USD/CAD: Заявление Банка Канады имеет негативное значение для канадской валюты
07/03/2019
Текущая динамика Банк Канады в среду решил сохранить свою кредитно-денежную политику без изменений, оставив свою ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. По мнению руководства банка, «потребуется некоторые время, чтобы оценить, как долго еще экономика будет расти темпами ниже потенциала, и какое влияние это окажет на перспективы инфляции». В Банке Канады сообщили, что замедление канадской экономики в 4-м квартале оказалось более существенным и всеобъемлющим, чем ожидалось, как и замедление мировой экономики. «Руководство будет внимательно следить за динамикой расходов домохозяйств, нефтяными рынками и ситуацией в международной торговле», - сказали в центральном банке. Таким образом, «неопределенность вокруг сроков дальнейшего повышения ключевой ставки возросла».
Банк Канады сообщил также, что низкие цены на нефть, вероятно, будут сдерживать рост канадской экономики. Нефть является ключевой статьей экспорта Канады. Котировки апрельских фьючерсов на нефть во вторник упали на 26% с пика, достигнутого в октябре 2018 года.
Заявление банка говорит о том, что центральный банк занял мягкую позицию в отношении денежно-кредитной политики. Скорее всего, ставка останется неизменной вплоть до конца 2019 года.
Заявление Банка Канады имеет негативный характер для канадской валюты, которая снизилась в среду после заседания и сопроводительного заявления Банка Канады.
Теперь участники рынка будут следить за публикацией в пятницу (13:30 GMT) данных с канадского рынка труда, чтобы точнее оценить перспективы канадской валюты.
Также в это же время будут опубликованы данные с американского рынка труда. Ожидается, что данные по занятости в США вновь окажутся сильными. Участники рынка ждут, что отчет за февраль покажет увеличение числа рабочих мест вне с/х на 180 000 и снижение безработицы до 3,9% с 4,0%. Некоторые экономисты считают, что безработица может оказаться еще ниже. Вероятно, Федеральной резервной системе США будет трудно игнорировать такое развитие событий, чтобы не допустить перегрева американской экономики. Не исключено, что после сильного отчёта по рынку труда риторика заявлений руководства ФРС может стать жестче в отношении перспектив монетарной политики. А это – сильный позитивный фундаментальный фактор и стимул для дальнейшего укрепления американского доллара.
В четверг внимание участников рынка будет сосредоточено на заседании и пресс-конференции ЕЦБ, которая начнется в 13:30 (GMT). Возможное упоминание нового раунда целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO) или другие сигналы со стороны руководства ЕЦБ, свидетельствующие о склонности руководства к смягчению кредитно-денежной политики, вызовут рост волатильности и, скорее всего, снижение евро.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии После 6-дневного роста пара USD/CAD корректируется и снижается в четверг, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 1.3430. В среду пара USD/CAD пробила верхнюю границу восходящего канала на дневном графике на уровне 1.3370 и достигла важного уровня сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Пробой уровня сопротивления 1.3450 будет знаменовать собой полное окончание нисходящей коррекции в глобальном восходящем тренде. В этом случае целями станут уровни сопротивления 1.3665 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1.3370 и дальнейшим снижением с целями на уровнях поддержки 1.3205 (ЕМА144), 1.3155 (ЕМА200 на дневном графике). Дальнейшее снижение маловероятно.
Уровни поддержки: 1.3370, 1.3340, 1.3265, 1.3205, 1.3155, 1.3090, 1.3020
Уровни сопротивления: 1.3450, 1.3600, 1.3665, 1.3790
EUR/USD: снижение евро может продолжиться
11/03/2019
Текущая динамика В минувший четверг состоялось очередное заседание ЕЦБ, на котором центральный банк ожидаемо сохранил текущую монетарную политику без изменений. Сюрпризом для инвесторов стало решение ЕЦБ запустить новую программу целевого долгосрочного рефинансирования. Кроме того, Центробанк понизил прогноз роста ВВП Еврозоны в 2019 году до 1,1% с 1,7% и снизил оценки по инфляции.
Теперь, по прогнозам ЕЦБ, инфляция в 2019 году составит 1,2% (предыдущий прогноз был +1,6%), а в 2020 году - 1,5%, вместо ожидавшихся ранее 1,7%.
На пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги, заявил, что причинами для этого стала угроза усиления протекционизма и геополитической неопределенности в мире, а также замедление темпов роста экономик развивающихся стран.
После пресс-конференции ЕЦБ евро резко снизился, а пара EUR/USD упала на 1% (или на 114 пунктов) к отметке 1.1191. В четверг был зафиксирован многомесячный минимум на отметке 1.1177. В последний раз пара EUR/USD торговалась вблизи данной отметки в июне 2017 года.
Решение ЕЦБ стало неожиданностью для инвесторов, ожидавших скорого начала цикла повышения процентных ставок.
Теперь об этом (повышение процентных ставок ЕЦБ) инвесторам придется забыть, как минимум до конца 2019 года.
После прошедшего на минувшей неделе заседания ЕЦБ перспективы для евро и пары EUR/USD стали негативными.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии Пара EUR/USD остается под давлением, снижаясь в нисходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В краткосрочной перспективе и после сильного падения в минувший четверг EUR/USD продолжает развивать восходящую коррекцию. Рост может продолжиться до уровней сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1300.
Однако, покупки рекомендуется делать лишь после закрепления EUR/USD в зоне выше уровня сопротивления 1.1340 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) с целями на уровнях сопротивления 1.1450 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1500 (ЕМА200 на дневном графике).
Преобладает негативный импульс.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.1225 EUR/USD направится к целям на уровнях поддержки 1.1185, 1.1120, 1.1000.
Сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.
Короткие позиции предпочтительны.
Уровни поддержки: 1.1225, 1.1185, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1260, 1.1285, 1.1300, 1.1340, 1.1450, 1.1500
GBP/USD: голосование по Brexit – ключ в динамике фунта
12/03/2019
Текущая динамика Как сообщил во вторник (09:30 GMT) Офис национальной статистики Великобритании, ВВП вырос в стране в январе на 0,5% (против прогноза +0,2% и -0,4% в декабре).
При этом, промышленное производство выросло в Великобритании в январе на 0,8% (против прогноза +0% и -0,7% в декабре).
Позитивную статистику несколько подпортили данные по внешней торговле. Так, дефицит внешнеторгового баланса Великобритании увеличился в январе до 13,084 млрд фунтов
(против -12,686 млрд фунтов в декабре).
После опубликованной макро статистики фунт возобновил снижение, а пара GBP/USD торгуется вблизи уровней сопротивления 1.3200, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Трейдеры достаточно сдержанно отреагировали на публикацию данной макро статистики. В центре их внимания во вторник находится голосование в британском парламенте по Brexit, которое начнется после 19:00 (GMT).
Накануне голосования поздно вечером в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и представители ЕС договорились об изменениях в соглашении о Brexit, и Терезе Мэй удалось добиться уступок со стороны ЕС по условиям Brexit.
Стороны договорились о том, что Великобритания изложит собственную интерпретацию соглашения, в которой будет заявлено, что она будет иметь право прекратить выполнение соглашения о таможенном союзе. "Сегодня мы добились юридических изменений, - сказала Мэй. – Теперь настало время объединиться и поддержать улучшенное соглашение о Brexit и выполнить указания британского народа".
Финансовые рынки сочли, что эти договоренности стали доказательством того, что вероятность утверждения соглашение о Brexit выросла и это позволит избежать хаотичного развода Великобритании с ЕС.
Эти договоренности могут помочь Мэй добиться утверждения соглашения парламентом во вторник.
Если парламент утвердит соглашение, фунт может сильно вырасти, а отказ законодателей «уронит» фунт. Пара GBP/USD в этом случае может снизиться к отметке 1.3000, где проходят сильные уровни поддержки. Выступая на совместной с Мэй пресс-конференции, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что, если во вторник британский парламент не утвердит соглашение, других изменений в него внесено не будет.
Если во вторник парламент проголосует против соглашения, Мэй может полностью потерять контроль над процессом Brexit.
И все же, если во вторник ей не удастся добиться утверждения соглашения о Brexit, то парламентарии смогут проголосовать за продление переговоров после 29 марта.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Между тем, доллар снижается во вторник. В начале европейской сессии фьючерс DXY торгуется вблизи отметки 96.93, на 24 пункта ниже цены закрытия в понедельник.
Накануне индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара против корзины из 6 основных мировых валют, снижался в течение 2 дней подряд после того, как на прошлой неделе он достиг многомесячных максимумов вблизи отметки 97.66.
В 12:30 (GMT) будет опубликован индекс потребительских цен в США за февраль. Данный индикатор определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период и является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат укрепит доллар США, а низкий - ослабит. В предыдущем месяце (в январе) значение базового показателя составило +0,2% (+2,2% в годовом выражении). Прогноз на февраль: +0,2% и +2,2% (в годовом выражении). Если данные за февраль окажутся слабее прогноза, то доллар, вероятнее всего, отреагирует снижением.
