% м/м и 0,4% г/г. Оценка ВВП от NIESR показала, что экономика Великобритании на январь 2015 года могла вырасти на 0,4% вместо 0,5%, зафиксированных на декабрь.

На фоне происходящего пара GBP/USD держится в районе 1.4500, откатившись от максимума на 1.4577 и встретив сопротивление в районе 1.4520/30 (38,2% недавнего недельного падения). На часовом графике цена держится выше 20-SMA, индикаторы устремлены вниз, восстановившись от средних линий. Если сопротивление наконец будет пробито, это станет сигналом дальнейшего укрепления. На 4-часовом графике моментум резко вырос, а 20-SMA выступает в роли краткосрочной поддержки в районе 1.4460.
Уровни поддержки: 1.4460 1.4415 1.4370
Уровни сопротивления: 1.4535 1.4580 1.4620