Итоги торговой аналитики за октябрь 2021 г.

Ордера по торговым рекомендациям AZAforex, закрылись с прибылью 10080.00 пунктов.

Цена достигла тейк-профита в 12 ордерах.

Не упустите свой шанс! Зарегистрируйтесь и зарабатывайте на аналитике!

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2021/11/02/analytics-profit/

К заседанию ФРС готовы: USD собирается с силами, а евро «держит лицо»

В преддверии заседания Федрезерва американская валюта набирает обороты, рассчитывая на дальнейшее повышение. Ее европейский соперник по паре EUR/USD не отстает, стараясь сдержать давление негативных факторов.

По мнению аналитиков, евро занят сохранением текущих позиций, тогда как гринбек ищет возможности для подъема. В понедельник, 1 ноября, «американец» торговался вблизи 2,5-недельного максимума по отношению к ключевым валютам. Причиной этого эксперты считают ускорение инфляции в Соединенных Штатах. Это подталкивает Федрезерв к более раннему, чем ожидалось, подъему процентной ставки.

Сложившаяся ситуация благоприятствует росту американской валюты, но сдерживает подъем европейской. Многие эксперты ожидают дальнейшего снижения EUR, хотя утром во вторник, 2 ноября, он остается стабильным. Напомним, что единая валюта начала ноябрь на позитивной ноте, прибавив 0,24% по отношению к доллару. «Европеец» сохраняет свои позиции в ожидании выхода статистики по еврозоне. По предварительным оценкам, в октябре 2021 года индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны останется вблизи 58,5 пункта. Отметим, что на данном уровне показатель находился в начале осени – в сентябре текущего года.

В отношении пары EUR/USD аналитики затрудняются с прогнозами, поскольку фиксируют неоднозначную картину. На протяжении последних трех дней тандем снижался на фоне роста гринбека и доходности трежерис. Напомним, что рынки находятся на низком старте в преддверии возможного сворачивания стимулов. На этом фоне эксперты допускают падение пары EUR/USD до 1,1500 до конца года. Однако в данный момент предпосылок для такого резкого спада не наблюдается. Утром во вторник, 2 ноября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1604, стараясь подняться выше.

В фокусе внимания рынков на текущей неделе – дальнейшее решение ФРС по поводу денежно-кредитной политики (ДКП). Многие полагают, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) даст зеленый свет сокращению стимулов. Уверенности рынка в отношении подъема ставок к середине 2022 года способствовали рост индекса потребительских расходов в США (на 4,4%) и инфляционные ожидания. По мнению валютных стратегов Westpac, на текущей неделе гринбек имеет все шансы для наращивания прибыли. В Westpac прогнозируют «быстрое сокращение покупок активов на $15 млрд в месяц» и увеличение числа рабочих мест. Специалисты обращают внимание на отличную возможность для покупок USD.

Данную позицию поддерживают валютные стратеги TD: «Текущая неделя – решающая для рынков и одна из самых богатых на события до конца 2021 года. Не исключено, что «бычьи» настроения по гринбеку усилятся». По мнению специалистов, поддержку американской валюте оказывают такие факторы, как перепроданность USD, ожидание сворачивания стимулов и бегство инвесторов от риска.

EUR/USD: Танцы на монетарном льду. Ждать ли новых фальшивых «па» от евро

Что произошло с евро, никто так и не понял толком. В пятницу ожидали теста отметки 1,1700, и это было бы абсолютно логично, учитывая техническую картину и опубликованные макроэкономические данные. Евро же упал, причем совершенно неестественно. Крупнейшие аналитические ленты молчали в этот момент, как будто ничего не произошло. Почему? Потому что нечего было сказать, ситуация совершенно нестандартная. Пару EUR/USD сбросили ниже отметки 1,1550, где она не была с середины октября. Технические аналитики допускают, что за этой отметкой могли накопиться стопы.

