Крутое пике золота: цена на металл резко снижается после трех дней роста

Вчера слитки завершили две сессии подряд выше ключевой отметки в $1 800 благодаря слабому доллару. Однако сегодня расстановка сил поменялась: окрепший гринбек вынуждает золото отступить с завоеванной позиции.

Во вторник желтый актив снова закрылся выше психологически важного уровня в $1 800, куда забрался днем ранее. Напомним, что в понедельник стоимость золота подскочила более чем на 1% и достигла почти 3-недельного максимума.

24 августа котировки выросли на 0,1%, или $2,20. Финальным стало значение в $1 808,50. Такому взлету главный драгметалл обязан просевшему доллару. С начала недели индекс американской валюты упал на 0,6%, в то время как в течение прошлой семидневки гринбек, наоборот, показал стремительный рост.

Аналитики связывают ослабление доллара с предстоящим симпозиумом ФРС США, который пройдет в Джексон-Хоуле с 26 по 28 августа. Есть мнение, что в ходе встречи глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл может снова отсрочить сворачивание покупок активов на неопределенный срок в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в мире.

Количество случаев заражения дельта-штаммом коронавируса растет, что вызывает опасения насчет дальнейшего восстановления глобальной экономики. Существование таких рисков негативно сказывается на курсе доллара, но позитивно влияет на ценообразование активов-убежищ, таких как золото.

В то же время существует и другой сценарий развития событий в Джексон-Хоуле. Если американский регулятор проигнорирует ситуацию с COVID-19 и глава ФРС подаст сигнал к началу сворачивания стимулирования в ближайшее время, рынок драгметалла окажется не в завидном положении, тогда как доллар начнет восхождение.

Между тем сегодня утром слитки снова почувствовали на себе давление со стороны зеленой валюты. На момент подготовки публикации индекс доллара вырос на 0,14% и составил 93,03 пункта. Тем временем котировки золота, наоборот, подешевели. Разница с предыдущим закрытием составила 0,74%, или $13,4.

По состоянию на 07.50 по московскому времени желтый металл спикировал ниже ключевого порога $1 800 и торговался у отметки в $1 795,1. Такое резкое падение актива после трех дней роста спровоцировала новость об одобрении бюджетного плана на $3,5 трлн Палатой представителей США.

В будущем этому плану предстоит получить одобрение еще одного органа власти – американского Сената, который, кстати, уже зажег зеленый свет для инфраструктурного плана Джо Байдена на сумму $1 трлн. В Палате представителей данный законопроект, наоборот, находится пока на рассмотрении.

Американские фондовые индексы демонстрируют небывалый рост

Американские фондовые биржи во вторник закрылись ростом. При этом некоторые индикаторы стали рекордными. Так, индекс S&P 500 увеличился на 0,15% и достиг нового максимума в 4 486,23 пункта. NASDAQ Composite вырос на 0,52%, до 15 019,8 пункта. Индикатор The Dow Jones Industrial Average показал меньший рост в сравнении с другими индексами, увеличившись на 0,09%, до 35 366,26 пункта.

Влияние на поведение инвесторов оказали несколько факторов. Разрешение на использование прививки Pfizer и BioNTech от коронавируса придает трейдерам уверенности в том, что увеличение темпов вакцинации поможет снизить отрицательное воздействие новой волны вируса на глобальную экономику.

Еще одним позитивным фактором является позитивная отчетность компаний за второй квартал, что демонстрирует подъем в экономике. Так, более 90% компаний, бумаги которых являются составляющими индекса S&P 500, уже обнародовали свои квартальные отчеты и показали, что их прибыль увеличилась на 94,7%.

Реализация новых домов в США за предыдущий месяц увеличилась на 1%. Данный показатель вырос впервые за несколько месяцев. Тем не менее эксперты ожидали большего увеличения этого показателя – на 3,6%.

