EUR/USD
Вчера пара EUR/USD упала до 1.1240, так как данные в Германии показали, что положительное сальдо торгового баланса в апреле упало до 3,2 млрд евро с предыдущих 12,8 млрд евро. Однако общеевропейская статистика оказалась лучше и курс евро вернулся в район 1.1350. Сегодня европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие очередного «бычьего» импульса, сформировавшегося накануне. Пара тестирует отметку 1.1350 на пробой вверх и возвращается к прежним трёхмесячным локальным максимумам, обновлённым 5 июня. Поддержку единой валюте оказывает опубликованная вчера макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, согласно уточнённым данным, ВВП еврозоны по итогам 1 квартала 2020 года сократился на 3,6% после прежней оценки в –3,8%. В годовом выражении экономика еврозоны потеряла ... Продолжение в блоге FXOpen.

Согласно данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat), экономика еврозоны в I квартале 2020 года сократилась менее резко, чем предполагали прогнозы аналитиков, хотя текущий спад оказался самым масштабным за всю историю наблюдений.

В частности, ВВП 19 стран региона в январе-марте сократился на 3,6% в сравнении с предыдущим кварталом. Эксперты прогнозировали сокращение на 3,8%. В IV квартале 2019 года был зафиксирован рост ВВП на 0,1% в квартальном выражении.

В годовом выражении ВВП еврозоны снизился на 3,1%, а не на 3,2%, как предполагалось ранее. В октябре-январе европейская экономика выросла на 1%.

Экономика всех стран Евросоюза в I квартале снизилась на 3,2% относительно предыдущего квартала и на 2,6% в годовом выражении. В IV квартале 2019 года рост составил 0,1% и 1,2% соответственно.

USD/RUB. 09.06. Рубль слабеет на фоне снижения нефтяного рынка

Вчера торги по паре USD/RUB закрылись снижением до отметки 68,70. Основное давление на рубль оказало падение нефтяных котировок до уровня $40 за баррель. В утренние часы на глобальных площадках не наблюдается явно выраженной динамики, а участники рынка не ждут каких-либо важных макроэкономических публикаций, поэтому рубль будет торговаться в узком диапазоне вблизи 68,50-69,00 руб.

Таким образом, ключевыми факторами для российской валюты остаются динамика нефтяных котировок и аппетит к рисковым активам.

EUR/USD. 09.06. Пара слабо колеблется под уровнем 1,13

Вчера котировки пары провели день под уровнем 1,13, минимум дня был зафиксирован на отметке 1,1235. Сегодня евро вновь демонстрирует рост, получив поддержку от выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Она заявила, что существуют надежды на то, что будет найдено решение в связи с постановлением суда Германии. Напомним, ранее верховный суд Германии постановил, что ЕЦБ злоупотребил властью в покупках облигаций.

Дополнительную поддержку европейской валюте оказали данные по ВВП еврозоны и уровню занятости за I квартал. Экономика сократилась лишь на 3,6%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3,8%. Число трудоустроенных граждан сократилось на 0.2%, что совпало со снижением в IV квартале 2019 года и прогнозами аналитиков.

В вечерние часы США представят данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за апрель. Эксперты прогнозируют снижение показателя с 6,19М до 5,375М.

XAG/USD. 09.06. «Рельсы» от уровня 17.00

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 17.00, усиленный линией экспоненциальной скользящих средней за 21 день – EMA 21.

Цена торгового инструмента XAG/USD отскочила от круглого уровня 17.00, дав сигнал к покупкам. По всей видимости, коррекция подходит к концу и пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к открытию сделок согласно указанному паттерну, при этом безопасней дождаться закрепления цены над уровнем 17.50, либо формирования дополнительных сигналов на H1 или H4. Ближайший ориентир для роста располагается в районе 18.00-18.50, в области максимумов с февраля 2020 года.

