Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ ТРЕНДА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ДРУГОМ

Несмотря на то, что одним из признанных правил трейдинга считается постулат «Тренд – твой друг», многие начинающие трейдеры часто оказываются в позиции, открытой против тренда. Они делают преждевременный вывод о том, что тренд поменялся (или вот-вот поменяется), открывая сделку против основного движения цены. Как известно, рынок Форекс находится в тренде не более 30% времени, а остальное время происходит или откат, или боковой тренд. Долгое бездействие, отсутствие умения ожидать и отбирать сделки, толкают трейдера на очень опасные действия.

Это опасно потому, что невозможно просчитать глубину отката, рынок может очень быстро развернуться и пойти дальше по тренду, но при этом сбив стоп-лосс. Контр-трендовые сделки даже при такой системной торговле имеют небольшой потенциал прибыли: самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных, идущих по тренду. Необходимость постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию вызывает психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.

Недостатки торговой системы трейдера также могут приводить к контр-трендовым сделкам. Но гораздо чаще трейдеры оказываются в позиции против тренда, нарушая правила ТС, то есть из-за недостатка дисциплины.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ АЗАРТУ, А ПЛАНИРУЙТЕ СВОИ СДЕЛКИ

Вновь и вновь мы видим новичков, которые хотят торговать, но все, что они действительно делают, так это играют в азартную игру. Они нередко делают большую ошибку и начинают торговать без какого-либо планирования или каких-либо знаний о торговле на Forex. Хотя в течение короткого времени они и могут быть удачливы, вскоре они понимают, что понесли большие потери, если не вообще все, что инвестировали в счет. Это тот момент, когда многие из них сыты по горло и ошибочно уверяются в том, что никто и никогда не сможет добиться какой-либо прибыли. Если они примут решение не забрасывать все и изучить основы торговли, они смогут все более и более совершенствоваться, особенно, если осознают необходимость планирования своих сделок - не просто пара сделок, а все они должны совершаться в соответствии с торговым планом. Как сделать это?

Прежде всего, вам как новичку нужно знать, какой тип счета вам больше всего подходит, а затем обдумать, какой максимальной суммой вы готовы рискнуть на сделку. Затем определите правила, в соответствии с которыми вы будут входить в рынок, а также выходить из него. Вот возможный пример:

Тип счета: Микро-счет
Максимальный риск на сделку: 2 % (или 1.5 %, 2.5 %, 3 %,…)

Определите направление тренда и входите в рынок пораньше.

1. Открывайте позицию после…

- проведения фундаментального анализа и наблюдения за рынком:
a) Прослушивания новостей
b) Изучения экономического календаря
c) Получения рыночных сигналов

- проведения технического анализа и применения
a) Трендовых линий: поиска мест прорыва
b) скользящих средних поиска мест прорыва
c) уровней поддержка и сопротивления: Есть ли точки пробития или разворота?
d) MACD (12, 26, 9), особенно, если отклоняется от движения цены
e) Stochastic (8, 3, 3)

2. Выход с рынка
a) При срабатывании stop loss после прохождения ценой подходящего уровня ниже линии поддержки или выше уровня сопротивления в рамках заданного максимального уровня риска.
b) При срабатывании Take Profit на линии поддержки или сопротивления; take profit должен быть установлен выше stop loss
c) При срабатывании Trailing Stop: Только если есть соединение с сервером брокера, в противном случае используйте stop loss или take profit
d) Если стохастик указывает на на перекупленность/перепроданность рынка

Как бы то ни было, помимо торгового плана также же важно научиться контролировать себя и действительно придерживаться своего плана, завязать с азартом навсегда. Также важно для повышения ваших навыков проводить анализ сделок впоследствии, записывать свои идеи, результаты и комментарии.
Если вы зашли так далеко: Добро пожаловать в клуб трейдеров!