Инвесторы также ждут выступления председателя ФРС США на экономическом форуме в конце этой недели, чтобы понять, как скоро американский ЦБ начнет сворачивать программу выкупа облигаций.

Среди составляющих индекса Dow Jones наибольший рост показали бумаги компаний Dow Inc. и The Goldman Sachs Group, которые увеличились на 1,9% и 1,8% соответственно.

Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других выросли бумаги нефтегазовых компаний. Они подорожали вслед за нефтью, цены на которую подросли на 3,3%, до $71,05 за баррель.

Акции компании Palo Alto Networks выросли на 18,6% в результате позитивных результатов квартальной отчетности. Бумаги Best Buy Co. также показали большой прирост – на 8,3% – вследствие того, что прибыль компании оказалась выше ожиданий экспертов. Акции CrowdStrike Holdings прибавили в цене 8,1% на фоне позитивных новостей о том, что бумаги этой компании будут включены в вычисление индикатора NASDAQ 100.

Прибыльность американских десятилетних казначейских облигаций увеличилась до 1,289% по сравнению с уровнем в 1,254%, зафиксированным в понедельник.

EURUSD. Поддержит ли ECB рост евро на этой неделе?

Нам всем прекрасно видно, что на прошлой неделе Центральный Европейский Банк (ЕСВ) удержал от дальнейшего падения курс национальной валюты. Сегодня среда, и это принесет новые операции на открытом рынке.

Старт торгов по новым операциям будет в 9:30 по СЕТ. Движение относительно данного уровня мы возьмем за основу на ближайшие пять дней. Сегодня можно констатировать, что последние три дня роста пары EURUSD пока остаются импульсом. Удержание цены выше уровня 1.1700 позволит продолжать работу в восходящем направлении.

Рост говорит о достаточно большом количестве отложенных ордеров на продажу евро. Для нарушения восходящего движения потребуется удержание уровня закрытия вчерашних торгов и формирование паттерна "поглощение" дневного порядка. Короткие позиции в таком случае станут основными до следующей среды.
Важно понимать, что новая точка отсчета, которая сформируется сегодня, будет отправным уровнем для построения торгового плана как внутри дня, так и в среднесрок. Долгосрочный импульс остается медвежьим, поэтому фиксации покупок обязательны на значимых уровнях сопротивления.

Просто блеск: золото сильно разогналось и взлетело выше $1 800

Желтый металл снова торгуется выше ключевой отметки в $1 800. Чтобы вернуться на этот пик, слиткам понадобились более 2 недель и мощный триггер в виде резкого падения доллара.

Вчера индекс гринбека, указывающий на его положение по отношению к шести основным валютам, просел на 0,5%. В ответ на ослабление доллара золото, которое находится в обратной с ним корреляции, отреагировало бурным ростом.

В понедельник котировки подскочили на $22,30, или 1,3%. Такая динамика позволила драгметаллу снова оказаться выше психологически важной отметки в $1 800, где в последний раз он торговался 6 августа. На закрытии сессии стоимость желтого актива составила $1 806,30.

Таким образом, золото продемонстрировало подъем по итогам уже двух сессий подряд. В прошлую пятницу его цена выросла символически – на 0,05%, поскольку движение желтого металла вверх было ограничено сильным долларом.

Металл смог укрепиться и по итогам всей прошедшей недели. За 5 рабочих дней он набрал 0,3% на фоне неопределенности вокруг конфликта в Афганистане и ситуации с коронавирусом в мире.

Эти факторы поддержали слитки и в начале текущей недели. В связи с ростом числа новых случаев заражения дельта-вариантом COVID-19, который по-прежнему представляет угрозу для глобальной экономики, аппетит инвесторов к рискам значительно снизился. В то же время спрос на надежные финансовые инструменты, такие как золото, наоборот, повысился.

Однако наибольший импульс роста в понедельник желтый актив получил именно от доллара. Гринбек, который на минувшей неделе был на позитиве после выхода «ястребиного» протокола июльского заседания ФРС, в начале этой семидневки запаниковал.