Все бы ничего, понедельник тоже завершился нестандартно, резкое восстановление европейской валюты выше 1,1600 застало всех врасплох. При этом техническая картина утром выглядела абсолютно безнадежной, рыночные игроки ожидали тестирование поддержки 1,1525.

Понятно, что в понедельник должен был произойти отскок после резкого падения в пятницу. Тем не менее рост выглядит чрезмерным, вряд ли пара сможет продемонстрировать дальнейшее существенное укрепление. Скорее всего, котировка продолжит торговаться между отметками 1,1570 и 1,1630. Хотя, судя по нелогичным движениям в последние две сессии, возможно всякое.

Сейчас как постфактум можно сказать, что собственно ничего и не произошло – просто случился скачок волатильности, а рынок остался на месте перед важным заседанием ФРС, итоги которого будут озвучены в среду.

Очень редко, но так бывает, что после выхода каких-то данных всем становится очевидным направление движения по паре. Однако в этот момент котировку грубо начинают двигать в обратную сторону, и только потом движение идет в соответствии с данными.

Что касается заседания ФРС, то крупным игрокам особо нет надобности дожидаться его итогов, все и так понятно. ФРС объявит о начале сокращения стимулов в ноябре, а возможно и в декабре – не важно. Это событие заложено в цену. И как все уже успели заметить по волатильности пары EUR/USD в пятницу и понедельник, крупным игрокам не нужны новости и особые поводы, чтобы двигать цену.

Между тем большинство аналитиков после скачка волатильности продолжают придерживаться изначально озвученного прогноза по евро. В UOB Group также были обескуражены нелогичными шагами евро. Аналитики продолжают настаивать на том, что при закрытии евро ниже сильной поддержки на 1,1525 цена уйдет к 1,1465. Шансы на такое закрытие высоки, причем они будут увеличиваться, если в ближайшие несколько сессий пара не пробьет сильное сопротивление на уровне 1,1645.

Пробой не исключается и, по мнению экспертов, «станет сигналом на нерешительность трейдеров евро и может обусловить на какое-то время торги в широком диапазоне».

Впрочем, ближайшее сопротивление отмечено на 1,1630, и оно может оказаться не по зубам евро, который смог запустить техническую коррекцию. Предстоящее заседание, несмотря отсутствие сюрпризов со стороны ФРС и прозрачность действий, все же будет сдерживать рыночных игроков от лишних движений.

Пара, вероятно, продолжит колебаться между текущими техническими уровнями вплоть до оглашения вердикта Федрезерва по монетарной политике.

Поддержка расположена на 1,1600 (психологический уровень, 100-SMA), 1,1580 (статический уровень) и 1,1550 (статический уровень). Далее на 1,1525 находится минимум текущего года.

Закрытие евро выше 1,1670 сразу откроет быкам путь к 1,1700, но это маловероятно до итогов встречи FOMC.

В понедельник нефть начала торговый день снижением котировок до отметки $83 за баррель. Давление на актив оказало публичное заявление Китая о том, что он намерен продавать запасы бензина и дизельного топлива из своих резервов, чтобы увеличить предложение на рынке и стабилизировать цены. Аналитики отмечают, что Пекин впервые объявил о высвобождении резервов.

Однако буквально сразу котировки Brent сумели восстановиться до уровня $84,70 за баррель. WTI подорожала с дневного минимума в $82,75 до $84,19 за баррель.

При этом нефтяной рынок продолжает находиться под давлением. Еще одним драйвером снижения цен на текущей неделе могут стать опасения по поводу того, что страны ОПЕК+ по итогам предстоящего в четверг заседания могут ослабить ограничения на добычу и увеличить поставки сырья на мировых рынки.

Помимо ОПЕК+, на этой неделе также состоится заседание ФРС США, что также может оказать существенное влияние на динамику стоимости «черного золота».

Важнейшая неделя для доллара и фондовых индексов США.

