Лучшие торговые стратегии Форекс в 2023

Собираетесь сделать первые шаги в трейдинге, но еще не выбрали стратегию? Хотите познакомиться с разными типами торговых систем Форекс для начинающих и профессионалов? В этом обзоре разобраны разные типы систем, на основе которых вы сможете разработать собственную стратегию. В каждом блоке рассмотрены суть стратегии с практическим примером, точки входа/выхода и уровень риска.

 

 

Вы узнаете:

• Что такое торговая стратегия?
• Как работают эти стратегии для Форекс?
• Торговые стратегии для новичков
• Торговые стратегии для профессионалов
• Подводим итоги по использованию торговых стратегий
• Частые вопросы по стратегиям Форекс

 

Что такое торговая стратегия?

 

Торговая стратегия на рынке Форекс – это заранее продуманный алгоритм действий, позволяющий максимально быстро при оптимальном уровне риска достичь поставленной цели. Чаще всего цель – получение определенного процента прибыли.

 

Торговая система отвечает на следующие вопросы:

• Какова цель и как быстро она должна быть достигнута? Исходя из этого подбирается тип стратегии в соответствии со сроками, частотностью сигналов и уровнем риска.
• Какие торговые активы основные? Какой их уровень волатильности?
• Какой таймфрейм основной для анализа, какой – для торговли?
• Какие инструменты применяются для поиска сигнала? Фундаментальный, технический или графический анализ? Какие инструменты дают основной сигнал, какие – дополнительный?
• Какая комбинация сигналов на установку рыночного или отложенного ордера, на выход из рынка Форекс?
• Какие правила управления рисками? Как рассчитывается объем первой сделки, объем последующих сделок в случае прибыли или убытка? Как рассчитывается уровень стоп-лосс и тейк-профит? Какой максимально допустимый суммарный убыток?
• Что делать в случае непредвиденных ситуаций?

Наличие торгового плана позволяет быстро реагировать на любые изменения. Отсутствие стратегии – это хаос в действиях и потеря времени.

 

Как работают эти стратегии для Форекс?

 

Принцип работы торговых стратегий на Форекс:

• У вас есть стратегия, значит, вы знаете, в какой ситуации какие действия нужно предпринимать, чтобы получить максимальную прибыль или минимизировать потенциальный убыток.
• При наличии плана вы понимаете конечную цель. Вы разбиваете ее на несколько этапов и на каждом этапе проверяете результативность стратегии. Если вы понимаете, что план не выполняется, перестраиваете торговую систему.
• Системный подход придает уверенности в своих действиях. Если у вас есть готовая рабочая стратегия, вы можете превратить ее в автоматическую торговую систему, закажите по ней написание кода для советника.

Наличие торговой стратегии имеет также и эмоциональный аспект. Когда есть план, вы четко ему следуете, не поддаваясь эмоциям. Например, цена после открытия сделки ушла в другую сторону, но план предусматривает допустимый убыток. Поэтому вы не закрываете сделку в панике, не ждете до последнего в надежде, что цена развернется, а хладнокровно следуете заранее продуманной стратегии.

 

Торговые стратегии для новичков

 

Торговые стратегии Форекс для новичков – это торговые системы, которые имеют следующие характеристики:

• Минимум индикаторов. График не должен быть перенасыщенным, чтобы не запутывать трейдера.
• Длинные таймфреймы. На таймфреймах от Н1 легче ориентироваться, так как есть время для анализа.
• Минимальный риск. Редкие сигналы при относительно небольшой прибыли, но высоком проценте срабатывания.
• Точная интерпретация сигналов.

Все описанные прибыльные стратегии являются базовыми. Они нуждаются в доработке и настройке параметров индикаторов под конкретные актив и таймфрейм. 

 

Позиционная торговля / Positional Trading

 

Позиционная торговля относится к долгосрочным стратегиям. В ее основе лежит волновая теория, согласно которой рынок развивается циклично – за любым ростом следует спад. Трейдер занимает долгосрочную позицию, забирая максимум прибыли с одной волны ценового роста или спада и игнорируя при этом локальные контртрендовые коррекции. Позиция закрывается при развороте цены или при переходе во флет.

