Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Как оценить свой прогресс

Как вы можете узнать, что делаете успехи на пути к успешной торговле? Есть один очевидный ответ: проверить свои финансовые результаты. Нет никаких сомнений, что вы преуспеваете, если вы получаете последовательную прибыль. Но голые цифры по состоянию капитала не могут быть лучшим способом оценить свой рост как трейдера. Дорога к успеху имеет много обходных путей, где доходность не является лучшим измерением результатов. Например, все мы проходим фазу, в которой самоанализ и развитие навыков являются более важными, чем краткосрочная прибыль. Или в каждом периоде у вас уменьшаются серии убыточных сделок, а еще лучше, если при неизменной серии уменьшается величина относительной просадки. А если у вас в каждом месяц одинаковая прибыль, так это тоже не плохо, по крайней мере, есть стабильность и этим тоже можно гордиться. И если вы ведете свой дневник регулярно – это тоже начало прогресса. Когда вы получите детализированные отчеты за разные периоды вашей работы, проанализируйте внимательно показатели с помощью вашего дневника. Что должно увеличиться? Это прибыль, профит фактор, процент прибыльных сделок, средняя прибыльная сделка.. Не обязательно все вместе, увеличение каждого показателя есть прогресс, но отставание какого-нибудь из них требует внимания и принятия мер. Что должно уменьшиться? Максимальная просадка, процент убыточных сделок, размер максимальной убыточной сделки, размер средней убыточной сделки. Уменьшению этих отрицательных явлений следует уделить даже больше внимания, чем увеличению прибыли. Проявите заботу о своих убытках и прибыли придут как бы сами собой.

Ваши ожидания и торговая система

Если торговая система имеет позитивное ожидание, основными факторами, определяющими конечный объем прибыли, будут: объём капитала, задействованного в торговле; количество сделок, заключаемых по этой системе; и точность исполнения торговых сигналов. Ожидание торговой системы рассчитывается, исходя из прибыли или потери каждой сделки, поделенной на начальный риск; затем берется среднее значение для серии сделок. Система с отрицательным ожиданием будет убыточной, в то время как система с положительным ожиданием будет приносить деньги. Успешные трейдеры используют только торговые системы с максимальной вероятностью успеха, поэтому они понимают, что зарабатывание денег является результатом тщательно подобранной и испытанной системы, а не просто удачей. Часто наблюдается картина, когда ожидания трейдера (цели его торговли) не совпадают с ожиданием применяемой торговой системы. Начинающий трейдер желает получать 100% годовых, а система дает только 70. Нетерпение трейдера посылает его по ложному пути, самый простой выход он видит в увеличении объема сделок. И здесь возникает тупик – вместе в прибылью увеличиваются и убытки, и далее всё идет по наклонной плоскости, от психологического напряжения допускаются нарушения правил, а, следовательно, и увеличение количества убыточных сделок. Когда вы заметите, что система перестала отвечать вашим ожиданиям, ее нужно вовремя скорректировать, чтобы она соответствовала текущему рынку, была гибкой и подвижной. Возможно, что лучшим путем даже будет снижение собственных ожиданий к уровню положительного математического ожидания торговой системы. Главное – сохранить стабильность работы торговой системы. Вспомните методы увеличения прибыльности – использование трейлинг-стоп, доливки к прибыльной позиции, сокращение размеров стопа. Верный путь состоит в том, чтобы увеличить среднюю прибыль в сделках по сравнению со средним убытком. Таким образом, вы увеличите ваши шансы на получение прибыли и снимите с себя психологическую нагрузку.