Brent. 09.06. Нефть снижается под давлением ряда факторов

Котировки нефти демонстрируют снижение от области вчерашних максимумов выше уровня $43 до уровня $40 за баррель. Нефтяной рынок слабеет, несмотря на продление сделки ОПЕК+ до конца июля и решение увеличить сокращение производства странами, не выполнившими свои обязательства в полной мере в прошлые месяцы (Ирак, Нигерия, Казахстан). Давление на нефтяные цены, как предполагают аналитики, было вызвано сомнениями участников рынка в успешности новой сделки.

Дополнительное негативное влияние на котировки Brent оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что страны Персидского залива, которые намеревались сократить добычу еще на 1,18 млн баррелей в день, больше не планируют продлевать это сокращение после июня.

Более того, Мексика отказалась сокращать добычу в своей стране и, напротив, намерена возобновить производство после пятимесячного простоя из-за гражданской войны в стране.

Текущая котировка Brent – $40,11 за баррель. Аналитики отмечают, что снижение цен продолжится в ближайшее время, поскольку новости о продлении сделки ОПЕК+ уже полностью учтены в котировках.

USD/JPY. 09.06. «Поглощение» от максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня 109.50, дав контртрендовый сигнал к продажам.

В конце прошлой неделе цена USD/JPY обновила двухмесячных максимум, а в понедельник снизилась более чем на 1000 пунктов, до отметки 108.40, к линии экспоненциальной скользящих средней за 200 дней – EMA 200.

Сегодня пара продолжила падение, достигнув дальней границы коррекции на пробитом ранее уровню 108.00, расположенном в месте пересечения линий EMA 21 и EMA 60. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения роста по тренду вверх, при этом в случае закрепления ниже 108.00, можно будет говорить о возвращении цены во флэт.

AUD/USD. 09.06. Коррекция от максимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в конце прошлой недели достигла ранее обозначенной цели для роста, расположенной на круглом уровне 0.7000.

Сегодня цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум с июля 2019 года на отметке 0.7041, после чего скорректировалась к уровню 0.6900. Дальняя граница коррекции расположена на уровне 0.6650, у линий экспоненциальной скользящих средней за 200 дней – EMA 200.

В ближайшее время ожидаю завершения коррекции, возобновления восходящей тенденции и повторного тестирования уровня сопротивления 0.7000. Следующий ориентир для роста располагается на уровне 0.7200, у линии EMA 200 за 200 недель.

GBP/USD
Сегодня ночью многие валютные пары обновили недавние максимумы и практически сразу ушли в коррекционный откат. По фунту, евро и канадцу образовались хорошие разворотные комбинации, отработка которых может поспособствовать смене среднесрочных трендов.

Так, фунт/доллар пытается укрепиться ниже линий аллигатора на таймфрейме н4. Если попытка окажется удачной, можно будет ожидать развития нисходящей коррекции к целевому диапазону 1.2400-1.2300.

Из фундамента сегодня ждем публикацию данных по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за апрель. Завтра выйдет индекс потребительских цен за май и будет объявлено о ... Продолжение в блоге FXOpen.

По мнению аналитиков компании Morgan Stanley, цены на нефть, вероятно, росли слишком быстро. Рынок сосредоточился на сокращении предложения, в то время как мировой спрос на нефть может не вернуться к уровням, предшествующим пандемии COVID-19, до конца 2021 года.

Рост цен на нефть в последние недели обоснован снижением предложения, а не спросом. И неизвестно, насколько увеличатся мощности нефтепереработки на этом фоне — говорится в сообщении инвестиционного банка в понедельник, как передает Reuters.

В то время как рынок движется к ... Продолжение в блоге FXOpen .

На минувших выходных состоялась видео-конференция ОПЕК+, на которой было принято решение продлить текущее сокращение добычи (на 9,7 млн баррелей в день) до конца июля. Первоначальные условия энергетической сделки предполагали, что с июля до конца 2020 года сокращение будет на 2 млн баррелей в сутки менее, чем в мае и июне.