 

Описание стратегии

Лучше всего для позиционного трейдинга подходят криптовалюты и фондовые активы. Валютные пары двигаются в узком коридоре, тогда как у криптовалют и фондовых активов нет потолка роста и есть затяжные тренды. Таймфреймы от Н4 и выше.

Уровень риска 

Средний. Основной риск – стоп-аут. На длинных таймфреймах стоимость пункта гораздо выше, чем на минутных интервалах. Поэтому даже небольшая коррекция в денежном выражении может оказаться существенной. Трейдер должен иметь достаточный запас депозита, чтобы выдержать просадку. 

Коэффициент вознаграждения

Доходность долгосрочного инвестирования – 15%-50% годовых.

Сколько нужно торговать

Долгосрочная торговля. Сделки удерживаются в рынке от нескольких дней до нескольких недель или месяцев.

Точка входавыхода

Два лучших сценария для входа в рынок – открытие сделки в момент выхода рынка из флета или на фундаментальном драйвере. Например, после выхода квартальной или годовой отчетности. Хорошие индикаторы для определения тренда – Аллигатор, ADX, средние скользящие. Выход из рынка – по ситуации.

Пример

Долгосрочная позиционная торговля акциями. Перед открытием сделки нужно проанализировать статистику по отдельным отраслям. Взрывной рост – у биотехнологических компаний, но есть большой риск падения цены. Хорошо идут вверх акции технологических компаний, но у них глубокая просадка в момент общего падения рынка. Акции компаний ритейла и потребительского сектора – лучший вариант для позиционной торговли.

 

На скрине выше долгосрочный тренд цены акций компании Coca-Cola. После выхода из флетового коридора цена акций ушла вверх. Длительность локальных коррекций – 1 месяц. Сделка закрывается в момент консолидации около трендовой линии и в момент, когда она из поддержки превращается в сопротивление. Доходность на участке 9 месяцев – 12 USD на каждой акции или 23% годовых.

 

За и против

Преимущество позиционного трейдинга в том, что на долгосрочном интервале сильные движения более длительные и устойчивые. У маркетмейкеров нет достаточного капитала, чтобы манипулировать рынком. Поймав тренд на выходе из флета или тренд на фундаментальном факторе, можно оставить позицию в рынке практически без контроля. На дневном интервале достаточно проверять график 5-7 минут раз в несколько часов. Недостатки: редкие сигналы, меньшая доходность в сравнении с внутридневными свинг-системами.

 

Торговля по пробою тренда / Breakdown strategy

 

Торговля по пробою тренда – вариант простой стратегии Форекс, в котором основным сигналом является пробой трендовой линии. Бычья трендовая линия строится по минимумам, медвежья – по максимумам. Пробой, подтверждаемый паттернами и новостями, является признаком смены основного направления движения цены.

 

Описание стратегии

В основе стратегии лежит идея волнового развития рынка. Любой долгосрочный тренд заканчивается консолидацией или сменой направления движения. Если цена пробивает трендовую линию и после небольшой консолидации отталкивается от нее, есть смена тренда. Стратегия среднесрочная, лучший таймфрейм – Н1-Н4.

Уровень риска

Ниже среднего. Есть риск ложного пробоя, поэтому важно отслеживать дополнительные сигналы.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от длительности тренда. На часовом интервале доходность за 1-2 дня может составлять 100-150 пунктов. Затяжные тренды могут давать доход 300-400 пунктов.

Сколько нужно торговать

Сигналы относительно редкие – на часовом интервале сигнал может появляться 1 раз в 1-2 недели. Время удержания сделки в рынке от 12-15 часов до нескольких дней, поэтому нужно учитывать факт начисления одинарного и тройного свопов.

