Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Какая валютная пара выгодней?

Вообще, на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа — ведь выбор валютной пары в какой-то мере является делом вкуса. Однако есть несколько важных рекомендаций.

Для всех валютных пар существует характеристика активности, она называется волатильностью. Волатильность указывает, насколько активные движения совершает валютная пара за единицу времени. В соответствии с этим, можно выделить спокойные валютные пары, а также активные и непредсказуемые. Например, такие валютные пары, как GBPJPY и GBPUSD, очень активны, поэтому торговать такими валютными парами нужно очень осторожно, используя соответствующую стратегию. К спокойным валютным парам можно отнести EURCAD, EURAUD, еще тише — USDCHF, GBPCHF и EURUSD. Именно этими валютами торгует большинство участников рынка Forex.

Итак, какой же валютной парой выгоднее всего торговать? Ответ на удивление прост — той парой, поведение которой у вас получается предсказывать лучше всего. На самом деле нет выгодных или невыгодных валютных пар. Есть трудные для применения вашей торговой стратегии или не подходящие вовсе, и есть простые. Иногда говорят, что пары с низким спредом выгоднее. Справедливо это только для скальперских стратегий, то есть для «таскания мелких плюшек с прилавка». Во всем остальном выгодность валютных пар примерно одинакова, некоторые незначительные преимущества нивелируются какими-то другими недостатками. Пары с высокой волатильностью имеют и повышенные риски в торговле.

Основных правил тут два — начните с одной пары и научитесь получать с нее доход. Когда доход стабилизируется, можно перейти ко второму правилу — добавить постепенно другие пары и кросс-курсы. Можно торговать одновременно на двух-трех, но не более. И не сразу. Возможно, когда-нибудь окажется, что работать с иеной вам, в силу ваших и ее особенностей, и правда проще. Главное тут — не торопиться и не стараться «совместить несовместимое». Тогда вы можете надеяться, что всё у вас получится хорошо.

Экзотические валюты

Экзотической называется такая валюта, которая не распространена на рынке обмена валют или вышла на него сравнительно недавно. Экзотические валюты часто представляют развивающиеся страны, например, из некоторых частей Азии, Ближнего Востока и Африки (сингапурский доллар, бразильский реал, шведская крона, южноафриканский руанд и т. п.). Оперировать экзотическими валютами несколько труднее, чем основными валютными парами, т. к. рынок этих валют не имеет того же уровня активности. Торги по ним проводятся с гораздо более меньшими объёмами, участниками этих торгов является ограниченный контингент трейдеров.

Вокруг торговли экзотическими валютными парами существует ряд мифов, некоторые из них отталкивают торгующих на Форекс трейдеров, иные заблуждения ведут к ошибочным выводам, которые достаточно часто и несправедливо недооцениваются трейдерами. Наиболее важные для трейдера технические отличия заключаются в двух вещах.

1) У них гораздо более высокая (с точки зрения дневного движения в пунктах) волатильность. Данный фактор является основным. Большое количество других важных отличий является его прямыми или непрямыми причинами: существенно иные в сравнении с американскими и европейскими значения процентных ставок местных Центробанков, политическая и экономическая среда с высокой нестабильностью.

2) Высокие значения брокерских комиссий (спредов), опять таки порожденные высочайшей волатильностью.

Кроме того, мешает трейдерам малое количество фундаментальных данных. Но если вы такие нашли, то сработают они более гарантированно, чем слухи об основных валютах. Потенциал прибыльности у экзотических валют очень велик, и если вы не боитесь высоких рисков, то заработать на них вполне реально.

Что такое внутридневная торговля?

Внутридневная торговля (intraday) — oткрытие и закрытие одной или нескольких позиций в течение одного торгового дня или торговой сессии.

Это один из самых популярных способов трейдинга. Вести внутридневную торговлю могут как начинающие игроки рынка, так и профессионалы. Новичков она привлекает возможностью быстрого результата. В связи с отсутствием опыта и достаточных теоретических знаний, трейдер может опасаться, что развитие курса на следующий день может пойти неблагоприятным для него образом. Поэтому он стремится получить свою прибыль на непродолжительных внутридневных колебаниях курса валюты. При этом используются малые тайм-фреймы — 5, 10 или 15 минут. Индикаторы и сетапы на вход и выход могут быть самые разнообразные, здесь нельзя выделить какие-то особые предпочтения.

