EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США, консолидируясь вблизи отметки 1.1050. Пара EUR/USD пытается частично отыграть потери двух последних дней прошлой недели, которые не позволили инструменту закрепиться на локальных максимумах от 1 марта. Заметное давление на позиции единой валюты по-прежнему оказывает слабая макроэкономическая статистика, выходящая в ЕС. Так, пятничные данные из еврозоны указали на резкий рост инфляции в марте с 5,9% до 7,5%, что оказалось значительно выше прогнозов на уровне 6,6%. Увеличение потребительских цен остаётся одним из краеугольных камней в процессе восстановления не только европейской, но и мировой экономики в период после пандемии коронавируса. Ситуация вокруг Украины крайне негативно сказалась на темпах инфляции, что ставит мировые финансовые регуляторы в весьма уязвимое положение, так как многие из них не успевают изменять параметры своей денежно-кредитной политики соответствующим образом. Так, ЕЦБ в частности, пока не заявляет о запуске цикла её ужесточения, тогда как ФРС США может повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов уже на своём майском заседании...ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

В Китае прошла волна обратного выкупа акций, и банковские аналитики говорят, что в ближайшее время она не прекратится.

Китайский технологический гигант Alibaba заявил на прошлой неделе, что увеличит свою программу выкупа акций с 15 до 25 миллиардов долларов. Производитель телефонов Xiaomi объявил во вторник о выкупе акций на сумму до 10 миллиардов гонконгских долларов (1,28 миллиарда долларов США), а JD Health намерена выкупить акции на сумму до 3 миллиардов гонконгских долларов.

Китайские компании объявляют о крупных программах выкупа акций на слабых позициях в попытке укрепить доверие инвесторов в условиях замедления роста их бизнеса. После чего происходит резкий рост акций этих компаний.

Вот как работает обратный выкуп акций: когда компания выкупает свои собственные акции, это сокращает количество акций, находящихся в публичном обращении. Выкуп способствует росту стоимости акций, поскольку некоторые общие показатели, используемые для оценки цены акций, распределяются на меньшее количество акций.

Данная тенденция характерна не только для китайских технологических гигантов. Британский банк HSBC, страховой гигант AIA и японский автопроизводитель Toyota также объявили о выкупе акций за последние несколько недель.

В краткосрочной перспективе рынки будут благоприятно реагировать на объявления о выкупе акций, особенно в отношении китайских акций, зарегистрированных в США, согласно анализу Morgan Stanley данных с 2014 по 2021 год по таким акциям, а также по акциям категории А, или акциям, зарегистрированным на материке.

Аналитики банка Morgan Stanley выбрали акции, которые лучше всего подходят для проведения обратных выкупов, основываясь на ряде критериев: прочность баланса для поддержки обратных выкупов, «сильно дисконтированная» оценка компании, значительная рыночная капитализация и сильные фундаментальные показатели.

Эксперты Morgan Stanley выделили 20 компаний, на которые стоит обратить внимание: Kweichow Mouta, Alibaba, China Mobile, Wuliangye Yibin, JD.com, NetEase, HikVision, Pinduoduo, CNOOC, Mindray Bio-Medical, China Tourism Group Duty Free, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory, Jiangsu Hengrui, Xiaomi, Anta Sports Products, Budweiser, Cosco Shipping, Foxconn Industrial Internet, Gree Electric Appliances, Nari Technology.

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1060 и ожидая появления новых драйверов. Накануне евро продемонстрировал резкое ослабление против американской валюты, что не позволило инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 1 марта. Возвращение «медвежьей» динамики было обусловлено ростом негативных настроений в отношении влияния санкций против России на мировую и европейскую экономику в частности. Среди прочего, аналитики пытаются оценить перспективы перебоев поставок газа на территорию ЕС из-за введения нового механизма оплаты текущих и последующих контрактов в рублях. Многие европейские страны заявили, что не пойдут на уступки России, что может повлечь за собой потенциальное прекращение экспорта со стороны РФ. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из ЕС оказала лишь второстепенное влияние на динамику инструмента. Так, объёмы розничных продаж в Германии в феврале выросли на 0,3%, что оказалось чуть хуже ожиданий рынка на уровне 0,5%. В годовом выражении объёмы продаж замедлились с 10,4% до 7,0%, тогда как эксперты рассчитывали на падение до 6,1%. При этом рынок труда Германии в марте продемонстрировал весьма воодушевляющую устойчивость в преддверии нового возможного кризиса. Так, число безработных в стране сократилось на 18 тыс, замедлившись, однако, после снижения на 33 тыс. Уровень безработицы в Германии в марте остался на отметке 5%, в то время как в еврозоне этот показатель составил 6,8%....ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Экономика Канады растет

Экономика Канады показала прирост в феврале, продемонстрировав «добавку» на протяжении трех кварталов подряд, показывая, насколько успешным может оказаться крупное сырьевое государство в периоды глобальной неопределенности.