Точка входавыхода

Следующая свеча в новом трендовом направлении после свечи, пробивающей тренд. Наличие консолидации возле трендовой линии говорит о том, что на рынке Форекс наступило временное равновесие. Например, на восходящем тренде покупатели не готовы покупать сильно подорожавший актив. Большинство видит, что тренд остановился и начинает продавать актив на максимуме, начинается падение цены. Подтверждающие сигналы: формирование разворотных паттернов, пробой ключевых уровней сопротивления/поддержки.

Пример

Задача – построить трендовую линию и дождаться ее пробоя, получив подтверждение от других инструментов. Здесь важно отличить ложный коррекционный пробой от смены направления тренда.

 

На часовом интервале пары AUD/USD виден сильный нисходящий тренд, позволяющий прорисовать трендовую линию. Линия строится по максимальным экстремумам, чтобы снизить вероятность ложного пробоя (если появляется пробой, трендовая линия перемещается). На скрине видно, что линия построена по первому и четвертому максимумам.

В конце тренда увеличивается волатильность, и цена переходит во временную коррекцию. Видно формирование паттерна «треугольник», начальный размах амплитуды снижается. Стороны треугольника лишь изредка пробиваются тенями вниз, что говорит о слабости продавцов – это предварительный сигнал. Также виден относительно четкий горизонтальный уровень сопротивления.

Цена пробивает верхнюю сторону треугольника, затем – трендовую линию. Как только цена пробивает уровень сопротивления (тройное подтверждение), на следующей свече открываем сделку. Закрываем сделку после появления двух разворотных свечей подряд (формирование паттерна «Три черных вороны»). Полученная прибыль при минимальном риске – 70 пунктов.

За и против

Годится для начинающих трейдеров, которые владеют базовыми навыками торговли по паттернам и умеют правильно строить трендовые линии. Ее преимущество – на длинных таймфреймах есть время для анализа, поздний вход после пробоя тренда – не ошибка. Недостаток – новый тренд может оказаться глубокой коррекцией, поэтому желательно хотя бы раз в час проверять график.

 

Свинг трейдинг / Swing Trading

 

Свинг-трейдинг – стратегия торговли на Форекс, предполагающая заработок на откатах. В ее основе лежит идея локальных коррекций, которые можно применять для максимизации прибыли. Этот способ торговли ориентирован на использование моментов отката (коррекционных движений), возникающих в процессе формирования тренда.

 

Описание стратегии

Один из вариантов торговли по данной системе – открытие сделки в момент окончания коррекции, закрытие – в момент начала новой коррекции. Оптимальный таймфрейм от Н1-Н4. На коротких интервалах тренд менее стабильный, поэтому в свинг-трейдинге его используют реже.

Уровень риска

Средний. Если найден сильный тренд, то риск убытка относительно небольшой, нужно вовремя закрывать сделки в начале отката. Но тренд не всегда стабильный, сигнал, принятый за возобновление тренда, может оказаться ложным, и коррекция продолжится.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от типа стратегии свинг-трейдинга и таймфрейма. На часовом интервале при торговле по тренду доходность сделки 80-100 пунктов.

Сколько нужно торговать

Свинг-трейдинг может применяться как во внутридневных стратегиях, так и в долгосрочных, в зависимости от выбранного таймфрейма. На интервале Н1 можно ловить коррекционные движения глубиной 5-7 свечей, зарабатывая внутри дня. На интервале от Н4 свинг-трейдинг превращается в долгосрочную торговую стратегию торговли с удержанием сделки в рынке от нескольких дней.

Точка входавыхода

На рынках наблюдается восходящий тренд, на котором периодически появляются коррекции вниз. Трейдер может использовать их следующим образом:

• Открыть сделку в момент окончания коррекции в сторону тренда. Например, начало тренда упущено и нужно найти точку входа по лучшей цене.
• Открыть сделку на дне коррекции в сторону тренда, закрыть на экстремуме. Дождаться следующей коррекции, снова открыть сделку на дне коррекции.
• Наращивать объем позиции в конце каждой коррекции.

Разворачивать сделку поочередно в сторону тренда и в сторону коррекции.

Закрытие сделки: 50% на уровне начала коррекции (возврат к последнему экстремуму), оставшиеся 50% – по трейлингу.