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
GBP/USD: британский парламент проголосует по вопросу отсрочки Brexit
13/03/2019
Текущая динамика Как уже стало известно, во вторник британский парламент вновь проголосовал против варианта соглашения по Brexit, предложенного премьер-министром Терезой Мэй. Решение было принято большинством голосов (391 против 242). Главной проблемой для членов парламента остается вопрос о физической границе на острове Ирландия.
Теперь законодатели в среду проголосуют по вопросу о выходе из блока 29 марта без сделки. Если они проголосуют против, то в четверг пройдет голосование по вопросу переноса даты выхода из ЕС с 29 марта на более поздний срок для продолжения переговоров.
Как считают многие экономисты, жесткий разрыв отношений с ЕС может вызвать крупные негативные последствия для британской экономики, прежде всего, для туризма и торговли.
В среду министр финансов Великобритании Филип Хаммонд представит проект бюджета страны. Оптимистичный прогноз предполагает, что дефицит бюджета Великобритании в 2018-2019 финансовом году составит 1,2% от ВВП и сократится до 0,8% от ВВП страны в 2023-2024 финансовом году. Низкий дефицит бюджета создает пространство для смягчения налогово-бюджетной политики страны в случае жесткого Brexit.
Во вторник волатильность в паре GBP/USD составила 280 пунктов. В среду фунт восстанавливает свои позиции на валютном рынке, а покупатели фунта ставят на его дальнейший рост.
Отсрочка выхода Великобритании из ЕС 29 марта становится практически неизбежной. Стоит также напомнить о том, как фунт резко укрепился в конце прошлого месяца. Тогда в СМИ появились сообщения о том, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о намерении его партии либо поддержать, либо предложить провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС.
Вероятно, новые события вокруг Brexit вызовут новые политические потрясения и неопределенность в деловых кругах. Высокая волатильность на рынке в торгах по фунту сохранится как до 29 марта, так и после, если дата выхода Великобритании из ЕС будет перенесена с 29 марта на более поздний срок.
Из новостей на среду также стоит обратить внимание на публикацию в 12:30 (GMT) блока важной макро статистики из США, среди которой находятся индексы цен производителей и отчет по заказам на товары длительного пользования и капитальные товары. Данные заказы подразумевают крупные инвестиции. Поэтому публикация данного индикатора может вызвать высокую волатильность в котировках доллара.
Между тем, доллар снижается в среду, причем уже 4 день подряд после того, как как на прошлой неделе он достиг многомесячных максимумов вблизи отметки 97.66.
В начале европейской сессии фьючерс DXY торгуется вблизи отметки 96.85, на 50 пунктов ниже цены открытия в понедельник.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии С открытия торгового дня в среду фунт восстанавливает свои позиции после сильного падения во вторник. Пара GBP/USD на момент написания статьи торгуется с повышением на 75 пунктов к цене открытия торгового дня вблизи отметки 1.3075.
GBP/USD пробила краткосрочный уровень сопротивления 1.3123 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.3050 (ЕМА200 на дневном и 4-часовом графиках), 1.3000 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные позиции.
Цели роста находятся на уровнях сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3300, 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике).
Отдаленная цель находится на уровне сопротивления 1.3670 (ЕМА200 на недельном графике).
Короткие позиции станут актуальными после снижения GBP/USD в зону ниже уровня поддержки 1.3000.
Уровни поддержки: 1.3123, 1.3050, 1.3000, 1.2800, 1.2785, 1.2700, 1.2670, 1.2600, 1.2485, 1.2400
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3300, 1.3400, 1.3670
GBP/USD: ситуация вокруг Brexit находится в центре внимания участников рынка
14/03/2019
Текущая динамика Ситуация вокруг Brexit по-прежнему оказывает сильное влияние на финансовые рынки.
В среду британский парламент проголосовал против выхода страны из ЕС без соглашения. Это решение стало неожиданностью для инвесторов, и британский фунт резко вырос на данном сообщении.
Пара GBP/USD обновила в среду многомесячный максимум на отметке 1.3380. В последний раз GBP/USD торговалась на данном уровне в июне 2018 года.
В четверг состоится голосование по вопросу переноса даты Брекзита с 29 марта на 30 июня, и британский парламент, видимо, проголосует за перенос выхода с 29 марта на более позднюю дату.
Это может поддержать фунт, но ненадолго, как считают инвесторы. Перенос даты вовсе не означает отмены жесткого сценария Brexit. Многие экономисты считают жёсткий Brexit наихудшим для экономики страны сценарием.
Вероятно, 27 стран-членов ЕС согласятся на отсрочку на саммите, который начнется в Брюсселе на следующей неделе. Однако, дальнейшее развитие событий по-прежнему весьма неопределенно, что создает предпосылки для сохранения ситуации повышенной волатильности в торговле фунтом. Брюссель может потребовать переноса Brexit на еще более поздний срок. От того, как отреагирует ЕС на результаты голосования парламентариев Великобритании, будет зависеть дальнейшая динамика фунта.
В четверг фунт снижается, а пара GBP/USD торгуется в первой половине европейской сессии вблизи отметки 1.3210.
Между тем, доллар укрепляется в четверг после того, как он снижался перед этим 4 дня подряд.
На момент написания статьи фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 96.75, на 25 пунктов выше цены открытия сегодняшнего дня.
Президент США Дональд Трамп в среду предупредил Пекин, что не подпишет торговое соглашение, в котором не будут учтены требования Вашингтона. Трамп сказал журналистам, что он "не торопится" заключить торговое соглашение без соблюдения интересов США.
Как сообщило в четверг Национальное бюро статистики Китая, промышленное производство в стране в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 5,3% после годового роста на 5,7% в декабре. В начале 2019 года рост экономики Китая замедлился. Рост промышленного производства был слабым, несмотря на некоторое восстановление инвестиций.
В ситуации международных торговых войн экономика США выглядит более устойчивой по сравнению с другими крупнейшими мировыми экономиками.
Это повышает инвестиционную привлекательность доллара и американских активов.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
WTI: фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста нефтяных цен
15/03/2019
Текущая динамика Сокращение нефтедобычи со стороны ОПЕК и союзных картелю стран продолжает поддерживать мировые цены на нефть. Как известно, в конце прошлого года ОПЕК и 10 нефтедобывающих стран, не входящих в картель, договорились о совокупном снижении добычи на 1,2 млн баррелей в день в первой половине 2019 года, чтобы восстановить баланс на рынке нефти.
С начала текущего года цены на нефть выросли примерно на 20%, во многом благодаря сокращению предложения со стороны коалиции ОПЕК+.
В минувший четверг ОПЕК сообщила о снижении совокупной нефтедобычи входящих в картель стран в феврале на 221 000 баррелей в день, до 30,55 млн баррелей в день. В январе ОПЕК снизила добычу на 797 000 баррелей в день. Таким образом, ОПЕК добилась сокращение добычи нефти, согласно договоренностям.
Саудовская Аравия ранее на этой неделе просигнализировала о возможности продления сделки ОПЕК+ на вторую половину года.
Это позитивная информация для покупателей на нефтяном рынке.
В пятницу выйдет аналогичный отчет Международного энергетического агентства (IEA), а в 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes обнародует еженедельные данные по числу нефтяных буровых в США, считающиеся ключевым индикатором активности в нефтяной промышленности страны.
В Минэнерго США считают, что в 2019 году страна будет качать около 12,3 млн баррелей в сутки (-110 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим заключением), что связано с продолжающимся сокращением численности буровых установок в стране. На сегодняшний день их число составляет 834 активных буровых установки, что намного ниже максимума в 887 единиц, достигнутого в конце 2018 года.
Нефтяные котировки также получили поддержку со стороны данных по запасам нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно упали на 3,9 млн баррелей, до 449,1 млн баррелей (прогноз предполагал рост запасов нефти на 1,9 млн баррелей).
Еще одним фактором, способствующим росту нефтяных цен, являются наложенные США ограничения на экспорт нефти из Ирана и Венесуэлы, что способствует более существенному сокращению мирового предложения. В администрации президента США Трампа намереваются сократить поставки нефти из Ирана примерно на 20%.
Цены на нефть WTI в четверг достигли максимума за 2019 год вблизи отметки 58.67 долларов за баррель, и в первой половине торгового дня пятницу рост цен на нефть продолжается. В начале европейской сессии нефть марки WTI торгуется вблизи отметки 58.80 долларов за баррель, что является самым высоким уровнем с 12 ноября.
Таким образом, в силу ряда перечисленных выше факторов вероятен дальнейший рост цен, если отчеты IEA и Baker Hughes, которые появятся позднее в пятницу, также укажут на снижение мирового предложения нефти.
Уровни поддержки и сопротивления Цена на нефть марки WTI сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше важных уровней поддержки 55.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 56.35 (ЕМА200 на недельном графике), 57.80 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста, начавшейся в феврале 2016 года с уровня поддержки, проходящего вблизи отметки 27.30).