Одной из причин разворота американской валюты стал предстоящий симпозиум в Джексон-Хоуле, который состоится 26–28 августа. Есть предположение, что на нем председатель Федрезерва Джером Пауэлл может прокомментировать вопрос сокращения программы покупки активов.

Многие аналитики склоняются к тому, что на фоне растущих коронавирусных опасений риторика регулятора будет «голубиной» и прозвучит сигнал о сохранении мягкой денежно-кредитной политики. В таком случае доллар может взять нисходящий маршрут, что приведет к росту цен на золото.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни благородный металл сохранит свою позицию выше $1 800. В роли ключевого фактора, который обеспечит котировкам устойчивость, будут выступать сомнения по поводу того, что ФРС может приступить к более скорому, чем ожидалось, сворачиванию стимулирования.

Между тем сегодня утром золотые слитки перешли в стадию коррекции после резкого вчерашнего роста. На момент подготовки материала главный драгметалл подешевел на 0,11%, или $1,95, и торговался у отметки в $1 804,35.

Серебро также потеряло в цене. Во вторник серый актив снизился на 0,23%, до $23,602, по сравнению с предыдущим закрытием, когда он вырос на 2,4%.

Позитивную динамику вчера продемонстрировали и другие популярные металлы. Стоимость меди подскочила на 2,4%, до $4,24. Платина набрала 2% и торговалась по $1 014,10. Однако наибольший прирост наблюдался 23 августа на рынке палладия, цена на который взлетела на 4,8%, до $2 385,10. Таким образом, актив смог отыграть потери, которые пережил по итогам пяти сессий подряд.

Европейские фондовые индексы показывают разное направление[/b]

Фондовые индексы Европы демонстрируют движение в несколько разном направлении. Самый крупный промышленный индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,08%. Немецкий индикатор DAX увеличился на 0,32%, в то время как английский FTSE 100, французский CAC 40, итальянский FTSE MIB и испанский IBEX уменьшились на 0,13%, 0,18%, 0,1% и 0,15% соответственно.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. Еще одним важным аспектом является экономический форум в Джексон-Хоуле, который проходит каждый год. Самым ожидаемым событием этого форума является речь председателя ФРС США.

Согласно немецким статическим данным, ВВП увеличился на 1,6% во втором квартале по сравнению с первым кварталом этого года. В годовом исчислении ВВП вырос на 9,4% вопреки предварительным данным.

Среди лидеров увеличения цены на европейских рынках выступают ценные бумаги туристического, индустриального и добывающего секторов народного хозяйства. Цена акций индустриальной норвежской компании выросла на 4,9%, а туристической Carnival Plc – на 3,8%.

Одновременно с этим продолжают увеличиваться цены на нефть после вчерашнего роста более чем на 5%. Необходимо отметить, что этому предшествовал длительный период снижения стоимости нефти. Увеличение цен на нее в свою очередь способствует росту рыночной цены нефтяных компаний. Котировки компании TotalEnergie увеличились на 1,8%, Royal Dutch Shell – на 0,6%, BP – на 1%.

При этом акции некоторых других компаний демонстрируют снижение. Так, бумаги шведской компании Getinge AB упали на 2,7%, британской сети магазинов J Sainsbury – на 1,7% после резкого подъема на 15,4% из-за неподтвержденной информации о покупке сети компанией Apollo.

Во вторник акции китайских технологических компаний продемонстрировали сильное ралли, поскольку инвесторы получили немного больше ясности в отношении перспектив регулирования. Положительные данные о доходах китайских технологических гигантов также укрепили бычьи настроения.

На предварительном рынке акции JD.com и Alibaba, котирующиеся в США, выросли на 8,2% и 4,9% соответственно. Акции Baidu подорожали на 3,9%.