Применяемые индикаторы: трендовые инструменты с подтверждающими осцилляторами для поиска тренда. Разворотные паттерны, уровни сопротивления и поддержки, уровни Фибоначчи.

 

Пример

Задача трейдера – на часовом интервале найти тренд. На графике ниже горизонтальный уровень сопротивления после нисходящего движения.

 

1 – После пробоя сопротивления и отскока от него появляется ряд растущих свечей – начало тренда, открываем длинную позицию.

2 – Первый сильный разворот – три свечи вниз подряд – закрываем сделку.

3 – Цена разворачивается вверх, позволяя прорисовать трендовую линию. Открываем длинную позицию. 

4 – Три свечи вниз – закрываем сделку. 

5 – Отскок от линии тренда и несколько свечей вверх – открытие длинной позиции.

6 – Три свечи вниз – закрываем сделку. Несмотря на то, что коррекции не последовало, лучше не рисковать – ждем следующий откат.

7 – Цена немного не доходит до трендовой линии, но есть разворотный паттерн – можно рискнуть открыть сделку (слабый сигнал).

8 – Три свечи вниз – закрываем сделку.

Доходность каждой сделки – 80-100 пунктов, но нужно учесть своп.

 

За и против

Преимущества Форекс стратегии:

• Больше доходность. В отличие от трендовой стратегии, в свинг-трейдинге трейдер зарабатывает больше. Например, трендовый трейдер на закрытии сделки зарабатывает 100 пунктов. Свинг-трейдер зарабатывает на тренде 50 пунктов и закрывает сделку в момент начала коррекции. Цена откатывается на 15 пунктов назад, свинг-трейдер снова открывает сделку. Его доход – 50 + 65 = 115 пунктов.
• Меньше риск. Позиционный трейдер коррекции пережидает, страхуя сделку стопом. Если стоп срабатывает, его убыток равен глубине коррекции. Свинг-трейдер закрывает сделку в момент начала коррекции. И если откат превращается в новый тренд, свинг-трейдер ничего не теряет.

Недостаток стратегии – нужно постоянно контролировать график и уметь хорошо находить начало и конец коррекции. Коррекции не всегда идеальны по форме и могут переходить во флет.

 

Торговля по тренду / Trend Trading

 

Торговля по тренду предполагает открытие сделки в начале трендового движения и закрытие при развороте. Задача трейдера – найти начало тренда и не закрыть сделку досрочно, приняв коррекцию за разворот.

Описание стратегии

Лучший вариант стратегии для торговли на рынке Форекс – открытие позиции при выходе из флета или на развороте тренда. Таймфрейм – от Н1. Стратегия хорошо подходит как для внутридневной торговли на валютном рынке, так и для позиционной торговли на фондовых рынках.

Уровень риска

Ниже среднего. Основной риск – позднее открытие сделки. Начинающие трейдеры пропускают начало тренда и входят в рынок тогда, когда он по большей части себя исчерпал. Если периодически следить за графиком, устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, риск сводится к минимуму.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от выбранного таймфрейма и склонности к риску. На часовом интервале можно найти тренд длиной более 24-48 часов. При дневной волатильности актива 80-100 пунктов можно найти тренд длиной от 50 пунктов и более.

Сколько нужно торговать

В зависимости от таймфрейма. На интервале Н4 и выше стратегия превращается в среднесрочную. Контроль за графиком – периодический, с целью поиска разворота тренда.

Точка входавыхода

Точка входа:

• Наличие тренда с признаками его окончания: свечи становятся меньше, наблюдается переход во флет. Появление разворотного паттерна и пробой трендовой линии в противоположную сторону – сигнал к открытию сделки.
• Момент выхода из флета – пробой его границ и появление свечей с последовательно растущими телами.
• Сигналы трендовых индикаторов и осцилляторов: Аллигатор, скользящие, Моментум.