Для американского фондового рынка последний день предыдущей недели оказался опять позитивным. Проще говоря, индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают расти. И не просто расти, а почти каждый день обновлять свои исторические максимумы. Ранее мы уже говорили, что сейчас действительно благоприятное время для того, чтобы продолжать рост. Потому что ФРС все еще тянет с принятием наиболее важного решения в 2021 году, а деньги, тем временем, продолжают литься рекой в американскую экономику. Таким образом, их просто становится больше и часть из них продолжает направляться в фондовый рынок. Также высокой остается и инфляция в Америке. А это значит, что инвесторы не потеряли свое желание защититься от обесценивания своих собственных капиталов. Следовательно, по-прежнему ищут возможности инвестировать в рисковые, но высокодоходные, инструменты, а также в инструменты, которые показывают стабильный рост. Поэтому ведущие фондовые индексы США, акции ведущих и крупнейших компаний американского рынка, а также биткоин и некоторые его «братья» продолжают пользоваться спросом.

Однако все может измениться на этой неделе. Это, конечно, слишком громкое заявление, но на этой неделе состоится подведение итогов заседания ФРС, а в пятницу будет опубликован отчет по Нонфармам за октябрь. И эта два отчета могут очень сильно повлиять и на доллар, и на настроение инвесторов, и на американскую экономику. С ФРС все просто и понятно: рынки уже несколько месяцев ждут от нее заявления о начале сворачивания программы количественного стимулирования. Если это случится в ноябре, то фондовые индексы США могут начать новый виток коррекции, так как это будет означать, что денег поступать на фондовый рынок будет меньше, а к середине 2022 года эти потоки вообще прекратятся. А для доллара это будет наоборот хорошей вестью, так как любое ужесточение монетарной политики - это «бычий» фактор для валюты. В то же время, последняя макроэкономическая статистика указывает и на то, что ФРС может опять перенести принятие этого решения на более позднее время. Например, на декабрь. Проблема в том, что последние отчеты оказались очень слабыми. Это касается и двух последних NonFarm Payrolls, и отчета по ВВП за третий квартал. Когда ВВП падает, а рынок труда восстанавливается медленно, наоборот, требуется стимулирование, а не его сокращение. Таким образом, очень сложно спрогнозировать, какое решение ФРС примет на этой неделе.

А помимо этого, в пятницу выйдет и очередной отчет по Нонфармам. Сейчас, конечно, нет никакого смысла рассуждать, каким может оказаться этот отчет. Можно лишь обратить внимание на значения двух предыдущих отчетов – 366 тысяч и 194 тысячи, что гораздо ниже прогнозов, а также на прогноз на октябрь – 300-413 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора.

Неожиданное заявление Пекина и долгожданная встреча ОПЕК+: рынок нефти оказался под сильным давлением

На торгах в понедельник мировые цены на нефть стремительно снижаются на фоне ожидания сырьевым рынком заседания альянса ОПЕК+, запланированного на текущую неделю.

Так, на момент написания материала январские фьючерсы нефти Brent снизились в цене на 0,4% – до $83,35 за баррель.

При этом в последний рабочий день ушедшей недели котировки этой марки черного золота выросли на 0,1% – до отметки $83,72 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть WTI в понедельник просели в стоимости на 0,7% – до $83,01 за баррель. В пятницу эти контракты закрылись на уровне $83,57 за баррель, набрав 0,9%.

По итогам прошлой недели нефть WTI снизилась на 0,2%, а черное золото марки Brent – на 1,3%.

Что же касается результатов ушедшего месяца, то в течение октября стоимость Brent подросла на 7,5%, а WTI – на 11%.

Отрицательную динамику рынка черного золота в понедельник эксперты объясняют неуверенностью инвесторов перед грядущим заседанием ОПЕК+, запланированным на 4 ноября.