Реальный валовой внутренний продукт вырос в феврале на 0,8% за счет роста производства и ресурсов, говорится в сообщении бюро Статистики Канады. В январе экономика выросла на 0,2%, что превысило ожидания на одну десятую процента – и это несмотря на ужесточение ограничений, связанных с пандемией, и некоторыми политическими неурядицами, преследующими в последнее время правительство Трюдо.

Статистическое управление Канады также пересмотрело декабрьские темпы роста ВВП в сторону повышения до 0,1% с прежних значений.

По словам экономистов, уверенное начало года дает аналитикам надежду, что ВВП в первом квартале значительно превысил текущий прогноз Банка Канады в 2,0%.

Услуги остались на прежнем уровне, поскольку зимняя вспышка Covid-19 привела к дополнительным ограничениям на передвижения и контакты, хотя февральская оценка предполагала частичную отмену услуг по размещению и питанию.

В январе активность в отраслях, производящих товары, подскочила, чему способствовало сильное восстановление строительства и всплеск спроса на коммунальные услуги.

«В начале года ожидалось некоторое замедление активности из-за ограничений, связанных с пандемией, но, в отличие от прошлых волн, этого не произошло, — сказал Бенджамин Рейтцес, канадский специалист по ставкам и макроэкономике. — Похоже, что рост ВВП в первом квартале будет составлять около 4% в годовом исчислении».

По данным Statscan, благодаря уверенному приросту производства экономика Канады сейчас на 1,2% выше допандемического уровня. Однако и инфляция выросла до 5,7%. В свою очередь, это способно подтолкнуть Банк Канады к более агрессивному повышению ставок уже в апреле.

«Банк может выполнить свое недавнее обещание... что он будет активно бороться с инфляцией, возможно, повысив процентные ставки на 50 базисных пунктов», — сказал Стивен Браун, старший экономист из Канады.

Так что экономисты видят 50%-ю вероятность повышения на 50 базисных пунктов, до 1,0%, 13 апреля.

После отличных данных за февраль экономисты пересматривают прогнозы на первый квартал в сторону повышения.

После выхода отчета канадский доллар торговался с понижением на 0,3%, до 1,2517 к доллару США, или 79,89 цента США, из-за падения цен на нефть и роста доллара США, связанного с неутихающим конфликтом между Украиной и Россией.

Коронавирус наступает – фондовая Азия вновь показывает снижение

Фондовая Азия вновь показывает снижение после некоторого увеличения накануне. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 0,1% и 0,61% соответственно, а Hang Seng Index упал на 0,95%. Также снизился японский Nikkei 225 (на 0,37%). Одновременно с этим австралийский S&P/ASX 200 показал рост на 0,15%, а корейский KOSPI – на 0,44%.

Основной причиной пессимистичного настроя инвесторов стали достаточно слабые статистические данные из КНР. Так, показатель деловой активности в индустриальном секторе страны в текущем месяце уменьшился до 49,5 пункта с февральских 50,2 пункта. Этот показатель снизился больше, чем прогнозировали аналитики. Индикатор в секторе услуг также показал снижение до 48,4 пункта с 51,6 пункта, зафиксированных ранее. Снижение этого показателя ниже уровня в 50 пунктов свидетельствует о замедлении активности в том или ином секторе экономики.

На фоне обострившейся ситуации с распространением COVID-19 в Китае такие слабые показатели еще больше подрывают веру инвесторов в дальнейший экономический рост. Эксперты считают, что, даже если новые вспышки заболеваемости коронавирусом будут непродолжительными, потребуется определенное время для восстановления экономики страны.

Инвесторы также ждут, изменится ли обстановка на Украине в результате прошедших в Стамбуле между представителями России и Украины переговоров. Однако пока не предвидится серьезного прорыва, хотя российская сторона отмечает более конструктивные и конкретные предложения по урегулированию конфликта, поступившие от украинской делегации. Естественно, пока российско-украинский конфликт не разрешится, на рынках сохранится нестабильность.

Среди составляющих индикатора Hang Seng Index снижением стоимости ценных бумаг отметились компании Techtronic Industries Co., Ltd. (-3,1%), JD.com Inc. (-2,9%), а также Anta Sports Products, Ltd. (-3%).

