Блог брокера ForexMart

AUD/USD. 31.07. Консолидация под 0.8000

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в пятницу не смогла преодолеть круглый уровень сопротивления 0.8000, несмотря на существенное ослабление американской валюты.

Пара консолидируется под указанной чертой перед завтрашним заседанием РБА, которое может спровоцировать падение вплоть до отметки 0.7800. С другой стороны, пара достаточно скорректировалась, чтобы еще раз протестировать 0.8000.

На H4 австралиец консолидируется под обозначенной отметкой с опорой на линию SMA(50).

USD/JPY. 31.07. Медведи нацелились на 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена в пятницу пробила сопротивление 111.00, расположенное в области 61.8 Фибоначчи. Медведи нацелились на круглый уровень 110.00, усиленный 78.6 Фибо от предыдущего восходящего тренда.

На H4 пара сформировала паттерн «пин-бар» на уровне 110.50. Ждем дальнейшего падения вниз по тренду.

31.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Индекс потребительских цен в Еврозоне
Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости в США


Данные ВВП США в конце прошлой недели вызвали падение американской валюты. Доллар США продолжил падение, начатое после заседания ФРС по монетарной политике. Рынок начал сомневаться в еще одном повышении ставок в этом году.

Валюты Канады, Австралии и Новой Зеландии торгуются против доллара США на уровне максимумов за последние несколько лет.

1 августа состоится заседания РБА с решением по монетарной политике, которое может обвалить австралийский доллар, поскольку никаких оснований ожидать повышения ставок нет, а чиновники обеспокоены ростом национальной валюты.

Банк Англии в четверг проведет заседание с решением по монетарной политики, также на неделе будут опубликованы значения индексов деловой активности и данные по инфляции в Великобритании, поэтому ожидаем высокую волатильность фунта стерлингов.

Ослабление доллара США против многих валют приостановилось, поскольку в преддверии выходных участники рынка стремятся зафиксировать короткие позиции. Сегодня ожидается диапазонная активность во всех валютных инструментах. Основным событием дня будет публикация данных по изменению ВВП США за II квартал 2017 года. Статистика может оказать влияние на положение многих валют.

EUR/USD. Сегодняшние колебания пары будут ограничены диапазоном 1,1650-1,1750. Основной уровень поддержки: 1,1600/10. Основное сопротивление находится в области: 1,1775-1,1800.

GBP/USD. Пара будет двигаться в узком интервале 1,3050-1,3100. Во второй половине дня ожидается рост волатильности.

USD/JPY. Основная активность пары сосредоточена между 110,80 и 111,30.

EUR/CHF. Пара демонстрирует развитие восходящей динамики. Диапазон роста пары: 1,1300-1,1350. Ближайший таргет роста – отметка 1,1400.

AUD/USD. Пара консолидируется между 0,7950 и 0,8000. Если актив не сможет закрепиться выше 0,80, возможна смена основного тренда.

NZD/USD. Киви не смог закрепиться выше 0,7500. Пара демонстрирует флет в узком диапазоне 0,7460-0.7500.

Brent
Brent продолжает свой рост, отыгрывая данные о сокращении запасов сырой нефти в США. Также поддержку котировкам нефти оказали новости о готовности ОАЭ и Кувейта присоединиться к сокращению добычи и снижению экспортных объемов «черного золота». Таким образом, нефть выросла до отметки $51,70 за баррель, однако перед выходными ожидаем фиксации прибыли по длинным позициям и снижения котировок к уровню ниже $51.

USD/CAD
Пара демонстрирует восходящую коррекцию, достигнув отметки 1,2550. Однако общий нисходящий тренд все еще в силе. Сегодня участники рынка находятся в ожидании выхода статистики по ВВП Канады в 15:30. В случае слабых данных пара продолжит коррекцию с целью 1,2600-1,2650. Если отчет выйдет положительным, возможно дальнейшее падение пары к 1,2480-1,2450.


USD/RUB
Пара не демонстрирует видимых колебаний, расположившись возле отметки 59,20 рублей. Российская валюта получала поддержку от растущей нефти и продаж валютной выручки под уплату налогов и дивидендов. Негативное влияние санкций практически утратило свою силу. Сегодня состоится заседание ЦБ РФ с последующим решением по базовой ставке. Эксперты ожидают сохранения ставки на уровне 9%.

27.07. Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня следующие новости:
-число первичных обращений за пособием по безработице за июль в США (предыдущее значение – 233К, прогноз – 240К);
-изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования в США за июнь (предыдущее значение – 0,1% м/м, прогноз – 0,4% м/м).