Среди трейдеров часто возникают споры о том, какой метод торговли эффективнее. Однозначно можно сказать только одно — заработать можно любым способом, самое главное — опыт и компетентность. Интрадей — прямой путь к размытию основных целей трейдера, психологическому срыву и «отуплению». Торговать интрадей можно и нужно только для решения локальных (тактических) задач.

Интрадей-торговлей нельзя заниматься каждый день на любом рынке. Осмысленный интрадей — это не погоня за ежедневным десятком пунктов. В США есть трейдер, много лет получающий хорошие прибыли от торговли внутри дня. Однако, он торгует внутри дня всего несколько раз в месяц. Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее качественные сигналы.

Вы открыли график, сигналов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете тайм фреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок. Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу "внутридневная торговля — это много быстрых сделок", очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Догадаться не сложно.

Почему внутридневная торговля так популярна?

Внутридневная торговля является одним из наиболее сложных типов торговли, но при этом и наиболее популярной среди трейдеров. Популярность можно объяснить относительно небольшим размером капитала, который необходим при данном типе торговли, и возможностью получать существенные преимущества от торговли с большими рычагами. С другой стороны, популярность связана с психологическими причинами – желание получить прибыль немедленно, отрицание боли от потерь и напряженности в ожидании. Снятие прибыли, закрытие позиции для начинающего интрадейщика – большое облегчение.

При внутридневной торговле трейдер может получать значительно большую прибыль, чем при долгосрочной торговле за тот же промежуток времени и с тем же небольшим капиталом. Но внутридневная торговля является достаточно напряженной работой. Сложность обусловлена существенным влиянием на нее так называемого "рыночного шума". Для достижения положительного результата трейдеру просто необходимо соблюдать жесткую дисциплину и спокойствие, иметь терпение. Без умения быстро резать убытки в интрадейной торговле, по сути, делать нечего. Решительность – важная черта характера такого трейдера. Ну, и самое главное – наличие отточенной торговой системы с правильными короткими стопами.

Торговать внутри дня рискованней, чем по долгосрочным графикам

Структура движения рыночных цен практически одинакова, что на пятиминутном графике, что на четырех часовом или другом. Везде просматривается волновая структура рынка, со своими импульсными и коррекционными волнами, трендами и флетом.
Графики отличить почти невозможно.





Это и соблазняет начинающих трейдеров на быстрый заработок. Да, 10 пунктов прибыли каждый день - это более 2000 в месяц. И далее это пересчитывается на доллары, и трейдер начинает торговать интрадэй, не видя впереди всех сложностей этого занятия.

Сложность торговли внутри дня связана с ограниченным временем на принятие решений и необходимостью постоянно находиться у терминала. Даже торгуя во время одной и той же сессии, вы будете встречаться с неожиданными движениями против вашей позиции. Ни о каком пересиживании убытков в надежде, что цена развернется в сторону вашей позиции не может быть и речи. Стоп лосс здесь безоговорочно обязателен и вам придется терпеть длинные серии убыточных сделок. В этих условиях категорически противопоказана ловля разворотов, эта тактика еще больше усугубит ваше положение во время серии убытков. Поэтому на первый план снова выходит необходимость иметь размер прибыли в сделке намного больший, чем размер стоп лосса. А это весьма нетривиальная задача для тактики, при которой прибыль надо брать быстро.

Ни в коем случае нельзя входить в рынок завышенным лотом, риск в сделке, даже размером 1%, будет очень высоким. Повышенное кредитное плечо также может в неблагоприятный момент сыграть против вас.

Поведение трейдера при торговле на краткосрочных и долгосрочных графиках

Главный враг нашим деньгам – это мы сами. Человек так устроен, что ему всегда нужно чувствовать себя правым. И это главная помеха богатству.