Цена пытается закрепится в зоне выше ключевого уровня поддержки 58.60 (ЕМА200 на дневном графике).
Вероятен дальнейший рост цены с целями на уровнях сопротивления 64.00, 65.00 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 57.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и возобновлением снижения в рамках нисходящих каналов на дневном и недельном графиках, нижняя граница которых проходит вблизи отметки 27.30. Последовательные цели коротких позиций находятся на уровнях поддержки 56.35, 55.50, 53.80, 52.00, 50.25, 49.00, 46.00, 42.20.
Пока что преобладает позитивная динамика. Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 58.60, 57.80, 57.10, 56.35, 55.50, 53.80, 52.00
Уровни сопротивления: 59.00, 60.00, 62.00, 64.00, 65.00
S&P500: устойчивость американской экономики способствует росту фондовых индексов
18/03/2019
Текущая ситуация Согласно опубликованным в пятницу данным, в феврале промышленное производство в США выросло на 0,1% против снижения на -0,4% в январе (прогноз предполагал рост на +0,4%). Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в марте снизился до 3,7 (прогноз был 10,0) с 8,8 в феврале. Предварительный индекс настроений по версии Мичиганского университета вырос в марте до 97,8 против 93,8 в феврале (прогноз был 95,6).
Инвесторы сочли эти данные слабыми, и доллар снизился в пятницу. Фьючерс на индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара против корзины из 6 основных мировых валют, снизился в пятницу на 13 пунктов к цене открытия торгового дня до отметки 96.59. В понедельник снижение доллара продолжилось с открытия торгового дня, и в начале европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 95.94.
Слабые данные, свидетельствующие о замедлении экономического роста в США, могут способствовать тому, что ФРС изменит ориентиры курса денежно-кредитной политики.
В среду состоится очередное заседание ФРС, и, вероятно, риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики будет мягкой. Некоторые участники рынка ставят на то, что ФРС не будет повышать ставку до конца года и может даже ее снизить, если ситуация в экономике и на рынке труда США будет ухудшаться. Вероятно, председатель ФРС Джером Пауэлл вновь будет говорить о том, что в настоящий момент нет оснований для изменений текущей политики банка.
Такие ожидания в отношении действий ФРС способствуют росту основных американских фондовых индексов. При этом многие инвесторы считают, что экономика США сохраняет устойчивость, считая ее более надежной, чем другие экономики мира.
В пятницу фондовые рынки США закрылись с ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 138 пунктов (+0,5%), до 25848, S&P 500 - на 11 пунктов (+0,4%), до 2822, а Nasdaq Composite - на 57 пунктов (+0,8%), до 7688.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки и сопротивления В понедельник S&P500 пытается закрепиться в зоне выше уровня поддержки 2817.0 (максимумы ноября, декабря 2018 года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках рекомендуют длинные позиции.
В случае дальнейшего роста целями станут уровни сопротивления 2873.0, 2936.0 (абсолютные максимумы), что будет свидетельствовать о полном восстановлении бычьего тренда S&P500.
Выше ключевых уровней поддержки 2720.0, 2676.0 сохраняется долгосрочная позитивная динамика; предпочтительны длинные позиции.
В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления продаж станет пробой краткосрочного уровня поддержки 2796.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Целями снижения станут уровни поддержки 2755.0, 2720.0, 2676.0. Пробой этих уровней может возобновить распродажи и подтолкнуть S&P500 к еще большему снижению, как это было в декабре минувшего года.
Закрепление ниже уровня поддержки 2386.0 (уровень Фибоначчи 50%) будет говорить о сломе бычьего тренда S&P500.
Уровни поддержки: 2817.0, 2796.0, 2755.0, 2720.0, 2676.0, 2550.0, 2507.0, 2450.0, 2386.0, 2335.0
Уровни сопротивления: 2836.0, 2873.0, 2936.0
Торговые сценарии Sell Stop 2794.0. Stop-Loss 2838.0. Цели 2755.0, 2720.0, 2676.0
Buy Stop 2838.0. Stop-Loss 2794.0. Цели 2873.0, 2936.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
USD/CHF: накануне заседаний центральных банков США и Швейцарии
Текущая динамика
19/03/2019 Как сообщило утром во вторник Федеральное таможенное управление Швейцарии, положительное сальдо внешней торговли страны в феврале выросло на 81 млн франков и составило 3,125 млрд франков (по прогнозу ожидалось снижение профицита внешнеторгового баланса до 2,88 млрд франков). Профицит внешнеторгового баланса вырос в феврале в основном за счет экспорта (до рекордных 19,815 млрд франков). Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.
В начале 2019 года доллар США укрепился против швейцарского франка, что сделало швейцарский экспорт более доступным для американских покупателей.
Представленные данные позволяют предположить, что рост ВВП страны в 1-м квартале 2019 года немного укрепится после ослабления во второй половине предыдущего года.
Это позитивный фактор для CHF, который укрепился после публикации данных по внешней торговле Швейцарии.
В то же время, как свидетельствуют представленные ранее данные, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Швейцарии в феврале вырос на 1,1 пункта, до 55,4, после снижения в течение пяти месяцев подряд. Несмотря на то, что показатель держится выше 50, он более чем на девять пунктов опустился по сравнению с уровнем августа. Индекс PMI для сферы услуг Швейцарии в феврале снизился на 4,1 пункта, до 55,7.
Экономический барометр KOF в феврале упал на 3,8 пункта и составил 92,4, продолжив снижение с долгосрочного среднего значения 100. С сентября прошлого года индекс потерял 10 пунктов. "Можно ожидать, что экономика Швейцарии будет демонстрировать слабость в предстоящие месяцы", - говорится в отчете KOF Economic Research Agency. ВВП в 4-м квартале вырос всего на 1,4%, сообщили в правительстве страны.
В четверг состоится очередное заседание НБ Швейцарии, а в 08:30 (GMT) будет опубликовано решение банка по процентной ставке.
Вероятно, что в текущих условиях Швейцарский национальный банк сохранит ключевую процентную ставку на уровне -0,75%. Скорее всего, процентная ставка не изменится и в ближайшей перспективе.
Мягкая монетарная политика центрального банка обычно способствует удержанию низкого курса национальной валюты. Тем не менее, франк сохраняет стабильность на валютном рынке, получая поддержку от покупателей франка, традиционно его использующих в качестве защитного актива в периоды повышенной турбулентности финансовых рынков и неопределённости политической обстановки в мире.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки и сопротивления В начале европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи отметки 1.0000, снижаясь вторую неделю подряд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графике развернулись на короткие позиции, сигнализируя о нарастании негативной динамики.
Через отметку 1.0000 проходит сильный среднесрочный уровень поддержки (ЕМА50 на дневном графике). В случае его пробоя USD/CHF направится к уровням поддержки 0.9950 (нижняя граница восходящего канала и ЕМА144 на дневном графике), 0.9920 (ЕМА200 на дневном графике). Выше данных уровней поддержки преобладает позитивная динамика.
Их пробой может спровоцировать более глубокое снижение USD/CHF к ключевым уровням поддержки 0.9780 (ЕМА200 на недельном графике), 0.9745 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Пробой этих уровней повысит риски слома восходящего тренда.
Возобновление длинных позиций возможно после возврата USD/CHF в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.0035 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой локального уровня сопротивления 1.0050 подтвердит возобновление восходящей динамики.
В настоящий момент предпочтительными являются короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.0000, 0.9950, 0.9920, 0.9875, 0.9800, 0.9780, 0.9745, 0.9720
Уровни сопротивления: 1.0015, 1.0035, 1.0050, 1.0090, 1.0130, 1.0160
GBP/USD: заседание ФРС и ситуация вокруг Brexit
20/03/2019
Текущая динамика Опубликованные во вторник данные с рынка труда Великобритании поддержали фунт. Как сообщил Национальный офис статистики, средний трехмесячный уровень безработицы в январе неожиданно сократился с 4% до 3,9%. При этом, средняя ставка заработной платы (без учета премий) в январе за три месяца выросла на 3,4% и на 3,4% с учетом премий.
Тем не менее, в среду фунт и пара GBP/USD вновь снижаются. Как сообщил в среду представитель правительства Великобритании, власти Великобритании не намерены просить ЕС о длительной отсрочке Brexit. Он отметил, что "у парламента может появиться еще немного времени для согласования дальнейшего плана действий, но люди в этой стране ждут (определенности) уже почти три года". В сообщении Financial Times также говорится, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду попросит лишь о краткосрочной отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза (предполагается, на 3 месяца на дату после 29 марта).
В центре внимания трейдеров, торгующих фунтом, по-прежнему остаются события вокруг Brexit и заседание Совета ЕС в четверг и пятницу. Вероятно, власти ЕС ответят положительно на запрос Великобритании. После данного события рост фунта, как считают многие участники рынка, будет ограничен. Более вероятно снижение фунта.
Перенос выхода с 29 марта на более позднюю дату может поддержать фунт, но ненадолго. Отсрочка Brexit вовсе не означает жесткого сценария, где камнем преткновения является вопрос о границе с Ирландией. Многие экономисты считают жёсткий Brexit наихудшим для экономики страны сценарием.
