Как заработать на золоте GOLD! Золото анализ, прогноз, торговые сигналы XAU/USD: фундаментальные факторы оказывают давление на котировки драгоценного металла

В первую очередь, инструмент активно реагирует на изменения в монетарной политике ФРС США, которая может начать снижение стоимости заимствований уже в сентябре, скорректировав значение на 25 базисных пунктов. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность того, что ведомство объявит о переходе к «голубиной» риторике на заседании 18 сентября, составляет уже 91,7%. Кроме того, вчерашнее решение президента США Джо Байдена отказаться от продолжения участия в предвыборной гонке также добавляет уверенности в том, что процентная ставка будет снижена в текущем году, так как его оппонент Дональд Трамп может вновь занять пост главы государства и реализовать свою программу по модернизации национальной экономики.

Ещё одной причиной локального снижения котировок пары XAU/USD является коррекция на долговом рынке. Участники торгов постепенно отказываются от инвестиций в облигации, переходя в металлы и товарные активы, однако периодически всё же фиксируются и периоды коррекции, как это произошло в минувшую пятницу: так, доходность 10-летних долговых бумаг выросла с 4,165% до 4,225%, а годовых — с 4,842% до 4,905%.

Волатильность актива подтверждается и структурой фьючерсных и опционных позиций на Чикагской товарной бирже (CME): с 17 июля при стабильном объёме торгов размер опционной позиции вырос с 85,6 тыс контрактов до 143,0-150,0 тыс, что, как правило, является сигналом коррекционных колебаний, так как позволяет получить высокую доходность от краткосрочных сделок на продажу.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена удерживается в рамках восходящего канала с границами 2480.0–2300.0.

Технические индикаторы остаются в состоянии сигнала на покупку, который начал ослабевать: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 2385.0, 2290.0.

Уровни сопротивления: 2420.0, 2480.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 2385.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 2290.0. Стоп-лосс — 2430.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста актива, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 2420.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 2480.0. Стоп-лосс — 2390.0.