Когда мы открываем позицию, мы считаем, что проделали серьезную работу по анализу рыночной ситуации и что наша сделка обязательно должна принести нам прибыль. А как иначе? И когда цена начинает идти против нас, мы говорим себе, а точнее уговариваем себя, что это временно, а глобально цена должна, именно должна, идти в нашу сторону. Ведь мы проделали огромную работу по анализу рыночной ситуации и мы не можем ошибаться. И далее мы удерживаем убыточную позицию, пока наш счет не сравняется с нулем. Для нас самое главное – это быть правым. Так устроен человек, десятки тысяч лет он боролся за выживание, и другое его устройство не позволило бы ему выжить.

Суть в том, что при работе на долгосрочных графиках трейдер гораздо реже попадает в такие ситуации и поэтому проще из них выходит. К тому же серийность убытков, которые влияют на самосознание и поведение также намного меньше.

Чем гибче человек в своих суждениях, тем более успешен он будет в краткосрочной торговле. Главное – идти с рынком в одну сторону, а не в противоположную. Себя не изменишь, но торговать-то хочется. Поэтому нужно понимать, к чему приведет риск и что нужно сделать для минимизации этого риска.

Надежность индикаторов на краткосрочных и долгосрочных графиках

В общем и целом надежность индикаторов приемлема для любых временных периодов. Однако, есть тонкости применения, о которых следует помнить.

После выбора индикаторов для вашей торговой системы необходимо провести их тестирование в режиме реального времени, так как многие индикаторы могут «перерисовываться». Что это значит? Тестирование индикатора на истории дает идеальные результаты. А при использовании индикатора в реальной торговле – может наблюдаться изменение последних отображаемых на графике данных. Чтобы научиться пользоваться индикатором и четко знать, что от него можно ожидать и необходимо тестирование в режиме реального времени. После этого, выбранный Вами индикатор, действительно, станет надежным. Эффект «перерисовки» менее заметен на долгосрочных графиках.

Существует масса трендовых индикаторов, но как не странно, это нисколько не облегчает нам жизнь. Все индикаторы – правильные, а тренд начинающий трейдер все равно умудряется определить неверно. Хорошо нам знакомые Скользящие средние (МА) прекрасно определяют тренды на любых тайм фреймах, и их использование не приносит сюрпризов. Также обстоит дело с Лентами Боллинджера (Bollinger Bands). Другое дело осцилляторы. Когда цена движется в сильном тренде, практически все осцилляторы начинают давать «ложные» сигналы. На коротких периодах расчета на краткосрочных графиках таких сигналов встречается больше. А вот скользящие средние напротив: могут указать уровни откатов, от которых цена отбивается и продолжает свое движение в направлении основной тенденции.

Для того, чтобы научиться прибыльно торговать с помощью любого индикатора, необходима каждодневная практика. При работе с краткосрочными сделками желательно, чтобы колебания кривой осциллятора носили более выраженный характер – для этого период расчета необходимо сократить. При его увеличении кривая сглаживается, а размах колебаний сокращается.

Также следует обратить внимание на такие индикаторы, как Ichimoku Kinko Hyo. Он разрабатывался на основе и для использования дневных графиков. Его эффективность по мере снижения тайм-фрейма снижается. Еще более зависим от временного периода свечной анализ. На графиках Н1 и менее его применение практически невозможно.

Маленькие стопы - большие цели, или большие стопы - малые цели?

Как мы все знаем, торговля на рынке Форекс не обходится без рисков. Но совсем малая доля трейдеров уделяет этому аспекту достаточное внимание, как раз именно это и обуславливает их успех на рынке, в то время, как большая часть новичков теряет свои деньги. Так же важно не соотношение прибыльных и убыточных сделок на счете, а их продуктивность. К примеру: из десяти сделок у вас только две убыточные, но прибыльные принесли вам по 10 пунктов прибыли, а две убыточные по 200 пунктов убытка, конечно, такую торговлю не назовешь прибыльной. Поэтому важно не только уметь анализировать и прогнозировать рынок, но и управлять открытыми позициями исходя из подсчета соотношения прибылей к убыткам. Имея короткие стопы и дальние цели, трейдер получает более устойчивую торговую систему несмотря на то, что количество убыточных сделок будет большим, чем количество прибыльных.

На сегодняшний день существует три основных метода ограничения рисков при торговле.

