Блог брокера ForexMart

Brent. 13.03. Нефть может упасть до $50

Конец прошлой недели ознаменовался резким падением нефти – цена за один баррель нефти марки Brent опустилась до рекордно низких значений, $51,38. С начала нового года нефть торговалась в диапазоне 55-56 долларов, однако, в результате совокупности нескольких негативных факторов, нефть не смогла дальше придерживаться восходящего тренда на сырьевом рынке.

Во-первых, инвесторы слишком долго игнорировали данные о постоянно увеличивающихся запасах сырой нефти в США. Energy Information Administration (EIA) опубликовал отчет, показавший рекордный прирост запасов углеводорода в Штатах. Данные в 6 раз превысили прогнозируемые значения, чем оказали значительное негативное влияние на нефть. Запасы выросли на 8,2 млн баррелей против ожидаемых 1,6 млн. Более того, США не планирует останавливаться на достигнутом, наращивая и дальше объемы добычи сланцевой нефти.

Во-вторых, позиция Саудовской Аравии относительно планов на пролонгацию действия соглашения ОПЕК+ также давит на положение нефти. Министр энергетики заявил, что его страна не стремится к продлению сокращения добычи, поскольку не готова бороться с низкими ценами на «черное золото» в одиночку. Слова министра Саудовской Аравии негативно отразились на сырьевом рынке и отправили котировки нефти еще ниже. Ожидается падение нефти Brent к области 50 долларов за баррель. Рублевая цена нефти колеблется возле отметки 3075 рублей.

USD/JPY. 13.03. “Пин-бар” от 115.00

Валютная пара доллар США/японская иена в конце минувшей недели сформировала на дневном графике “пин-бар” от линии сопротивления 115.00. Пара уже несколько раз отбивалась от данного уровня, поэтому существует большая вероятность развития коррекции вплоть до 114.00. Продажи против тренда, поэтому наблюдаем за появлением сигналов к покупкам. На этой недели ФРС США и Банк Японии примут решение по кредитно-денежной политике, подавляющее большинство трейдеров рассчитывают на увеличения ставок в США и сохранение отрицательных значений в Японии. В среднесрочной перспективе ожидаем продолжения восходящего тренда.

USD/CAD. 13.03. Пара консолидируется выше 1,3435

В конце прошлой недели повышенный спрос на доллар США в паре с канадским долларом привел к его росту до 1,3533 – уровня сопротивления. Это произошло на фоне резкого падения цен на нефть и ожиданий результатов заседания ФРС США 15 марта. Однако пробить этот уровень американцу не удалось, и он откатился назад к 1,3446. Развитие дальнейшей нисходящей динамики пока сдерживается продолжающимся падением нефти. При пробитии отметки 1,3432 луни может начать глубокую коррекцию вниз.

Сейчас цена располагается ниже средней линии полос Боллинджера, ниже ЕМА-5 и ЕМА-13. Индикатор относительной силы - чуть ниже 50%. Стохастик разворачивается вниз, MACD также снижается. В случае, если пара сможет преодолеть 1,3433, возможно ее дальнейшее падение к 1,3370. При локализации пары выше 1,3433 возможно начало дальнейшего роста USD/CAD до 1,35 и выше.

AUD/USD. 13.03. “Поглощение” с опорой на 0.7500

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам прошлой торговой недели сформировала паттерн “поглощение” с опорой на круглый уровень 0.7500. Сегодня ситуация развивается согласно паттерну – пара движется в рамках медвежьего тренда и сейчас демонстрирует коррекцию, которая может распространиться в область 0.7550-0.7600. Покупки не рассматриваем, поскольку они против тренда. Далее ожидаем нового наступление медведей с повторным тестом ключевого уровня 0.7500.

USD/CHF. 13.03. Пара ушла в боковое плавание

Валютная пара доллар США/швейцарский франк в завершении торговой недели пробила линию восходящего тренда, несмотря на хорошие показатели рынка труда США. Пара сейчас вошла в боковое движение и торгуется в области схождения скользящих средних. На этой недели регуляторы обеих стран вынесут решение по монетарной политике. Центробанк Швейцарии, скорее всего, сохранит ставку на отрицательном уровне, а ФРС США повысят значение на 0,25%. Эти значения уже включены в стоимость валют. Направление движения пары в среднесрочной перспективе пока не определено.

Прогноз цен на металлы на 13 марта

Начиная с 24 февраля пара развила нисходящий тренд и только 10 марта эта тенденцию удалось переломить. Пара выросла и сейчас торгуется возле уровня 1208,51. За это время золото упало ниже важной отметки, которая расположена возле уровня 1200. Сейчас значимый уровень сопротивления расположен на уровне 1207,23, если золоту удастся закрепится выше этого уровня, то оно может помочь вырасти к уровня 1212, 1216, 1221 и выше. Если же пара уйдет под уровень 1202, то пара снизится к 1199, 1195 и 1192.

USD/JPY. 10.03. Пара тестирует 115.00

Валютная пара доллар США/японская иена после периода консолидации начала новое бычье наступление на 115.00 и сегодня уже тестирует указанную линию. Доллар США растет на ожиданиях отчетов по рынку труда. Никто больше не сомневается, что процентные ставки будут повышены в марте, и, скорее всего, данные показатели уже включены в цену доллара. Однако хорошие отчеты повысят вероятность следующего повышения ставок в июне. В ближайшее время ожидаем продолжение восходящего тренда с целью на 116.00. Сильная поддержка располагается в области 114.00-114.50.

USD/RUB. 10.03. Курс доллара развернулся от 59,40

После выходного дня на Московской бирже торги открылись ростом по американской валюте. Рубль ослаб накануне после резкого падения котировок нефти. Впервые с конца 2016 года стоимость нефти Brent опустилась ниже $52 за баррель. К столь резкому падению привела публикация отчета от Минэнерго США с данными по запасам сырой нефти в США.

Стоит отметить, что при 9%-ном снижении стоимости нефти, рубль потерял свои позиции только на 2%. Это можно объяснить тем, что трейдеры еще надеются на дальнейшее восстановление цен на нефть и, соответственно, на рубль. $50 за баррель – это та линия, при пересечении которой стоит ожидать агрессивных продаж нефтяных фьючерсов и рубля. Сегодня доллар торгуется возле отметки 59 рублей. Дальнейшее движение будет определено после выхода отчета по американскому рынку занятости, который выйдет сегодня.

AUD/USD. 10.03. Область сильного сопротивления

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе торгов четверга упала до уровня 0.7500, совпадающего с областью Фибоначчи 38.2 восходящего тренда. Здесь же расположилась простая средняя с периодом 100 на дневном графике, поэтому стоит ожидать сильного сопротивления быков. Сегодня мы наблюдаем отскок от уровня и торги на повышение. В Китае упали потребительские цены, а также цены на сырье и это оказывает давление на австралийскую валюту. Доллар США же подкрепляется данными по рынку труда. После коррекции ожидаем дальнейшего снижения пары с ближайшей целью на 0.7450.

USD/CHF. 10.03. Драги поддержал евро

Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала паттерн “поглощение”, опустившись к трендовой линии. Марио Драги в своих высказываниях после вчерашнего заседания пытался оказать поддержку единой европейской валюте, в результате евро усилился против основных валют, чем вызвал усиление франка. В долгосрочной перспективе доллар США имеет больше причин расти, поэтому ожидаем дальнейшего роста пары и повышенной волатильности во время американской сессии.