Учимся торговать прибыльно! Трейдинг - обучение. Свечные паттерны! Паттерн «вечерняя звезда»: что это такое и как им торговать

Паттерн «вечерняя звезда» является антиподом свечной модели «утренняя звезда». Японская фигура «Evening star» сигнализирует о завершении «бычьего» цикла на рынке и смене восходящей динамики на нисходящую.

Наверняка при торговле на финансовых рынках вы часто встречали на локальных или новых максимумах цены комбинацию из трех свечей: длинной «бычьей» свечи, маленькой свечи (волчка) красного или зеленого цвета и объемной красной свечи. Это и есть «вечерняя звезда».

Задавались ли вы вопросами, почему после формирования паттерна «вечерняя звезда» цена торгового инструмента разворачивается и начинает активно снижаться? Что происходит в этот момент на рынке? О чем предупреждает паттерн трейдеров и инвесторов?

Японские свечи и модели таят в себе много важной информации, которую очень важно принимать во внимание при торговле. О том, что это за информация и о чем сигнализирует паттерн «вечерняя звезда» на ценовом графике, поговорим в этой статье. 

В этой статье мы разберем:

• Ключевые факты
• Что такое «‎вечерняя звезда»
• Формирование паттерна «‎вечерней звезды»
• Как идентифицировать «‎вечернюю звезду»
• Как торговать «вечерней звездой»
• Паттерн «‎вечерней» и «‎утренней звезды»: различия
• Плюсы и минусы использования паттерна «‎вечерней звезды»
• Заключение
• Вопросы по паттерну «Вечерняя звезда»

Ключевые факты

Что такое «‎вечерняя звезда»

«Вечерняя звезда» — это фигура свечного анализа, которая состоит из трех баров и сигнализирует о смене восходящего тренда на нисходящий. Как правило, формирование свечной модели происходит на локальных или новых исторических максимумах цены после длительного «бычьего» тренда.

Появление «вечерней звезды» свидетельствует о стремительном ослаблении сил покупателей и демонстрирует дефицит покупок по активу. С построением третьей «медвежьей» свечи предложение на рынке начинает поглощать слабеющий спрос. Это приводит к активному снижению цены и каскаду ликвидаций спекулянтов на рынке. Эти ликвидации становятся топливом для дальнейшего падения котировок инструмента.

Появление этой модели на графике актива позволяет заработать трейдерам и инвесторам на падении, открывая короткие позиции по производным инструментам или осуществляя короткие продажи на рынке акций.

Свечной паттерн «вечерняя звезда» можно встретить на следующих финансовых рынках:

• Форекс;

• фондовый рынок;

• криптовалютный рынок;

• товарный и сырьевой рынки.

Также необходимо отметить, что паттерн широко используется трейдерами на различных таймфреймах. Это позволяет применять свечную модель более обширно в разных торговых стратегиях, начиная от скальпинга и заканчивая долгосрочной торговлей.

Формирование паттерна «‎вечерней звезды»

Паттерн «вечерняя звезда» формируется в три этапа:

1. Сперва идет построение «бычьей» свечи на графике, показывая, что актив находится под контролем покупателей и можно рассчитывать на продолжение «бычьего» ралли.

2. Вторая свеча открывается с небольшим гэпом вверх, но активность на протяжении всего периода резко снижается. То есть вторая свеча по итогу имеет небольшое тело и формируется в виде волчка, «падающей звезды», «повешенного». В некоторых случаях вторая свеча может быть вовсе без тела и закрыться в виде «доджи». Это усиливает сигнал на разворот рынка, так в этот момент преобладает нерешительность «быков», а «медведи» наращивают свое давление. 

3. Третья свеча открывается также с небольшим гэпом вниз, но не всегда. Чаще обычного гэп отсутствует, но его появление усиливает сигнал на «‎медвежий» разворот. Третья свеча так же, как и первая, является объемной, но «медвежьей». Она показывает, что рынок готов к снижению. Продавцы в этот момент берут цену под свой контроль и начинают активно продавать. Важным условием является то, что третья свеча должна закрыть как минимум половину первой свечи. Если она полностью поглощает первую свечу, то следует ожидать резкого снижения с появлением следующих объемных свечей «‎медвежьего» характера.