Между тем, доллар сохраняет позиции перед публикацией в 18:00 (GMT) решения по процентной ставке ФРС. В среду фьючерс на индекс доллара DXY, оценивающий стоимость доллара против корзины из 6 основных мировых валют, торгуется вблизи отметки 95.93, с понижением на 66 пунктов к цене закрытия в минувшую пятницу, но выше на 10 пунктов к цене закрытия во вторник.
Вероятно, ФРС вновь заявит о зависимости своих решений от данных и о терпении, а также о снижении прогнозов в отношении процентных ставок. Похоже, руководители ФРС считают, что ключевая ставка достигла своего пика.
Сильный доллар делает финансирование дефицита платежного баланса США за счет инвестиций в ценные бумаги более затруднительным. Это понимают в руководстве ФРС и считают, что для восстановления финансирования американской экономики из-за рубежа, доллар должен ослабнуть. По этой причине, вероятнее всего, доллар будет снижаться в среднесрочной перспективе.
Ранее президент США Дональд Трамп также неоднократно выступал с критикой действий ФРС, повышавшей в 2018 году ставки 4 раза. Доллар может сохранить свою силу, если центральные банки других стран с крупнейшими экономиками станут более активно проводить смягчение своих монетарных политик. Спрос на доллар также может сохраниться в ситуации международных торговых войн, независимо от действий ФРС. Экономика США выглядит все же более устойчивой по сравнению с другими крупнейшими мировыми экономиками.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии В последние дни пара GBP/USD торгуется в диапазоне между уровнями 1.3310 и 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
В случае пробоя уровня поддержки 1.3210 целями снижения станут уровни поддержки 1.3110 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3050 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции.
В альтернативном сценарии и после возврата в зону выше локального уровня сопротивления 1.3310 рост GBP/USD возобновится с целями на уровнях сопротивления 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3650 (ЕМА200 на недельном графике).
Долгосрочные короткие позиции станут актуальными после снижения GBP/USD в зону ниже уровня поддержки 1.3050. Выше данного уровня длинные позиции выглядят предпочтительнее.
Уровни поддержки: 1.3210, 1.3110, 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2590, 1.2480
Уровни сопротивления: 1.3310, 1.3380, 1.3400, 1.3650
GBP/USD: Банка Англии не преподнесет сюрпризов
21/03/2019
Текущая динамика Доллар США упал в среду до минимальной отметки с начала февраля, а индекс доллара DXY, оценивающий доллар к корзине из 6 основных мировых валют, снизился на 40 пунктов (на 0,4%), до 95.45. К цене закрытия на прошлой неделе индекс доллара DXY упал в среду на 114 пунктов.
По итогам двухдневного заседания ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% и снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы. ФРС ожидает рост ВВП в 2019 году в 2,1% (против предыдущего прогноза +2,3% и +2,5%, как ожидалось в сентябре) и сообщила о намерении закончить сокращение баланса в сентябре. На 2020 год ФРС ожидает рост ВВП на 1,9% (ранее прогноз составлял +2,0%).
В центральном банке заявили, что в этом году ставки повышаться не будут, а в следующем году возможно однократное повышение ставок.
В этом году, как ожидается, рост экономики США останется сильным, безработица в стране составляет 3,8%, что намного ниже срединной оценки "естественной безработицы" 4,3%, а инфляция в США без учета цен на продукты питания и энергоносители должна достичь целевого уровня 2%.
В среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что продолжает ожидать сильных темпов роста экономики страны, но отметил, что последние данные, в частности, по розничным продажам, капиталовложениям компаний и росту занятости, подавали негативные сигналы.
В четверг решение по ставкам принимает Банк Англии. Широко ожидается, что центральный банк Великобритании также сохранит текущую кредитно-денежную политику без изменений. В центре внимания участников рынка и руководства Банка Англии находится ситуация вокруг Brexit.
Британский фунт снизился в четверг на информации о том, что лидеры ЕС могут отклонить просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке Brexit до конца июня. Срок выхода может быть перенесен на дату не позже 22 мая.
В сообщениях СМИ говорится, что условием отсрочки будет ратификация парламентом предложенного Мэй соглашения о Brexit, которое палата общин уже дважды отвергала. Это повышает вероятность того, что 29 марта Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Растущая вероятность жесткого Brexit может спровоцировать снижение пары GBP/USD в район поддержки на уровне 1.3050.
Тем не менее, участники рынка будут внимательно изучать текст протокола Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии с расстановкой голосов за и против повышения/понижения процентной ставки. Основные риски для Великобритании после Brexit связаны с ожиданиями замедления экономического роста страны, а также с большим дефицитом текущего счета платежного баланса Великобритании.
И все же, интрига по поводу дальнейших действий Банка Англии сохраняется. А в торговле фунтом и парой GBP/USD предоставляется масса торговых возможностей в период публикации решения банка по ставкам (12:00 GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии На сообщениях в СМИ о том, что ЕС может не пойти на встречу британским властям, и не одобрит продление даты выхода Великобритании из ЕС на 3 месяца, британский фунт резко снизился в четверг, а пара GBP/USD упала на 40 пунктов к цене открытия сегодняшнего дня.
Позитивная макро статиcтика из Великобритании, свидетельствовавшая о том, что в феврале розничные продажи в Великобритании выросли на 0,4% после роста на 0,9% в январе (прогноз предполагал сокращение на -0,4%), не оказала поддержки фунту. Данные по розничным продажам указывают на то, что расходы потребителей поддержат рост ВВП после слабого завершения 2018 года.
В центре внимания трейдеров в четверг находится заседание Банка Англии. Растущая вероятность жесткого Brexit не позволит Банку Англии вносить изменения в текущую монетарную политику и может спровоцировать дальнейшее снижение GBP/USD.
В случае пробоя уровня поддержки 1.3050 (ЕМА200 на дневном графике) целями дальнейшего снижения станут уровни поддержки 1.2970, 1.2800, 1.2660, 1.2600.
В альтернативном сценарии и после возврата в зону выше уровня сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200) рост GBP/USD возобновится с целями на уровнях сопротивления 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3660 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3112, 1.3050, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2600
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3310, 1.3370, 1.3400, 1.3660
EUR/USD: европейская экономика замедляется
Текущая динамика
22/03/2019 Евродоллар рухнул в начале европейской торговой сессии в пятницу (к отметке 1.1290) после того, как агентство Markit Economics представило данные, свидетельствовавшие об ускорении замедления в двух крупнейших экономках Еврозоны, немецкой и французской.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Германии в марте упал до 44,7 с 47,6 в феврале, достигнув самого низкого более чем за 6,5 лет уровня. Индикатор PMI демонстрировал падение в течение 14 из 15 последних месяцев. Производственный сектор Германии ориентирован на экспорт, который составляет около 50% ВВП страны. Аналогичный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Франции также упал в марте до 49,8 с 51,5 в феврале. Предварительный составной индекс PMI Франции снизился до 48,7 с 50,4 в феврале. Компания Markit сообщила о сокращении новых заказов в результате самого сильного падения внешнего спроса почти за три года.
Составной производственный индекс PMI для всей Еврозоны также снизился в марте, до 51,3 с 51,9 в феврале.
Почти все индексы PMI для Германии, Франции, Еврозоны оказались значительно хуже прогнозов. Значение индекса ниже 50 указывает на сокращение активности.
После публикации слабых макро данных из Еврозоны EUR/USD продолжила снижение, начавшееся в четверг после того как пара достигла в среду месячного максимума вблизи отметки 1.1448 на фоне ослабления доллара после завершившегося заседания ФРС. Как известно, ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 2,25–2,5% и снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы. В центральном банке заявили, что в этом году ставки повышаться не будут, а в следующем году возможно однократное повышение ставок.
Если снижение евро в пятницу продолжится, то пара EUR/USD завершит неделю на негативной территории.
Между тем, доллар продолжает восстанавливаться после падения в среду. Индекс доллара DXY, оценивающий доллар к корзине из 6 основных мировых валют, растет второй день подряд. В начале европейской сессии в пятницу фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 96.20, на 103 пункта выше минимума, достигнутого в среду.
Опасения относительно перспектив Великобритании и Еврозоны увеличили привлекательность активов США и доллара для инвесторов, несмотря на склонность ФРС к более мягкой политике. Вероятно, ослабление мировой экономики заставляет инвесторов отдавать предпочтение активам США, чьи темпы роста опережают темпы роста экономик Европы и Азии. Опасения относительно возможных масштабов урона, который может быть нанесен экономикам Еврозоны и Великобритании на фоне длительного процесса Brexit, стоят не на последнем месте.
В пятницу (13:45 GMT) аналогичные индексы PMI будут представлены агентством Markit Economics для США. Ожидается, что предварительный производственный PMI индекс в марте составит 53,6 (против 53,0 в феврале), а составной индекс PMI – 55,2 против 55,5 в феврале.