Стадии развития трейдера

Каждому трейдеру важно понимать, какой путь ему предстоит пройти к цели стабильного получения прибыли на Форекс. Путь этот извилист, и на нем можно выделить несколько этапов, которые давно замечены преуспевающими трейдерами. Первая стадия, которую проходит трейдер — это «неосознанная некомпетентность». На этой стадии трейдеры даже не осознают, что они не знают того, что они делают — потому что не требуется никаких конкретных навыков для заключения выигрышной сделки (вы имеете шансы быть правым 50/50). Для начинающего трейдера статистически нормально получить серию выигрышных сделок. Это обычно приводит к тому, что трейдер чувствует восторг и эйфорию и бывает весьма опасно, потому что неопытный трейдер не осознает недостатка в необходимых навыках, чтобы продолжить последовательно добиваться успешных результатов. На второй стадии начинающие трейдеры мучительно осознают, что они не знают того, что делают. Они помнят свои болезненные потери, которые нанесли существенный урон или, возможно опустошили торговый счет. Эти уроки невозможно быстро забыть. У большинства трейдеров, которые выживают во второй стадии, основной фокус приходится на образование. Многие считают, что ключ находится в лучшем анализе рынка. Однако, это справедливо лишь частично. Обычно следует активное изучение различных методов торговли. Те, у кого есть сильное желание учиться, в конечном счете, найдут стиль торговли и рыночное преимущество, подходящее для них. На третьей стадии трейдеры уже обладают большинством инструментов, необходимых для успешной торговли. Они лишь испытывают недостаток опыта. Хотя трейдеры на этой стадии способны показывать последовательные результаты, они должны думать о каждом своем шаге. Стадия четыре наступает для трейдера незаметно в полном смысле этого слова. Для него торговля стала автоматическим рефлексом и требует не больше умственных усилий, чем требуется обычному человеку на ходьбу по улице. Существуют небольшие сомнения при принятии торговых решений, но скорее, обусловленные реакцией на торговые возможности. Нет никаких колебаний при входе в рынок или при размещении стоп-ордеров. Никаких личных переживаний — чистый бизнес. Кроме того, большинство трейдеров на этой стадии продолжают учиться. Они поняли, что небольшие доработки в технике приносят в долгосрочной перспективе хорошие прибыли на их торговом счете. Статистика показывает, что никто не сумел стать успешным трейдером, не пройдя все эти стадии развития. Все из них необходимы и существенно важны для устойчивого профессионального роста.

Восстановление равновесия после полосы неудач

Череда неудачных сделок или один существенный убыток — обстоятельство, которое негативно влияет на все дальнейшие действия трейдера. Вероятно, каждый трейдер имел такой опыт и знает, как морально тяжело преодолеть это и возвратиться к нормальному состоянию. Главное правило восстановления душевного равновесия — это должно происходить постепенно. Оставайтесь некоторое время в стороне. Трейдер нуждается в некотором перерыве, чтобы охладить эмоции. Остановка торговли, затем много небольших прибылей, до тех пор, пока не будет полностью восстановлена ваша уверенность в себе. Только правильные, лучшие сделки. Никакой погони за прибылью. Самая плохая вещь, которую вы можете сделать, это брать реванш, и попытаться получить все обратно. Это приведет вас к сделкам, где ваши измышления о желаемом заставят вас увидеть сигналы там, где их нет. Перестаньте, активно искать сделки. Воздержитесь от любых сомнительных сделок, элемент азарта исключите из игры напрочь. Если торговля пошла в вашу сторону, фиксируйте прибыль, как только появится сигнал об этом. Не позволяйте себе считать свой доход и сравнивать его с ранее проигранным для покрытия потерь. Просто продайте в ту же секунду, когда ваша стратегия сигнализирует об этом. Торгуйте таким образом до тех пор, пока в одно прекрасное утро не почувствуете себя таким же уверенным в себе и сильным, как раньше. В течение этого восстановительного периода не жалуйтесь на судьбу, не обвиняйте кого-либо или что-либо. На самом деле, лучше вообще об этом не говорить. Только ваша собственная настойчивость, терпение и целеустремленность выведут вас из полосы неудач. Больше это никому не под силу.

Отслеживание собственных эмоций

Важная составляющая успеха в торговле на Форекс это не только эмоциональная сдержанность — это, прежде всего, способность концентрировать внимание на проблемах. Особенно на тех проблемах, которые порождены этими самыми эмоциями. Из них основная – влияние эмоций на принятие решения. После сделки вы можете дать волю любым чувствам, а эмоции в процессе принятия решений – это губительно. Ваши чувства не должны вами командовать! Именно это отличает людей непрерывно и последовательно получающих прибыль на валютном рынке. Цель психологии в торговле – это построить правильную систему мышления и принятия решений.

Когда торговля идет плохо, то следуйте изложенным ниже правилам:

1. Уменьшайте размер позиции (помните о том, что позиции на сильно коррелированных рынках равны одной большой позиции).
2. Используйте близкие защитные остановки.
3. Не торопитесь с началом новых сделок.
4. Снижайте риск, ликвидируя убыточные, а не выигрышные позиции.
5. Внимательно следите за тем, чтобы не менять методы торговли после получения прибыли.