Одновременно с этим ценные бумаги других китайских компаний выросли в цене: CITIC, Ltd. на 3,2%, China Construction Bank Corp. на 2,2%, Bank of China, Ltd. на 1,3%, а также Industrial & Commercial Bank of China, Ltd. на 1,2%.

Среди составляющих японского индекса Nikkei 225 компании, показавшие снижение котировок акций: Recruit Holdings Co., Ltd. (-4%), Kyowa Kirin Co., Ltd. (-3,5%), а также Nippon Express Holdings Inc. (-3,4%).

В то же время ценные бумаги других японских компаний показали рост: Toyota Motor Corp. на 0,8%, Mazda Motor Corp. на 1%, а Fast Retailing Co., Ltd. на 0,1%.

В числе компаний, чьи ценные бумаги выросли среди компонентов индекса KOSPI, оказались LG Corp. (+2%), и Kia Corp. (+0,14%).

Среди компаний, входящих в состав индикатора S&P/ASX 200, отметились довольно резким падением стоимости акций Reece, Ltd. (-5%), Xero, Ltd. (-4,5%), а также Premier Investments, Ltd. (-4,1%).

В то же время котировки акций компаний BHP Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. увеличились на 2,3% и 2% соответственно.

Если вы интересуетесь финансами, по всей вероятности, имели дело с концепцией теста Хауи. Какова его история? Есть ли смысл в этом тесте сейчас? Мы постараемся всесторонне ответить на эти вопросы. Подробнее: https://coin-crypto.ru/category/cryptocurrencies/.
Тест Хауи - прекрасный пример так именуемого "эффекта бабочки". Сама идея была сотворена после невразумительного судейского дела, имевшего место в мае 1946 года. После кончины Хауи SEC подала в суд на его фирму за подписание незафиксированных инвестиционных сделок. Для дозволения спора судьи составили список задач для нахождения: касается ли данная сделка ценных бумаг. Заключения, принятые в то время, выражают значительное влияние на нынешний подход комиссии к теме криптовалюты.
В 2014 году начало набирать популярность ICO - Initial Coin Offering. Это способ привлечения денежных средств среди инвесторов, заинтересованных в криптовалютном проекте. Выбор правильного инструмента мог дать громадную прибыль, но из-за элементарного и уязвимого механизма коллекции заинтересовали огромное количество мошенников. Более 80% ICO оказались мошенничеством. Для защиты своих вкладчиков, SEC подала в суд на одну из фирм, проводящих ICO. По делу был подготовлен отчет, в котором демонстрируется, что токены, сбываемые в рамках ICO, юридически являются ценными бумагами, то есть купить криптовалюту и зафиксировать её, не так-то легко.
До 2017 года было проблематично, как SEC будет относиться к рынку криптовалют. Они все еще являются относительно новейшим инструментом на экономическом рынке, сообщает свободный источник - новости криптовалют. В сегодняшнее время, законные стандарты по регулированию цифровых валют только начинают появляться. Необходимо помнить, что зачастую за программами стоит один или несколько человек. Часто единственной ценностью проекта является последняя, новаторская идея, и команда не может позволить платить за её опыты, характеризующие правовой статус их предписания прямо касающихся криптовалюты прогноз.

Уважаемые трейдеры!

Пожалуйста, обратите внимание на изменение времени торговых сессий в период с 4 по 6 апреля 2022 г. в связи с празднованием фестиваля Чинг Мин (время указано в GMT+3):

#HSI (Hong Kong 50)
Понедельник, 4 апреля: окончание торговли в 22:00;
Вторник, 5 апреля: торговля закрыта;

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Согласно предварительной оценке Федерального статистического бюро Германии (Destatis), годовая инфляция в стране ускорилась с февральских 5,1% до 7,3% в марте.

Подобный показатель инфляции стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. До этого момента самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в марте-мае 1992 года – тогда показатель составил 6,2%.

В месячном исчислении потребительские цены в Германии выросли на 2,5%. Аналитики прогнозировали годовую инфляцию на уровне 6,3%, а месячную – 1,6%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен) за год ускорили рост с 5,5% в феврале до 7,6% в марте. А за март выросли с 0,9% до 2,5%. Аналитики ожидали показатели на уровне 6,7% и 1,8% соответственно.

При этом эксперты не исключают вероятности того, что рост цен в Германии может достичь и 10%, если эскалация конфликта на Украине продолжит набирать обороты.