Данные хуже прогнозов окажут краткосрочное негативное влияние на доллар и могут стать драйвером для закрытия длинных позиций по доллару в конце недели, что вызовет его падение, в том числе и в паре EUR/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии Публикация слабых макро данных, свидетельствовавших об ускорении замедления европейской экономики, вызвала резкое ослабле6ние евро и падение пары EUR/USD в начале европейской сессии в пятницу.
Накануне в среду пара EUR/USD продолжала многодневный коррекционный рост и достигла сильного уровня сопротивления 1.1430 (ЕМА144 на дневном графике).
Тем не менее, дальнейшего роста EUR/USD не последовало, и пара резко снизилась, пробив сильный краткосрочный уровень поддержки 1.1343 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции, указывая на возобновление нисходящего тренда EUR/USD.
Целями снижения после пробоя уровня поддержки 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года) станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.
Сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.
Ниже уровня сопротивления 1.1343 короткие позиции предпочтительны.
Уровни поддержки: 1.1300, 1.1285, 1.1260, 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1343, 1.1400, 1.1430, 1.1480
S&P500: опасения инвесторов усилились
25/03/2019
Текущая ситуация Несмотря на то, что на прошлой неделе ФРС сохранила свою монетарную политику без изменений, а ее руководители сделали неожиданные заявления относительно перспектив монетарной политики в США, почти все основные американские фондовые индексы, а также основные индексы Франции, Великобритании и Германии завершили минувшую неделю на негативной территории.
Dow Jones Industrial Average снизился в пятницу на 1,8%, до 25502,32 пункта, S&P 500 - на 1,9%, до 2800,71 пункта, Nasdaq Composite снизился на 2,5%, до 7642,67 пункта.
Обычно решение центрального банка США, подобное принятому в среду, спровоцировало бы рост на фондовых рынках, а в этот раз индексы выросли ненадолго и вновь упали. Доходность гособлигаций США достигла в минувшую пятницу 2,42%, самого низкого уровня за год, а исчезающая разница между доходностью долгосрочных и краткосрочных облигаций указывает на повышенную вероятность рецессии.
ФРС снизила прогнозы роста американской экономики на ближайшие годы, ожидая, что рост ВВП в 2019 году составит 2,1% (против предыдущего прогноза +2,3% и +2,5%, как ожидалось в сентябре). На 2020 год ФРС ожидает рост ВВП на 1,9% (ранее прогноз составлял +2,0%).
Инвесторы сочли заявления руководства ФРС как обеспокоенность состоянием американской и мировой экономик.
На прошлой неделе вышли слабые, гораздо ниже прогнозов, индикаторы состояния европейской экономики, свидетельствующие об ускорении ее замедления. Слабые производственные данные Еврозоны усилили опасения инвесторов по поводу состояния мировой экономики. Опубликованный в пятницу отчет показал, что объем промышленного производства в Еврозоне в марте снижался самыми быстрыми темпами за шесть лет. Аналогичный показатель активности в производственном секторе США упал до минимума почти за два года.
Данный факт настораживает участников фондового рынка, накладывая отпечаток на динамику не только европейских, но и американских фондовых индексов.
С открытия торгового дня в понедельник снижение фьючерсов на основные американские фондовые индексы продолжается, а стоимость золота, как защитного актива в условиях финансовой или политической неопределённости, растет.
Судя по динамике фьючерсов на основные американские фондовые индексы в первой половине торгового дня, в понедельник американские фондовые рынки, вероятно, откроются со снижением.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Торговые сценарии Несмотря на снижение в минувшую пятницу, позитивная динамика S&P500 сохраняется.
Индекс S&P500 торгуется выше ключевого уровня поддержки 2723.0 (ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике) и выше важного краткосрочного уровня поддержки 2774.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Сигналом для возобновления покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 2817.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Ближайшая цель роста – локальный уровень сопротивления 2860.0 (максимумы года и марта).
Сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 2774.0 с целями на уровнях поддержки 2723.0, 2676.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года и отметки 1828.0). Пробой этих уровней поддержки вновь поставит под угрозу бычий тренд S&P500.
Уровни поддержки: 2774.0, 2723.0, 2676.0, 2550.0, 2507.0, 2450.0, 2386.0, 2335.0
Уровни сопротивления: 2817.0, 2860.0, 2936.0
Торговые рекомендации Sell Stop 2773.0. Stop-Loss 2818.0. Цели 2723.0, 2676.0
Buy Stop 2818.0. Stop-Loss 2773.0. Цели 2860.0, 2936.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
NZD/USD: накануне очередного заседания РБНЗ
26/03/2019
Текущая динамика Как сообщили в понедельник вечером в Бюро статистики Новой Зеландии, положительное сальдо внешней торговли страны в феврале составило 12 млн новозеландских долларов (прогнозировался дефицит в 109 млн новозеландских долларов). Новозеландский экспорт вырос в феврале до 4,82 млрд новозеландских долларов (против прогноза 4,70 млрд и предыдущего значения 4,33 млрд новозеландских долларов).
Тем не менее, позитивные данные по внешней торговле не оказали существенной поддержки новозеландской валюте. После кратковременного роста в начале торгового дня во вторник пара NZD/USD снизилась, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 0.6900.
В течение последних двух недель новозеландский доллар укреплялся, в том числе и против американского доллара. Экономисты связывают это с оптимизмом вокруг американо-китайских торговых переговоров и с ослаблением американского доллара, в динамике которого существенная роль отводится действиям ФРС в отношении монетарной политики.
В последние два месяца также падала доходность 10-летних гособлигаций США (на фоне сигналов Федеральной резервной системы США о намерении в обозримом будущем сохранять процентные ставки без изменений). Доходность 10-летних долговых бумаг составляла в понедельник 2,379% и закрылась на уровне 2,414%, что является минимальным уровнем закрытия с конца 2017 года, против 2,459% в пятницу.
По итогам состоявшего на прошлой неделе очередного заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, руководство регулятора сообщило, что не ожидает повышения ставок в текущем году, а процесс сокращения баланса завершится к октябрю.
Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в понедельник заявил, что не ждет повышения ставок ФРС ранее второй половины следующего года.
Между тем, публикация данных по внешней торговле Новой Зеландии состоялась накануне заседания РБНЗ, посвященного теме монетарной политики. Решение РБНЗ по процентной ставке будет опубликовано в среду (01:00 GMT).
В феврале РБ Новой Зеландии сохранил свою текущую кредитно-денежную политику без изменений, оставив ключевую ставку на уровне 1,75%. «Годовая базовая инфляция остается ниже 2%, середины целевого диапазона РБНЗ, что указывает на необходимость продолжения стимулирующей денежно-кредитной политики», - заявил руководитель РБНЗ Эдриан Орр на одной из последних пресс-конференций. В РБНЗ ожидают сохранения ставки на текущем уровне на протяжении 2019 года и первой половины 2020 года.
Тем не менее, слабые данные с рынка труда страны труда могут усилить склонность РБ Новой Зеландии к снижению процентной ставки. Экономисты продолжают отмечать признаки замедления роста экономики и придерживаются более негативного прогноза, предполагающего, что РБНЗ понизит ключевую процентную ставку в 2019 году.
Если РБНЗ все же решится понизить процентную ставку, составляющую на сегодняшний день 1,75% и являющейся одной из самых высоких в мире среди стран с развитой экономикой, или проявит склонность к снижению ставки, то новозеландский доллар может значительно снизиться, учитывая общий негативный внешний макро экономический фон.
В любом случае, необходимость повышения процентных ставок РБНЗ возникнет еще нескоро. А это – негативный фундаментальный фактор для новозеландского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии NZD/USD третью неделю подряд развивает восходящую динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 0.6865 (уровень Фибоначчи 23,6% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; минимумы волны находятся вблизи уровня 0.6260), 0.6815 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик рекомендуют длинные позиции на дневном, недельном, месячном графиках.
В случае успешного развития восходящей динамики пара NZD/USD направится к уровням сопротивления 0.6980 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7060 (ЕМА200 на недельном графике).
Альтернативный сценарий подразумевает ослабление новозеландского доллара, пробой уровня поддержки 0.6815 и снижение к уровням поддержки 0.6750, 0.6700.
Пробой данных уровней поддержки будет означать возврат NZD/USD в медвежий тренд.
Support levels: 0.6900, 0.6865, 0.6840, 0.6815, 0.6750, 0.6700, 0.6630, 0.6575
Resistance levels: 0.6935, 0.6980, 0.7060
AUD/USD: заседание РБА состоится на следующей неделе
27/03/2019
Текущая динамика По итогам прошедшего в среду заседания РБНЗ оставил ключевую ставку на уровне 1,75%, где она находится с ноября 2016 года.
"Перспективы мировой экономики продолжают ухудшаться, особенно у некоторых наших ключевых торговых партнеров, таких как Австралия, Европа и Китай. С учетом ухудшения перспектив мировой экономики и ослабления импульса расходов внутри страны более вероятным направлением нашей ключевой процентной ставки будет ее снижение", - сказано в заявлении РБНЗ.