Строго следуя этим правилам, вы выиграете время для приведения в порядок своих чувств и выйдете на правильную систему принятия решений.

Правильное и неправильное мышление для торговли

Чтобы торговать успешно, надо понять несколько важных моментов.

Первое, и одно из наиболее важных правил: принимайте на себя всю ответственность полностью за все, что происходит на вашем счете. Каждый раз, когда вы тешите себя отговоркой «я проиграл из-за плохих котировок, из-за проклятых маркет мейкеров, из-за брокера» и т.п., прекратите торговать, отойдите в сторону и заново продумайте ваш подход. Такая позиция кроме как к потерям никуда вас не приведет. Ваша торговля — только ваша торговля. Рынок не враждебен, не дружественен, таких понятий на рынке нет. Валютная пара не знает, что вы ее купили или продали. Рынок идет по своему пути развития. Ваша задача, как трейдера, определить какой путь наиболее вероятен и успеть войти в тренд.

Второй важный элемент — эмоции. Самая сильная из них — страх. Трейдер боится проиграть и страх управляет всеми его действиями. Есть только один способ избавиться от этого: нельзя торговать, думая о деньгах.

Предмет Вашей работы как трейдера — движение валютных пар. Вы должны сконцентрироваться на вашей работе, а делать деньги не Ваша работа. Ваша работа — следить за движением графиков. Вы должны определить точки поворотов, направление рынка, войти в акцию, контролировать эту сделку, определить точку выхода, и если Вы делаете все это правильно — деньги придут сами. Деньги — только результат, награда за работу, хорошо выполненную. Торгуйте правильно, совершайте правильные сделки, а уж прибыль-то сама о себе позаботится.
Есть много уловок, которые помогут избавиться от мыслей о деньгах. Например, вы можете переключить в терминале отображение результата текущей позиции на пункты вместо долларов. Каждый должен найти для себя подходящую для этого идею.

Есть замечательное отличие трейдинга от других видов человеческой деятельности: там достаточно один раз обжечься, чтобы понять, в чем была ошибка и не повторять. На валютном рынке не так. Люди склонны повторять одну и ту же ошибку много раз, несмотря на тот факт, что они знают, что это неправильно! Каждый случай кажется другим и только после взятия еще одного убытка по той же причине, трейдер понимает, что это была та же самая старая ошибка. Если же при совершении ошибки убытка нет, то трейдер считает себя правым. Настройте свое мышление так, чтобы при анализе сделок смотреть на них «со стороны». Деньги при анализе сделок считать нельзя!

Ежедневная цель трейдера

Часто можно встретить трейдеров, устанавливающих для себя ежедневную цель заработка. Этот подход можно считать неправильным. Почему именно 50 пипсов в ежедневном плане – никто толком объяснить не может. Вот 50 и все. Или десять, или тридцать… Не берется в расчет изменчивость и состояние рынка, новостной фон, техническая глобальная картина. Во что бы то ни стало получить профит 50 пипсов. Такой подход диктует ни что иное, как психология – и не столько жадность, сколько страх. Страх потерь, неготовность принимать временные и малые убытки довлеет над трейдером.

На практике вот что из этого выходит.

Вы чувствуете обязанность совершать сделки, пока ваша ежедневная цель не достигнута, независимо от того, имеется возможность получить прибыль или нет. А объективно – далеко не в любой момент присутствует такая возможность. Её надо ждать, а психология мешает, гонит трейдера в сделку.

Если вы находитесь в проигрышной сделке, вы не захотите принять убыток, потому что это отбрасывает вас от цели. А убыток тем временем растет и наворачивается снежный ком невозможных решений.

Если вы находитесь в выигрышной сделке, то чувствуете необходимость достичь цели именно в этой сделке, несмотря на то, что это может быть невозможно. В конце концов рынок разворачивается и опять грозит убытком.

Надо осознать простую вещь - если вы проиграли, это не значит, что вы плохой трейдер; если выиграли, это не значит, что вы крутой. Исход одной сделки и одного дня ничего не решает. Настоящие прибыли и настоящие капиталы лежат за горизонтом.

Использование скриптов в терминале МТ4

Скрипт — программа, составленная на языке MQL4 и исполняемая клиентским терминалом однократно. Назначением скриптов является выполнение любых разрешённых операций, которые требуется выполнить только один раз.

