Блог брокера ForexMart

USD/RUB. 10.01. Рубль стабилен в области 61,00

Рубль продолжает держаться в области максимумов 61,00. Стоит отметить, что подобные показатели были зафиксированы лишь в первой половине 2018 года. Поддержку российской валюте оказывает оптимизм на глобальных площадках на фоне приближения подписания первой фазы торговой сделки между США и Китаем 15 января. Дополнительную поддержку рублю оказывает высокая стоимость нефтяных котировок (все еще выше $65,50 за баррель).

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по американскому рынку труда (в 16:30 по Мск). Эксперты ожидают улучшения показателей и полагают, что индикатор увеличится в декабре на 266 тыс. после прироста на 162 тыс. в ноябре. Средняя почасовая заработная плата, как ожидается, увеличится на 0,2% в месячном выражении. Если прогнозы аналитиков подтвердятся, рубль может приостановить свой рост.

EUR/USD. 10.01. Доллар остается сильным в области 1,11

Пара евро/доллар остается стабильной чуть ниже уровня 1,1100. Завершающаяся неделя была богата на публикации по американскому рынку труда. В среду вышли данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP, которые отразили прирост на 202 тыс. против увеличения месяцем ранее на 124 тыс. Прогноз предполагал рост на 140 тыс.

Вчера были представлены данные по числу заявок на пособие по безработице за неделю: число американцев, впервые обратившихся за пособием, снизилось до минимального уровня за 5 недель. Показатель сократился на 9 тыс. – до 214 тыс.

Сегодня следует обратить внимание на выход статистики по численности рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (NFP). Эксперты полагают, что индикатор вырос в декабре на 266 тыс. после прироста на 162 тыс. в ноябре. Средняя почасовая заработная плата, как ожидается, увеличилась на 0,2% в месячном выражении.

Таким образом, подобная сильная статистика оказывает американской валюте существенную поддержку и, вероятно, позволит закрепиться ниже уровня 1,11.

GBP/USD. 10.01. Консолидация на линии EMA 21

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.3100, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Последние пять дней GBP/USD движется внутри флэта 1.3000-1.3160, при этом в среднесрочной перспективе на графике видно сужение в рамках графической модели «треугольник». Можно рассмотреть возможность входа в рынок на пробитии его границ, в расчете на последующий ценовой импульс.

В случае возобновления среднесрочного тренда вверх, ожидаю повторного тестирования максимумов на уровне 1.3300. Если же продавцы смогут перехватить инициативу, продавив круглый уровень 1.3000, то с большой вероятностью пройдут до 1.2800, к линии EMA 200.

NZD/USD. 10.01. Коррекция к уровню 0.6600 – EMA 21

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах снизилась до отметки 0.6600, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена NZD/USD скорректировалась от полугодовых максимумов к ближайшему сильному уровню поддержки – 0.6600. Хотелось бы увидеть отскок и возобновление восходящей тенденции.

При этом если продавцы пробьют данный уровень, то с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего снижения в район 0.6650-0.6500, к месту схождения линий EMA 60 и EMA 200.

Согласно данным Министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось до минимального уровня за 5 недель. Показатель сократился на 9 тыс. – до 214 тыс. Неделей ранее число заявок составило 223 тыс.

Аналитики прогнозировали, что количество заявок снизится лишь на 3 тыс. – до 220 тыс.

Среднее число заявок на пособие по безработице за последние 4 недели (менее волатильный показатель) сократилось с 233,5 тыс. до 224 тыс. Число продолжающих получать пособие по безработице выросло на 75 тыс. – до 1,803 млн, что стало максимумом с апреля 2018 года.

EUR/USD. 09.01. Евро находится под давлением слабой статистики

Курс евро снизился в четверг к отметке 1,1100, продолжая испытывать на себе давление слабых макроэкономических данных. Вчера был опубликован отчет по производственным заказам Германии, отразивший стагнацию промышленного сектора крупнейшей экономики еврозоны. В частности, промышленные заказы в декабре упали на 6,5% в прошлом месяце против -5,5% в ноябре.