1. Соотношение прибыли к рискам.
Чтобы быть успешным трейдером, ваша прибыль должна быть, как минимум, в два раза больше ваших убытков. Конечно, лучше, если соотношение прибыли и возможных убытков будет 3/1 — это наиболее оптимальный вариант. Но, естественно, не стоит подстраивать ваши ордера под это значение без явных на то причин. Эта мера критическая и применяется в случае не стабильной ситуации на рынке.

2. Сопоставление возможных убытков с размером депозита.
Неотъемлемой частью успешной торговли на Форекс является риск-менеджмент, который предполагает определение процентной части вашего депозита, что вы можете потерять после одной неудачной сделки. Многие успешные трейдеры считают оптимальным двухпроцентный риск.

3. Уменьшение числа сделок при высокой волатильности рынка.
Мы знаем уже, что в момент выхода важных новостей рынок может вести себя хаотично. Новость может быть положительной, а цена может пойти совсем не в ту сторону, что вы хотели. В такие периоды лучше не торговать или торговать очень осторожно. Новости выходят по расписанию, поэтому лучше решать заранее, вести торговлю в этот день или нет, составив план своих действий.

Фиксированный риск на позицию

Метод состоит в том, что при каждом входе в рынок объем позиции (лот) остается неизменным. То есть, перед заключением сделки трейдер оценивает свой риск в фиксированной сумме и в соответствии с этой суммой устанавливается размер лота.

Фиксированный лот используется:

— В процессе тестирования торговой системы.
— Во время учебы начинающими трейдерами.
— Для «комфортной» торговли.

Особенности метода:

— Необоснованное увеличение лота повышает риск потери депозита.
— Чрезмерное уменьшение лота ведет к «замораживанию» депозита.

Несмотря на простоту этого метода, у него есть свои недостатки. Хотя этот метод может быть эффективным для увеличения прибыльности торговли, часто это не самый эффективный способ контроля размеров риска. Существенным недостатком является отсутствие связи с изменением размера депозита. Например, при увеличении счета в два раза риск достигнет 4%, тем самым уменьшая относительную прибыльность системы. В результате этого трейдер получит меньше прибыли. При уменьшении счета в два раза риск также составит 4% несмотря на то, что объем средств уменьшился, и будет представлять серьезную опасность.

К использованию этого метода управления капиталом следует подойти особенно ответственно, заранее обдумав риски, размер депозита и проверив статистические данные системы.

Риск фиксированной процентной частью депозита

Этот метод также известен как процентный стоп, поскольку он использует заранее заданную часть счета, например, 2%, которой трейдер готов рискнуть, открывая позицию.
Процент риска может быть самым разным у разных трейдеров. Наиболее агрессивные трейдеры рискуют и до 10% своего счета, в то время как другие, как правило, рискуют менее чем 2% на сделку.

Иногда этот метод применяют неправильно. Как только процент риска определен, трейдер использует какой-то один размер позиции для определения того, как далеко он может установить свой стоп от уровня входа. Казалось бы, логично. Но в таком случае его стоп не учитывает рыночную ситуацию и попадает сплошь и рядом на опасные уровни, после чего получаются необозримые серии убытков и потеря денег.

Вы всегда должны устанавливать стоп в соответствии с ситуацией на рынке по правилам вашей торговой системы, а не в зависимости от того, сколько вы готовы потерять. А уже потом, исходя из этого, вычислять размер позиции (лота). Тем самым вы уменьшите вероятность получения стопа и убытки в торговле будут только, как говорят, системными. А с таковыми проще бороться, потому что их появление поддается анализу.

Эта методика также позволяет трейдерам увеличить или уменьшить риск, по мере роста или сокращения счета. В случае убытков размер сделки будет медленно уменьшаться, что автоматически защитит трейдеров от разорения после длинной серии убытков.

Метод Мартингейла. Что хорошего?