Весь код скрипта выполняется один раз, а после того как все программные строки исполнены, скрипт заканчивает свою работу и выгружается из окна финансового инструмента. В окне финансового инструмента одновременно можно присоединить только один скрипт; одновременное использование нескольких скриптов запрещено Скрипт удобно использовать для выполнения разовых операций, например, для открытия, закрытия или модификации ордеров, для отображения на экране текстовой информации, установки графических объектов и пр.

В окне «Навигатор» находим скрипт, выбрав «Скрипты».



Скрипт перетаскивается мышкой либо нажатием на него правой кнопкой – «Исполнить на графике. Также можно назначить горячую клавишу для исполнения каждого скрипта. Данная функция находится в контекстном меню, если кликнуть правой кнопки мыши на имени скрипта. Это весьма удобно – по одному нажатию, практически молниеносно производится действие. После добавления скрипта на график, сразу же выполняется операция, запрограммированная в данном скрипте, либо может открыться окно с настройками.

Вначале необходимо определиться — для каких целей использовать скрипт, какая операция у вас выполняется очень часто и требует автоматизации, а уж потом искать похожий среди большого разнообразия и пробовать его на практике, естественно, сперва на демонстрационном счете.

Стандартные и пользовательские скрипты

Терминал MetaTrader 4 поставляется с готовыми скриптами. Имеется восемь скриптов, это наиболее употребимые и простые:

закрытие позиции, модификация ордера, установка и удаление ордера, поворот текста.



Вам может также пригодиться скрипт period_converter. Его назначение – создавать графики валютных пар с нестандартными таймфреймами. Период графика может быть практически любой. Например, мы хотим увидеть динамику цен каждые 3 часа.

Для этого открываем график с периодом Н1 (один час) и запускаем скрипт, в открывшемся окне настроек устанавливаем период 3.



Нажимаем ОК и идем в меню File -> Open Offline. Здесь из списка графиков выбираем EURUSD, H3.



В результате имеем график Н3.



Чтобы пользоваться таким графиком в реальном времени надо чтобы окно исходного графика Н1 также было открыто, в противном случае котировки на график Н3 поступать не будут.

Кроме стандартных скриптов и возможности создавать свои, существует множество самописных, готовых к использованию. Их можно найти через редактор MetaEditor.

Выделите любой скрипт и нажмите Enter. Откроется окно редактора с кодом этого скрипта. В левом нижнем углу на вкладке OnlineLibrary вы увидите список всех доступных на сегодня скриптов.



По двойному клику откроется подробное описание данного скрипта.

Выбирайте и пользуйтесь.

Ситуации, в которых скрипты могут быть полезны

Наиболее популярны скрипты у трейдеров, работающих на коротких таймфреймах и совершающих много сделок в течение дня. При долгосрочной торговле нет надобности в мгновенном исполнении команд.
При работе вручную, мы часто видим такую ситуацию: цена движется, и мы открываем диалоговое окно и пытаемся поместить SL и TP как можно быстрее. При этом приходится совершать много движений мышью и использовать клавиатуру одновременно. Это очевидное неудобство заставляет нервничать, потому что время уходит, и мы боимся ошибиться.
Скрипты позволяют изменять следующие параметры ордеров: размер лота, проскальзывание, количество попыток чтобы разместить заказ, уровни стоплосса и тейкпрофита. Если вы работаете с постоянным значением этих параметров, то использование скриптов очень сильно облегчит вам жизнь

Рассмотрим, как работают некоторые скрипты.

Close – скрипт, закрывающий позицию. По нажатию горячей клавиши моментально отправляется на сервер команда на закрытие. Нет надобности искать строку с ордером в терминале, ждать открытия окна, искать мышью нужную кнопку.

Таким же образом работает скрипт Delete_pending. Он действует только на отложенные ордера, ждущего своего исполнения.

Send_pending – удобный помощник при установке отложенных ордеров.
Modify_pending – изменение параметров уже установленного отложенного ордера доступно просто по двойному клику на строке ордера в терминале. Если вы хотите изменить только цену установленного ордера, достаточно перетащить мышью линию ордера на графике.