Таким образом, РБНЗ присоединился к центральным банкам других развитых стран, продемонстрировавшим склонность к мягкой политике на фоне усиления неопределенностей в мировой экономике.
Теперь некоторые экономисты прогнозируют, что до конца этого года РБНЗ понизит ставки дважды, причем, вероятно, начнет понижать их скоро.
Новозеландский доллар резко снизился в среду на фоне мягкой риторики заявления РБНЗ, оказав понижательное влияние на другие сырьевые валюты, в частности, австралийский доллар.
Слабая макро статистика, поступившая в ходе азиатской сессии из Китая, также оказала негативное влияние на австралийский доллар. В начале европейской сессии в среду пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7100, примерно на 30 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Согласно официальным данным, представленным в среду Национальным бюро статистики, прибыль промышленности Китая в январе-феврале 2019 года сократилась на 14% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после сокращения на 1,9% в декабре.
Заводские отпускные цены в автомобильной, нефтеперерабатывающей, сталелитейной и химической промышленности в январе-феврале снизились на 0,4%-2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что сказалось на прибыльности этих секторов.
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии т покупателем ее сырьевых товаров, таких как каменный уголь, сжиженный газ, железная руда.
Замедление роста китайской экономики и снижение объемов импорта из Австралии самым негативным образом сказывается на котировках австралийской валюты. Экономика Австралии испытывает трудности, связанные с замедлением экономики Китая из-за высокой неопределенности перспектив международной торговли.
На прошедшем в начале марта заседании Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений (на уровне 1,5%), продолжив предупреждать о рисках, угрожающих экономическим перспективам.
"Некоторые индикаторы указывают на замедление экономики во второй половине 2018 года", заявил управляющий РБА Филип Лоу в выступлении по итогам ежемесячного заседания центрального банка.
"Основной фактор неопределенности в Австралии – перспективы потребления домохозяйств в контексте слабого роста доходов и снижения цен на жилье в некоторых городах", - сказал Лоу. "Хотя перспективы мировой экономики остаются разумными, негативные риски усилились", - добавил он.
Очередное заседание РБА состоится уже на следующей неделе (2 апреля), и, вероятно, РБА вновь не станет менять свою монетарную политику, но может усилить риторику заявлений, сделав акцент на вероятности скорого понижения процентной ставки. Если со стороны РБА действительно последуют такого рода заявления, то австралийский доллар может резко снизиться, в том числе и против доллара США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки и сопротивления Тем временем, AUD/USD торгуется в начале европейской сессии в среду на сильных краткосрочных уровнях поддержки (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках) вблизи отметки 0.7100.
В случае пробоя данных уровней поддержки и усиления негативной динамики AUD/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике, в сторону уровней поддержки 0.7025, 0.6980, 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
Сохраняется долгосрочный медвежий тренд.
В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 0.7140 AUD/USD направится к уровням сопротивления 0.7180, 0.7230 (ЕМА200 на дневном графике). Рост выше уровня сопротивления 0.7230 маловероятен.
Уровни поддержки: 0.7105,0.7102, 0.7025, 0.6980
Уровни сопротивления: 0.7140, 0.7180, 0.7230, 0.7295
EUR/USD: американская экономика выглядит более привлекательной
Текущая динамика
28/03/2019 Выступая в среду во Франкфурте, президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил о том, что его беспокоят негативные последствия отрицательных процентных ставок. Драги также сказал, что ЕЦБ при необходимости будет искать способы сохранить позитивное влияние отрицательных ставок на экономику, при этом нейтрализуя побочные эффекты в случае их возникновения.
Инвесторы сочли заявления Марио Драги как намерение ЕЦБ в обозримом будущем сохранять отрицательные ставки.
Ранее в начале месяца ЕЦБ просигнализировал, что до следующего года не станет повышать ключевую ставку, из-за ухудшения экономической обстановки в Европе. В настоящее время ключевая ставка по депозитам находится на уровне -0,4%.
Это негативный фактор для евро. Более высокие ставки центрального банка обычно делают национальную валюту более привлекательной для инвесторов. И, соответственно, низкие ставки и мягкая кредитно-денежная политика центрального банка оказывают негативное влияние на котировки национальной валюты.
Евродоллар снизился в среду после выступления Марио Драги, достигнув минимальных за две последние недели уровней вблизи отметки 1.1245.
В паре EUR/USD сохраняется повышенная волатильность также из-за продолжающихся дебатов в британском парламенте по поводу Brexit. В минувшую среду парламент Великобритании вновь проголосовал против участия в таможенном союзе с ЕС (при соотношении голосов 272-264) и
против участия в едином рынке ЕС (при соотношении голосов 377-65).
Парламент также проголосовал против отмены Brexit, но, в то же время, и против неупорядоченного Brexit. В среду членам парламента был предложен ряд вариантов для голосования, но ни один из них не получил большинства голосов в палате общин.
При этом, риск выхода из ЕС без соглашения сохраняется несмотря на то, что срок этого выхода перенесён с 29 марта на более позднюю дату.
Волатильность фунта из-за Brexit передается через кросс-пару EUR/GBP и на евро, а также на пару EUR/USD.
В четверг пара EUR/USD торгуется с повышением в начале европейской сессии, вблизи отметки 1.1260.
«Фундаментальные экономические показатели США достаточно сильны», - заявила президент ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж в среду. По ее мнению, «в среднесрочной перспективе самые серьезные риски для экономики (США) заключаются в замедлении экономического роста за рубежом, особенно в Китае, Еврозоне и Соединенном Королевстве».
В текущей ситуации инвесторы предпочитают доллар, как валюту страны с наиболее устойчивой экономикой. Вероятно, спрос на доллар сохранится в ближайшей перспективе, несмотря на действия ФРС.
Из новостей на сегодня стоит обратить внимание на публикацию (12:30 GMT) годового ВВП США за 4 квартал (финальный релиз). Ожидается, что в 4 квартале 2018 года рост ВВП составил +2,4% (против +3,4% в предыдущем квартале). Несмотря на относительное снижение, это сильный показатель. Если же данные окажутся хуже прогноза, доллар снизится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии Сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.
Ниже уровня сопротивления 1.1325 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) предпочтительны короткие позиции.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике рекомендуют короткие позиции. Тем не менее, на 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы развернулись на длинные позиции, указывая на вероятность восходящей коррекции.
Пробой краткосрочных уровней сопротивления 1.1305 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1325 станет сигналом для покупок с целями на уровнях сопротивления 1.1420, 1.1470 (ЕМА200 на дневном графике).
Целями снижения после пробоя локального 1.1240 станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.
Уровни поддержки: 1.1240, 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1305, 1.1325, 1.1400, 1.1420, 1.1470
GBP/USD: третье голосование по Brexit
29/03/2019
Текущая динамика Как сообщило в пятницу (09:30 GMT) Национальное бюро статистики Великобритании, ВВП страны вырос в 4 квартале 2018 года на 0,2%, что совпало с первой оценкой. В годовом выражении ВВП вырос в 4 квартале на 1,4%. Это немного лучше предыдущей оценки (+1,3%). ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики.
Потребительское кредитование выросло в феврале и составило 1,145 млрд фунтов стерлингов (прогноз был 900 млн фунтов стерлингов и 1,15 млрд фунтов в январе). Данный показатель демонстрирует готовность потребителей делать крупные расходы, что способно поддержать экономический рост. Высокое значение является позитивным фактором для GBP.
Эта информация, которая оказалась немного лучше прогноза, почти не оказала на фунт влияния. Рынок, в целом, проигнорировал данную макро статистику.
Все внимание участников рынка, торгующих фунтом, сегодня будет сосредоточено на голосовании в британском парламенте по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению о Brexit, которое существенно отличается от предыдущих версий. В пятницу парламентарии проголосуют по одной из частей сделки – юридически обязывающему соглашению о выходе, где прописаны такие положения, как права граждан, платежи Великобритании в фонды ЕС и меры предотвращения создания жесткой границы на острове Ирландия.
Если парламент поддержит предложение Мэй, Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. Если не поддержат, то до 12 апреля Лондон должен будет предложить Брюсселю альтернативный вариант соглашения.
Судя по голосованию в среду, вероятно, в парламенте есть много сторонников сохранения тесных связей с ЕС после Brexit, причем наибольшей поддержкой пользуется возможность сохранения страны в таможенном союзе.
Предложенное Терезой Мэй соглашение направлено на сглаживание условий выхода Великобритании из ЕС. В среду Тереза Мэй обещала оставить свой пост, если парламент утвердит предложенное ею соглашение о выходе из ЕС. В этом году парламент дважды отклонил его.
Если оно опять будет отвергнуто, но Великобритания захочет избежать выхода без соглашения 12 апреля, ей придется опять просить ЕС об отсрочке Brexit. И это будет более продолжительная отсрочка, возможно – до конца этого года, в течение которой страна могла бы разработать план дальнейшего движения, выбрать нового премьер-министра или провести всеобщие выборы.