Следует подчеркнуть, что свечной паттерн «вечерняя звезда» также может формироваться и в период консолидации актива в области сильного уровня сопротивления, сигнализируя тем самым о слабости «быков».

На недельном графике акций #BABA можно идентифицировать графический паттерн «бей и беги», который предполагает резкий рост цены с последующим разворотом вниз и стремительным падением. Паттерны «вечерняя звезда» и «вечерняя звезда доджи» более точно предсказали конкретный уровень разворота цены, особенно свеча «доджи». Так, после появления «вечерней звезды доджи» акции одной из крупнейших китайских компаний за два года снизились в стоимости на 82%. 

Как идентифицировать «‎вечернюю звезду»

Зная признаки построения свечного паттерна «вечерняя звезда», идентифицировать его на графике не составит труда даже начинающему трейдеру.

Свечная фигура позволяет на ранней стадии определить «‎медвежий» разворот тренда. Поэтому при появлении этой модели лучше всего фиксировать длинную позицию. А в случае подтверждения, можно рассматривать точку входа в шорт позицию.

Факторы определения паттерна «вечерняя звезда» на графике:

• японская модель формируется в конце восходящей тенденции, сигнализируя о развороте тренда;

• строится паттерн на уровне сопротивления, поэтому важно заранее определить ключевые линии поддержки и сопротивления по торговому инструменту; 

• если между первой и второй, а также между второй и третьей свечами формируется гэп, то это явный признак «вечерней звезды»;

• в том случае, если «‎медвежья» свеча значительно перекрывает первую «бычью» свечу, то это сильный сигнал на импульсное нисходящее движение после построения паттерна «вечерняя звезда»;

• важно параллельно отслеживать тиковый объем. Если при первой свече объем низкий, а при третьей свече объем резко возрастает, то это подтверждающий признак свечной фигуры. Кроме того, необходимо отслеживать финансовые потоки в активе и из него. На это следует обращать особое внимание, так как объем является движущей силой спроса/предложения на рынке.

Пример паттерна «вечерняя звезда»

На разных активах свечной паттерн «вечерняя звезда» формируется по-своему.

Разберем примеры построения модели на нескольких таймфреймах. 

1. Рынок криптовалют, ETHUSD, график M30.

На ценовом графике второй по капитализации криптовалюты Ethereum можно наблюдать формирование на локальной вершине 3436.50 паттерна «вечерняя звезда», в состав которой вошла еще одна «‎медвежья» модель разворота «падающая звезда». Это стало сигналом к развороту цены и открыло возможность для открытия коротких сделок по инструменту. 

В середине краткосрочного тренда (в консолидации) на уровне 3321.14 сформировалась еще одна модель «вечерняя звезда», после того как «быки» не смогли пробить этот уровень сопротивления. Помимо этого, на каждой из этих фигур тиковые объемы начинали расти, что подтверждало давление со стороны «медведей».

Сигналом к завершению нисходящего тренда стало формирование серии из разворотных «бычьих» паттернов «молот» на уровне 3212.42. 

2. Рынок Форекс, AUDUSD, график H1.

На графике валютной пары AUDUSD можно идентифицировать построение первого паттерна «падающая звезда», который сигнализировал о завершающемся восходящем тренде. Следом можно наблюдать формирование модели «вечерняя звезда», в состав которой вошел еще один паттерн «падающая звезда», усилив тем самым основную фигуру. Также необходимо отметить рост торговых операций по инструменту в момент построения модели «вечерняя звезда», который подтвердил разворот котировок вниз.

По достижении ключевого уровня поддержки 0.6506 на графике сформировались противоположные «вечерней звезде» фигуры — «утренняя звезда» и «утренняя звезда доджи». Это стало сигналом для «медведей» к закрытию своих коротких позиций. 

3. Рынок ценных бумаг, #NIKE, график H4.