Вчера состоялось заседание Федрезерва США, итоги которого крайне пагубно сказались на положении доллара США. Он обновил минимальные значения против основных мировых валют. Ключевая ставка, в соответствии с ожиданиями участников рынка, была сохранена на текущем уровне 1,25%. Комментарии регулятора по поводу уровня инфляции в стране были не слишком оптимистичными, и Федрезерв дал понять, что в скором будущем планирует сокращение своего баланса. Что характерно может привести к паузе в повышении ключевой ставки в среднесрочной перспективе.

Анализ сырьевых валют на 27 июля

Brent
Вчера нефть обновила максимальное значение за последние 7 недель, достигнув отметки $51,16 за баррель. Столь резкое укрепление сырьевого актива было вызвано двумя отчетами о запасах нефти в США: статистика от API отразила сокращение запасов углеводорода более чем на 10 млн баррелей за неделю, а данные от Минэнерго США также показали существенное сокращение на 7,2 млн баррелей (против прогноза 2,63 млн). Запасы бензина и дистилляторов также снизились.

USD/CAD
Слабость доллара США после вчерашнего заседания ФРС и сильно укрепившаяся нефть позволили канадскому доллару вырасти до отметки 1,2413, обновив тем самым максимальное значение последних нескольких лет. В пятницу ожидается выход данных по ВВП Канады. Если показатель роста ускорится, пара может упасть до 1,2375. В обратном случае следует ожидать завершения нисходящей тенденции и, как результат, масштабного фиксирования прибыли после столь длительного роста.

USD/RUB
Благодаря позитивным настроения на сырьевом рынке и росту котировок нефти выше $51 за баррель, рубль также перешел в наступление в паре со слабым долларом США. Негативное влияние новых антироссийских санкций уже учтено в стоимости пары, поэтому слабо влияет на положение вещей. Некоторые риски для рубля несет в себе завтрашнее заседание ЦБ РФ. Не все участники рынка уверены в сохранении ставки на уровне 9%, некоторые ожидают продолжения смягчения денежной политики страны. Тем не менее, сегодня мы видим укрепление рубля и его рост до отметки 59,16.

Металлы. 27.07. Золото обновило максимумы 6 недель после заседания ФРС

Сегодня утром, после «голубиных» заявлений ФРС по поводу инфляционного прогноза в США, стоимость золота выросла до максимума последних шести недель. К 10:00 по Москве стоимость тройской унции золота выросла до $1265,14. После заседания ФРС участники рынка начали сомневаться в вероятности еще одного повышения процентной ставки в этом году, что вызвало ослабление американского доллара по всему спектру рынка. Индекс доллара, наряду с доходностью государственных облигаций США снизились.

Стоимость золота очень чувствительна к любому изменению процентной ставки, так как ее значение оказывает сильное влияние на привлекательность безопасных активов.

Фьючерсы на серебро выросли в цене до $16,67 за тройскую унцию. Стоимость платины повысилась на 1% до $931,80. Палладий также вырос в цене на 0,5% до $867,05 за унцию. Медь продолжает торговаться на своих максимальных за два года значениях в результате слухов, что Китай планирует ввести запрет на импорт медного металлолома в конце 2018 года.

Пара EUR/USD, Евро ведет себя спокойно в паре с долларом США, торгуясь, преимущественно, горизонтально возле области 1,1635. В ожидании итогов вечернего заседания ФРС индекс доллара продемонстрировал лишь незначительные изменения. Регулятор не будет вносить изменения в денежную политику страны, но не исключена поддержка доллару в виде «ястребиных» комментариев ФРС.

Обновив максимумы EUR/USD, евро перешел к коррекционному снижению. Теперь дальнейший рост пары EUR/USD будет зависеть от того, смогут ли евро-«быки» преодолеть этот максимальный уровень. Индикатор RSI продолжает снижение к линии тренда без теста уровня сопротивления. Это говорит о развитии дальнейшего восходящего движения пары.

EUR/USD прогноз на завтра 27.07: предусматривает возобновление роста котировок пары к верхней границе существующего канала.

Больше аналитики форекс

Рубль продолжает в паре с долларом USD/RUB торговаться без видимых колебаний в области 59,64. Существенную поддержку курсу российской валюты оказывает сильная нефть, обновившая сегодня максимальное значение последних 7 недель на отметке $51,04 за баррель. Но с другой стороны рубль испытывает давление со стороны ужесточения санкций США против России, Ирана и КНДР.

