Аналитика валютных пар

В режиме ожидания: основные американские индикаторы продемонстрировали снижение

Основные американские индикаторы продемонстрировали снижение на вчерашних торгах. Так, широкий S&P 500 потерял 0,91%, притом что в пятницу этот показатель достиг рекордного значения. Индустриальный The Dow Jones Industrial Average упал также на 0,89%, а технологический NASDAQ Composite – на 1,39%.

Инвесторы находятся в ожидании очередного заседания ФРС США, на котором должно быть принято решение касательно денежно-кредитной политики и мер по борьбе с растущей инфляцией. Решение, принятое на заседании ФРС, будет обнародовано в среду. По мнению аналитиков, для сдерживания инфляции ЦБ США будет повышать процентные ставки в 2022 году, а также ускорит процесс сворачивания покупки облигаций.

По мнению некоторых экспертов, низкие процентные ставки и мягкая денежно-кредитная политика спровоцировали рост на фондовых биржах, однако ужесточение монетарной политики может привести к снижению рынков. Другие эксперты уверены, что даже более жесткая монетарная политика не сможет сдержать дальнейший рост рынков, так как существует большой объем мобильности, а также высокий спрос.

По последней информации, потребительские цены в прошлом месяце показали наибольший за последние 40 лет рост, что вызвало бурю негодования у политиков и подорвало доверие граждан.

Инвесторов также беспокоит распространение новой мутации коронавируса. В Великобритании уже зарегистрирован первый случай смерти от «омикрона», в стране введены новые ограничительные меры. Также сообщается о первом случае заражения «омикроном» на материковой части КНР. Одновременно с этим медики и ученые пока не дали определенного ответа, насколько опасен новый штамм COVID-19.

Среди составляющих показателя Dow Jones больше других прибавили в цене ценные бумаги Coca-Cola Co. (+1,48), Walmart Inc. (+1,80%) и Johnson & Johnson (+1,79%).

Среди компонентов индикатора S&P 500 вперед вырвались акции компаний, занимающихся производством прививок от коронавируса, в связи с растущим спросом на вакцинацию. Так, ценные бумаги Moderna подорожали на 5,8%, Pfizer – на 4,6%. Правительства США и Великобритании на фоне распространения нового штамма COVID-19 призывают граждан пройти ревакцинацию в кратчайшие сроки.

Ценные бумаги компаний AEA-Bridges Impact и Harley-Davidson прибавили 3,6% и 4,7% соответственно благодаря информации о том, что произошло слияние занятого производством электрокаров подразделения Harley-Davidson, выход которого планируется на биржу, и компании AEA-Bridges Impact.

Среди составляющих показателя NASDAQ Composite больше других подорожали ценные бумаги SeaChange International Inc. (+128,81%), Arena Pharmaceuticals Inc. (+80,38%) и Foghorn Therapeutics Inc. (+54,96%). Снижение стоимости ценных бумаг продемонстрировали компании Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd. (-60,29%), X4 Pharmaceuticals Inc. (-44,13%) и IGM Biosciences Inc. (-41,31%).

Стоимость акций Arena Pharmaceuticals резко (на 80%) выросла благодаря сообщению о намеченной крупной (за $6,7 млрд) сделке по приобретению компании гигантом Pfizer.

Падение цен затронуло и криптовалюты, что неудивительно, так как снижение всегда связано с отказом инвесторов от наиболее рисковых активов. Так, стоимость биткоина снизилась на 6,2%, до $46 891,51.

Торги на других мировых рынках показали разное направление. Так, сводный европейский индикатор STOXX Europe 600 снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, в то время как японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, а китайский Shanghai Composite – на 0,4%.

Рождественский сюрприз: BTC готовится к взрывному росту

Ключевые криптовалюты избегают сколько-нибудь сильных движений, оставляя краткосрочных трейдеров в полной неопределенности, что делать дальше. На этой неделе заседание ФРС. Кроме того, приближаются рождественские праздники, которые, как правило, пробуждают биткоин от длительной спячки. Аналитики рекомендуют держать на мушке данный фактор, поскольку волатильность первой криптовалюты действительно может сильно увеличиться.

Вверх или вниз?

После грандиозного обвала всегда следует затишье, именно этим сейчас объясняется текущий боковой тренд. На прошлой неделе BTC в основном откупали на внутридневных спадах, когда он опускался ниже отметки $48 000. Таким образом, они пытались помешать тому, чтобы он закрепился за пределами важного технического уровня. Теоретически такую динамику можно посчитать значимой поддержкой, если бы не одно «но». Быки не столь сильны, как хотелось бы, им удается поднять курс лишь незначительно выше, что не может не настораживать.

Покупатели обороняют отметку $48 000. Если же им не удастся ее удержать и они отдадут важный уровень продавцам, возможна мощная лавина ликвидации длинных позиций. Всплески волатильности могут быть соразмерны тем, что были в первую субботу декабря и ранее в сентябре и мае.

Впрочем, каких-либо значимых фундаментальных факторов для обвала сейчас нет.

Рост монеты также присутствует в прогнозе. После выхода из боковика главной целью покупателей биткоина может стать уровень сопротивления в районе $60 000. Далее цена достаточно быстро способна пойти на ретест уровня $66 000 и обновление максимума выше $69 000.

Бычий тренд еще не окончен, и тому есть подтверждения. По данным аналитического сервиса Glassnode, усилился отток биткоинов с криптобирж. Похоже, долгосрочные и среднесрочные холдеры продолжают накапливать монеты, а это неизбежно приведет к дефициту актива на рынке. За дефицитом обычно следует повышение цены актива.

На ближайшие сессии прогноз по биткоину остается неизменным. Пара BTC/USD продолжит курсировать в боковике в районе $46 000–$50 000. Затем предполагается выход на уровень $60 000.

Сейчас вопрос в том, когда биткоин сможет выбраться из боковика: через две недели или только в следующем году?

Для продолжения ралли инвесторам не хватает новых драйверов. Возможно, затишье связано с предстоящими событиями в США. Инвесторы могли взять паузу для оценки ситуации и ждут сигналов для продолжения бычьего движения. Кстати, поворот в сторону медвежьего рынка тоже исключать нельзя.

Если решение ФРС вызовет на финансовых рынках сильную одностороннюю реакция, биткоин тоже может сдвинуться с места, завершив боковое движение.

Ралли биткоина 2022

В новом году ожидается массовое принятие криптовалют с разумным регулированием. Это должно привести к бычьему рынку, несмотря на планы ФРС свернуть программу стимулирования.

По мнению стратега Bloomberg Майка Макглоуна, биткоин сейчас уверенно идет к тому, чтобы стать цифровым средством сбережения, таким как золото. Макглоун видит его на уровне $100 000.

Глава Ark Invest Кэти Вуд предрекает рост биткоина к $550 000. Институциональные инвесторы ищут возможности, не связанные с традиционными классами активов, и переходят на криптовалюту из серии «прямо сейчас». Если такие инвесторы захотят выделить порядка 5% своего портфеля на биткоин, это добавит к текущей цене $500 000.

Вторая криптовалюта – Ethereum – в следующем году может не стать успешней своего старшего брата. Курс этой монеты уже сейчас завышен, поэтому она останется в диапазоне $4 000–$5 000.