Инвестиции в золото! Торговые стратегии на основе технического анализа XAU/USD: инвесторы отдают предпочтение золоту на фоне снижения доходности облигаций

Американский регулятор так и перешёл к смягчению монетарной политики, а по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность снижения процентных ставок на заседании 31 июля составляет 8,3%, при этом показатель для сентябрьской встречи скорректировался с 21,0% до 38,5% на фоне риторики глав региональных отделений. Так, вчера, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер заявил, что новый план ФРС США предполагает лишь одно снижение стоимости заимствований в этом году и только в случае реализации прогнозов по инфляции и рынку труда. Инвесторы готовятся к длительному периоду пиковых процентных ставок, обращая всё большее внимание на активы-убежища.

Ещё одной причиной возможного усиления котировок драгоценного металла в ближайшей перспективе может стать коррекция на рынке облигаций. С начала июня, доходность ведущих 10-летних US Treasuries снизилась с 4,610% до 4,273%, что делает бумаги менее привлекательными, чем в конце весны. Тем не менее, если оценить объёмы торгов контрактами на золото на товарной бирже (CME), то предпосылок для сильного роста сейчас тоже нет: показатель составляет около 170,0 тыс контрактов относительно 300,0 тыс сделок в конце мая.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках бокового канала с границами 2430.0–2290.0.

Технические индикаторы ослабляют сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся близко к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует восходящие бары ниже уровня перехода.

Уровни сопротивления: 2340.0, 2420.0.

Уровни поддержки: 2290.0, 2220.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 2340.0 с целью 2420.0. Стоп-лосс — 2300.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 2290.0 с целью 2220.0. Стоп-лосс — 2330.0.