Среди пользовательских скриптов можно найти, например, такие – модификация стоп-ордера или тейк профита, модификация объектов на графике, определение размеров диапазонов свечей, отображение на графике уже закрытых сделок, мультивалютные скрипты и многое другое.
Несомненную пользу принесут скрипты, помогающие быстро рассчитать риск при открытии позиции в зависимости от размера лота и уровня стопа.

Научитесь использовать скрипты, и ваша трейдерская работа станет намного легче.

Что такое тестер стратегий?

Тестер стратегий это встроенная в клиентский терминал MetaTrader 4 подпрограмма, дающая возможность увидеть работу торговой системы на истории котировок, проанализировать её плюсы и минусы. Это равнозначно тому, что если бы мы сидели перед графиком цен, например, год назад.
На экран подпрограмма вызывается из меню Вид (View) — Тестер стратегий (Strategy Tester) или клавишами CTRL + R.



Выбираем стратегию, которую будем тестировать (1) и на какой валютной паре (2). Можно выбрать календарный период или проводить тест на всей доступной истории котировок (3). Задаем периодичность графика (4) и открываем его (5). Самое для нас важное поставить галочку у Visual mode — мы будем иметь возможность наблюдать в реальном времени работу стратегии – процесс построения баров и открытия, закрытия сделок. Нажимаем кнопку Start. Скорость визуализации регулируется ползунком справа от бокса Visual mod. Процесс можно приостановить, нажав кнопку пауза.

В результате мы получим на графике такую картину.



Стрелками показаны точки входа и выхода. Кроме того, на вкладке Results все сделки сведены в таблицу, а на вкладке Graph можно увидеть кривую изменения баланса.
Работа с тестером значительно сэкономит вам время на первых шагах построения стратегий – поиске закономерностей и разработке сигналов.

Автоматическое и ручное тестирование стратегий

Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте один — два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счете. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать встроенный тестер МТ4.
Таким образом, можно определить поведение системы, ее актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными.

Если вы не знакомы с программированием и создание советника по вашей стратегии вызывает большие трудности, то не отчаивайтесь, выход есть.
После открытия графика в тестере, наложите на него индикаторы, используемые в вашей системе. Если в системе используются построения каналов, уровней и т.п. – используйте паузу. Запускаем тестер на небольшой скорости и ждем свои сигналы. Результат сделок в пунктах придется записывать на бумаге. Но неоспоримое достоинство такого метода в том, что одновременно в разработку попадают и точки выхода! Причем, инвариантность решений при выходе не теряется, не только стратегия входов тестируется, но и решения самого трейдера.
Если стратегия окажется неэффективной, вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение — поставить на этой стратегии «крест» или заниматься её дальнейшей модернизацией.

Решение о покупке или продаже зависит от тайм-фрейма

Существует достаточно много работающих и эффективных стратегий, но правильное их применение как раз зависит от правильного выбора тайм-фрейма. При анализе в одно и тоже время графиков валютной пары с разным периодом независимо друг от друга, можно принять абсолютно противоположные решения. Какая разница, на каком периоде работать? Например, на 4-х часовом периоде цена идет вниз, на 15-минутном — вверх. Что выбрать: продажу или покупку? Что будет правильно? Самое интересное, что оба эти решения могут быть верными. Все зависит от целей трейдера. На 5-ти минутном графике мы могли бы заработать на покупке, на 4-х часовом – на продаже. В первом случае мы покупаем и держим позицию несколько минут, и зарабатываем на незначительном движении рынка, во втором случае мы продаем и позиция может держаться несколько часов, прибыль при этом намного больше.

Вполне естественное желание начинающего трейдера работать с небольшими тайм-фреймами, преимущество этой работы для него очевидно: изменения котировок происходят быстро, практически на глазах, можно работать с небольшим депозитом, т.к. есть возможность ставить близкие стопы, возможность осуществлять несколько сделок в течении дня. Многие начинающие трейдеры одержимы идеей быстрого обогащения (что, кстати, многих и губит), поэтому выше описанные преимущества для них являются приоритетными. Здесь нет ничего предосудительного, это вполне нормальное желание человека с небольшой зарплатой быстро решить все свои финансовые проблемы. Несомненно, Forex дает такую возможность, но у каждого опять же, в силу его индивидуальных особенностей, должен быть свой путь.