Выход из рынка по частям. После того, как цена отошла в прогнозном направлении, стоп-лосс переносится на уровень безубытка. 50% сделки закрывается, когда цена пройдет заданное число пунктов. Например, вы на 99% уверены, что раньше, чем через 20 пунктов, цена точно не развернется – это и будет первая цель. Оставшиеся 50% сделки страхуются трейлинг-стопом длиной 10-15 пунктов, в зависимости от глубины средней коррекции.

Пример

Принцип открытия позиции на основе сигналов индикатора «Аллигатор».

 

Сигнал индикатора – расхождение средних скользящих. В двух случаях сигналы оказались рабочими, в третьем – сигнал показывает начало долгого восходящего движения, но точка входа не определена, так как расхождение скользящих начинается на откате. Поэтому сигналы индикатора лучше фильтровать дополнительными инструментами.

За и против

Преимущество – хорошая стратегия для начинающих. На длинных таймфреймах тренд относительно устойчивый, у инвестора есть время на оценку ситуации, не нужно постоянно следить за графиком. После того, как 50% сделки закрыто, график можно не контролировать. Также можно зарабатывать на отдельных небольших трендовых движениях, как показано в примере выше. Недостаток – относительно редкие сигналы. На рынке Форекс сильный тренд, тем более на больших интервалах, формируется нечасто.

 

Диапазонная торговля / Range Trading

 

К диапазонной торговле относят торговлю во флете и канальные стратегии торговли на рынке Форекс. Они построены на следующей идее: чаще всего цена движется в фиксированном коридоре с медианой, которой может выступать средняя скользящая. Цена стремится к своему среднему значению. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем больше вероятность ее разворота.

Описание стратегии

У данной стратегии есть два варианта торговли:

• Торговля на пробой: канал строится по точкам, на которых цена разворачивается чаще всего. Если граница пробивается, сделка открывается в сторону пробоя.
• Торговля внутри канала. Канал строится по экстремумам – точкам, до которых доходила цена и которые не пробивала. Сделка открывается при развороте цены на границе к середине канала.

Уровень риска

Средний. Риск ложного пробоя канала, риск продолжения движения цены в сторону пробоя канала после открытия сделки.

Коэффициент вознаграждения

В зависимости от таймфрейма. Внутри дня цена может давать 1-2 сигнала по 20-30 пунктов каждый.

Сколько нужно торговать

Идея стратегии работает на интервалах от М30 для внутридневных, средне- и долгосрочных стратегий. Для скальпинга не подходит, так как на минутных интервалах цена имеет высокое импульсивное движение, нарушающее логику усреднения.

Точка входавыхода

Возможные варианты:

• Высокий риск. Сделка открывается после того, как цена выходит из канала. Пробой говорит о сильном инерционном движении. Закрытие сделки – малейший сигнал о развороте. 
• Умеренный риск. Сделка открывается после того, как была пробита граница канала и цена разворачивается в сторону его середины. Закрытие сделки – достижение ценой медианной линии канала.

Основные технические инструменты: 

• Уровни, трендовые линии, определяющие границы наклонных или горизонтальных каналов.
• Канальные паттерны: параллелограмм, рельсы, флаг и т.д.
• Канальные индикаторы: полосы Боллинджера, Envelopes, Канал Кельтнера, коробка Дарваса.
• Разворотные индикаторы: точки Пивот, тепловая карта.
• Осцилляторы, показывающие перекупленность и перепроданность: стохастик, MACD, RSI, CCI.

Пример

Основной индикатор – Канал Кельтнера с мультипликатором расширения 2. Данное значение мультипликатора расширяет канал, позволяя находить точки, до которых цена доходит относительно редко, и поэтому разворот на них наиболее вероятен. Подтверждающий инструмент – осциллятор RSI.

 

Сигнал – цена выходит за границы канала и разворачивается. RSI на этой или следующей свече должен коснуться уровней «70» или «30». Нет касания – сделка не открывается. 50% объема позиции закрываем по достижению средней линии канала, вторые 50% страхуются трейлингом длиной 10-15 пунктов (для таймфрейма Н1).

1 – три сильных свечи от середины канала говорят о сильном импульсном движении. Затем движение заканчивается, происходит разворот. RSI коснулся отметки «70». Доходность около 40 пунктов.