На графиках акций свечные паттерны более эффективны и их построение более четкое. Так, на графике выше можно наблюдать консолидацию актива в диапазоне 128.68-123.47. Выход из этого накопления может быть как вверх, так и вниз. Однако в такой ситуации, учитывая, что это локальный максимум цены, на котором заметно построение множества разворотных «медвежьих» моделей, пробой необходимо ожидать скорее вниз. 

Первым о развороте вниз предупреждал паттерн «медвежье поглощение». Следом за ним образовался еще один разворотный паттерн «повешенный», который предупреждает участников о достижении активом области высоких цен. 

Далее видно необычное построение паттернов «вечерняя звезда». Однако гэпы после второй свечи говорят сами за себя. В этом случае заметно сильное давление со стороны продавцов.

Подтверждающими «вечерние звезды» моделями стали паттерн «завеса из темных облаков» и еще один паттерн «медвежье» поглощение. Они стали заключительными сигналами, после которых цена стремительно ринулась вниз. 

4. Фьючерсы на индекс S&P500, график D1.

Начало 2022 года ознаменовалось для мировой экономики значительными трудностями: стремительный рост инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики Центральных банков, возникновение геополитических военных конфликтов в мире и многое другое. Доказательством тому является падение ключевого американского индекса S&P 500 до рекордно низких значений за последние 15 лет.

Такому снижению и переходу рынка в «медвежью» фазу способствовало построение на исторических максимумах цены серии паттернов «вечерняя звезда». Помимо этого, свечные модели подтвердили более крупную графическую формацию «восходящий клин». Такое сочетание было сильным сигналом к закрытию длинных позиций для всех участников рынка.

Как торговать «вечерней звездой»

В силу своей эффективности и упрощенной структуры, свечной паттерн «вечерняя звезда» широко используется многими трейдерами в торговле. Свечную модель легко внедрить в свою торговую стратегию, что позволит увеличить вероятность получения прибыльных сделок. Разберем несколько эффективных торговых стратегий с применением «вечерней звезды».

1. Торговля от уровней сопротивления

Торговля паттерном «вечерняя звезда» по этой стратегии предполагает открытие короткой позиции после формирования модели на вершине в области ключевого уровня сопротивления.

На графике M30 валютной пары NZDUSD можно идентифицировать построение паттерна «вечерняя звезда» под уровнем 0.6085. После чего котировки торгового инструмента немного снизились и развернулись вверх для повторного тестирования уровня сопротивления. Однако попытка была безуспешной, о чем говорит построение второй модели «вечерняя звезда» и пробой линии тренда вниз.

Открывать короткую позицию в этом случае можно было после построения первой модели, либо после формирования второй. Отличие лишь в том, что более выгодная позиция была бы после образования первой модели, так как она немного выше. Стоп-лосс при этом следовало выставлять выше сопротивления на уровне 0.6090. Тейк-профит можно было зафиксировать частями на уровнях поддержки 0.6044-0.5999. 

2. Торговля паттерном «вечерняя звезда» в сочетании с другими свечными формациями

Торговля по этой стратегии подразумевает получение подтверждения паттерна «вечерняя звезда» при помощи других свечных фигур.

На четырехчасовом графике акций #EBAY выше можно наблюдать формирование паттерна «вечерняя звезда» на уровне сопротивления 59.02, после которого котировки актива развернулись вниз.

Следом за звездой видно построение паттернов «повешенный», «медвежий марубозу» и «падающая звезда» с длинной верхней тенью. Комбинация этих фигур подтвердила факт ослабления покупателей на рынке и активизацию продаж по активу. 

Открывать короткую позицию в этом случае стоило после построения других «медвежьих» фигур на графике в районе 57.05. Стоп-лосс аналогичным с предыдущей стратегией образом выставляется выше уровня сопротивления на уровне 59.51. Целями в этом случае выступали уровни 55.21, 53.35, 50.42, 47.28. 

Сигналом для «медведей» об окончательном закрытии позиций послужило образование разворотных паттернов «молот» и «бычья контратака». После их формирования на ценовом графике торгового инструмента котировки развернулись вверх, восстановив позиции «быков» до уровня 57.05. 