Метод Мартингейла часто называют «беспроигрышным» методом торговли на Форекс.
Есть две формы метода Мартингейла — простая и сложная. Простая форма подразумевает удвоение позиции каждый раз после получения убытка. Например, если первоначальный лот был равен 1 и трейдер понес убыток, то следующая позиция должны быть объемом в 2 лота. Если и на этот раз он оказался в проигрыше, то следующую позицию он открывает четырьмя лотами. И так далее. Таким образом, любой следующий за проигрышем выигрыш должен компенсировать весь проигрыш за одну единственную сделку. Цель понятна – вернуть убытки разом и побыстрее. Но если в казино такой метод игры еще может быть успешно использован при определенных условиях, то на валютном рынке Форекс, нет способа быстрее и надежнее спустить свой личный депозит, чем «метод Мартингейла». Даже и в казино эффективность метода Мартингейла очень сомнительна.

Однако здесь совершенно не учитывается сопоставление рисков и конечного результата.
В сложном методе Мартингейла трейдер увеличивает ставку после проигрыша лишь на 40%, снижая некоторым образом вероятность риска. Сложный метод Мартингейла основывается на том, что не одна, а несколько удачных сделок возвращают потери.

Бытует мнение, что метод Мартингейла призван существенно понизить риск разорения. На самом деле, это далеко не так. Используя метод Мартингейла никак нельзя попадать в серии убыточных сделок, а кто это может гарантировать? Так почему же, несмотря на это? метод Мартингейла так популярен на рынке? Одна из главных причин заключается в том, что цена не может бесконечно долго находиться в одном и том же диапазоне и обязательно рано или поздно будет выход из этого диапазона. Расчет на то, что серия неудачных входов на ложных пробитиях все-таки закончится и будет получена большая прибыль. Здесь становятся важными правильные действия в масштабе какой-то серии сделок. И только абсолютно дисциплинированным трейдерам это по силам.

Важность управления рисками

Каждый трейдер вне зависимости от того, на каком рынке он работает и какие торговые стратегии применяет, должен четко осознавать, что без четкой системы управления капиталом он рано или поздно потеряет свои средства. Главное в профессии трейдера — сохранение и приумножение средств на счете, а без четкой системы мани-менеджмента и оценки возможных рисков это практически невыполнимые задачи. Множество начинающих трейдеров расценивают торговлю как азартную игру, отсюда столько негативных отзывов о работе на Форекс. Ведь если торговать по такой схеме, рано или поздно происходит то же самое, что происходит с игроками в казино — полное разорение. Поэтому если вы хотите получать прибыль от торговли на валютном рынке, вам следует рассматривать Форекс как серьезную работу или бизнес. Поскольку каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток.

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет начинающему или опытному трейдеру продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Чем дольше вы «живете» в рынке, тем у вас больший шанс вырастить достойный капитал.

Страх. Чего боимся?

Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать сомнения при открытии сделки? Бывали ли у вас терзания по поводу того, сейчас брать сделку или подождать? Думали ли вы над тем, что вы можете быть не правы, что вы можете потерять деньги, и это мешало открыть вам сделку? Всё это - проявления страха. Эффективная работа возможна только тогда, когда трейдер научится справляться со страхом. Можно ли полностью избавиться от эмоций? Конечно, нет! Избавиться от природных инстинктов невозможно, но научиться контролировать проявления страха при торговле на Форекс вполне возможно. Важно просто следить, чтобы страх не мешал принятию решений.

Интересно, что страх - это самая примитивная эмоция. В принципе, мозг не классифицирует страх, страх - это угроза для жизни. Любая угроза активирует функцию страха, а дальше все идет по тысячелетиями накатанному сценарию. Мозг перестает логический думать и нашим организмом овладевают химические реакции. Получается, что нам нужно опередить момент проявления страха и не дать ему овладеть нашим мышлением. Например, для того, чтобы войти в спокойное состояние ума, достаточно лишь начать глубоко дышать.

У каждого трейдера есть свой денежный порог, выше которого ему не комфортно торговать. У кого-то это несколько тысяч долларов, у кого-то десятки тысяч, а у других - несколько миллионов. Это называется страх перед большими суммами. Кто-то может в себе это перебороть и расширить свои горизонты, кто-то не может и торгует на своем комфортном уровне, а кто-то вообще не сможет начать торговать на реальные деньги.

Вообще, секрет торговли на реальных деньгах - это уверенность в своей стратегии торговли. Если вы уверены в своей торговой системе, то легко сможете преодолеть все страхи и торговать на реале. Постепенно раздвигайте рамки своего уровня комфорта, и у вас всё обязательно получится!