2 – цена вышла за пределы канала, развернулась и вернулась в него. Разворотных паттернов нет, поэтому сигнал можно назвать слабым, но его подтверждает RSI. Доходность около 30 пунктов.

3 – ситуация аналогичная предыдущей. Доходность около 15 пунктов.

4 – ситуация аналогична предыдущим, но сигнал оказался ложным.

Желательно обращать внимание на разворотные паттерны за пределами каналов. Если их нет – сигнал слабый.

Изменяя мультипликатор индикатора, можно менять принцип открытия сделок. Например, при мультипликаторе «1» можно открывать сделки на пробой канала.

За и против

Понятная по логике торговая стратегия Форекс, подходящая для начинающих трейдеров. Недостаток: нужно долго подбирать настройки канальных индикаторов, определяющих ширину канала.

 

Дневная торговля / Day Trading

 

Под дневной торговлей подразумевается открытие и закрытие сделки внутри торговой сессии с экономией на свопе. Перенос позиции на следующий возможен, если есть твердая уверенность в сильном тренде и возможность периодически контролировать график.

Описание стратегии

Дневная торговля – это вид стратегий в разрезе длительности удержания сделки в рынке. Например, к интрадей-трейдингу относятся скальпинг, свинг-трейдинг, трендовая стратегия. Используемые таймфреймы – М5-Н1.

Уровень риска

Зависит от выбранного типа интрадей-трейдинга. Скальпинг – высокий уровень риска, свинг-трейдинг – средний уровень риска, трендовая стратегия – уровень риска ниже среднего.

Коэффициент вознаграждения

В скальпинге доходность за день может составлять 100 пунктов и более. Доходность стратегии торговли по тренду при волатильности актива 70-100 пунктов – 30-50 пунктов.

Сколько нужно торговать

Дневная торговля относится к краткосрочным стратегиям с возможностью перехода в «среднесрок».

Точка входавыхода

Четких правил нет. В скальпинге могут использоваться осцилляторы и паттерны. Точки входа/выхода – разворот цены. В трендовой торговле – трендовые индикаторы, показывающие выход из флета или смену тренда, уровни. Точки входа/выхода – пробой ключевых уровней, сигнал от средних скользящих и т.д.

Пример

Один из вариантов внутридневной торговли – поиск сильного сигнала на разворот тренда или выход из флета, подтвержденного графическим или фундаментальным анализом. И заработок на движении 5-8 свечей.

 

На часовом интервале валютной пары EUR/USD виден долгий восходящий тренд, который по логике должен рано или поздно закончиться. По его коррекциям прорисована трендовая линия. На вершине тренда формируется горизонтальный коридор с двумя вершинами. В 14.00 появляется небольшая красная свеча, означающая, что цена не пробивает уровень сопротивления. Есть баланс покупателей и продавцов, показывающий, что покупатели «выдохлись».

В 15.00 появляется сильная свеча вниз. Она пробивает трендовую линию восходящего тренда – предварительный сигнал. Затем цена пробивает и уровень поддержки – сигнал к открытию короткой позиции. Большая свеча вниз подтверждается и фундаментальным фактором – объявлена статистика по уровню инфляции в США за август, которая совпала с прогнозами, оставшись на высоком уровне (более 8%). Это означает, что ФРС в скором времени повысит учетную ставку, укрепив USD. 

Закрываем сделку или до наступления времени начисления свопа, или после появления двух подряд разворотных свечей после замедления нисходящего тренда. Прибыль при минимальном риске с торговлей по данной стратегии Форекс составила около 25 пунктов.

За и против

Преимущество – любой стиль торговли от скальпинга до торговли по тренду, против тренда или торговли по фундаментальному анализу. Также экономия на свопе. Недостаток – желателен постоянный контроль за графиком.