Кроме этого, ключевой для Германии сектор, автопром, также демонстрирует признаки замедления второй год подряд. Крупнейшие немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, BMW и Daimler, в 2019 году выпустили 4,66 млн машин, что является минимумом с 1996 года.

Дополнительное давление на курс евро также оказывает восстановление доллара США на фоне выхода обнадеживающих отчетов по рынку труда и активности в сфере услуг. Сильная статистика снижает вероятность дополнительного смягчения монетарной политики ФРС США, что оказывает существенную поддержку американской валюте.

Таким образом, в течение дня пара EUR/USD продолжит колебаться в области 1,11.

USD/RUB. 09.01. Рубль обновил максимум мая 2018 после новогодних праздников

В первый рабочий день года в России курс рубля демонстрирует существенный рост к отметке 61,00. На укрепление российской валюты не смогло оказать негативное влияние даже сильное падение цен на нефть (до отметки $65,50 за баррель). Стоит отметить, что с начала года рубль укрепился к доллару на 1,4%.

Поддержку российской валюте оказало снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и рост аппетита к рисковым активам. Постепенно фокус внимания рынков переключается на торговую сделку между США и Китаем, первая фаза которой может быть подписана уже на следующей неделе, что добавляет оптимизма инвесторам.

При этом давление на валюту может оказать покупка валюты Центробанком РФ, вернувшимся на рынок после новогодних каникул.

AUD/USD. 09.01. «Доджи» на линии EMA 60

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.6850, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена AUD/USD пробила уровень поддержки 0.6900, усиленный трендовой линий, достигнув дальней границы коррекции. Хотелось бы увидеть возобновление тренда вверх.

При этом в случае закрепления цены ниже уровня 0.6850 можно будет говорить о смене среднесрочной тенденции на нисходящую. Но пока жду окончания коррекции и слежу за появлением сигналов к продажам.

Brent. 09.01. Нефть отступила от области $70 за баррель

Нефть сорта Brent не сумела удержаться в области выше $70, и сегодня мы наблюдаем снижение котировок к отметке $65,50 за баррель. Давление на цены оказало ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке: несмотря на проведение Тегераном атак военных баз США в Ираке, Дональд Трамп воздержался от дальнейших ответных мер.

Американский президент заявил, что выступает против дальнейшей эскалации военного конфликта, отметив намерение ограничиться новыми экономическими барьерами в виде ужесточения санкции против Ирана.

Помимо ближневосточного конфликта, фактором давления на нефтяные цены выступил отчет от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти в стране. Согласно последним данным, запасы нефти выросли на 1,2 млн баррелей, после снижения три недели подряд. Эксперты прогнозировали сокращение запасов на 3,5 млн баррелей.

Комитет Сената США по финансовым вопросам одобрил закон о выполнении торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA). Документ был принят большинством голосов (25 «за» / 3 «против»).

Дальнейшая процедура заключения торгового соглашения будет включать в себя голосование в Сенате США и окончательная подпись президента Дональда Трампа. Ранее соглашение было одобрено Палатой представителей.

Пересмотренный договор включает в себя правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.

Напомним, работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась еще в 2017 году. Стороны столкнулись со множеством противоречий и конфликтов в ходе переговоров между США, Канадой и Мексикой.

EUR/GBP. 08.01. «Доджи» на линии EMA 21

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.8500, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Цена EUR/GBP консолидируется в центре узкого бокового канала 0.8560-0.8450, в котором движется последние 1,5 недели. При этом среднесрочный тренд нисходящий, поэтому с большей вероятностью ожидаю пробоя нижней границы флэта, что может послужить сигналом ко входу в продажи.

Ориентир для снижения располагается в районе 0.8350-0.8300, в области ценовых минимумов с апреля 2017 года.

USD/CAD. 08.01. Канадский доллар остается в области локальных максимумов

Нефть продолжает торговаться в области локальных максимумов ($69 за баррель), оказывая поддержку всем сырьевым валютам, в том числе и канадскому доллару. Одновременно с этим давление на валюты оказывает бегство от риска на фоне эскалации военного конфликта между США и Ираном. Текущая котировка CAD – 1,3000.