Жадность? Нет, я не такой…

Что такое жадность? Это очевидное нежелание отпускать от себя что-либо, пробегающую антилопу, конфету или деньги. Деньги являются самым распространенным объектом жадности. Если в других сферах профессиональной деятельности это не так заметно, то на Форекс, где деньги - основной объект приложения сил трейдера, жадность становится огромной проблемой.

На Форекс жадность многогранна и многолика. Например, трейдер постоянно хочет быть в сделке, больше заработать, не упустить прибыль. Игнорирование правил управления рисками - это тоже жадность. Когда ваша сделка уже находится в рынке, жадность тоже проявляет себя. Но действительно ли жадность такое негативное и ненужное явление? На самом деле, в природе все сбалансировано и если существует жадность, значит, она нужна и у нее есть определенная функция. Жадность позволила первобытному человеку выжить и развить свои навыки, и поэтому осталась с человеком навсегда.

С детства нас учат делиться и быть добрыми, жадность высмеивают и всячески осуждают.
Очень многие из нас считают себя не жадными людьми. И по жизни это, действительно, так. В житейских ситуациях мы вполне просто можем отказаться и от антилопы, и от конфеты, и от некоторой суммы денег. На валютном рынке все иначе.

Предположим, позиция в прибыли, и вы хотите поскорее закрыть позицию. Но жадность хочет получить больше, а не меньше. Разве жадность позволит вам закрыть сделку с маленькой прибылью, когда вы уверены, что эта сделка может принести еще 100 пунктов? Конечно, нет! Наоборот, жадность не позволит вам взять меньше, чем вы можете, только глупость будет толкать вас на такой поступок.

То же самое можно сказать и о других примерах: именно жадность не позволит открыть большую позицию, так как можно потерять все. И в то же время жадность не дает трейдеру поставить разумный стоп дальше от цены. В том, что вы не хотите отдавать или терять свои деньги, нет ничего плохого. Вами должно руководить желание заработать, иначе все просто теряет смысл. Но вы должно четко знать моменты, когда решения принимаются разумом, а когда - страхом и жадностью. Будьте жадными, но ни в коем случае не будьте глупыми.

Надежда. Оказывается, это враг

Одной из причин, по которым трейдеры занимаются валютной торговлей на Форекс, является надежда на получение прибыли. В этом заключается смысл любого бизнеса. Однако, если надежда превалирует над расчетом, вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации. Надежда, считает Эрик Найман, должна находиться в подчиненном отношении к трезвому расчету. Большие безосновательные надежды приводят начинающих трейдеров к разорению.

Когда наши убытки увеличиваются, пустые надежды подсказывают нам далеко не лучшие решения, например, изменить стратегию. Надеясь, что он все-таки находится в тренде, на самом деле трейдер просто желает хотя бы покрыть свои убытки, не то чтобы заработать. Надежда на разворот, когда позиция висит в минусе — это чувство знакомо поголовно всем трейдерам. Решение вопроса — закрыть убыточную позицию или оставить все как есть, по большей части будет зависеть от того, насколько сильно разум трейдера контролирует его желания. Важно не позволять надежде вмешиваться в принятие решений, включая и решения о пересмотре торговых правил.

Таким образом, главной ошибкой начинающих трейдеров является излишняя эмоциональность во время заключения сделок. Страх, жадность и пустые надежды ведут только к убыткам. Поэтому нужно сменить страх на осторожность, пустые надежды на обоснованные, а жадность сделать своим лучшим стимулом.

Ненависть, или "Кто виноват?.."

Трейдеры, которые не ладят сами с собой, часто пытаются найти объяснение своим проблемам в их окружении и внешних обстоятельствах. Их неудача – это заговор маркетмейкеров, козни брокера, «неправильное» поведение цен, плохой терминал, невыгодная валютная пара, скверный индикатор и далее по всему списку. Проклятия в адрес Евро, Доллара, КSI и многих прочих часто слышатся с рабочего места такого трейдера. Ненависть вспыхивает внезапно. В этот момент трейдер абсолютно слеп и не может вести анализ и принимать решения. Импульсивные действия заводят его еще дальше в дремучую чащу ошибок. А депозит тем временем тает, наворачивается снежный ком.