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ И САМОКРИТИЧНЫ

В трейдинге добиваются успеха только настойчивые люди. Если понимать настойчивость как стремление получить прибыль сейчас, сегодня и ежедневно, то это просто приведет к переторговле, о которой мы писали выше, и крушению. Настойчивость должна быть направлена в русло неустанной рутинной работы по достижению долгосрочных целей. Цели надо устанавливать реальные и существенные, заработать на сиюминутные потребности - это не здесь, с такими целями люди чаще получают обратный эффект.

Никак нельзя обойтись без здоровой самокритики. Для трейдера, прежде всего, важна способность к самостоятельному поиску ошибок, оценке своего поведения и результатов своих действий. Причем трезвая оценка успеха и правильный разбор удачных сделок имеет такое же значение, как и анализ неудачных.
Трейдеру, нацеленному на долгосрочный успех, непременно надо научиться вести дневник и работать с ним.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТРЕЙДЕРА

Опытные биржевики всегда начинают свой путь к успеху с составления общего финансового плана. Личный финансовый план – это набор стратегий и действий, которые в конечном итоге позволяют человеку осуществить жизненные цели и задачи, связанные с денежными тратами. Финансовый план ведет к материальным целям через успешное управление наличным капиталом. Финансовый план должен упорядочивать не только работу трейдера, но и привести его частную жизнь в соответствие с работой.

Очень важно определиться с целью финансового плана. От этого будет зависеть ваша торговая стратегия на Форекс. Тем людям, у которых финансовые цели близки к исполнению, следует воспользоваться банком, а тем, у кого есть достаточное время в запасе – могут думать и о спекуляциях на валютном рынке.

Цели нужно строго конкретизировать — пусть даже этот подход кому-то покажется детским. Размытые понятия типа «Финансовая независимость» для планирования конкретной деятельности не подходят. Бывает, что человек мечтает о миллионе долларов, а на самом деле для реализации его конкретных целей сумма нужна больше или значительно меньше. Такому мечтателю можно положить и два миллиона долларов в руки, а они утекут сквозь пальцы потому, что на самом деле четких ориентиров у него нет. Цели должны быть реальными, а стратегия их достижения должна опираться на прошлую доходность валютных пар. Перед этим надо также учесть текущие доходы и расходы. Заводят специальные дневники для ведения личного и семейного бюджета. Дневник может быть любого вида – от тетрадки до платных электронных учетных систем. Это – тоже неотъемлемая часть бизнес-плана.

Первый и главный вопрос, с которым надо будет определиться, это на каком рынке будет вестись торговля. Дальше стоит определиться с суммой депозита, особенно с той его частью, которую трейдер при определенных условиях готов без сожаления потерять. Это нужно сделать как с целью сохранения общего благосостояния, так и для формирования хотя бы минимальной психологической устойчивости. Затем нужно разработать схемы работы с депозитом – сколько планируется позиций, как их открывать и закрывать. Здесь каждый определяет схему для себя сам. Кому-то легче разбить депозит на несколько частей и пускать их в дело по очереди, кто-то предпочитает «осваивать» весь депозит, определяя под риск лишь малую его часть.

Совершенно необходимо определить цели по планируемой прибыли на конец месяца. Также стоит установить схему работы в течение плановых месяцев: будут открываться определенное количество позиций или же будет отыгрываться столько-то пунктов. Это все нужно трейдеру для последующей оценки собственных действий и подведения итогов.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТОРГОВЛИ

Если вы уже выработали торговую стратегию, которая приносит вам больше прибыли, чем убытков, самое время подумать о том, чтобы создать финансовый план по наращиванию некоего капитала в долгосрочной перспективе, с четкими целями в будущем. Конечно же, существует множество способов разработать такой план, но для начала, давайте рассчитывать на три сделки в день на микро счете с депозитом в $100. Давайте предположим, что вы нашли для себя стратегию, позволяющую вам осуществлять вдвое больше прибыльных сделок, чем убыточных, и что вы смогли бы производить 10 прибыльных операций и 5 убыточных операций в среднем в неделю.

