ФОРЕКС ПРОГНОЗ

В четверг, 21 ноября, торги по евро завершились снижением. Оптимизм, вызванный новостями из Китая на европейской сессии, угас на американской сессии. Обновив максимум, курс евро скорректировался до 1,1052. Падение составило больше 40 пунктов. Торговая война США с Китаем остается основной темой всех рынков.

Доллар США укрепился против основных валют, чему способствовали благоприятные данные по рынку жилья США и повышение доходности 10-летних американских гособлигаций.

Золото завершило торги в четверг снижением на 0,6% на фоне укрепления доллара. Поддержку американской валюте оказали более сильные, чем ожидалось, данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии  и хорошая статистика по продажам на вторичном рынке жилья.

Сегодня желтый металл пытается восстановить утраченные ранее позиции. С начала дня котировки выросли на 0,2%.  Основным фактором поддержки остается неопределенность вокруг американо-китайских торговых переговоров. Инвесторы проявляют осторожность, опасаясь срыва переговоров, и более активно покупают традиционные защитные активы.

Аналитика USDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

22.11.2019 прогноз торговые идеи USDJPY

Валютная пара USDJPY торгуется в диапазоне верхней границы нисходящего ценового канала. Сформировалась восходящая усечённая конструкция уровня Н1, которая завершилась пробитием наклонного канала. Уровень сопротивления 108.70 сдерживает покупателей USDJPY, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Курс евро к доллару прогноз EURUSD на сегодня 22.11.2019
 

Негативная динамика рынка драгоценных металлов указывает на снижение стоимости евро, поскольку единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом. Почему инвесторы продают “желтый металл”? Сейчас нет инфляционных рисков в странах G-20, а золото в первую очередь используется, как средство защиты от инфляции. А если инфляции нет, то и ценность золота существенно уменьшается. Но ждать каких-то панических распродаж драгоценного металла сейчас не стоит, поскольку Центробанки Восточной Европы и ряда азиатских государств наращивают свои резервы в золоте. К примеру, только Банк России в октябре купил на рынке 9,3 т. золота. Вероятно будет плавное снижение котировок XAUUSD сначала к 1450, а затем к 1400. Второй уровень, будет достигнут в середине декабря.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1075/1.1099 и take profit 1.1040

Рекомендуем обратить внимание на пару AUDJPY. В последние дни «австралиец» против йены развивает устойчивую нисходящую динамику, которая, скорее всего, сохранится. В пользу продолжения «медвежьей» тенденции говорит фундаментальный фон, провоцирующий трейдеров на уход в защитные активы. Накануне агентство Reuters сообщило, что торговое соглашение первой фазы между США и Китаем может и не быть подписано до конца этого года. 

В среду, 20 ноября, торги по евро завершились снижением на шесть пунктов. Покупатели смогли отыграть потери к закрытию дня. День был очень волатильным, поскольку переговоры между США и Китаем стали сложными и могут быть перенесены на 2020 год.

Во вторник Трамп заявил, что Штаты повысят тарифы на китайский импорт, если с Пекином не будет заключено торговое соглашение. Это однозначно приведет к эскалации конфликта.

Согласно протоколу последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США, большинство членов Комитета считают, что текущий уровень ставок хорошо подобран для поддержки перспективы умеренного роста, сильного рынка труда и инфляции около 2%.

Золото в четверг торгуется со снижением на 0,2%. Давление на драгметалл оказали протоколы FOMC, которые свидетельствуют о том, что руководители ФРС возьмут паузу в цикле снижения процентных ставок. Это решение ограничивает потенциал снижения курса доллара и доходности гособлигаций США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD сегодня 21.11.2019
 

Европейские инвестиционные банки ожидают еще двух снижений депозитной ставки ЕЦБ в начале 2020 года – слухи на эту тему в активно распространяются в последние два дня. Можно ли согласится с данным направлением, какое это влияние окажет на стоимость евро и почему слухи начались именно сейчас? Попробуем разобраться в этих непростых вопросах. Последний раз ЕЦБ снизил депозитную ставку на заседании 12 сентября. В тот день доходность двухлетних немецких государственных облигаций, которая коррелирует с процентной ставкой ЕЦБ, составляла -0,8%. Сейчас эта ставка находится на уровне -0,65% - доходность за два месяца выросла и на этом фоне, не следует ожидать изменения в монетарной политике ЕЦБ. На долговом рынке работают грамотные люди с большими капиталами и связями – они заранее учитывают все факторы, используя инсайдерскую информацию. Зачем же тогда инвестиционные банки распространяют слухи? Есть вероятность, чтобы вызвать коррекцию на рынке и открыть позиции Buy по более привлекательным уровням. На этом фоне, трейдерам EURUSD стоит ждать возможного отката в область психологического уровня 1.1000, после чего можно ожидать разворота тренда вверх.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1089/1.1105 и take profit 1.1040

Торговая война, которую развязали США и Китай, очень больно бьет по экономике Японии. Сегодняшние данные Страны восходящего солнца по торговому балансу за октябрь это доказывают в очередной раз: пока торговое противостояние между гигантами не подойдет к логическому завершению, страдать будут многие другие.