 

Торговля по коррекции / Retracement Trading 

 

Данный тип стратегии является вариантом свинг-трейдинга, но выделен в отдельное направление, так как построен на уникальной группе индикаторов – инструментах Фибоначчи. На любом тренде есть коррекции, и их глубина часто соответствует коэффициентам «Золотого сечения». Есть уровни коррекции более значимые и менее значимые, пробой дальних уровней коррекции означает смену направления тренда. Также уровни коррекции Фибо используются для постановки стопов и тейк-профитов. 

Описание стратегии

После начала первой коррекции строится сетка Фибоначчи с началом в экстремуме и концом в начале тренда. Уровень 23,6% – первый, слабый уровень. 38,2% – уровень наиболее вероятного окончания коррекции. Если цена разворачивается в сторону тренда, открывается сделка с тейк-профитом в точке «0». Если цена рисует новый экстремум, «0» переносится на его уровень.

Уровень риска

Средний. Метод построения уровней математический, поэтому всегда существует вероятность того, что цена развернется между уровнями. Или цена не дотянет до тейк-профита.

Коэффициент вознаграждения

Зависит от таймфрейма. Расстояние между уровнями коррекции на таймфрейме Н1 может составлять 15-35 пунктов.

Сколько нужно торговать

Стратегия подходит для внутридневной средне- и долгосрочной торговли.

Точка входавыхода

Точка входа – отскок цены от уровня коррекции в сторону тренда. Тейк-профит – следующий уровень по тренду или точка «0». Стоп-лосс – следующий уровень по направлению коррекции. Дополнительные индикаторы – паттерны и осцилляторы, подтверждающие разворот.

Пример

После первой коррекции строится сетка Фибо (экстремумы для построения – синие линии).

 

 

Коррекция определяется количеством свечей, идущих против тренда. В первом случае коррекции нет, так как уровень 0,38 был протестирован только тенью и последующие движения возле уровня 0,23 состоят из небольших свечей. Во второй ситуации есть четкое касание уровня 0,5 и восходящий паттерн «Поглощение» – можно открывать длинную позицию. Факт второго касания уровня 0,5 – подтверждение сигнала. На уровне 0 закрываем 50% сделки, оставшиеся 50% страхуем трейлингом длиной, равной расстоянию между 0,23 и 0.

По мере роста тренда растягиваем сетку Фибо.

 

 

Обратите внимание, что некоторое время цена движется между уровнями 0,23 и 0,38. Затем уходит к уровню 0,5, от которого отталкивается вверх. Сделки можно открывать на любом отскоке от уровней 0,23 и 0,38.

За и против

Математика стратегии подкрепляется психологией по принципу «от обратного». Большинство трейдеров уверены, что уровни Фибо работают, поэтому руководствуются ими при постановке отложенных ордеров. Ордера срабатывают, срабатывает и метод Фибо. Поэтому преимущество – понятная логика работы инструмента. Недостаток – нужно наработать интуицию, чтобы научиться «чувствовать» наиболее сильные уровни.

 

Как найти такую торговую стратегию на Форекс:

 

• Попробовать разные торговые системы на демо-счете и найти то, что больше по душе. У LiteFinance демо-счет не требует регистрации.
• Не гнаться за доходностью. На первом этапе цель – наработка опыта.
• Экспериментировать. Вносить в стратегии что-то свое, подстраивать стратегию под себя и т.д. Меняйте таймфреймы, применяйте систему на разных активах, устанавливайте разные уровни риска. Пробуйте работать с разными индикаторами.

Верьте в свои силы, не бойтесь пробовать что-то новое и у вас все получится. Удачного инвестирования!

 

Частые вопросы по стратегиям Форекс

 

Какая стратегия для Форекс самая простая в применении?

Лучшая стратегия Форекс та, с которой вам работать комфортнее всего. Неважно количество индикаторов или комбинация сигналов. Стратегия должна отвечать вашим целям по прибыли, не выматывать эмоционально, давать максимум результативных сигналов при минимальном риске.

В каком временном отрезке лучше всего торговать?

В том, который вам наиболее комфортен:

М5-М15. Таймфреймы для высокочастотной торговли (скальпинг, краткосрочный свинг-трейдинг). Позволяют забирать прибыль на внутридневной волатильности в обе стороны. Подходят для активных, азартных трейдеров, умеющих быстро реагировать на любые изменения и готовых рисковать.