Полоса ошибок порождает еще одно опасное психологическое состояние трейдера – усталость, эмоциональную угнетенность от непрестанной борьбы. И тут же, как бы автоматически, мозг находит виновных на стороне, вплоть до порождения ненависти ко всему Форексу. Если вас преследуют убытки, не пытайтесь вернуть все в одной сделке. Вы можете захотеть увеличить размер позиции, или слишком долго оставаться в прибыльной позиции. На самом деле, вам нужно делать все наоборот. Необходимо уменьшить размер позиции, чтобы не рисковать, до тех пор, пока все не вернется на свои места.

Важно понять и принять одну простую вещь – в ваших убытках нет виновных, кроме вас самих. Бывают ситуации, когда и вины трейдера нет, но это не значит, что виновен RSI или Швейцарский франк. Если получилась такая ситуации в рынке, которую объективно ваша торговая система никак не могла предусмотреть, нельзя давать волю чувствам и допускать вспышки ненависти. Помните – в эти моменты вы слепы. И если не можете справиться с эмоциями – лучше выключить терминал до завтрашнего дня.

Ошибки трейдера

Если вы чувствуете, что вас начинают одолевать эмоции, закройте сделку, выключите компьютер и уйдите. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Как только тень эмоций падает на вашу торговлю, вы обречены. Не нужно усложнять торговлю, возьмите один сетап, протестируйте его на истории, затем на демо-счете, и когда вы почувствуете, что хорошо знаете его, что вы уверены в нем, откройте небольшой реал и торгуйте только этот сетап. Если у вас получается зарабатывать в течение нескольких месяцев, то значит, можно подумать о том, чтобы увеличить депозит. Многие же начинающие трейдеры, не сумев зафиксировать воздействие эмоций, поступают ровно наоборот, усложняя свои еще толком не обкатанные системы и устраивая кашу из нескольких чужим систем.

Большая беда состоит не в том, что трейдер совершает ошибки, а в том, что он либо не видит ошибки, либо неверно определяет их причину. В числе возможных причин обязательно надо рассматривать поведение и состояние трейдера в моменты принятия решений. Когда вы торгуете, вы должны быть сосредоточены и спокойны. Если что-то раздражает вас, то надо либо устранить причину, либо отложить торговлю.

Все мы в жизни совершаем ошибки, но так как мы трейдеры, мы должны выработать правильное отношение к своим ошибкам, и, в частности, не искать виновных вокруг себя.
В моменты эмоциональной неустойчивости не стоит сразу бежать к психоаналитику, психотерапевту, а тем белее к псевдо-консультанту. Взрослый самосознательный человек, а тем более трейдер, должен контролировать себя сам. Обучаясь трейдингу, одновременно следует учиться самоконтролю и управлению собой. Без этого дальнейшего пути не будет.

Стили торговли

Стиль торговли в подавляющем большинстве случаев соответствует трейдеру, его характеру, психологическим особенностям. Так же, как различают несколько типов человеческих характеров, можно назвать и несколько основных стилей торговли: скальпирование, внутри-дневная торговля, торговля на колебаниях (свинговая) и позиционная торговля. На стиль также влияет и рынок, на котором торгует трейдер, и условия работы. Определение собственного стиля торговли принципиально для вашей успешной работы в будущем. Подобно торговле без торгового плана, вы будете безрезультатно перескакивать с одного стиля на другой, если не выберете один определенный.

Не страшно, что популярные и разрекламированные стратегии, такие как, например, скальпинг, могут вам не подойти. Не всем дано выдержать напряженный темп скальпирования, так же, как не всем подходит спокойный и вдумчивый подход «покупай и держи» или торговля на новостях.
Многие считают, что скальпирование – это тоже внутридневная торговля. В некоторой степени это так и есть, различаются только временные масштабы. Но напряженность и скорость принятия решений различаются значительно. Трейдеры, практикующие скальпирование, обычно совершают сделки длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, в то время как внутри-дневной трейдер может удерживать позицию от нескольких минут до нескольких часов. При торговле на колебаниях торговые позиции обычно удерживаются в течение нескольких дней, а позиционные трейдеры могут держать сделки открытыми в течение нескольких недель, а то и месяцев. Осознание собственного стиля торговли подразумевает также выбор масштаба времени, на котором для вас комфортно вести торговлю. А психологический комфорт при подготовке сделок напрямую влияет на их результат.

