На прошлой неделе можно было наблюдать потери гринбек практически по всем направлениям. Фунт/доллар приблизился к 1.3800, евро/доллар укрепился выше 1.1400, а доллар/иена торговалась ниже 114 фигуры. Но, как видим, счастье продавцов американской валюты оказалось недолгим, и уже в пятницу были сформированы разворотные комбинации, которые получили подтверждение в начале текущей торговой пятидневки.

USD/JPY
По доллару/иене наблюдаем отработку разворотного бара от 14 января с точкой входа у 114.30. На данный момент цена пытается уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, если попытка окажется удачной, ждем продолжения роста к стратегически важному диапазону 116.00-115.00. Сегодня раним утром состоялось заседание Банка Японии, на котором было принято решение оставить базовую процентную ставку на прежнем уровне, что дополнительно ослабило позиции #jpy...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Цена нефти Brent в понедельник резко подскочила до трехлетнего максимума на уровне $86,69 за баррель. Стоимость барреля североамериканской нефти WTI подорожала до $84,09 (максимум с 10 ноября 2021 года).

Основную поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания того, что предложение останется ограниченным на фоне сдерживания добычи основными производителями, а мировой спрос не пострадает от волны заражений штаммом коронавируса «омикрон».

Аналитики отмечают, что «бычьи» настроения сохраняются, поскольку ОПЕК+ не обеспечивает достаточного предложения для удовлетворения высокого мирового спроса. И если инвестиционные фонды увеличат удельный вес сырой нефти, цены могут достичь максимумов 2014 года.

Также эксперты уверены, что впереди неизбежен летний всплеск спроса, особенно в Европе и США, который может быть больше прошлогоднего (если оправдаются надежды на то, что «омикрон» окончательно превратит пандемию Covid-19 в эпидемию).

Однако в течение дня котировки Brent несколько снизились, до отметки $85,60 за баррель, на фоне роста добычи в Ливии. По данным Национальной нефтяной корпорации страны, общий объем добычи нефти вернулся к уровню 1,2 миллиона баррелей в сутки. Напомним, на прошлой неделе добыча в Ливии составляла около 900 тыс. баррелей в сутки из-за блокады западных месторождений.

Биткоин начал неделю с падения. Что впереди: масштабное ралли или падение к минимумам?

В понедельник первая криптовалюта демонстрирует уверенное снижение. На момент написания материала стоимость BTC просела на 0,82% – до $42 818.

На ушедшей неделе цена Bitcoin достигала отметки в $44 500 на фоне публикации отчета Минтруда США о рекордном за последние десятилетия росте уровня потребительской инфляции в декабре 2021 года. Однако уже в воскресенье стоимость монеты просела до $43 100 и продолжила уверенно снижаться в понедельник.

Ведущие альткоины тут же поспешили за флагманом рынка криптовалюты и переняли его тенденцию к снижению. Так, монета Ethereum потеряла 1,41% и торгуется на уровне $3279, а стоимость Binance Coin снизилась на 1,9% – до $486. Согласно статистике популярной интернет-платформы, фиксирующей цены на виртуальные активы CoinMarketCap, за последние сутки стоимость всех криптовалют, отслеживаемых веб-сайтом, упала на 0,5% – до $2,05 трлн.

Несмотря на множество попыток, на ушедшей неделе Bitcoin так и не смог развить импульс роста. Неудивительно, что с наступлением торговой сессии понедельника цифровой актив продолжает скатываться в область консолидации в районе $42 000. Если в ближайшие дни монета продолжит придерживаться медвежьего тренда, это станет развитием убывающей тенденции с ноября 2021.

Такой сценарий может привести к падению первой криптовалюты до отметки $31 000 уже к концу текущей недели. Однако обвалиться до таких пугающих отметок BTC сможет лишь тогда, когда быки уступят исторически значимый уровень поддержки в $40 000, который они успешно удерживали как в сентябре ушедшего года, так и в январе наступившего. Кроме того, для масштабного обвала цифрового золота необходим довольно значимый негативный новостной фон.