Н1-Н4. Таймфреймы для внутридневной торговли любого типа. Позволяют зарабатывать на сильных трендах. Рекомендуются начинающим, так как на этих интервалах есть время для поиска сигнала и принятия решений.

D1, MN. Таймфреймы для долгосрочной торговли. На этих интервалах тренд наиболее устойчив, но сигналы редкие. Эти интервалы часто используются для анализа при торговле на меньших интервалах.

Хотите понять, какой тип стратегии вам наиболее понятен и интересен – протестируйте каждый таймфрейм на демо-счете. Также вы можете комбинировать разные типы стратегий. Например, вести активную торговлю на коротких интервалах, долгосрочные стратегии использовать в качестве дополнительных.

Как мне освоить торговые стратегии на Форекс?

1. Познакомьтесь с видами стратегий, выберите в интернете несколько разнотипных торговых систем Форекс.
2. Разберитесь с основными параметрами стратегии: индикаторы и их настройки (на что они влияют), правила предварительного анализа, входа в рынок, установка стопа и тейк-профита, правила выхода из рынка.
3. Протестируйте стратегии в тестере: подберите оптимальные настройки, определите моменты, в которых появляются наиболее эффективные сигналы. Сохраните статистику (бектест).
4. Примените лучшую стратегию с оптимальными настройками на демо-счете. При отклонении от статистики тестового периода ищите и устраняйте причины.
5. Все работает, отклонений от тестовых результатов нет – запускайте стратегию на реальном счете.

Какая стратегия лучше всего подходит для скальпинга?

Скальпинг – группа стратегий, предполагающая краткосрочное удержание сделок в рынке. Для скальпинга подходят любые стратегии, как трендовые, так и стратегии для флета на таймфреймах М5-М15. Чаще всего используются стандартные индикаторы: средние скользящие, канальные индикаторы. Также скальпинг работает и в стратегиях торговли по новостям, где резкий рост волатильности позволяет быстро забирать относительно большие ценовые движения.

Как постоянно зарабатывать на Форексе?

В Форексе нет верхнего потолка возможностей и заработка. Все зависит исключительно от вас, вашего желания учиться, опыта, терпения, эмоциональной устойчивости. Несколько советов:

Составьте план действий. Не торопитесь получить «все и сразу». Поставьте несколько целей. Например, через месяц выйти на доходность 10%. Или каждую неделю осваивать по одной новой стратегии.

• Постоянно совершенствуйте навыки. Ищите новые инструменты, учитесь быстро реагировать на рыночные изменения и т.д.
• Привлекайте инвесторов, зарабатывайте на комиссии.
• Верьте в свои силы и старайтесь постоянно улучшать свои результаты.

Как тестировать стратегию на Форекс?

Тестер стратегий – встроенная в платформу программа, пользовательское приложение или самостоятельное ПО, предназначенные для оценки эффективности стратегии на предыдущих временных интервалах.

Результаты реальной торговли могут отличаться от результатов тестирования, так как тестирование не учитывает изменение спреда, внезапные фундаментальные факторы, действия маркетмейкеров.

Как выбрать стратегию для Форекс

1. Познакомьтесь с видами стратегий: в разрезе таймфреймов, применяемых инструментов, тактик.
2. Попробуйте открывать сделки по разным типам стратегий на демо-счете. Оцените эффективность стратегий, окупаемость затраченного времени и т.д.
3. Общайтесь на трейдерских форумах. Изложение мыслей со своей стороны поможет вам четко структурировать вопросы, свои знания и понять свои предпочтения. Там же вы можете найти для себя интересные нестандартные идеи, которые не рассматриваются в теории трейдинга.

Идеальная прибыльная торговая стратегия – та, которая приносит ожидаемую доходность при оптимальном уровне риска, которая стабильно работает в любой ситуации и подходит под ваш эмоциональный настрой.

 

 

Читать дальше на сайте Litefinance