Brent. 23.01. Нефть вернулась в область $62 за баррель

Котировки нефти Brent сегодня продолжают нисходящую динамику, оставаясь под давлением на фоне пониженного аппетита к рисковым активам. Ситуация вокруг распространения нового вируса в Китае пагубно влияет на большинство валют EM и нефтяные контракты. Текущая котировка Brent – $62,25 за баррель.

Кроме этого, вчера были опубликованы данные от Американского института нефти (API) по запасам нефти в стране. Статистика отразила рост запасов на 1,5 млн баррелей за неделю, а запасы бензина и дистиллятов выросли суммарно на 8 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Минэнерго США. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 1 млн барр.

USD/RUB. 23.01. Рубль продолжает торговаться в рамках диапазона 61-62 руб.

Рубль остается под давлением на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. Эта ситуация оказывает негативное влияние на все рисковые активы, причем российская валюта на сегодняшний день остается одной из самых слабых.

Дополнительное пагубное влияние на рубль оказывает негативная динамика на нефтяном рынке, где цены Brent вернулись к отметке $62,20 за баррель, хотя еще в начале недели были выше отметки $65 за баррель.

Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ не оказали национальной валюте видимой поддержки, несмотря на то, что спрос на бумаги превысил 149 млрд руб., максимум с сентября 2019 года. Еще одним фактором, способным поддержать рубль в ближайшее время, выступает приближающийся пик налоговых выплат в РФ. Однако в условиях негативного внешнего фона рублю вряд ли удастся сильно укрепиться.

EUR/USD. 23.01. Евро в ожидании заседания ЕЦБ

Настроения на глобальных площадках продолжают ухудшаться на фоне дальнейших сообщений о распространении коронавируса в Китае. Китайские власти закрыли выезд из города Ухань, являющегося эпицентром заболевания.

Таким образом, курс евро остается ниже уровня 1,11. Поддержку доллару при этом оказали сообщения Д. Трампа о том, что в течение ближайших 90 дней в США будет подготовлен план по снижению налогов на средний класс.

Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ (15:45 по Мск) и пресс-конференцию главы регулятора К. Лагард (16:30 по Мск). Участники рынка ожидают, что ставка будет сохранена на уровне -0,5%, при этом Лагард представит анонс пересмотра долгосрочной монетарной стратегии регулятора. В ожидании этого события пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.1080-1,1100.

BTC/USD. 23.01. Коррекцию к уровню 8500

Пара BTC/USD корректируется по направлению к уровню сопротивления 8000, месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.

Ранее цена Биткоина обновила максимум за два последние два месяца, протестировав сопротивление на 9000, а затем откатилась к ближайшему уровню поддержки 8500, сформировав на дневном графике серию паттернов «доджи».

Продолжить восходящую тенденцию пока не удалось, поэтому мы наблюдаем дальнейшее развитие коррекции. Входить в продажи после пробоя уровня рискованно, поскольку они против тренда. Хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей.

USD/CHF. 23.01. «Пин-бар» от уровня 0.9700

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

После двухдневной консолидации цена USD/CHF протестировала уровень 0.9700, но затем вернулась обратно, дав сигнал о завершении коррекции и возобновлении нисходящей тенденции.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения располагается на отметке 0.9600.

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал кредитно-денежную политику Федеральной резервной системы США и пригрозил тарифами Евросоюзу.

Американский президент пообщался с журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил, что повышение процентных ставок вредит экономике страны. Трамп считает, что недавнее снижение ставок было недостаточно агрессивным и ограничивает экономический рост на фоне успехов в торговом противостоянии с Китаем.

Кроме того, Дональд Трамп объявил о новом изменении налоговой системы в США, пообещав снизить налоги для среднего класса. Подробности налоговой реформы должны быть обнародованы в ближайшие три месяца.

Трамп также напомнил, что о своих планах по пересмотру торговых отношений с Евросоюзом. Инвесторы полагают, что после сделки с Китаем Трамп станет более агрессивным по отношению к ЕС. В частности он заявил, что, если США и ЕС не договорятся в ближайшее время, он введет 25% тариф на европейские автомобили.

AUD/USD

Пара АUD/USD, не сумев укрепиться выше 0.6900 на прошлой неделе, вчера уже готовилась тестировать 0.6800. Ситуация немного изменилась после выхода утренней статистики. Изменение уровня занятости в Австралии оказалось у отметки в 28,9К против прогноза в 15,0К. Но поспособствует ли это окончательному развороту, увидим к концу недели.



Стоит отметить, что сырьевые валюты страдают от падения аппетита к риску на рынке. Новый коронавирус, который распространился в Китае и уже забрал несколько жизней, беспокоит инвесторов и участников рынка. По прогнозам аналитиков данный вирус способен нанести серьезный урон мировой экономике и снизить расходы потребителей и объемы розничной торговли.

Подробнее...

Ситуацию последних дней можно охарактеризовать, как полная стагнация, сезонное затишье в конце октября/начале ноября в этом году особенно заметно. Мы отмечаем очень низкую волатильность рыночных инструментов и отсутствие любых новостных поводов, это только подавляет активность, что и отражается на графиках.