Члены и союзники альянса встретятся в четверг, чтобы обсудить необходимость увеличения добычи нефти более чем на оговоренные ранее 400 000 баррелей в сутки на фоне внутренней статистики из США. Согласно американским данным, объемы бензина в Соединенных Штатах демонстрируют резкое падение, а коммерческие запасы черного золота на месторождении в Кушинге стремительно приближаются к минимальным отметкам. Участники сырьевого рынка предполагают, что такое положение вещей может спровоцировать дебаты между странами-членами ОПЕК+ о необходимости наращивания добычи.

При этом рыночные аналитики вовсе не спешат с ними соглашаться, предполагая, что альянс не станет изменять свое решение на предстоящем заседании. В случае если ОПЕК+ будет придерживаться намеченных ранее планов увеличения добычи, нефтяной рынок получит ощутимую поддержку в краткосрочной перспективе, считают аналитики.

Еще одним понижательным фактором для мировой стоимости черного золота на текущей неделе стали опасения участников рынка насчет новых вспышек заболеваемости COVID-19 в КНР. Так, количество новых заражений в Китае может значительно замедлить процесс глобального восстановления нефтяного спроса.

Однако это еще не все пугающие новости из азиатского региона. В воскресенье Пекин публично заявил о том, что высвобождает резервы дизельного топлива и бензина с целью увеличения предложения на рынке черного золота, а также стабилизации цен на нем. Такое решение Китая мгновенно спровоцировало рост стоимости мировой нефти на торговой сессии в понедельник.

Кроме того, накануне крупнейшие СМИ КНР сообщили о перманентно падающем уровне предложения дизельного топлива, спровоцировавшего большие очереди на заправках в октябре. Эксперты связывают это с тем, что ранее нефтеперерабатывающие китайские компании значительно сократили производство топлива на фоне снижения маржи.

При этом власти Китая решили не раскрывать объемы реализации топлива.

EUR/USD

В последний день прошлой недели европейская валюта резко упала против доллара от 1.1690 до 1.1535. Сегодня пара торгуется около 1.1570. Причиной падения могли быть данные по экономической статистике США и закрытие позиций в конце месяца. В пятницу были опубликованы предварительные данные по ВВП в странах еврозоны за третий квартал текущего года, которые в целом оказались позитивными. В квартальном исчислении европейская экономика выросла на 2,2%, а в годовом – на 3,7%, что превысило ожидания инвесторов, ожидавших увеличения на 2,1% и 3,5% соответственно. Касательно отдельных стран можно отметить, что экономика Германии выросла меньше, чем ожидалось (на 1,8%), однако это было компенсировано ростом экономики Франции, который превысил прогнозы и составил 3,0%....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

EUR/USD

Валютная пара евродоллар снизилась до уровня 1,1667 во время азиатской сессии сегодня утром. Центральный банк еврозоны решил оставить процентные ставки и свою денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на продолжающееся инфляционное давление. В сентябре центральный банк объявил, что будет покупать меньше облигаций из-за роста потребительских цен. Рынки были довольно приглушенными после объявления ставки ЕЦБ, но доходность южноевропейских облигаций резко выросла после комментариев Лагард. Некоторые сочли, что комментарии Лагард не так убедительны в подтверждении «голубиной» позиции ЕЦБ, как ожидал рынок. В центре внимания американских инвесторов находится публикация предварительных данных по ВВП США в третьем квартале текущего года, которые оказались слабее ожиданий рынка. Рост американской экономики замедлился с 6,7% до 2,0% вместо 2,7% ожидаемых. Вышедшие данные американского рынка труда наоборот оказались позитивными. Количество заявок на первичное пособие по безработице составило 281 тыс, что меньше предыдущего показателя в 291 тыс. Общее количество получающих пособие граждан снизилось с 2,480 до 2,243 млн. Таким образом, ситуация на американском рынке труда продолжает улучшаться, вынуждая ФРС США пойти на сокращение монетарных стимулов...ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