ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии среды продолжила развитие нисходящей динамики. По итогам дня Brent вплотную приблизился к поддержке $63 за баррель, закрыв сессию на уровне $63,46. Как и ранее, распродажи углеводородов были вызваны комментариями министерства энергетики Саудовской Аравии о планах скорого выхода на прежние показатели нефтедобычи. 

На торгах в четверг стоимость золота постепенно восстанавливается после резкого снижения на решении ФРС о смягчении монетарной политики. Регулятор снизил процентную ставку на 0,25%, но просигнализировал, что у руководства банка пока нет единого мнения относительно масштабов и необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

На наш взгляд, первоначальная реакция рынка на итоги заседания FOMC была связана с влиянием спекулятивных позиций. Итоги заседания в целом являются положительным сигналом для драгметалла. Во-первых, регулятор снизил процентную ставку, что будет оказывать давление на доллар и доходность американских трежерис. Во-вторых, ФРС не исключает дальнейшего смягчения монетарной политики, что повышает вероятность дальнейшего развития бычьего тренда по золоту.

Торговая идея трейдерам в паре GBP/USD. Аналитика пары GBPUSD основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

19.09.2019 технический прогноз GBPUSD

Восходящая конструкция Усечённая. Уровень 1.2530 сдерживает покупателей, а на индикаторе MACD сформировалось Медвежье расхождение. Пробитие парой GBPUSD уровня поддержки 1.2440 даст формирование нисходящей конструкции уровня Н1.

События сегодня:

14.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии.

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за август.

Курс евро к доллару форекс прогноз пары EURUSD сегодня 19.09.2019
 

ФРС США ожидаемо снизила процентную ставку по федеральным фондам на четверть процента. До конца года большинство руководителей Центробанка США не ожидают снижения ставок. Фьючерсный рынок в Чикаго согласен с этим мнением- вероятность еще одного снижения ставки составляет менее 50% согласно данным биржи СМЕ. Для доллара США это однозначный позитив, поскольку худшее уже позади. Более того, накануне в Штатах была опубликована статистика по строительному сектору, где был зафиксирован существенный рост разрешений на строительство – показатель достиг 11 летнего максимума! В то же время трейдерам стоит ждать умеренного укрепления гринбека, поскольку продолжение бычьего тренда на нефтяном рынке положительно отразится на стоимости евро. «Я только что проинструктировал министра финансов существенно ужесточить санкции против Ирана!», - заявил президент США Д. Трамп.

EURUSD рекомендация: Sell 1.1047/1.1066 и take profit 1.1020

Евро против доллара про прошествии двух торговых сессий текущей недели продолжает держаться выше поддержки 1,10. К 19:00 МСК EURUSD котируется на уровне 1,1060

Торговые идеи трейдерам по паре NZDJPY. Аналитика пары NZDJPY основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

18.09.2019 технический прогноз NZDJPY

Общее движение пары NZDJPY восходящее. Зеркальный уровень 68.35 сдерживает продавцов. Пара торгуется в диапазоне 135 и 365 скользящих средних. Выше 135 ЕМА сформировался фрактал старта. Пробитие фрактала старта даст формирование восходящей конструкции уровня Н1 в рамках волны (С) конструкции уровня Н8

Технический прогноз EURUSD

Курс EURUSD пока остается в широком диапазоне 1.0995-1.1195 на волне ожидания итогового решения ФРС по ставкам и начала стимулирующих мер от ЕЦБ с 1 октября. Если ФРС примет решение срезать ставки сразу на 0.50%, а такая вероятность есть, то пара EURUSD резко вырастет. Тоже время снижение на 0.25%, вероятнее всего, приведёт к её локальному падению, так как этот вариант действий Федрезерва уже учтен в котировках. 

Во вторник, 17 сентября, торги в паре EURUSD завершились ростом. 112 градус для продавцов euro оказался недостижимым. На торгах в Европе первоначальный «бычий» импульс образовался на европейской статистике. Затем рост пары усилился на фоне падения цены на нефть. Склонность к риску увеличилась после того, как появилась информация, что Саудовская Аравия быстро восстановит добычу нефти после атаки нефтяных объектов беспилотниками. При росте EURUSD выше 1,1050 участники рынка стали корректировать позиции перед сегодняшним оглашением решения FOMC по процентным ставкам. В итоге котировки восстановились до 1,1075.

Центральное событие сегодняшнего дня — заседание американского регулятора, итоги которого будут подведены в 21:00 МСК. Спустя 30 минут после этого состоится пресс-конференция председателя ФедРезерва Джерома Пауэлла, способная оказать еще большее влияние на динамику финансовых активов. Согласно рыночным ожиданиям ФРС снизит ставку на 25 базисных пункта, что станет ответом на значительное ухудшение макроэкономической конъюнктуры. Спорить с этим действительно трудно. 