Фондовая Азия демонстрирует заметный рост

Фондовая Азия демонстрирует заметный рост во время сегодняшней торговой сессии. Практически все индикаторы увеличились больше чем на 1%. Снижение показывает лишь один индикатор – японский Nikkei 225 потерял 1,44%. Остальные индексы АТР уверенно растут: Shanghai Composite поднялся на 1,29%, Shenzhen Composite на 1,66%, Hang Seng Index на 1,09%. Австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI увеличились чуть меньше других – на 0,62% и 0,32%.

Позитивный настрой инвесторов обусловлен в первую очередь очередными переговорами между РФ и Украиной, которые прошли в Стамбуле. Российская сторона отмечает конструктивность встречи между представителями двух стран. Намечены шаги к подписанию мирного договора между государствами, а также возможность встречи лично президентов России и Украины.

Не только азиатские, но и все другие мировые фондовые индикаторы откликнулись на эти новости повышением. Евро укрепил позиции по отношению к доллару, и прилично снизилась стоимость нефти.

Одновременно с этим снижение японского индекса обусловлено негативными данными по корпоративной отчетности. Кроме того, инвесторы опасаются новой волны заболевания коронавирусом, как это уже произошло в КНР.

В Японии также зафиксировано снижение розничных продаж (на 0,8%) в прошлом месяце относительно уровня аналогичного периода прошлого года. Такое существенное снижение случилось впервые за последние полгода. При этом, согласно прогнозам экспертов, снижение должно было составить 0,3%. Также был пересмотрен в сторону снижения этот показатель за январь: с 1,6%, объявленных ранее, до 1,1%.

Котировки акций Nintendo снизились практически на 6% вследствие сообщения о переносе выпуска следующей части наиболее популярной игры компании Legend of Zelda на следующий год.

Также среди компонентов индекса Nikkei 225 потеряли в цене акции компаний Sony, подешевевшие на 0,4%, Fast Retailing, потерявшие 1,2%, а также Toyota Motor, снизившиеся на 1,8%.

Другие же японские компании показали рост: SoftBank Group, акции которой прибавили 2%, Kawasaki Kisen Kaisha, подорожавшие на 3%, а также Mitsui O.S.K. Lines, выросшие на 2,3%.

Среди компонентов индекса Hang Seng Index отметим компанию Country Garden Holdings Co., цена акций которой увеличилась на 7,2%, BOC Hong Kong с бумагами, подорожавшими на 5,6%, Geely Automobile Holdings, Ltd., прибавившими 4,3%, а также Budweiser Brewing Co. APAC, Ltd., чьи котировки выросли на 4,2%.

При этом некоторые китайские компании показали немного меньший рост: Meituan прибавила лишь 0,4%, а стоимость бумаг Tencent Holdings, Ltd. и JD.com увеличилась на 1,5% и 1,2% соответственно.

Ценные бумаги компании China Mobile, Ltd. потеряли в цене 1,3%, а PetroChina Co. – 1,2%.

Среди компонентов индекса KOSPI больше других подорожали ценные бумаги компании Hyundai Motor (на 2,3%), тогда как стоимость бумаг Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 демонстрирует уверенный рост уже на протяжении недели, что привело к достижению им максимальной с начала текущего года отметки.

Среди составляющих этого показателя выделились компании Life360 Inc. с бумагами, подорожавшими на 9,6%, а также Brainchip Holdings и Carsales.com, прибавившими по 3,8% и 3,5% соответственно.

Одновременно с этим котировки акций компании BHP снизились на 0,1%, а South32 и Whitehaven Coal – еще больше, на 3,5%. Также падение продемонстрировали компании, связанные с нефтепродуктами: ценные бумаги Woodside Petroleum потеряли 0,8%, а Santos – 0,6%.

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.03.2022

В понедельник рост единой европейской валюты был связан с сообщениями в американских средствах массовой информации относительно повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка. Якобы, ряд довольно крупных участников рынка требует от регулятора четырежды повысит процентные ставки до конца текущего года. Но данная тема, судя по всему, оказалась банальным вбросом, так как не получила дальнейшего развития и о ней быстро позабыли. Из-за чего единая европейская валюта по итогам понедельника вернулась к тем же значениям, с которых и начиналась торговая неделя. Вчера же ситуация выглядела несколько иначе. Информационный фон в принципе отсутствовал. Конечно, публиковались данные по рынку кредитования в Великобритании, а уже после открытия американской торговой сессии по открытым вакансиям в Соединенных Штатах.