Следует отметить, что канадский доллар является наименее уязвим к уходу от риска, поскольку экономика Канады в основном имеет поддержку американского рынка. Этот факт позволяет котировкам луни торговаться в области локальных максимумов.

К тому же, дальнейший рост нефтяных цен может полностью нивелировать фактор бегства от риска, что позволит паре USD/CAD продолжить снижение к уровню 1,3150.

Brent. 08.01. Нефть продолжает расти в результате эскалации военного конфликта между США и Ираном

Нефть марки Brent продолжает обновлять многомесячные максимумы. Сегодня ночью котировки актива достигли отметки $70,95 за баррель, откатившись впоследствии к отметке $68,90. Укрепление актива продолжается на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стало известно, что минувшей ночью Иран выпустил более десяти баллистических ракет по американским вооруженным силам, расположенным в Ираке. Эта атака стала ответным шагом Ирана на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани в ходе авиаудара США.

Участники рынка полагают, что конфликт между двумя странами может с легкостью перерасти в военное противостояние. А это, в свою очередь, приведет к перебоям поставок нефти и потенциальному дефициту предложения сырья на мировом рынке.

Таким образом, потенциал роста нефтяных цен достаточно велик. Эксперты предполагают, что дальнейшие ответные действия США еще больше усугубят текущее положение дел, в результате чего котировки Brent могут подняться к области $80 за баррель.

Во вторник стоимость золота в Азии откатилась от семилетних максимумов в области $1582,59 после того, как напряженность на Ближнем Востоке несколько снизилась. Ранее металл отреагировал стремительным ростом на новости об эскалации напряженности в США и Иране после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными. Сегодня цены на золото снизились к отметке $1558,45 за тройскую унцию.

Как отмечают эксперты, снижение геополитических рисков произошло из-за отсутствия немедленных ответных действий со стороны Ирана. Кроме того, на рынках наблюдается некоторая фиксация прибыли.

Однако участники рынка продолжают проявлять осторожность в своих действиях. Мы полагаем, что конфликт между США и Ираном находится в своей начальной точке, поэтому дальнейшие меры Тегерана и Вашингтона могут существенно усугубить ситуацию.

GBP/USD. 07.01. Фунт держится в области локальных максимумов

Британская валюта не сумела преодолеть уровень 1,3200 и снизилась к отметке 1,3145. Однако фунт продолжает оставаться в области локальных максимумов, получив поддержку от сильных данных по деловой активности в сфере услуг Великобритании. Как отмечают эксперты, показатель достиг 50 пунктов. Нахождение индекса на данной отметке указывает на восстановление всего сектора услуг, на который приходится более 80% экономического роста страны.

Сегодня в Англии состоятся парламентские дебаты, в ходе которых будут обсуждаться поправки к законодательству по вопросам Brexit, в том числе о возможном переносе крайнего срока переходного периода (сейчас он приходится на конец 2020 года).

Завтра следует обратить внимание на итоги встречи премьер-министра Англии Бориса Джонсона и нового президента Европейской комиссии. Ожидается, что политики будут обсуждать торговое соглашение с ЕС, а также сроки его заключения. Если Джонсон согласится продлить переходный период как минимум до середины 2021 года, интерес к фунту возрастет в разы.

Brent. 07.01. Нефть коррекционно снижается после роста к $70 за баррель

Нефть марки Brent во вторник демонстрирует коррекционное снижение от уровня $70 за баррель. Текущая котировка актива – $68,40.

В фокусе внимания рынка по-прежнему остается тема эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может перерасти в открытое военное столкновение между США и Ираном. Это, в свою очередь, может создать дефицит предложения на глобальном рынке нефти из-за перебоя поставок из Ирана и Ирака – стран, производящих более 30% всех углеводородов ближневосточного региона.

Ответные меры Ирана на убийство иранского военного лидера Касема Сулеймани в аэропорту Багдада неминуемо приведут к дальнейшему усилению военного конфликта, что позволит котировкам нефти Brent вернуться к восходящей динамике выше области $70 за баррель.