Однако большинство криптоэкспертов уверено в том, что на наступившей неделе Bitcoin предпочтет бычий настрой и в ближайшие дни цифровая монета будет демонстрировать уверенный рост. Правда, до разумных пределов. Так, аналитики утверждают, что котировки BTC не смогут перешагнуть уровень сопротивления в $45 700 – $46 000 на фоне отсутствия для уверенного рывка фундаментальных показателей. Таким образом, потенциальный недельный сценарий для биткоина – балансирование в диапазоне $42 000 – $46 000.

Как бы то ни было, в одном эксперты рынка криптовалюты сходятся безоговорочно: сегодня рано говорить о новом ралли цифровых активов. Подтверждением преобладания бычьих тенденций может стать прыжок биткоина выше уровня $45 000. Пока же можно уверенно говорить лишь об откате первой криптовалюты в рамках сформировавшегося нисходящего канала.

При этом следующая эффектная волна волатильности может захлестнуть крипторынок уже в середине марта наступившего года на фоне увеличения базовой ставки в Соединенных Штатах. По прогнозам экспертов, сначала Bitcoin может резко обвалиться, однако позже способен быстро реабилитироваться и перейти к увеличению. Такой сценарий аналитики связывают с традиционным восприятием инвесторами цифрового золота в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков.

Доллар ищет опору, чтобы вновь пойти в гору

Новую неделю американская валюта начала с разнонаправленной динамики. Доллар остается на развилке противоречий. В подобном состоянии USD и подняться сложно, и нет причин падать, полагают эксперты.

В конце минувшей недели гринбек удивил рынки, совершив резкие разнонаправленные движения в попытках закрепиться в статусе защитного актива. Однако эти усилия оказались безуспешными. В настоящее время USD немного пришел в равновесие, хотя некоторая «растрепанность» его динамики сохраняется.

Свою лепту в разнонаправленность движений гринбека внесли «ястребиные» намерения ФРС в отношении многократного подъема ставок в 2022 году. На этом фоне доллар «уцепился» за прежний отскок в паре EUR/USD, поскольку инвесторы заложили в ее цену несколько повышений ставок. По мнению специалистов, агрессивная риторика регулятора способствует резкому укреплению гринбека в сочетании с ростом доходности казначейских госбондов США. В настоящее время доходность десятилетних трежерис увеличилась с прежних 1,772% до 1,793%. Это оказывает дополнительную поддержку американской валюте, полагают специалисты.

Утром в понедельник, 17 января, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1418–1,1419 в робких попытках подняться. Однако новые вершины для тандема сейчас труднодостижимы.

Эксперты фиксируют преобладание «медвежьих» настроений в паре EUR/USD, которым способствовал пробой зеркального уровня 1,1465 в конце минувшей недели. В данный момент «быки» стремятся взять ситуацию в свои руки. Их наступление будет успешным в случае достижения уровней 1,1478 и 1,1529. Отмена «бычьего» сценария возможна при закреплении «медведей» на уровне поддержки 1,1401. В подобной ситуации путь к отметкам 1,1353 и 1,1285 будет открыт.

По мнению специалистов, в 2022 году многократный подъем процентных ставок со стороны ФРС необходим, чтобы избежать перегрева американской экономики. В противном случае ее ожидает эффект «парового котла», когда точка кипения пройдена, а выпустить пар не получается. В подобной ситуации возможны финансовые кризисы, разрушительные по силе воздействия.

Беспокойство рынков по-прежнему вызывает крайне высокий уровень инфляции в США (7% в годовом исчислении). По предварительным оценкам, это втрое выше допандемийного. Причины такого роста – активное денежное стимулирование, нарушение цепочек поставок на фоне COVID-19 и проблемы рынка труда в США, в числе которых – увеличение зарплат из-за нехватки работников и участившаяся смена рабочих мест.