Помните: в торговле главное — не присоединиться к большинству, которое считает некий стиль «наиболее прибыльным», а найти нишу для себя. Поэтому экспериментируйте, пробуйте и выбирайте.

Сколько времени занимает торговля?

Вопрос не самый сложный и важный, но он может "встать ребром" у тех, кто решил приобщиться к торговле на валютном рынке. Упрощенно говоря, торговля на Форекс отнимает ровно столько времени, сколько вы готовы его выделить. Фактически необходимое время зависит от трех основных факторов: торговой стратегии или стиля, начального капитала и уровня подготовки трейдера.

Если вы торгуете по краткосрочным стратегиям типа скальпинга, то ваша прибыль будет напрямую связана со временем, проведенным у терминала. По сути, это самая затратная по времени стратегия, на ее реализацию требуется несколько часов ежедневно. При удержании сделок по несколько дней и нечастых входах, потребуется час-другой на анализ графиков и по несколько минут каждый день для контроля. Еще меньше времени займет торговля на отложенных ордерах – провел анализ рынка, определил места установки ордеров и ты свободен: позиция откроется самостоятельно и закроется по ордеру тейк профит или стоп лосс.

Чем больше вы имеете средств для валютной торговли, тем реже вы можете входить в рынок. Открыв сделку объемом в 1 лот и заработав всего 10 пунктов, что будет соответствовать 100 долларам США, уже можно отдыхать. Но для торговли такими объемами без особо риска требуется сумма не менее 5-10 тысяч долларов. Имея всего пару сотен долларов, вы будете вынуждены использовать большое кредитное плечо, которое не позволит вам заключать долгосрочные сделки, а значит, привяжет к торговому терминалу.

Первые месяцы основное время займет обучение торговым методам и премудростям рынка, разработка и тестирование стратегии. На эти дела надо выделить достаточное время, работа должна быть планомерной и регулярной. В затратах времени не последнее место занимает чисто психологический аспект. Большинство трейдеров отслеживают отрытую сделку, даже тогда, когда этого не требуется. А не требуется это в подавляющем большинстве случаев. Вместо гипнотизирования монитора с графиком гораздо более полезно читать литературу о рынках и трейдинге.

Трейдинг и интуиция

Когда речь заходит об интуиции в торговле, то единого мнения о ее роли не наблюдается. Одни утверждают, что без интуиции вообще невозможно торговать, другие же горячо отстаивают точку зрения, что интуиции не место в трейдинге.

Интуиция вещь очень интересная. Психологи дают такое определение: чутьё, проницательность, непосредственное постижение истины без логического обоснования, обоснованное на воображении и предшествующем опыте.

Ключевое слово здесь для нас – предшествующий опыт. Когда трейдер со стажем торговли один месяц говорит, что открывает позиции по интуиции, следует понимать, что он торгует «от фонаря», основываясь на воображении. Прислушиваться к внутреннему голосу, если вы только начинаете торговать и еще не отшлифовали свою торговую систему — гиблое дело. Еще хуже, если «шестое чувство» вмешивается, когда у вас уже есть четкие правила на вход и выход. Вы начнете подвергать сомнению каждый сигнал системы и в итоге ничего хорошего из этого не выйдет – можете потерять уверенность в своей ТС, которая на самом деле хороша.

Однако со временем, по мере накопления опыта, подсказки интуиции становятся более ценными. И трейдер с большим стажем уже вполне может сказать — я доверяю интуиции, торгую на чистом графике, без всяких индикаторов. Дело в том, что определение и исполнение сигналов системы переходит на подсознательный уровень и все механические действия при этом производятся как бы автоматически.

Поэтому и получается, что интуицией можно и нужно пользоваться, но после того, как вы наберетесь опыта. Полагаться в первые месяцы торговли на Форекс на интуицию — значит расходовать деньги по воле ветра.