Дополнительную поддержку нефти могут оказать данные по изменению запасов нефти в США от API и Минэнерго США. Аналитики ожидают сокращения запасов на 4 млн баррелей.

EUR/USD. 31.12. Евро уверенно приближается к 1,1230

Евро продолжает расти, пробив уровень 1,1200. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, торговая активность останется низкой, поскольку большая часть мировых рынков будет закрыта.

Поддержку европейской валюте продолжает оказывать позитивная информация по торговой сделке США и Китая. Представители КНР сообщили о том, что лидеры двух стран по телефону обсудили детали первой части торгового соглашения, подписание которого состоится, скорее всего, в первую неделю января 2020 года.

Подобное снижение торговой напряженности позитивно отражается на всей мировой экономике, что повысит спрос на рисковые активы и поддержит «быков» по евро в ближайшем будущем.

USD/RUB. 31.12. Рубль завершает год на уровне 62,00

Во вторник рубль демонстрирует снижение в паре с долларом до отметки 62,00. Давление на актив оказало снижение нефтяных цен до уровня $66,40 за баррель от области $67,50. Дополнительное давление на российскую валюту оказало завершение налогового периода в РФ.

Однако тема торговых переговоров и заключения первой фазы сделки будет продолжать поддерживать рубль в ближайшее время. Советник президента США Д. Трампа по вопросам международной торговли Питер Наварро вчера заявил, что первая фаза торговой сделки между Китаем и США будет подписана уже, скорее всего, в первую неделю января.

Сегодня, в канун Нового Года, торги на Мосбирже проводиться не будут. С завтрашнего дня в России наступают новогодние праздники, во время которых торговая активность будет оставаться пониженной возле уровня 62,00 руб.

XAG/USD. 31.12. «Рельсы» от уровня 17.50

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 17.50, дав сигнал к покупкам.

Цена XAG/USD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 17.50 после чего продолжила движение в рамках восходящего тренда.

Сегодня пара продолжила рост согласно указанному паттерну по направлению к ближайшей цели на уровне 18.00, в районе ценовых максимумов за последние три месяца.

USD/JPY. 31.12. Коррекция от максимумов

Валютная пара доллар США/японская иена на вчерашних торгах отскочила от максимумов и снизилась до отметки 108.80, к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200.

Последние два месяца пара USD/JPY торгуется внутри бокового диапазона 109.50-108.50 и теперь направилась к его нижней границе.

Новые сделки лучше планировать в случае пробоя (либо отскока) от указанных границ флэта.

Аналитики Goldman Sachs положительно оценивают перспективы развития глобальной экономики в 2020 году.

Экономисты ожидают, что активная фаза торговой войны США и Китая завершиться, а потребительские расходы останутся высокими, что обеспечит экономический рост, несмотря на низкий уровень инвестиций в бизнес.

По оценкам экспертов Goldman Sachs, риск глобальной рецессии снизится, а безработица сократится до минимального уровня со времен Корейской войны. В 2020 году рост мировой экономики составит 2,25–2,5%, тогда как уровень безработицы к концу года достигнет 3,25%.

Беспокойство инвесторов вызывают предстоящие выборы президента США. С одной стороны, рейтинг Дональда Трампа достаточно низкий, с другой, у демократов нет сильного лидера, поскольку они больше заняты критикой действующего президента.

Аналитики Goldman Sachs ожидает, что ключевые ставки ФРС США останутся без изменений. Чиновники регулятора дали понять, что необходим значительный и постоянный рост инфляции, прежде чем рассматривать вопрос о повышении ставок.

Большинство торговых площадок будут закрыты в середине недели, чтобы отпраздновать наступающий новый год, поэтому сильной активности на рынках не ожидается.

Вследствие низкой ликвидности на международном валютном рынке Форекс могут происходить неожиданные скачки котировок. Например, в начале этого года наблюдался резкий обвал японской иеной, когда страна отмечала национальный праздник.

Кроме того, на этой неделе опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за декабрь месяц в Китае, Германии и США. Инвесторы, скорее всего, будут внимательно следить за промышленными показателями крупнейших мировых экономик.