И конечно же, впечатляющий рост единой европейской валюты так и хочется связать с этими публикациями. Вот только весь этот рост произошел между этими событиями. В момент же публикации этих данных рынок просто стоял на месте. Получается, что речь идет исключительно о спекулятивной составляющей этого движения. Судя по всему, резкий рост спекулятивного ажиотажа связан с предстоящим переходом на оплату за российский газ в рублях. Тем более что официальные лица европейских государств по-прежнему заявляют о невозможности и даже недопустимости подобного перехода. В ответ Российская Федерация официально заявила о прекращении поставок газа в случае отказа Европы платить в рублях. Сам же переход должен случиться уже 1 апреля. Так что рынок пребывает в состоянии полной неопределенности, что является благоприятным условием для спекулятивных атак.

Правда, можно попробовать связать вчерашнее поведение единой европейской валюты с переговорами между Украиной и Россией, по итогам которых было объявлено об отводе части российских войск от Киева. И если все именно так, то расти должны были все европейские валюты. Беда же в том, что фунт, конечно, тоже рос, но затем вернулся на исходную позиции. Именно эта разница в поведении и не позволяет связать произошедшее с переговорами.

Валютная пара EURUSD после длительного застоя в диапазоне 1,0960/1,1050 проявила сильный восходящий интерес. Вследствие которого курс евро укрепился более чем на 150 пунктов, задевая в итоге локальный максимум 17 марта - 1.1137.

Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде на поводу спекуляций подскочил к зоне перекупленности, что совпадает с касанием локального максимума 1.1137.

Индикатор Alligator в H4 завершил стадию переплетения между скользящими линиями МА восходящим направлением. Это было вызвана резким изменением курса евро.

На торговом графике дневного периода имеется нисходящий тренд, в структуре которого вначале возник коррекционный ход от уровня поддержки 1.0800, а позже – флэт.

Ожидания и перспективы:

В данной ситуации локальный максимум 1.1137 играет роль сопротивления, который на время оказал давление на покупателей в виде технического отката. Для того чтобы восходящий цикл был пролонгирован на новые ценовые уровни, котировке необходимо удержаться выше значения 1.1180 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к дальнейшему формированию коррекционного хода, от точки опоры 1.0800. В то же время закономерная основа прошлого, связанная с районом 1.1120/1.1180, вполне может оказать давление на длинные позиции. В этом случае возможно замедление восходящего цикла с последующим ослаблением курса евро по примеру отскока цена 17 марта.

Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду сближения цены с локальным максимумом коррекционного цикла. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют сигнал на продажу за счет среднесрочного нисходящего тренда.

USD/JPY

Американская валюта после мощного импульсного роста несколько выдохлась, и в некоторых валютных парах наблюдаем формирование разворотных комбинаций для продаж. Так, в паре доллар/иена после теста 125 фигуры, вчера была сформирована комбинация “медвежье харами”. Если сегодня день закроем любой медвежьей свечой и получим подтверждение разворота, можно будет ожидать развития полноценной нисходящей коррекции в область 119.00-116.00.

Из фундамента сегодня в 15.15 по МСК ожидаем публикацию данных по изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP. Чуть позже выйдет показатель ВВП США за четвертый квартал. Аналитики прогнозируют рост ВВП к 7,1% против 2,3% в прошедшем квартале. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора прогнозируется на уровне 450К. Если данные выйдут на уровне прогноза или окажуться лучше, пара jpy/usd может повторно протестировать 123.00, но уже в качестве сопротивления....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Внимание: Если ссылка не открывается, воспользуйтесь VPN или открывайте через браузер: TOR.

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил во вторник, что ОПЕК+ не будет вмешивать политику в процесс принятия решений для стабилизации цен на энергоносители.

Правительства и международные организации по всему миру ввели карательные санкции и разорвали экономические связи с Россией из-за конфликта в Украине, но организация 13 стран-экспортеров нефти, похоже, не собирается принимать меры против России, ключевого партнера в альянсе ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд сказал, что само существование организации зависит от отделения ее миссии по стабилизации цен на нефть от других геополитических факторов.

Министр энергетики отметил, что ОПЕК и ОПЕК+ на протяжении своей истории имели дело с различными странами, вовлеченными в конфликты или акты агрессии, включая Ирак и Иран.

«Причина, по которой нам удалось сохранить ОПЕК+, заключается в том, что мы обсуждаем эти вопросы, эти проблемы, в совершенно изолированном типе подхода, при котором мы гораздо больше сосредоточены на общем благе, независимо от политики», – добавил он.

Комментарии принца Абдулазиза поддержал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, который также подчеркнул, что организация продолжала работать, пока ее члены находились в состоянии войны, не принимая ничью сторону. Он добавил, что ее единственной миссией является стабилизация рынка.

Сухейль аль-Мазруи сказал, что страны могут в одностороннем порядке отказаться от покупки российской нефти, но если организация будет выдавливать своих членов, это будет противоречить ее этике.