Рабочий тайм-фрейм определяется выбранной торговой тактикой. Остальные периоды тоже надо использовать, но как вспомогательные. Необходимо знать ситуацию на старших тайм-фреймах, чтобы видеть картину в целом. На старших периодах (больше 1 часа) так называемый рыночный шум (мелкие движения цены в нутрии периода) практически отсутствует, что облегчает технический анализ, дает более надежные сигналы к открытию позиций и более спокойную торговлю в эмоциональном плане.
С другой стороны, иногда приходится дожидаться момента входа в рынок, далеко не каждый трейдер может выдержать такое ожидание. При этом никогда нет 100% вероятности, что сделка окажется прибыльной. А если убыток? А времени – то потрачено!
Кроме того, на больших периодах значительно увеличивается размер стоп-лосса, что требует более значительного депозита.
Выбор торговой тактики, а значит и рабочего тайм-фрейма, во многом зависит от вашего темперамента и времени, которое вы готовы уделить торговле.

«Покупать сейчас или продавать?» — вопрос неправильный!

От начинающих трейдеров часто можно услышать вопрос: «Что мне сейчас делать, покупать или продавать?» Это вопрос неправильный. Пришел, открыл график и сразу хочет сделать хоть что-нибудь – вот чем продиктован этот вопрос, желанием непременно иметь позиции и следить за цифрами в графе «профит».

Чаще всего правильным ответом на этот неправильный вопрос будет: «Сейчас ничего не делать». И этот ответ вызывает сильное удивление. Разъяснение здесь простое. Посмотрите на график со своей торговой системой – как часто появляются сигналы на вход? Время от времени, и может быть не каждый день. Очевидно, что они не могут быть именно сию минуту, когда вы включили терминал. Большую часть времени рынки находятся в состоянии относительного покоя, движения в боковом диапазоне. Тренды присутствуют, но занимают лишь 30% времени. Надо ли вам входить тогда, когда еще не ясно направление тренда. И даже, если тренд выявлен, будет ли сиюминутный вход самым лучшим? А где вы поставите стоп? Стоит ли подождать откат и войти с меньшим стопом?

Самое правильное решение трейдера – ждать. Ждать лучшей возможности, ждать высокой вероятности получения плановой прибыли. Ждать ситуации, когда можно поставить короткий стоп и когда вероятность его срабатывания невелика.
Ничего не делать в сию минуту – лучшее торговое решение трейдера!

Покупки и продажи на пиках рынка

Неопытные трейдеры стараются поймать все минимумы и максимумы рынка и очень часто оказываются стоящими против тренда. Они всегда пытаются продать повыше при нисходящем тренде и купить пониже при восходящем. Затем они пытаются «прокатиться на волне», двигая трейлинг-стоп, защищающий их прибыль, если цена двигается в нужном направлении. Но получается это далеко не всегда. Замечено, что очень много трейдеров входят в рынок тогда, когда существуют все предпосылки для того, чтобы из него выходить.В результате трейдер может некоторое время получать удовольствие от того, что рынок приносит ему доход, но вдруг рынок разворачивается и все идет совсем не так, как предполагалось. Котировки начинают падать и вместо прибыли растут потери.
Причиной этого явления — склонность людей забывать все здравые рассуждения, когда они видят активный рост цен. Им кажется, что они не успеют войти в тренд и упустят большую прибыль. Такие трейдеры спешат в рынок и, естественно, вскоре получают убытки

Поэтому перед входом в рынок надо всегда искать ответ на один вопрос: достигло ли коррекционное движение (откат) уровня, где оно сформирует пик и цена снова продолжит тренд. Второе обязательное действие – анализ движения на старшем (дневном) тайм-фрейме. Торгуя на М15, часто только этот график трейдер и видит на экране. И когда поступает сигнал на покупку, на дневном графике может быть ситуация, что это "последний вздох" истощенного тренда.

Пики и впадины на вашем графике – это не пики и впадины рынка (!). Рынок – это не пятиминутный график, он живет большими масштабами. Анализируйте дневные и недельные графики регулярно, чтобы знать пульс и ритм рынка. Оказавшись в ситуации покупки на вершине рынка, быстро покиньте его и, взяв паузу, постарайтесь сделать непредвзятый анализ – а не пришло ли время продаж.