Акции китайских технологических компаний также продемонстрировали высокие показатели на рыночной сессии вторника в Гонконге. Индекс Hang Seng Tech Index, который отслеживает 30 крупнейших технологических компаний, зарегистрированных на бирже Гонконга, закрылся с ростом на 7%.

На момент закрытия акции Tencent выросли на 8,8%, акции гиганта по доставке еды Meituan выросли примерно на 13,5%, а акции Alibaba, зарегистрированные в Гонконге, поднялись на 9,5%. Акции гиганта электронной коммерции JD.com выросли почти на 15% после того, как его прибыль за второй квартал превзошла ожидания рынка.

На прошлой неделе технологически тяжелый индекс Hang Seng опустился в красную зону, упав более чем на 20% с пика, достигнутого в середине февраля. С тех пор индекс немного восстановился, но все еще остается на 18% ниже февральского уровня. Между тем, китайские технологические гиганты потеряли миллиарды долларов стоимости.

Причиной распродажи стало ужесточение режима регулирования в Китае. Быстрыми темпами вводятся новые законы, за которыми следуют наказания и расследования китайских властей. Сейчас инвесторы могут воспользоваться резким падением цен на акции, рассматривая её как возможность для покупки.

AUD/USD

Сырьевые валюты не долго были в роли аутсайдеров на валютном рынке. Снижение австралийской, канадской и новозеландской валют, которое мы наблюдали на прошлой неделе, завершилось в пятницу формированием разворотных комбинаций на покупку.

Проблемы китайского фондового рынка и снижение аппетита к рисковым активам поспособствовали падению AUD/USD к важной поддержке у 0.7100. Судя по пятничному отбою от данного уровня на большее у продавцов «оззи» не хватило сил, в итоге чего был сформирован разворотный бар на покупку в точкой входа у 0.7160. Вчера данный сигнал был взят в отработку и на данный момент мы наблюдаем рост пары к сопротивлению расположенному у линий аллигатора на дневном таймфрейме. Поведение цены у диапазона 0.7370-0.7300 даст больше подсказок по дальнейшему ценообразованию пары. Уверенный отбой от упомянутого диапазона, скорее всего, приведет к продолжению падения и тесту психологического уровня. 0.7000. А вот уход выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, ознаменует окончание коррекции и продолжение долгосрочного тренда в направлении 0.8000. Завтра ранним утром будет выступать заместитель управляющего Резервным банком Австралии (РБА) Люси Эллис. Также будут опубликованы данные о завершенных стороительных работах в Австралии за второй квартал....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Ежедневный технический анализ по драгоценным металлам от AZAforex
XAUUSD смог восстановиться после сильнейшего падения цены
Прибыль может быть $1000.00 при объеме ордера 100 Tr. Oz.

Символ: XAUUSD
Тип ордера: Pending Order - Buy Stop
Цена для открытия позиции 1807.00
Фиксация прибыли по цене 1817.00
Заработок в пунктах: 1000

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2021/08/24/xauusd/

Индекс крупнейших компаний США S&P 500 обновил исторический рекорд стоимости, поднявшись до 4 484. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ там же установил новый рекорд стоимости на отметке 15 285.

Акции энергетических компаний лидируют в индексе S&P 500. Diamondback Energy и Occidental Petroleum подорожали на 6%, а Devon Energy - на 5%.

Акции производителей вакцин дорожают после того, как в понедельник Управление по контролю за продуктами и лекарствами выдало полное разрешение на применение вакцины Pfizer-BioNTech в количестве двух доз, что стало первым лицензированием вакцины Covid-19. Компания Trillium Therapeutics взлетела на фоне новостей о том, что она будет приобретена компанией Pfizer. Ее акции выросли на 188%.

В воскресенье биткоин достиг трехмесячного максимума, превысив отметку $50 000 и потянув за собой акции криптовалют. Coinbase и Microstrategy выросли на 2%.