По большому счёту, динамику рынка сейчас диктуют в краткосрочном диапазоне спекулянты, которые занимаются своим любимым делом: эксплуатируют торговые диапазоны в 20-30 пунктов, для них этого достаточно.

Что стало причиной такого рыночного летаргического сна? Мы попробуем разобраться, что же происходит, какие могут быть варианты развития. Как правило, такая ситуация трансформируется в что-то интересное, где-то появляются торговые импульсы, которые могут приводить к серьезным рыночным колебаниям.

Сейчас ситуация складывалась следующим образом: монетарная политика, которая также оказывает влияние на рынок, находится в режиме стагнации, можно так это назвать. Федеральная резервная система на прошлой неделе снизила ставку, как и ожидалось, никаких сюрпризов это не преподнесло, рынок был к нему готов. Конференция Павла также не дала никаких новых сюрпризов, доллар предсказуемо под давлением, находясь недалеко от своих локальных минимумов. Собственно и откатов вверх доллар не предпринимает, что указывает на полное безразличие игроков к текущей торговой ситуации. Если мы посмотрим на графике, то колебания в 20-30 пунктов все, что мы можем наблюдать.

Традиционные активы в этом плане не слишком отличается от crypto, crypto также находится в режиме консолидации и диапазон колебаний здесь достаточно узок.

Давайте рассмотрим, какие движущие факторы сейчас оказывают или не оказывает влияние на рыночную динамику.

На данном этапе интерес к риску характеризуется, как основополагающий, он остается главным движущим фактором. Мы видим, что интерес к риску остается высоким, но дальнейшего роста нет, инвесторы остаются в умеренном оптимизме, рыночные активы, которые ассоциируется традиционно с риском, находятся на своих локальных максимумах, актив-убежище под определенным давлением, никаких серьезных колебаний не происходит.

Процесс брексит отошёл на второй план, отсрочка до января 2020 года. Соответственно, что произойдет в ближайшие 2-3 месяца пока сложно прогнозировать, но мы видим, что, как правило, любая отсрочка сопровождается обычными бюрократическими процедурами, которые весь интерес к процессу сводят к нулю, то же самое происходит и здесь.

GBP/USD

Динамика GBP/USD диктуется исключительно процессом брексит и мы видим, что волатильность снизилась, активность упала и пара торгуется в очень узком диапазоне, на сегодня это 29-29,5. Ничего интересного не происходит, на прошлой неделе была попытка роста в сторону 1,30, но отметка не была достигнута. Таким образом, глобальный барьер 1,30 остаётся нерушимым, и это критическое сопротивление будет оставаться таковым на протяжении еще длительного времени.

Снижение ниже не отмечается, недавний заскок в сторону 1,28 уже забыт. Сейчас пара практически не опускается ниже 1,29, что собственно указывает на примерный баланс сил на рынке между медведями и быками. Такая ситуация в ближайшем будущем должна сохраниться. Торговый диапазон будет сужаться, традиционно формируя «треугольник» или «клин» на графике, впоследствии чего будет достаточно весомый прорыв в какую-то сторону, что собственно подтверждает формирование фигуры “треугольник” либо же “клин”.

Никакие другие процессы на фунт влиять в ближайшем будущем не будут, поэтому здесь все зависит от новостных заголовков связанных с процессом переговоров брексит.


EUR/USD

Обратимся к паре EUR/USD, здесь отмечается достаточно уверенное продвижение пары вверх, но пока отметка 1,1180 не пробита, скорее всего, это вопрос времени. Пара будет продвигаться со временем выше и выше, процесс будет не быстрый, хорошая ликвидность пары не способствует резким колебаниям.

Снижение здесь не отмечается, думается, что выше 1,12 пара всё-таки сумеет пройти на текущей неделе, вряд ли прогресс будет значительным. Мне кажется 1,1250 — это максимум на что можно рассчитывать в текущей ситуации, а снизу надежная поддержка находится в районе 1,11.


XAU/USD

Сейчас мы обратим наше внимание на золото, здесь сформирован достаточно серьезно торговый интервал: снизу отметка $1480 и сверху $1520. Это 40 долларов и будут составлять глобальный среднесрочный интервал, отметка 1500 +- 20 долларов, вот собственно на это нужно ориентироваться.


В случае прорыва выше $1520: очень вероятно, что пора возобновить рост куда-то в сторону 1540-1550 долларов, вероятнее всего это будет связано либо с резким ростом интереса к активу-убежищу либо же к серьезной волне снижение доллара, либо же сочетание этих двух факторов.

Если же золото упадет ниже $1480: можно будет считать, что восходящий тренд если не развернулся, то хотя бы взял паузу.

Текущее состояние золота — это консолидация в районе отметки $1500 плюс-минус за 20 долларов. На ближайшее время торговый интервал ещё уже: снизу $1500 — психологический барьер и сверху 1515-1520 долларов. Но как мы видели, рост выше $1515 встречает новые продажи, поэтому дальнейший рост выглядит в таком спокойно рынке маловероятно.