Деревья не растут до небес

На Уолл Стрит любят повторять поговорку «Деревья не растут до небес». После любого роста неизбежно следует коррекция, И трейдеров всегда интересует вопрос: где кончается этот рост? Если вы спросите, будет ли коррекция, ответ однозначный — да будет. Весь вопрос в том, когда это случится. Не стоит впадать в пессимизм в такие моменты — не спешите продавать при падении рынка. Другая аксиома трейдинга гласит: вероятность продолжения тренда больше, чем вероятность его изменения. И поскольку вы уже знакомы с методами анализа трендов, уделите пристальное внимание трендам на долгосрочных графиках, вы должны выяснить состояние рынка, не валютной пары, а всего рынка, прежде, чем принимать решение. Делать это надо строго до открытия позиции, то есть ваши правила торговой системы в обязательном порядке должны включать анализ трендов на дневных и недельных графиках.

На дневных графиках валютных пар можно увидеть уровни сопротивления и поддержки, такие же, как и на внутридневных графиках. Сравните путь до ближайшего уровня на этом графике и цель, которая планируется в вашей сделке.
Можно выявить признаки затухающего тренда и при помощи индикаторов на дневном графике.
Если на часовом графике вас измучила болтанка в узком диапазоне, то посмотрите, что означает это же место на дневном графике? Это остановка тренда (коррекция) или это сигнал к развороту?

Точно также нельзя быть уверенным, что если три-четыре последние покупки принесли прибыль, то это также и будет продолжаться. Перед каждым входом нужен анализ ситуации широким взглядом на рынок, рано или поздно он развернется, и вы не должны оказаться под колесами экспресса. Тем более это надо делать, если при покупках получена серия убытков, ведь деревья не растут до небес…

Выход – это решение о продаже

Заголовок этой статьи относится к случаю длинной позиции на рынке. Так принято в рыночной литературе, что сказанное автоматически зеркально относится к короткой позиции, то есть выход из короткой позиции в нашем случае будет решением о покупке.

Предположим, вы открыли позицию buy на паре EURUSD. Практически вы купили Евро, заплатив Доллары. Когда придет время закрывать позицию, вы должны будете продать эту сумму Евро, вернув в свой кэш Доллары. Другими словами, вы должны принять решение о продаже.

Можно выделить два способа принятия таких решений. Первый – аналогичный сигналу на покупку, но в обратном направлении. Второй – независимо от методики входа, сигнала на покупку. Какой из них вы выберете для своей торговой системы, во многом зависит от постановки целей в сделке.
В случае, если стопы относительно велики и необходимо брать большую прибыль, первый способ может с этим не справиться. Здесь лучше воспользоваться уровнями поддержки и сопротивления или уровнями Фибоначчи, трейлинг-стопом, уровнями Мюррея, лентами Боллинджера.

При коротких стопах вполне возможно, что противоположный сигнал вашей системы сможет служить и сигналом к закрытию позиции. Первый способ часто применяют начинающие трейдеры, потому, что он соответствует простой логике – если сигнал на покупку верен, то аналогичный сигнал на продажу тоже верен. К сожалению, на практике это не всегда так. Сигнал-то может быть и верным, но такой выход из сделки противоречит задаче наращивания прибыли — на малых тайм-фреймах обратные сигналы возникают часто. Кроме того, нередки случаи, когда, приняв решение о продаже по сигналу открытия короткой позиции, трейдер видит, что после небольшого отката тренд продолжился, то есть прибыль упущена. В случае открытия по этому сигналу короткой позиции был бы получен стоп.

Разрабатывая свою ТС, вам надо внимательно рассмотреть эти способы принятия решений о продаже. Это один из способов повышения доходности вашей торговли.

Валюты имеют характер

Каждая из валютных пар, представленных для торговли на Форекс, имеет свои характерные особенности. При выборе пары для работы их необходимо знать и учитывать. Характер валютной пары зависит от следующих факторов.

Импортная и экспортная составляющая – объемы импорта и экспорта в стране и их соотношение..
Модель движения капитала. В том случае если наблюдается рост зарубежных заимствований, увеличивается стоимостная оценка иностранной валюты. И обратная ситуация – чем выше инвестиционная привлекательность внутреннего рынка, тем крепче положение национальной валюты.
Психология населения. Люди всегда держат в голове мысль о кризисе, поэтому инициируют активную продажу валюты в случае наступления тенденций к снижению её курса. В результате, это может привести к снижению не только курса, но и спроса на валюту.
Отчетность по экономическим показателям тех стран, валюты которых котируются на рынке. Логично, что подобные отчеты могут привести как к снижению, так и увеличению стоимостной оценки валюты.
Деятельность, которую ведут крупные финансовые фонды. По мнению некоторых экспертов, именно эти фонды сильно воздействуют на валютные перспективы долгосрочного характера.
Валютные интервенции участников банковского сектора. Покупка или продажа больших валютных объемов приводят к заметному изменению стоимости и уровня спроса на валюту.