Трейдеры с нетерпением ожидают симпозиума в Джексон Хоул, чтобы получить подсказки о сроках сокращения ФРС программы покупки облигаций на сумму 120 миллиардов долларов в месяц. Мероприятие проходит виртуально в четверг и пятницу. Ранее ФРС собиралась провести мероприятие в смешанной форме — виртуальной и живой презентации, но в пятницу решила перейти полностью на виртуальный формат в свете растущего вирусного риска.

Выступление председателя Джерома Пауэлла будет озаглавлено «Экономические перспективы». Эксперты ожидают, что Пауэлл сосредоточится на росте неопределенности в связи с последним всплеском COVID-19 и ситуацией в Афганистане.

Экономический календарь | Понедельник, 23.08.

На текущей неделе понедельник станет крайне насыщенным днем, что бывает достаточно редко. Стартовала неделя с публикации предварительных данных по индексам деловой активности. Показатели Австралии оставляют желать лучшего, продемонстрировав снижение индекса PMI и в сфере услуг и в сфере производства (до 43,3 пункта и 51,7 соответственно).

Не лучше ситуация и в Европе. Свежие данные за август отразили снижение всех индексов в еврозоне, Франции, Великобритании и Германии. Исключение составила сфера услуг Германии, где деловая активность снизилась лучше прогноза – лишь до 61,5, а не до 61,0, как предполагали аналитики.

Однако после открытия американской сессии все без исключения валюты могут начать уверенно расти, так как в Соединенных Штатах ожидается довольно существенное снижение всех без исключения индексов деловой активности.

Биткоин пробил отметку в $50 тыс. впервые с середины мая

Утром в понедельник главная криптовалюта пошла на очередной штурм ключевой отметки в $50 тыс. На этот раз попытка оказалась удачной. Биткоину удалось пробить важный уровень сопротивления.

В выходные BTC находился вблизи $50 тыс. Однако ему так и не хватило импульса роста, чтобы перейти этот порог. Стремительный и уверенный подъем монета начала в понедельник.

По состоянию на 05.40 по московскому времени цена биткоина превысила заветную отметку в $50 тыс., тем самым достигнув максимального с 15 мая значения. Но на этом криптолидер не остановился.

Спустя час цифровой актив торговался заметно выше уровня сопротивления. Так, на момент подготовки материала стоимость BTC составила $50 319. По данным ресурса CoinMarketCap, за последние сутки главная криптовалюта подорожала более чем на 3%, а за неделю ее динамика составила почти 6%.

Выросла в начале новой рабочей недели и рыночная стоимость сети биткоина. Показатель увеличился до $941 млрд, за счет чего разогналась капитализация всего криптомаркета. На данный момент она составляет $2,14 трлн.

Также на позитиве начали понедельник другие ведущие альткоины из топ-10 криптовалют по рыночной капитализации. За последние 24 часа цена Ethereum выросла на 3,44%, до $3 353. Binance Coin подскочил на 4,30%, до $470. XRP подорожал на 1,23%, достигнув $1,25. Dogecoin набрал более 2% и торговался по $0,3229.

Однако самый резкий рост за последние сутки продемонстрировал Cardano ADA. Стоимость этого альткоина взлетела почти до $2,80, или 11%. Еще больше впечатляет его статистика за месяц: цена монеты увеличилась на 115%, а капитализация сети выросла в 2 раза.

Аналитики считают, что в среднесрочной перспективе на рынке альткоинов сохранится восходящий тренд. Причем в текущем году многие активы из топ-30 имеют шансы обновить свои исторические максимумы, как это сделал на днях Cardano.

По мнению экспертов, позитивная динамика альткоинов является одним из факторов, которые указывают на повышение аппетита инвесторов в отношении криптовалют. Исходя из этого можно сделать вывод, что сейчас биткоин имеет неплохие перспективы для дальнейшего роста.

В настоящее время главная криптовалюта продолжает укрепляться после обрушения в конце весны. Напомним, что в мае биткоин просел почти на треть от своей стоимости. Он упал с $57,7 тыс. до $37,3. А в июне и июле его цена опускалась ниже $30 тыс., тогда как в апреле актив достиг исторического максимума и торговался по $64,85 тыс.