Brent

Отдельного внимания заслуживает динамика нефти, в частности Brent сегодня выросла выше отметки $62. Я уже говорил любые отскоки вверх должны использоваться для долгосрочных и среднесрочных коротких позиций. В этом случае рост даже не достиг $62,5 и снова нефть Brent опускается, своё обычное дело спекулянты сделали. Они находят точки входа на продажу и вероятнее всего нефть будет дрейфовать к отметкам 61-62 долларов в сторону $60, возможно даже $59. Хочется отметить, что на прошлой недели отметка $59 устояла, от нее произошел отскок. Типичный диапазон, вряд ли будет нарушен.

Bitcoin

В заключение нашего обзора традиционно мы обратимся к крипторынку, в частности к биткоину. Здесь после хороших колебаний последних недель отмечается затишье, колебания достаточно узкие, если мы говорим про Bitcoin то коридор 9000-9500 долларов. Этот диапазон все колебания охватывает, резкие всплески активности вверх-вниз связаны с крупными сделками, ликвидность здесь не очень высокая, естественно крупные сделки могут приводить к движению в 100-200 долларов, но после этого цена возвращается к исходному состоянию.

Например, сегодня мы видим, что диапазон колебаний уже не 500 долларов, а чуть менее 200 долларов, это указывает на то, что здесь формируется процесс консолидации, техническая сторона выглядит так, что рано или поздно здесь продолжится рост.

Как уже отмечалось, поддержка находится в полосе 8900-9000 долларов и пока Bitcoin выше этих уровней вероятность роста достаточно большая, с прорывом выше $9500 рост может возобновиться в сторону 10000-10500 долларов и так далее. Если же Bitcoin упадет ниже, чем 8900-9000 долларов и задержится ниже этих отметок, значит, быки снова объявит о своей капитуляции и Bitcoin начнет свое продвижение еще ниже к метке $8500 и даже может быть $8000. Пока те минимумы, которые мы отмечали на уровне 7300-7400 долларов не стоит ожидать. Техническая картина сейчас больше настроена на рост, нежели на резкое падение.

Так выглядит ситуация, напомню, что на текущую неделе статистики практически нет. Всё будет развиваться примерно по своему сезонному расписанию, рынок будет относительно спокоен, возможно, коррективы внесут новостные заголовки, которые являются, по сути, «Черным лебедем», то есть, неожиданным событиям, которое может изменить рыночную ситуацию. Это мы говорим про незапланированные события, а в случае календарных вещей, ничего пока опасаться не стоит, и рыночное затишья будет продолжаться.

Как правило, мы отмечаем ноябрь как последний активный месяц года, поскольку после дня благодарения в США, которое в этом году отмечается 28 ноября, после этого дня рынки входят в фазу приготовление к рождественским и новогодним праздникам, рыночная активность с каждым днем становится все менее и менее интенсивной.

Таким образом, мы видим сейчас, что активность находится на низком уровне, если так будет продолжаться весь ноябрь, то я не исключаю варианты, что подобное затишье может перейти и в декабрь. Мы полностью зависим от неожиданных факторов в лице «черных лебедей», в роли которых выступают новостные заголовки, это могут быть: неприятные либо же приятные сюрпризы в переговорном процессе brexit; либо же очередное обострение торговой войны Соединенных Штатов и Китая; либо же какая-то третья сила, которая нам неизвестна и к которой рынок менее всего готов. Эта третья сила может привести к серьезным колебанием, но когда и где она появиться сказать мы не можем.

Василий Барсуков (Шеф дилер WELTRADE)


Прогноз форекс от брокера Weltrade

Валютная пара EUR/USD
Рассматриваю покупки с целью 1.1139. Для подтверждения лучше дождаться пробоя уровня 1.1108. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 1.1075. Отменен бычий сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже отметки 1.1065. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.1047.

Из экономических новостей сегодня ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке. Ожидается, что регулятор оставит ставку на прежнем уровне 0,00%. Позже состоится пресс-конференция ЕЦБ . Есть мнение, что Европейский Центральный Банк планирует постепенно начать готовить финансовый мир к изменениям в своей политике. Это скорее всего в приведет к росту евро.
Ознакомиться с прогнозами по основным валютным парам на сегодня

В центре внимания рынков Всемирный экономический в форум в швейцарском Давосе. Политические лидеры, представители центрентробанков, влиятельные экономисты и бизнесмены со всего мира собирались на юбилейном 50-м форуме, чтобы обсудить планы и стратегии глобальной экономики.

Во вторник, 21 января, с речью выступил президент США Дональд Трамп. Он рассказал аудитории Давоса, что гордится работой, которую проделала его администрация, отметив, что сделка с Китаем и пересмотренный договор НАФТА являются важными составляющими экономического роста страны.

Трамп также раскритиковал активистов, которые призывают обратить внимание на проблему изменения климата. Американский лидер в очередной раз продемонстрировал, что не намерен поддерживать «зеленое» законодательство в США, так как не верит в глобальное потепление.

Позиция Трампа резко контрастирует с другими дискуссиями во время ВЭФ в Давосе, где изменение климата является одной из главных тем в свете недавних пожаров в Австралии.