Экспорт Японии в октябре упал на максимальную за три года величину и достиг значения -9,2% в годовом исчислении. Это 11 подряд месяц провала показателя, и реальные данные оказались хуже ожиданий. Половина экспорта Японии уходит в страны Азии, и в этом направлении поставки за октябрь упали на 11,2%. Если еще конкретнее, то экспорт в Китай упал на 10,3% г/г, в Штаты — на 11,4% г/г. Импорт Японии в прошлом месяце сократился на 14,8% г/г.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника снова снизилась и, потеряв еще около 2%, закрыла торги на уровне $60,73 за баррель. На азиатской сессии среды давление на нефть сохраняется. Поддержку продавцам продолжают оказывать опасения за перспективы мирового экономического роста, а также ожидания увеличения запасов нефти в США, которое может быть зафиксировано четвёртую неделю подряд. Администрация энергетической информации представит официальные данные по изменению запасов нефти в США сегодня в 19:30 МСК.

Во вторник, 19 ноября, торги по евро закрылись ростом на шесть пунктов. Трендовая линия от 1,0989 устояла, но была пробита в среду на торгах в Азии. Вчера поступали смешанные новости для рынков, поэтому инвесторы не знали, в какой валюте остаться до конца недели.

Вчера власти США продлили лицензию для китайской компании Huawei еще на 90 дней. Информация оказала положительное влияние на фондовый рынок. В то же время, согласно сообщению агентства CNBC, китайская сторона не уверена в том, что торговое соглашение с США может быть заключено. Информация заставила многих трейдеров уходить в защитные активы.

Также завалилась цена на нефть. Сорт Brent подешевел на 3% на сообщении агентства Reuters о том, что Россия не планирует на предстоящем 5 декабря заседании стран «ОПЕК+» одобрять дальнейшее снижение уровня добычи нефти. Новость негативно отразилась на канадском долларе.

Вторник, 19 ноября, оказался неудачным днем для нефтяного рынка. Цена североморской марки Brent упала на 2,45%, до $60,04 за баррель, а техасской WTI — на 3%, до $55,21 за баррель. Цену «уронили» в основном вышедшие поздно вечером во вторник данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам черного золота, согласно которым, запасы подскочили вверх до 5,95 млн баррелей.

События сегодня:

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

22.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС

Курс евро доллар форекс прогноз EURUSD сегодня 20.11.2019
 

Можно выделить несколько факторов, которые оказывают влияние на ход торгов. Первый – это позитивная динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что окажет поддержку евро. Во-вторых, следует обратить внимание на динамику рынка драгоценных металлов, где наблюдается рост золота и серебра, что также позитивно для евро, поскольку металлы и единая европейская валюта коррелируют между собой. Третий фактор – это публикация протокола последнего заседания ФРС США, где регулятор заявит о том, что нет необходимости дальше снижать процентные ставки. Это позитивный сигнал для доллара. Что мы имеем в сухом остатке? В европейскую сессию следует ожидать роста котировок евро, после чего на публикации протокола Федрезерва следует ожидать фиксации позиций и отката вниз.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1065/1.1050 и take profit 1.1090

Золото сегодня торгуется в зеленой зоне на фоне обострения конфликта между США и Китаем. В ночь со вторника на среду Сенат США единогласным решением принял законопроект о защите прав человека в Гонконге. Документ был направлен на дальнейшее рассмотрение Палаты представителей. МИД Китая осудил попытки вмешательства США во внутренние дела Китая и вызвал представителя посольства США.

Фондовые индексы отреагировали на эти новости снижением. Инвесторы опасаются срыва торговых переговоров и обострения политического и экономического противостояния между США и Китаем. Спрос на активы убежища растет.

Фунт стерлингов во вторник днем приостановил свой рост в паре с долларом США, но позитив, который толкал его ранее, все еще сохраняет свою актуальность. Инвесторы действительно поверили в то, что на декабрьских выборах Консервативная партия может выиграть выборы и помочь провести в парламенте сделку с ЕС по Brexit. 

Если консерваторы получат большинство, можно будет считать, что сделка уже прошла согласование, а Борис Джонсон все же добился своего. Результаты опросов общественности пока подтверждают, что вероятность реализации подобного сценария очень высока.