Соотношение этих факторов постоянно изменяется, что и является причиной изменения котировок, то есть движения цен, на которых мы как трейдеры и зарабатываем.

Сравнение валютных пар

EURUSD – Самая «знаменитая» и популярная пара. Но в связи с большим числом профессиональных игроков на рынке, данная пара трудно прогнозируема, часто меняет направление движения, поэтому для начинающих игроков является не самым лучшим вариантом. Прогнозы от разных финансовых организаций по этой паре неточные и часто противоречивы. Поэтому торговля этой парой подразумевает торговлю по тренду, пипсовка (или скальпинг) будет иметь непредсказуемый результат.

GBPUSD – валютная пара заманивает своей волатильностью. Это нужно учитывать. Часто бывают ложные пробития уровней сопротивления и поддержки. Многие начинающие трейдеры думают, что данная пара дублирует движения EURUSD, но это предположение неверно, хотя параллельное движение отмечается часто. Пара сильно реагирует на события экономического и политического характера своей страны, поэтому новости Великобритании следует отслеживать очень тщательно.

USDJPY – валютная пара, занимающая второе место среди других пар на рынке Форекс по объему совершаемых сделок. Наиболее активные торги данной парой проходят во время азиатской сессии. Это довольно непредсказуемая валютная пара с неожиданными и резкими скачками, часто приводящие трейдеров к убыткам. Прогнозы по этой паре часто могут быть ошибочными. Пара чрезвычайно чувствительна к экономическим и политическим событиям. Начинать работу на Форекс с этой парой начинающим не следует.

USDCHF – относится к основным парам. В целом, повторяет движения пары EURUSD, их графики почти зеркально отражаются. Единственное отличие этих пар состоит в том, что пара USDCHF лучше других показывает динамику движения цены непосредственно самого доллара.

USDCAD — сырьевая валюта. Движение этой валютной пары коррелирует с движением цен на нефть – при повышении цен на нефть, растет и канадский доллар, поэтому важно следить за тенденциями рынка нефти.

NZDUSD, AUDUSD — похожие по поведению пары валют. Хорошо поддаются техническому анализу, имеют долгие тренды. Большое влияние на эти пары оказывают цены на драгоценные металлы. При понижении стоимости металлов курс, как правило, снижается. При повышении цен на металл поднимается и курс этих валют. Можно торговать начинающим трейдерам.

Кросс-курсы, что в них хорошего?

Кросс-курсами на рынке форекс называют любые торгуемые пары, в которых нет американского доллара. Особенностью торговли на кросс курсах является тот факт, что, не смотря на то, что в торгуемой паре нет американского доллара, экономика США все равно имеет свое влияние. И при торговле следует с этим считаться. А в остальном, при торговле на кросс-курсах необходимо знать экономику тех стран, в которых используются торгуемые валюты. Торгуя на кросс-курсах, трейдер получает возможность для диверсификации рисков, так как может использовать в своей торговле разные валютные пары, не зависящие друг от друга. При этом следует большее внимание уделять фундаментальному анализу, так как меньший объем игроков и оборот валюты снижает эффективность технических данных.

CHFJPY — достаточно прогнозируемая валютная пара, которая может использоваться новичками для успешной торговли.

EURCHF — прекрасный вариант для начинающих. Колебания по ней небольшие. Иногда случаются периоды очень спокойного движения, и торговля в это время способна принести существенную прибыль.

EURGBP — очень спокойная валютная пара. Движение этой пары обычно не превышает нескольких пунктов, однако цена одного пункта довольно высокая, поэтому даже незначительные движения могут ощутимо изменить депозит.

GBPJPY – весьма популярный кросс-курс из-за своей большой волатильности и, как многим кажется, исключительной доходности. По большей части это так и есть, так как сама волатильность и обуславливает эту доходность. Но пара эта сложна для анализа и требует установки больших стопов.

EURJPY — довольно непредсказуемая пара. Этот финансовый инструмент для новичков является весьма сложным. Прогнозы часто ошибочны и недостоверны.