Одним из главных способов обуздания инфляции в США эксперты считают повышение процентной ставки ФРС. Большинство участников рынка ожидают этого в марте 2022 года, хотя некоторые рассчитывали на ее подъем на ближайшем заседании регулятора, запланированном на 26 января. Аналитики допускают, что стратегия Федрезерва может оказаться более агрессивной, чем ожидалось. Реализация такого сценария направит инфляцию в колею снижения, однако существенно ударит по экономическому росту США.

В настоящее время американская валюта делает попытки подняться и закрепиться в восходящем тренде. Однако эти действия проходят с переменным успехом. Опасениям по поводу дальнейшего падения USD способствует рост «медвежьих» настроений по паре EUR/USD. На протяжении трех недель трейдеры наращивали позиции на покупку гринбека, а затем сменили тактику на противоположную. За последнюю неделю крупные инвестфонды сократили покупки USD на 5%. Продолжение существующей тенденции способствует дальнейшему снижению американской валюты, резюмируют эксперты.

После того, как гендиректор Tesla Inc Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост о том, что продукцию его компании можно будет купить с помощью криптовалюты Dogecoin, цена монеты подскочила на 18% и превысила $0,2.

При этом сами электромобили пока недоступны для покупки за Dogecoin. Покупатели могут приобрести лишь некоторые коллекционные предметы: киберсвисток, пряжку для ремня «Giga Texas» и четырехколесные электроквадроциклы для детей. Розничная стоимость этих лотов – 300 DOGE ($57), 835 DOGE ($160) и 12 020 DOGE ($2 287), соответственно.

Напомним, ранее в декабре публикация о подобном тестовом использовании Dogecoin привела к росту стоимости этой валюты более чем на 20%. В общей сложности в 2021 году Dogecoin выросла примерно на 4000% благодаря только твитам Маска.

В настоящее время «народная криптовалюта» является 11-й по величине криптовалютой с рыночной капитализацией $25,2 млрд. Однако общий спад, наблюдаемый на крипторынке в последние дни, привел к снижению цены до минимума с апреля 2021 года.

В прошлом году компания Tesla принимала платежи в биткоинах за свои продукты, включая автомобили, но в мае 2021 года Маск объявил о прекращении подобных операций из-за опасений по поводу экологического ущерба от майнинга BTC. В отношении Dogecoin Tesla пока не сообщала, обеспокоена ли она проблемами окружающей среды, связанными с этой валютой.

Bitcoin резко обвалился после двухдневной эйфории, альткоины отказываются следовать за лидером и активно растут

Во время торговой сессии в пятницу стоимость биткоина уверенно падает. На момент написания материала первая цифровая монета потеряла 1,91% и торгуется на отметке $42 882.

К слову, на этот раз ведущие альткоины вовсе не спешат перенимать тенденцию главного виртуального актива и торгуются разнонаправленно.

Так, криптовалюта Ethereum потеряла 1,28% и расположилась рядом с уровнем $3 300 за монету. При этом Binance Coin, наоборот, увеличился на 0,56% – до $486. Другие альткоины из списка топ-10 криптовалют теряют в цене с незначительной амплитудой. Судя по всему, в пятницу под ощутимым давлением оказались фавориты инвестиционных фондов, а не криптоэнтузиастов.

Отдельного внимания заслуживает любимец Илона Маска – монета-мем Dogecoin. В пятницу утром генеральный директор Tesla написал в своем Twitter о том, что некоторые коллекционные товары его компании (киберсвисток, пряжка для ремня, детский электроквадроцикл) можно будет оплатить с помощью цифровой монеты Doge. Реакция криптоинвесторов оказалась молниеносной: в течение нескольких часов после твита Маска валюта взлетела в стоимости на 18%, до $0,2, и продолжает приближаться к максимальным отметкам месяца.

На текущий момент Dogecoin занимает одиннадцатое место среди ведущих криптовалют с рыночной капитализацией $25,2 млрд,

Возвращаясь к новостям главной цифровой монеты, на закрытии торговой сессии четверга BTC резко просел на 2,2% после двух дней роста.Так, главный виртуальный актив не справился с сопротивлением в районе $44 000.