Голосование в британском парламенте назначено на 13:30 (GMT). Вероятно, до этого времени фунт и пара GBP/USD будeт торговаться в диапазоне вблизи текущих отметок и сильных уровней - сопротивления 1.3060 и поддержки 1.3035.
Между тем, доллар вновь растет в пятницу, а фьючерс на индекс доллара DXY, оценивающий доллар к корзине из 6 основных мировых валют, торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.88, на 11 пунктов выше цены открытия торгового дня. Доллар достиг двухнедельного максимума и продолжает пользоваться спросом как актив-убежище на фоне замедления роста мировой экономики. Согласно опубликованным в среду официальным данным, дефицит внешней торговли США в январе сократился до 51,1 млрд долларов (при прогнозе в 57,0 млрд долларов) после 59,9 млрд долларов в декабре. Это позитивная информация для инвесторов, проявляющих интерес к покупкам американских активов и доллара.
«Фундаментальные экономические показатели США достаточно сильны», - заявила в среду президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж. Другие представители ФРС заявили недавно, что пока слишком рано начинать снижение процентных ставок. Многие инвесторы считают, что ралли, наблюдавшееся в начале 2019 года на американском фондовом рынке, еще продолжится.
Некоторые участники рынка стремятся покупать доллар при наличии опасений относительно перспектив роста мирового ВВП, так как полагают, что США меньше других пострадают от мирового экономического спада.
Сохраняющаяся же вероятность жесткого Brexit может спровоцировать более глубокое снижение пары GBP/USD, в район поддержки на уровнях 1.2800, 1.2700.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии В пятницу пара GBP/USD торгуется в зоне ключевых уровней поддержки 1.3060 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3035 (ЕМА144 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике рекомендуют короткие позиции.
Пробой уровней поддержки 1.3035, 1.2970 (минимумы марта) может спровоцировать более глубокое снижение, вплоть до уровней поддержки 1.2800 (минимумы февраля), 1.2700 (минимумы октября и августа 2018 года).
Сигналом для возобновления покупок станет возврат GBP/USD в зону выше краткосрочного уровня сопротивления 1.3125 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с целями роста на уровнях сопротивления 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3370 (максимумы марта и года), 1.3400 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике), 1.3660 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3060, 1.3035, 1.2970, 1.2800, 1.2700, 1.2660, 1.2600
Уровни сопротивления: 1.3125, 1.3210, 1.3310, 1.3370, 1.3400, 1.3660
AUD/USD: производственный сектор Китая понемногу восстанавливается
01/04/2019
Текущая динамика Благоприятные данные по производственному сектору Китая, которые вышли в минувшие выходные и в ходе азиатской сессии в понедельник, поддержали фондовые рынки (китайский Shanghai Composite, например, набрал в ходе азиатской сессии 2,5%) и сырьевые валюты, особенно такие, как новозеландский и австралийский доллары.
Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в марте заметно восстановился. Опубликованная в минувшее воскресенье статистика говорит об улучшении ситуации почти по всем направлениям, от новых заказов до производства. Индекс в марте вырос до 6-месячного максимума 50,5 с 49,2 в феврале, превысив прогноз 49,5. Индекс деловой активности в сфере услуг также оказался в марте (54,8) лучше прогноза (54,1) и предыдущего значения (54,3).
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая от Caixin в марте вырос до 50,8 с 49,9 в феврале. Индекс PMI от Caixin в марте достиг самой высокой отметки с октября, превысив уровень 50, который отделяет рост активности от снижения. До этого целых три месяца подряд индекс держался на негативной территории.
Официальный индикатор PMI ориентирован на крупные государственные компании, а PMI Caixin уделяет больше внимания мелким частным производителям.
В итоге, пара AUD/USD достигла к началу европейской сессии в понедельник отметки 0.7130, открыв торговый день гэпом вверх на 23 пункта к цене закрытия в минувшую пятницу.
На фоне позитивной макро статистики из Китая участники рынка не обратили внимание на публикацию в понедельник более слабого, чем в минувшем месяце, индекса активности в производственном секторе Австралии (51 в марте против 54 в феврале) и данных по инфляции от TD Securities указавших на слабый, почти нулевой рост инфляции в Австралии в марте (+0,4% против +0,1% в феврале).
Во вторник состоится заседание РБ Австралии по вопросам монетарной политики.
На прошедшем в начале марта заседании Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений (на уровне 1,5%), продолжив предупреждать о рисках, угрожающих экономическим перспективам.
"Некоторые индикаторы указывают на замедление экономики во второй половине 2018 года", заявил управляющий РБА Филип Лоу в выступлении по итогам ежемесячного заседания центрального банка.
"Основной фактор неопределенности в Австралии – перспективы потребления домохозяйств в контексте слабого роста доходов и снижения цен на жилье в некоторых городах", - сказал Лоу. "Хотя перспективы мировой экономики остаются разумными, негативные риски усилились", - добавил он.
По прогнозам экономистов РБА сохранит во вторник процентную ставку без изменений, на уровне 1,5%. Если же РБА в сопутствующем заявлении намекнет на вероятность скорого понижения процентной ставки, то австралийский доллар может резко снизиться, в том числе и против доллара США. Публикация решения РБА по ставке намечена на 03:30 (GMT).
Из новостей на сегодня, стоит обратить внимание на публикацию в период времени с 12:30 до 14:00 (GMT) блока важной макро статистики из США, среди которой данные по розничной торговле и деловой активности в производственном секторе США.
Ожидается рост индекса деловой активности PMI в производственном секторе США (от ISM) в марте до 54,5 против 54,2 в феврале. Это сильный показатель, который окажет позитивное влияние на USD при подтверждении прогноза.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics Уровни поддержки и сопротивления AUD/USD торгуется в начале европейской сессии в понедельник выше сильных краткосрочных уровней поддержки 0.7100 (ЕМА200 1-часовом графике), 0.7110 (ЕМА200 на 4-часовом, ЕМА50 на дневном графиках).
Пробой локального уровня сопротивления 0.7140 нацелит AUD/USD на сильный уровень сопротивления 0.7180 (ЕМА144 на дневном графике). Тем не менее, ниже ключевого уровня сопротивления 0.7230 (ЕМА200 на дневном графике) преобладает долгосрочная негативная динамика.
В случае пробоя уровня поддержки 0.7100 AUD/USD направится внутрь нисходящего канала на дневном графике, в сторону уровней поддержки 0.7025, 0.6980, 0.6910 (минимумы сентября 2015 года), 0.6830 (минимумы 2016 года).
Ниже уровней сопротивления 0.7180, 0.7230 предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.7110,0.7100, 0.7025, 0.6980
Уровни сопротивления: 0.7140, 0.7180, 0.7230, 0.7295
USD/CAD: сырьевые валюты укрепились в понедельник
02/04/2019
Текущая динамика В понедельник доллар США снизился против сырьевых валют после выхода в минувшее воскресенье и в понедельник позитивных данных по производственному сектору Китая, ставших сигналом о вероятной стабилизации второй по величине экономики мира.
Официальный индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора Китая в марте вырос до 6-месячного максимума 50,5 с 49,2 в феврале, превысив прогнозы экономистов.
Частный индикатор производственной активности в Китае (индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Caixin) также в марте оказался на территории роста (50,8 против 49,9 в феврале), что произошло впервые за последние четыре месяца.
Индекс превысил уровень 50, который отделяет рост активности от снижения. До этого целых три месяца подряд он держался на негативной территории.
Сильные экономические данные США и Китая указали на возможность роста мирового спроса на нефть. Цены на нефть в понедельник достигли почти 5-месячных максимумов. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX завершили день с повышением на 2,4%, по 61,59 доллара США за баррель, что является максимальным уровнем закрытия с 7 ноября.
Дополнительную поддержку в понедельник канадский доллар получил от главы Банка Канады Стивена Полоза.
Он отметил, что экономика страны чувствует последствия замедления мировой экономики и влияние со стороны предпринятых США протекционистских мер.
Однако, по его мнению, недавние экономические данные указывают на временный характер замедления экономического роста Канады.
Опубликованные на прошлой неделе позитивные данные свидетельствовали о росте ВВП Канады в январе на 0,3% по сравнению с декабрем, что полностью нивелировало сокращение экономики страны в предыдущие два месяца.
Полоз ожидает роста экспорта и инвестиций позднее в этом году, а рынок труда страны, по его мнению, находится «в отличной форме».
Кстати, свежие данные с канадского рынка труда (за март) будут опубликованы в пятницу (в 12:30 GMT) вместе с аналогичными данными из США. Это вызовет резкий рост волатильности на валютном рынке, особенно, в паре USD/CAD.
В итоге канадский доллар значительно укрепился в понедельник.
В конце торгового дня в понедельник пара USD/CAD торговалась чуть выше отметки 1.3300.
Стивен Полоз также коснулся темы монетарной политики Банка Канады, напомнив, что "в марте по итогам очередного заседания Банка Канады мы заявили, что перспективы экономики по-прежнему требуют сохранения процентных ставок ниже нейтрального диапазона". Согласно расчетам Банка Канады, нейтральный диапазон ключевых процентных ставок соответствует 2,5%-3,5%. Следующее заседание Банка Канады состоится 24 апреля.