3. Комбинированная торговля паттерном «вечерняя звезда» с использованием технических индикаторов

Гибридная стратегия торговли при помощи паттерна «вечерняя звезда» подразумевает под собой параллельное использование свечного анализа и технических индикаторов.

Для примера такой торговли возьмем дневной график UKBRENT и следующие технические индикаторы:

• MFI — индикатор объемов, который отображает динамику денежных потоков по активу;

• Stochastic — стохастический осциллятор, который демонстрирует текущее состояние цены относительно определенного периода цен в прошлом. Он используется для определения степени перепроданности и перекупленности по активу;

• MACD — технический индикатор схождения/расхождения скользящих средних, который помогает участникам рынка диагностировать силу и направление тренда, а также определять более выгодные точки входа в рынок. 

На графике выше, параллельно с построением паттерна «вечерняя звезда», можно наблюдать выход значений MFI и Stochastic из зоны перекупленности вниз. Это говорит об оттоке денежной массы из актива и является сигналом на разворот цены. 

Кроме того, значения индикатора MACD в момент построения «вечерней звезды» преодолели нулевую границу сверху-вниз и стали увеличиваться в отрицательной зоне. Это также подтвердило смену направления и подчеркнуло сильное давление на цену со стороны продавцов.

Короткую позицию в данной ситуации следовало открывать после получения этих сигналов в области уровня 92.00. Стоп-лосс в необходимо было выставить на уровне 96.47. Целью по прибыли служит отметка 82.58, где проходит сильный уровень поддержки «быков». Кроме того, сигналом к закрытию шорт позиции стало формирование паттерна «утренняя звезда» и гэп между второй и третьей свечами этой модели. 

Паттерн «‎вечерней» и «‎утренней звезды»: различия

Паттерн «вечерняя звезда» является «медвежьей» формацией свечной модели «утренняя звезда». 

Детально рассмотрим различия двух формаций с помощью таблицы.

Плюсы и минусы использования паттерна «‎вечерней звезды»

Как и любая другая свечная модель в трейдинге, паттерн «вечерняя звезда» имеет свои плюсы и минусы при торговле. Преимущества свечной модели заключаются в следующем:

• свечная модель позволяет трейдерам и инвесторам заранее определять уровень разворота цены вниз и входить в рынок более выгодно;

• паттерн можно встретить на графиках практически любого финансового актива и применять на различных таймфреймах. Это позволяет успешно внедрять паттерн в различные торговые стратегии и принимать торговые решения более эффективно;

• паттерн легко идентифицировать на ценовом графике;

• у свечной модели есть выстроенные правила открытия короткой позиции, выставления стоп-лосса и определения тейк-профита.

К недостаткам паттерна «вечерняя звезда» можно отнести следующие факторы:

• лучше всего использовать паттерн на графиках от M30. Чем на более старшем временном промежутке модель сформировалась, тем сильнее ее сигнал на разворот тренда. На графиках ниже M30 есть риск получения ложных построений из-за повышенного уровня рыночного шума;

• при торговле этим паттерном необходимо получить дополнительные подтверждения посредством технических индикаторов и иных свечных моделей разворота. 

Заключение

Резюмируя, следует подчеркнуть, что паттерн «вечерняя звезда» является надежной свечной фигурой, благодаря которой у участников торгов есть возможность заранее определять уровни разворота цены. Это, в свою очередь, позволяет входить в короткую сделку по более выгодным ценам, максимизируя прибыль в случае успешной отработки паттерна. 

Свечная модель «вечерняя звезда» имеет простую структуру из трех свечей, которую с легкостью можно обнаружить на вершине. Рекомендуется использовать паттерн в сочетании с техническими индикаторами и другими графическими и свечными моделями.

Паттерн поможет усилить вашу торговую стратегию и увеличить ее эффективность. 

Для успешного внедрения паттерна «вечерняя звезда» в свою систему торговли вы можете использовать бесплатный демо-счет от компании LiteFinance. Торговая онлайн-платформа предоставляет обширный ассортимент активов и технических инструментов анализа. 

Похожие статьи:

Статьи → Кто такой и чем известен Александр Резвяков