Популярный криптоаналитик Ларк Дэвис в своем аккаунте в Twitter предупредил о том, что в ближайшие дни на графике Bitcoin сформируется фигура теханализа «крест смерти».

Традиционно она указывает на потенциальное снижение актива и формируется в результате пересечения 50-дневной скользящей средней сверху вниз 200-дневной скользящей средней.

Примечательно, что за всю историю существования BTC «крест смерти» формировался на его графике лишь восемь раз. Последний раз – в июне 2021 года, когда цена криптовалюты обвалилась до $28 000.

Основной причиной снижения Bitcoin аналитики называют падение американских фондовых индексов накануне. Исторически сложилось так, что BTC относится к области рисковых активов и перенимает тенденции акций технологических компаний.

Давление на ценные бумаги компаний технологического сектора оказало заявление представительницы Федрезерва США Лаэль Брейнард о возможном увеличении процентных ставок уже в марте. Громкая новость мгновенно отразилась на капитализации крипторынка, который за сутки потерял 1,1%, опустившись до $2,05 трлн.

Несмотря на это, аналитики сходятся во мнении, что впереди у крипторынка счастливое и светлое будущее. Так, в наступившем году эксперты предсказывают первой цифровой монете рост в районе $50 000 – $100 000 на фоне активного притока на крипторынок институциональных инвесторов.

Доллар снова «сгорает» в огне противоречий между статистикой и высокой инфляцией

В конце недели американской валюте вновь приходится бороться с обрушением, сопротивляясь негативному воздействию ряда факторов, в том числе проблемной макростатистике. При этом эксперты уверены, что гринбек выберется из очередной ямы без особых потерь.

Длительное время доллар остается заложником высокой инфляции в США. Напомним, что декабрьская макростатистика отобразила самую высокую базовую инфляцию за последние 40 лет. Недавние показатели ИПЦ США без учета продуктов питания и энергии составили 5,5% без учета продуктов питания и энергии в годовом выражении, что выше ноябрьских 4,9%. Текущие макроотчеты продемонстрировали, что ожидание решительных действий со стороны ФРС достигло пика. Сложившаяся ситуация практически «взорвала» доллар, который пытается противостоять воздействию негативных факторов.

В настоящее время гринбек понес существенные потери, к числу которых относится ключевой технический прорыв в паре EUR/USD. В четверг, 13 января, классический тандем сломил линию сопротивления вблизи 1,1386, которое ограничивало действия пары EUR/USD с ноября 2021 года. Причины этого – резкое ослабление американской валюты, зафиксированное после выхода декабрьского CPI. Утром в пятницу, 14 января, пара EUR/USD торговалась по 1,1477, стараясь удержать завоеванные позиции.

Следующей важной областью сопротивления для тандема эксперты считают уровень 1,1500. Это предыдущий минимум пары EUR/USD, зафиксированный перед ее мощным обрушением 10 ноября 2021 года. Сейчас ситуация во многом похожая. В пятницу, 14 января, гринбек достиг самого большого недельного падения за последние восемь месяцев. Причина этого – резкое сокращение длинных позиций по USD и учет рынками в его цене нескольких повышений ставок ФРС.

По мнению аналитиков, ожидания решительных действий со стороны Федрезерва не имеют большого значения для доллара. Ранее американская валюта обрушилась на фоне резкого удорожания ряда сырьевых товаров. Единственным оставшимся «козырем» гринбека станет очередной поиск безопасной гавани, если рисковые настроения кардинально изменятся. На динамику USD существенно влияет инфляция, и чаще всего со знаком минус. Федрезерв держит в тонусе необходимость опережать ее рост, и это напряжение негативно отражается на долларе.

Однако многие эксперты оптимистично настроены в отношении среднесрочных и долгосрочных перспектив USD. Специалисты полагают, что гринбек будет планомерно укрепляться, чередуя спады с подъемами. Этому способствуют длительный рост сырьевых товаров и глобального рынка активов, резюмируют аналитики.