Во вторник наблюдается рост американского доллара, а пара USD/CAD в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1.3330.
Из новостей на сегодня, которые могут вызвать усиление волатильности на валютном рынке, ждем важную макро статистику из США. В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, предусматривающие крупные инвестиции.
В январе индикатор вышел со значением +0,3%. Прогноз на февраль: -1,8%. Это негативная информация для покупателей доллара. Если данные за февраль окажутся еще слабее, доллар США может значительно снизиться.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии В минувший понедельник пара USD/CAD пробила два важных среднесрочных уровня поддержки
1.3335 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3320 (ЕМА50 на дневном графике).
Во вторник пара USD/CAD продолжает торговаться вблизи данных уровней, ожидая импульса либо для дальнейшего снижения, либо для возобновления роста.
В зоне данных уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на дневном графике, верхняя линия которого проходит через отметку 1.3660 (максимумы 2018 года).
С сентября 2012 года и отметки 0.9700 наблюдается глобальный восходящий тренд USD/CAD.
Сигналом для возобновления роста станет возврат в зону выше уровня сопротивления 1.3335. Пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.3370 (ЕМА200 на 1-часовом графике) подтвердит данный сценарий. Целями роста станут уровни сопротивления 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.3660 (максимумы 2018 года), 1.3790 (максимумы 2017 года).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем локального уровня поддержки 1.3300 и дальнейшим снижением к уровням поддержки 1.3245 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3200 (ЕМА200 на дневном графике).
Дальнейшее снижение USD/CAD маловероятно.
Уровни поддержки: 1.3300, 1.3245, 1.3200, 1.3155, 1.3090, 1.3045
Уровни сопротивления: 1.3320, 1.3335, 1.3370, 1.3450, 1.3600, 1.3660, 1.3790
EUR/USD: евро укрепился на позитивной макро статистике
Текущая динамика
03/04/2019 Как сообщили в начале европейской сессии в среду в IHS Markit, активность в сфере услуг Италии, Германии выросла в марте, ускорившись до максимального темпа с сентября 2018 года. Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Италии в марте вырос до 53,1 с 50,4 в феврале, Германии – до 55,4 с 55,3 в феврале. В Еврозоне аналогичный индекс вырос до 53,3 с 52,8 в феврале. Растущая активность компаний сферы услуг, похоже, набирает импульс. Если эта тенденция продолжится, то она может вытащить европейскую экономику из рецессии, считают экономисты IHS Markit.
Розничные продажи в Еврозоне также выросли в феврале (+0,4% и +2,8% в годовом выражении, в то время как прогноз подразумевал рост на 0,2% и на 2,3% в годовом выражении).
Евро укрепился после публикации позитивной статистики. Пара EUR/USD «подскочила» на 27 пунктов, до 1.1250. С открытия торгового дня в среду Евродоллар растет, в то время как доллар снижается.
Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.60, на 28 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Опубликованная во вторник более слабая, чем ожидалось, макро статистика из США способствует ослаблению доллара.
Заказы на товары длительного пользования в феврале снизились в США на 1,6% по сравнению с январем из-за резкого сокращения заказов на гражданские воздушные суда. Экономисты прогнозировали падение заказов на 2,1%.
В период времени с 12:15 по 14:00 (GMT) будет опубликована важная макро статистика по США. Экономисты прогнозируют, что в марте индекс ISM для непроизводственной сферы США снизился до 58 с 59,7 в феврале, и его умеренное снижение может быть следствием очень сильного значения за предыдущий месяц.
Вероятно, макроэкономические данные на текущей неделе останутся в центре внимания участников рынка. В пятницу (12:30 GMT) выйдет отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за март. Ожидаются сильные показатели. При этом, безработица останется на многолетних минимумах 3,8%.
Несмотря на относительное снижение во вторник и среду, инвесторы по-прежнему отдают предпочтение доллару США, что в большей степени объясняется сильным спросом на него как на защитный актив в период замедления мировой экономики и как на валюту страны с наиболее устойчивой экономикой. Вероятно, спрос на доллар сохранится в ближайшей перспективе, несмотря на действия и заявления ФРС в отношении монетарной политики в США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии EUR/USD выросла в среду на 0,44%. Тем не менее, сохраняется долгосрочный медвежий тренд, начавшийся в мае 2014 года вблизи отметки 1.3870.
В настоящий момент EUR/USD пытается пробить краткосрочный уровень сопротивления 1.1250 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае успешного пробоя данного уровня EUR/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1300 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1310 (ЕМА50 на дневном графике). Рост выше уровня сопротивления 1.1310 маловероятен в текущей ситуации. Ниже данного уровня предпочтительны короткие позиции.
В случае отбоя от уровня сопротивления 1.1250 целями снижения станут уровни поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.
Уровни поддержки: 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1250, 1.1285, 1.1300, 1.1310, 1.1410, 1.1460
EUR/USD: евро вновь снижается
Текущая динамика
04/04/2019 Опубликованные в четверг данные Федерального бюро статистики Германии свидетельствовали об ускорении снижения активности в производственной сфере Германии в феврале. Заказы в производственной сфере Германии в феврале упали на 4,2% по сравнению с январем (прогноз был +0,5%).
В годовом выражении производственные заказы снизились в феврале на 8,4%, что значительно хуже прогноза (-5,4%) и предыдущего значения (-3,9%).
Это крайне негативная информация для инвесторов, ставящих на рост немецкой экономики, ориентированной на экспорт, прежде всего промышленной продукции.
Вышедшие в четверг данные указывают на серьезные проблемы в производственном секторе Германии. Активность в промышленном секторе немецкой экономики, которая является локомотивом всей европейской экономики, начала ослабевать во второй половине прошлого года на фоне снижения внешнего спроса, а также вследствие перебоев в ключевых для Германии автомобильной и химической промышленностях. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла позиция Белого Дома, который рассматривает возможность введения 20% пошлины на автомобили, поставляемые в США из Европы.
"Недостаток внешнего спроса" продолжит оказывать негативное давление на промышленное производство в ближайшие месяцы, сказали в бюро статистики Германии.
Евро снизился после публикации (в 06:00 GMT) этих данных. Пара EUR/USD торгуется в настоящий момент вблизи отметки 1.1223, на 25 пунктов ниже максимума, зафиксированного в ходе азиатской сессии в четверг.
В 11:30 (GMT) будут опубликованы протоколы мартовского заседания Европейского центрального банка, которые могут указать на вероятность сохранения процентных ставок на низком уровне в течение длительного периода времени. Мягкая риторика текста протоколов также негативно повлияет на евро.
Между тем, доллар вновь растет после вчерашнего снижения. Фьючерс на индекс доллара DXY торгуется в начале европейской сессии вблизи отметки 96.78, на 8 пунктов выше цены закрытия вчерашнего торгового дня.
Ряд разочаровавших макро данных заставляет сомневаться в устойчивости мирового экономического роста. Инвесторы, тем временем, ждут мартовского отчета по рынку труда США, который будет опубликован в пятницу (12:30 GMT). Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест вне сельского хозяйства за минувший месяц выросло на 180 000, а уровень безработицы остался равным 3,8%. Это сильные данные, что может придать доллару повышательный импульс, если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза. Американская экономика выглядит более устойчивой на фоне замедления мировой экономики, что повышает спрос на доллар.
В четверг президент США Дональд Трамп готовится встречать в Вашингтоне высокопоставленных представителей Китая, чтобы разрешить торговый конфликт. Торговая война – это лишь небольшой эпизод в масштабных разногласиях между США и Китаем, которые охватывают экономику, геополитику, вооружение, и отражаются на всей мировой экономике. Любая негативная информация по этому поводу вновь вызовет снижение мировых фондовых индексов и рост доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Торговые сценарии В четверг EUR/USD вновь предприняла попытка пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.1248 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И вновь от данного уровня произошел отбой.
Для сколь-нибудь значительного укрепления евро и роста EUR/USD нужна сильная статистика из Европы, а ее пока что нет. Наоборот, из Еврозоны в последнее время поступают слабые макро данные.
Евродоллар остается в долгосрочном медвежьем тренде. Наиболее предпочтительными выглядят короткие позиции.
Цели снижения находятся на уровнях поддержки 1.1210 (минимумы ноября), 1.1190 (минимумы марта и года), 1.1120, 1.1000.
Сигналом для покупок станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 1.1248. В этом случае EUR/USD направится в сторону уровней сопротивления 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к падению с уровня 1.3900, начавшемуся в мае 2014 года), 1.1300 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1310 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой уровня сопротивления 1.1310 создаст предпосылки для более сильной восходящей коррекции к уровням сопротивления 1.1410 (ЕМА144), 1.1460 (ЕМА200 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1210, 1.1190, 1.1120, 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1248, 1.1285, 1.1300, 1.1310, 1.1410, 1.1460
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
