Блог брокера ForexMart

Фундаментальный анализ

В фокусе внимания сегодня:

Решение по процентной ставке Центрального банка Индии
Данные о запасах сырой нефти в США

ВВП Австралии в первом квартале уменьшился по сравнению с предыдущим периодом, но оказался лучше прогнозов аналитиков, что вызвало укрепление национальной валюты и рост доходности государственных облигаций.

Азиатские акции торгуются небольшими объемами, а европейские фондовые рынки ослабли на фоне небольшого количества свежих экономических данных и растущих политических рисков.

На повестке дня показания экс-директора ФБР в отношение Трампа, выборы в парламент Великобритании, встреча официальных лиц Европейского Центрального Банка.

Торговый инструмент биткоин/доллар США обновил исторический максимум, достигнув уровня 2800, и ушел на коррекцию.

Капитализация рынка криптовалют превысила $100 млрд, для сравнения капитализация Mastercard составляет порядка $120 млрд. Рост курса связывают с активностью на азиатских рынках, где цена на «цифровое золото» немного выше и уже вплотную подошла к $3000.

На четырехчасовом графике видим, что сопротивление на 2700 теперь выступает в качестве уровня поддержки от которого может начаться очередной рост к цели на 3000.

Пара USD/CAD, сформировавшая уже новый нисходящий канал, вновь приступила к росту. Давление на канадскую валюту оказала слабая нефть ($49,19 за баррель) и отрицательный отчет от Ivey, отразивший снижение показателя индекса деловой активности в производственном секторе Канады.

Курс доллара США вырос до отметки 1,3484 и нацелен на важный уровень 1,35. Закрепление выше этого уровня позволит «быкам» по паре вернуться в рамки восходящего канала с основным таргетом 1,36. Альтернативным вариантом станет продолжение снижения котировок пары после неудачной попытки преодолеть уровень сопротивления 1,35.

Сегодня пара торгуется в рамках довольно узкого торгового диапазона. Евро расположен недалеко от годовых максимумов. Текущая цена – 1,1270. На доллар по-прежнему продолжает оказывать давление политическая неопределенность в США. RSI демонстрирует рост. MACD слабо снижается. Прогноз на завтра предполагает снижение котировок с последующим отскоком вверх.

Пара USD/RUB остается стабильной на уровне 56,40 руб. Ни вновь упавшая в область $49 нефть, ни намерения Центробанка изменить базовую ставку не оказывают влияния на курс рубля. В условиях отсутствия дополнительных драйверов движения флет по паре доллар/рубль будет продолжаться.

Индикатор RSI приближается к нисходящей линии тренда, что говорит о завершении роста курса доллара. Прогноз на завтра предусматривает продолжение консолидационной динамики в области 56,50 рублей.

Согласно сообщению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), август и первые месяцы осени в США могут быть очень опасны возникновением нескольких крупных ураганов. Что в свою очередь может стать причиной проблем для нефтяного сектора Соединенных Штатов. NOAA считает, что ураганы могут приостановить деятельность нефтяных буровых и нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе.

Ведущие синоптики организации обеспокоены потенциальным возникновением сильных ураганных ветров (до 50 метров в секунду). Это объясняется тем, что природное явление «течение Эль-Ниньо» в Тихом океане в этом году вряд ли будет наблюдаться и влиять на климат США. Как правило, этот природный феномен атмосферно-океанических процессов подавляет ураганы. Кроме этого, средняя температура поверхностных морских вод выше средней в этом году, что будет способствовать возникновению и усилению штормов.

Нефтяные компании также опасаются последствий ураганов. В 2005 году ураганы «Катрина» и «Рита» привели к уничтожению и повреждению более 200 нефтяных платформ. Добыча нефти и газа на территории шельфа в Мексиканском заливе была практически полностью остановлена, что повлекло за собой значительные экономические потери.

Сейчас Centaurus Energy управляет уже более $3 млрд. В его структуры входят еще четыре хедж-фонда. За свои услуги хедж-фонд берет больше, чем другие компании, в среднем в 1,5 раза. Как это принято в мире финансовом, фонд является закрытой структурой. Свои секреты и сам Джон Арнольд держит при себе.

Джон Арнольд, как и многие миллиардеры, является филантропом. В 2010 году он подписал обязательство, в котором указал, что после его смерти половина его состояния будет пожертвована на благотворительные нужды. К 2011 году он оказал помощь на сумму около 100 млн долларов. Деятельность его фонда направлена, преимущественно на образовательные и социальные проекты. Джон женат, у него есть трое детей. Его жена является его партнером по благотворительному фонду. Свою личную жизнь Джон тщательно оберегает от посторонних глаз.

Будущий рейтинг Великобритании зависит от Brexit

В рейтинговом агентстве Standard & Poor's заявили, что пересмотр кредитного рейтинга Великобритании будет зависеть преимущественно от результатов переговоров по Brexit и будущих отношений между Британией и ЕС. Исход парламентских выборов не окажет влияния на решение агентства. В настоящий момент рейтинг Британии установлен на уровне «АА» с «негативным» прогнозом.

Избирательная компания YouGov прогнозирует, что Тереза Мэй может проиграть на парламентских выборах – модель компании предполагает, что министр может потерять 20 мест и свое 17-местное большинство в 650-местном парламенте Великобритании. Однако опросы общественного мнения свидетельствуют об обратном, и предполагают, что Тереза Мэй выйдет одержит победу на предстоящих выборах.

Тереза Мэй была инициатором проведения досрочных выборов в парламент, для того, чтобы заручиться еще большей поддержкой перед началом длительных и сложных переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Ксения Юдаева, первый зампред Центробанка РФ, рассказала о двух сценариях финансовой политики регулятора.

Оптимистичный вариант включает в себя увеличение цены на нефть в район $55-60 и наращивание темпа повышения ключевой ставки. Пессимистичный – падение нефтяных котировок до уровня $25 и уменьшение темпа.

На текущий момент ключевая ставка ЦБ составляет 9,25%. Глава Банка России рассматривает возможность снижения ставки до 6,5-7% к 2020 году при инфляции на уровне 4%.

Ближайшее заседание регулятора состоится 16 июня. Совет директоров вынесет решение на основе темпов и ожиданий по инфляции, состояния экономики страны и цен на энергоресурсы.

Brent

Цена нефти продолжает колебаться ниже уровня $50 за баррель. Вчера котировки подскочили до $50,59 после решения арабских стран разорвать дипотношения с Катаром. Но позднее на фоне опасений по срыву сделки ОПЕК нефть вновь откатилась к $49,40.

USD/CAD

«Быкам» по доллару США не хватило сил, чтобы продолжить движение в рамках восходящего канала. Опустившись ниже уровня сопротивления 1,35, котировки пары так и не смогли вернуться выше него. Канадец получает поддержку от периодически растущей нефти.

USD/RUB

Пара вновь не демонстрирует особых изменений, консолидируясь возле уровня 56,40 руб. Рынок в ожидании дополнительных драйверов движения. Рубль постепенно перестает реагировать на колебания стоимости нефти. Хоть котировки Brent и демонстрируют повышенную волатильность в последнее время, курс рубля остается в боковике.

Оставляйте свои отзывы о ФорексМарт!
Более подробно читайте на нашем сайте