Фунт танцует под дудку доллара

Британский фунт идет на поводу у глобального аппетита к риску и намерения ФРС нормализовать денежно-кредитную политику, а не у собственной макроэкономической статистики. Слабые данные по инфляции и розничным продажам Туманного Альбионе не напугали «быков» по GBPUSD, а разочаровывающий отчет от Markit о деловой активности и вовсе позволил им перейти в контрнаступление. Впрочем, все это лишь разговоры в пользу бедных. Пара рухнул к 5-недельному дну на фоне роста интереса инвесторов к доллару США, который, впрочем, может быстро угаснуть.

К падению темпов роста инфляции до 2% и сокращению розничных продаж в июле на 2,5%, что стало самым серьезным снижением индикатора с января, когда вся Британия сидела на изоляции, добавилось третье подряд замедление композитного индекса менеджеров по закупкам. Деловая активность рухнула до 55,3 в августе, самого дна с февраля. Ее текущие значения находятся все еще выше, чем до пандемии, но усиливают сомнения по поводу такого же бурного роста ВВП Туманного Альбиона в третьем квартале, как и во втором. С другой стороны, опережающие показатели, включая посещение магазинов и ресторанов, свидетельствуют о продолжении восстановления экономики.

Динамика опережающих индикаторов в Британии

Реакция GBPUSD на макростатистику по Британии убеждает, что вожаком в паре является доллар США. На протяжении большая части августа он рос благодаря высокому спросу на американские ценные бумаги со стороны нерезидентов, статусу актива-убежища и готовности ФРС нормализовать денежно-кредитную политику.

Действительно, вопреки слабой статистике по розничным продажам, доверию потребителей, рынку недвижимости и притормозившей инфляции, что вылилось в падение индекса экономических сюрпризов США, индекс USD продолжил свой путь на север. Этому способствовал рост аппетита к безопасным гаваням на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и падения цен на сырье.

Динамика индексов USD и экономических сюрпризов по США

До поры до времени риторика членов FOMC оставалась «ястребиной». Многие полпреды Федрезерва говорили о необходимости сворачивания программы количественного смягчения на $120 млрд в месяц, так как она не может решить проблемы предложения, но еще больше усиливает спрос. То бишь стимулирует инфляцию. В преддверии встречи глав Центробанков в Джексон Хоуле мнение некоторых чиновников начинает меняться. В частности, глава ФРБ Далласа Роберт Каплан ставит старт процесса нормализации денежно-кредитной политики в зависимость от распространения Дельты по США.

Если и другие полпреды Федрезерва, включая Джерома Пауэлла, начнут говорить в подобном ключе, инвесторы пересмотрят свои взгляды на доллар США, что протянет руку помощи «быкам» по GBPUSD.

Технически на дневном графике пары имеет место выраженный нисходящий тренд. При этом отбой от сопротивления на 1,374, где располагаются нижняя граница справедливой стоимости и скользящая средняя, может стать поводом для продаж стерлинга против доллара США. Важный момент – бар пробоя должен закрыться ниже ключевого уровня.

EUR/USD

Валютная пара EUR/USD в конце недели отошла от минимумов на 1.1663 и сегодня выросла до 1.1720. В пятницу были опубликованы июльские данные по индексу цен производителей Германии. В месячном исчислении показатель вырос на 1,9% вместо ожидаемого 0,8% ожидаемых. В годовом исчислении значение поднялось на 10,4% вместо прогноза в 9,2%. Инфляционное давление в немецкой экономике продолжает увеличиваться, но чиновники регуляторов по-прежнему уверены, что это явление временное, и рост цен вернётся к целевому уровню в следующем году. В США восстановление рынка труда продолжается, что заставляет инвесторов ожидать начала ужесточения монетарной политики ФРС США уже до конца текущего года.Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить рост...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