Пара USDJPY продолжает падение к прежним минимумам
Торговая рекомендация по валютной паре от AZAforex
Прибыль может быть 285.71 $ при объеме ордера 100000 USD (1 Lot).

Символ: USDJPY
Тип ордера: Pending Order - Sell Stop
Цена для открытия позиции 113.60
Фиксация прибыли по цене 113.30
Заработок в пунктах: 30

Подробнее на AZAforex

https://azaforex.com/trading-analysis/2022/01/14/usdjpy/

Вчера вечером был опубликован обзор Beige Book («Бежевая книга» ФРС*), в котором регулятор сообщил, что экономика США росла сдержанными темпами в конце 2021 г. Представители центробанка отмечают, что подъем по-прежнему сдерживается сохраняющимися перебоями в цепочках поставок и дефицитом работников.

Помимо этого, в обзоре была представлена информация по потребительским расходам: большинство округов отметили спад в поездках на отдых, заполняемости гостиниц и посещении ресторанов на фоне увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в последние недели.

Производственный сектор в конце года продолжал расти, правда в каждом регионе были зафиксированы разные темпы подъема. И хотя в целом оптимизм оставался на высоком уровне, некоторые предприятия заявили о том, что ожидания роста в ближайшие месяцы ослабевают.

В отчете также была затронута тема рабочих мест. Отмечается, что в последние недели года число рабочих мест незначительно выросло, при этом потребность в новых сотрудниках остается высокой во многих округах.

Напряженная ситуация на рынке труда привела к устойчивому росту заработной платы по всей стране. Помимо повышения зарплат, многие компании вынуждены были скорректировать и требования к работе – переход на неполный рабочий день позволил сохранить персонал на рабочих местах и привлечь больше соискателей.

* Обзор Beige Book формируется на основе данных двенадцати ФРБ и публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва США. Информация, использованная при составлении текущего отчета, была собрана в период по 2 января включительно.

EUR/USD

Европейская валюта относительно стабильна против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.1440. Пара EUR/USD корректируется после активного роста накануне, который стал итогом неожиданной реакции на вполне прогнозируемую статистику по инфляции в США, которая лишь укрепила веру в скорое ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Как и прогнозировалось, индекс потребительских цен в годовом выражении в декабре достиг 7,0%, что стало максимумом за последние 40 лет. В месячном выражении темпы роста инфляции замедлились с 0,8% до 0,5%, тогда как рынок ожидал снижения до 0,4%. Показатели базовой инфляции продемонстрировали рост на 0,6% в месячном исчислении и на 5,5% в годовом, что также оказалось сильнее прогнозов аналитиков на уровне 0,5% и 5,4% соответственно. В свою очередь, незначительную поддержку евро оказали данные из еврозоны. Так, ноябрьская динамика промышленного производства выросла на 2,3% после снижения на 1,3% в октябре. Аналитики рассчитывали на повышение лишь на 0,5%....ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Спрос на Натуральный газ превышает предложение
Торговые советы по трейдингу энергоресурсами от AZAforex
Прибыль может быть 200.00 $ при объеме ордера 1000 фьючерсов.


Символ: NATGAS
Тип ордера: Pending Order - Buy Stop
Цена для открытия позиции 4.900
Фиксация прибыли по цене 5.100
Заработок в пунктах: 200

Подробнее на AZAforex
https://azaforex.com/trading-analysis/2022/01/13/natgas/

Было исправлено отображение меток, теперь метки не накладываются друг на друга

Внесены корректировки в расчёт компенсации свопа и комиссий, ранее на крипто валютах и на некоторых Форекс валютах компенсация могла считаться не верно.

Добавлен учет компенсации для трейлинг стопов, теперь после закрытия позиции по трейлингу суммарная прибыль (свопы + комиссии) всегда будет больше 0.

Скачать советник можно по ссылке https://trading-go.ru/advisors/vr-smart-grid/

#forex #forextrading #forexsignals #forexlifestyle #forexlife #forexmarket #tradinggo