При этом страны, которые в мае и июне не реализовали свои обязательства на 100% (Ирак, Нигерия, Казахстан), дали обещание дополнительно сократить добычу в июле-сентябре. Нигерия сразу согласилась компенсировать недостаточное сокращение в мае, а вот Ирак долго не признавал необходимость компенсационного наращивания сокращения. Однако все страны все же пришли к договоренности после того, как Россия и Саудовская Аравия пригрозили, что сделки с июля вообще может не быть.

Котировки нефти Brent тут же отреагировали ростом до новых локальных максимумов в области $43,30 за баррель.

EUR/NZD. 08.06. «Поглощение» от линии EMA 200

Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечней паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 1.7500, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена EUR/NZD завершила консолидацию в области минимумов за последние три месяца, после чего просигнализировала о продолжении тренда вниз. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения располагается на круглом уровне 1.7000.

Brent. 08.06. Нефть рванула вверх после встречи ОПЕК

Нефтяной рынок вновь «на коне». Котировки Brent сегодня открыли торговый день на уровне $43,39 за баррель. Текущая котировка актива – $42,10. Поддержку ценам оказала видео-встреча ОПЕК, проведенная на выходных, в ходе которой было принято решение продлить срок действия ограничений на нефтедобычу.

В частности, страны ОПЕК+ договорились продлить действие сделки еще на месяц. Кроме этого, страны, не реализовавшие свои обязательства на 100% в мае и июне (Ирак, Нигерия, Казахстан), дали обещание дополнительно сократить добычу в июле-сентябре.

Напомним, соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, предполагало суммарное снижение нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки. С июля сокращение должно составить 7,7 млн. баррелей в день, а с января 2021-го по апрель 2022 года – 5,8 млн баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказало снижение количества нефтяных буровых в США. Согласно данным компании Baker Hughes, за минувшую неделю число нефтяных установок в Штатах сократилось на 16, до 206 шт., что стало новым минимумом с июля 2009 года.

EUR/USD. 08.06. Доллар США получил поддержку от данных по рынку труда

Пара EUR/USD снижается в начале новой торговой недели. Текущая котировка инструмента – 1,1275. Поддержку доллару США оказали данные по рынку труда США: уровень безработицы в стране в мае составил 13,3% против 14,7% в апреле. Эта статистика оказалась намного лучше прогноза, предполагающего рост индикатора до уровня 19,8%.

Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось за отчетный период на 2,5 млн, прогноз предполагал падение на 8 млн. Данные за апрель одновременно были пересмотрены на ухудшение до -20,687 млн с -20,537 млн. Средняя почасовая заработная плата за май сократилась на 1% м/м, что оказалось хуже прогноза, предполагающего рост на такую же величину.

Сегодняшний день спокойный в плане выхода важной макроэкономической статистики. Интерес представит лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

EUR/JPY. 08.06. «Пин-бар» от годовых максимумов

Валютная пара евро/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 124.00.

Цена торгового инструмента EUR/JPY обновила максимум с мая 2019 года, скорректировалась до отметки 124.42, к линии экспоненциальной скользящей средней за последние 200 недель, после чего просигнализировала о начале коррекции.

С начала мая пара выросла почти на 8500 пунктов, почти не уходя на коррекцию. Ближайший сильный уровень поддержки находится на уровне 121.00, дальняя граница коррекции в районе 119.50-120.00. Продажи согласно паттерну «пин-бар» рискованны, поскольку против тренда, жду возвращения на рынок покупателей.

USD/CHF. 08.06. «Поглощение» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк выросла в конце прошлой недели на 700 пунктов, сформировав на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня 0.9550.

Цена торгового инструмента USD/CHF обновила минимум за последние два месяца, после чего скорректировалась до отметки 0.9650, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. В ближайшее время ожидаю дальнейшего развития коррекции в район 0.9650-0.9700, к линии EMA 60. По окончанию коррекции хотелось бы увидеть возобновления нисходящего тренда.