Прогноз USD/RUB: Пара доллар/рубль движется преимущественно горизонтально в узком диапазоне 59,48-59,98 руб. Индикатор RSI так и не протестировал уровень сопротивления и движется также горизонтально в нейтральной зоне. Ожидается разворот индикатора вверх, что подразумевает рост курса доллара до отметки 60,50 рублей и последующее коррекционное снижение.

Читайте : Больше форекс прогнозов

Анализ сырьевых валют на 26 июля

Brent

За вчерашний день нефть устроила настоящее ралли и выросла практически на 4%, достигнув отметки $50,90 за баррель. Столь стремительному росту котировок нефти способствовал отчет от API, отразивший масштабное сокращение запасов сырой нефти в США более чем на 10 млн баррелей за неделю. Сегодня в 17:30 ожидаем выхода данных от Минэнерго США.

USD/CAD

Пара практически не демонстрирует колебаний на отметке 1,2509. Вчера доллар США показал восстановление позиций по всему спектру рынка на фоне сильных данных доверия потребителей, а также из-за возобновления обсуждения реформы системы здравоохранения в США. Сильный доллар нейтрализовал позитивную динамику нефти, что способствовало формированию боковика на уровне 1,25.

USD/RUB

Резкий рост котировок нефти и налоговый период с одной стороны и ухудшение геополитической обстановки с другой разнонаправленно действуют на рубль, не давая паре определиться с дальнейшим направлением движения. Курс доллара застыл возле отметки 59,74 руб. Повышения волатильности торгов следует ожидать в пятницу, перед заседанием Центробанка России.

Фундаментальный анализ

В центре внимания инвесторов и участников валютного рынка следующие события:

выход данных по индексу потребительских цен в Австралии (кв/кв)
изменение ВВП Великобритании (г/г)
данные по запасам сырой нефти от Минэнерго США
решение по процентной ставке ФРС США.

Главным событием сегодняшнего дня, влияющим на многие основные валюты, будет являться заседание ФРС США и решение регулятора по изменению или сохранению процентной ставки. Ожидается, что ставка будет оставлена на текущем уровне 1,25%, и ФРС акцентирует внимание инвесторов на снижении инфляционных ожиданий.

Выход данных по ВВП Великобритании может сильно повлиять на себестоимость британской валюты. Прошлая статистика отразила не самую позитивную ситуацию, поскольку ВВП становится с каждым месяцем все ниже и ниже. Предыдущее значение – 2,0% г/г; прогнозируемое – 1,7% г/г.

Вчера Американский институт нефти опубликовал отчет, отразивший сокращение запасов сырой нефти в США на 10 млн баррелей за неделю. Это воодушевило участников рынка и отправило котировки Brent выше $50 за баррель. Сегодня в 17:30 по Мск ожидается выход статистика от Минэнерго США.

Сегодня пара возобновила восходящее движение, обновив годовой максимум на отметке 1,1712. Евро получил существенную поддержку от неожиданных положительных данных от IFO по индексу делового климата в Германии. Показатель вырос с 115,1 пункта до 116 пунктов. Эксперты ожидали снижения индикатора до 114,9 пункта.

Завтра все внимание участников рынка будет сосредоточено на итогах заседания ФРС США. В 21:00 по Москве регулятор объявит решение по монетарной политике страны. Участники рынка ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне 1,25%.

После непродолжительного боковика пара продолжила движение к верхней границе восходящего канала. Индикатор RSI продемонстрировал отскок от уровня сопротивления и направился вниз к линии тренда. Таким образом, дальнейший рост курса евро в краткосрочной перспективе ограничен уровнем 1,1710, и завтра ожидаем коррекционного снижения в область 1,1610.

Больше информации о валютных парах читайте у нас на сайте: https://www.forexmart.com/ru/analytical-reviews

Несмотря на крайне положительную динамику нефтяных котировок, курс рубля остается стабилен в области 60. Сильное давление на российскую валюту оказывают геополитические риски на фоне вероятности новых санкций против России. Нефть же выросла до отметки $49,56 за баррель в результате надежд участников рынка на сокращение экспорта топлива из Саудовской Аравии.

Пара замедлила свое восхождение возле отметки 60 рублей. Индикатор RSI движется горизонтально и все еще не протестировал уровень сопротивления. Это может свидетельствовать о возобновлении роста пары в район 60,50 рублей. Однако дальнейший рост курса доллара ограничен, и следует ожидать отскока к уровню 59 рублей за доллар.

Больше информации о валютных парах читайте у нас на сайте: https://www.forexmart.com/ru/analytical-reviews