 

Золото продолжает консолидироваться в очень узком диапазоне, ожидая итогов двухдневного заседания FOMC.

По данным CME Group около 56,5% опрошенных экспертов ожидают от ФРС снижения процентной ставки на 0,25%. Остальные эксперты считают, что регулятор сохранит основные параметры монетарной политики без изменений. Не менее сильное влияние на торги могут оказать прогнозы ФРС по основным макроэкономическим показателям и изменению процентных ставок. Также инвесторы хотят понять как последние события в Саудовской Аравии и новости о торговых переговорах между США и Китаем могут повлиять на монетарную политику ФРС.

События сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за август.

21.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке.

Курс евро к доллару форекс прогноз EURUSD на сегодня 18.09.2019
 

В первой половине торгов форекс для EURUSD формируется позитивный фон. Спрэды доходности 10-летних бумаг Германии/США и Германии/Великобритании демонстрируют рост, что обычно оказывает хорошую поддержку евро. Далее хорд торгов будет зависеть от решения ФРС США по процентным ставкам. Фьючерсный рынок в Чикаго указывает на 65% вероятность снижения ставки на четверть процента. Напомню, что в начале месяца значение было на уровне 99%. Почему тенденция изменяется? Всё дело в волатильности нефтяного рынка. Нефть оказывает существенное влияние на инфляцию, а ФРС пристально следить за изменением потребительских цен в экономике. Накануне нефть упала на 6%, поскольку в Соединенных Штатах возник дефицит ликвидности в банковской системе. Однодневные ставки выросли с 2% до 10%! Федеральный Резервный Банк Нью-Йорка смог быстро “потушить пожар” – филиал ФРС предоставил банкам средства в размере 75 млрд. дол. Этот фактор стабилизировал ситуацию на нефтяном рынке. Сегодня я ожидаю, роста нефтяных котировок, поскольку Вашингтон обвиняет Иран в субботнем теракте в Саудовской Аравии, и этот фактор формирует высокие геополитические риски.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1054/1.1035 и take profit 1.1101

Рекомендуем присмотреться к EURAUD, которая несколько часов подряд демонстрирует уверенное восстановление. К 12:00 МСК пара укрепилась до 1,61, прибавив около 100 пунктов с закрытия прошлого дня. Рост EURAUD обусловлен снижением курса австралийского доллара, оказавшегося под фундаментальным давлением протоколов последнего заседания Резервного Банка Австралии, в которых регулятор четко просигнализировал о готовности к дальнейшему смягчению национальной монетарной политики. Как было отмечено, для достижения целей по занятости, инфляции и темпам экономического роста регулятор может не дожидаться ноябрьского заседания, а принять решение о снижение ставки уже в октябре. 

В понедельник, 16 сентября, торги по паре евро/доллар закрылись снижением. В ходе американских торгов курс EURUSD снижался до 1,0993 на фоне общего укрепления американской валюты. Для нас это коррекция, которую спровоцировало бегство из рисковых активов после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Также нисходящее движение евро было усилено разговорами о том, что ФРС США на своем заседании в среду 18 сентября может оставить уровень основных процентных ставок в стране без изменения.

Пара фунт/доллар снижалась до отметки 1,2399. Давление на фунт оказывали общее укрепление доллара, а также неопределенность по Брекзиту.

В ночь на 14 сентября беспилотники йеменских повстанцев-хуситов атаковали нефтяные районы Саудовской Аравии. Атаки вызвали приостановку работы крупного НПЗ «Абкаик», принадлежащего саудовской госкомпании Saudi Aramco, а также приостановку добычи нефти на месторождении «Хурайс», на которых произошли взрывы и пожары. В результате Саудовской Аравии пришлось сократить добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки. Напомним, что НПЗ «Абкаик», являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире, способен перерабатывать более 9,8 млн баррелей нефти в сутки.

По итогам минувшей недели пара доллар/рубль закрылась снижением на 2,12%. Поддержку рублю оказали позитивные новости из США и Китая.

• Президент США Дональд Трамп объявил о согласии отложить повышение тарифов на китайские товары до 15 октября.
• Власти Китая исключили некоторые американские товары из списка, по которым ранее были повышены пошлины. Китай закупил соевые бобы в США в четверг впервые с июня.
• Обвал единой валюты после заседания Европейского центрального банка. Регулятор снизил ставку по депозитам до рекордно низкого уровня -0,5% с -0,4% и заявил, что с ноября возобновит покупки облигаций на 20 млрд евро в месяц для поддержки экономики еврозоны.