Мы не хотим рисковать слишком многим, поэтому рискнем лишь 2% нашего депозита на сделку, что равнялось бы $2 или 200 пунктам, поскольку 1 пункт стоит 1 американский цент на микро счете. Однако мы хотим закрыть наши сделки в один день, как в нашем примере, если это будет возможно, так что давайте повысим торговый объем до 0.5 лотов и выберем сделки, в рамках которых было бы хорошо выставить stoploss и takeprofit на уровне около 40 пунктов. Теперь нужно разобраться, сколько в среднем прибыль или убыток на сделку составит в денежном выражении. Давайте посчитаем:

В случае прибыли мы получим 40 пунктов * 5 центов = 200 центов или же $2.

В случае убытка мы потеряем 40 пунктов * 5 центов = 200 центов или же $2.

Мы зарабатываем 10 раз по $2 и теряем 5 раз по $2:

+$20 -$10 = +$10

А значит, можно ожидать прибыль $10 еженедельно, а это уже ожидаемая прибыль 66 центов в среднем на сделку, если разделить $10 на 15, суммарное количество сделок.

Как далеко мы можем зайти с таким финансовым планом за 52 недели?

Если мы достигли цели $10 в неделю и у нас было $100 в начале, мы могли бы просто продолжать в том же духе и заработать $10 52 раза, что означало бы неплохую прибыль в $520!!! В конце концов, это 620% прибыли сверху всего за год. Все что вам нужно сделать, это найти способ удвоить количество прибыльных сделок по сравнению с количеством убыточных и никогда не забывать об этом - придерживайтесь вашего плана!

Конечно же, это весьма простой расчет, но он очень эффективен для начала и для развития ваших навыков.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

ПРИМЕР ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА ГОД

К составлению финансового плана можно приступить в любое время, не обязательно для этого ждать окончания месяца, квартала или года. Единственное условие для этого – должна быть определена цель. Предположим, цель – иметь через год 10 000 USD на торговом счете.

1) Какого размера должен быть исходный депозит?

a) для этого надо знать среднемесячную доходность, показанную трейдером, например, за последние три месяца. Берем 10%. То есть, за год доход предположительно составит 120%.

b) Возвращаемся к п. 1) – вычисляем, получаем 4500 USD

2) Определяем наличные ресурсы. Допустим, имеем 2000. Необходимо изыскать 2500.

3) За счет экономии расходов за последующие три месяца и ликвидации ненужного имущества, можем изыскать 500 USD. Используем полностью премию, ожидаемую за текущий квартал – еще 500 USD.

4) Недостача составляет 1500 USD. Есть два пути – снизить целеполагаемую сумму или изыскать резерв в торговой системе.

a) просматриваем историю своей торговли. Для увеличения доходности ни в коем случае не следует увеличивать риски, заложенные в торговой системе, это скорее приведет к разорению, чем к исполнению финансового плана.

b) Находим резерв в ТС – если раньше торговля велась на двух валютных парах, то есть возможность подключить третью пару.

c) После испытания на исторических данных и тестовой торговли приходим к выводу, что доходность можно увеличить до 12,5%

5) Годовая доходность составит 12,5 * 12 = 150%. При исходном депозите 3000 через 12 месяцев будем иметь 7500 USD.

6) Если изыскать дополнительные резервы не представляется возможным, то ставим в план на конец года сумму 7500. Или увеличиваем срок получения первоначально обозначенной суммы (15месяцев, с учетом доходности от суммы, полученной по окончании 12 месяцев)

7) Предусматриваем в плане ежемесячное реинвестирование прибыли, таким образом, возможность получения 10 000 USD обоснована.

Что делать с этим капиталом, мы расскажем в следующих статьях.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

КАК УДВОИТЬ БАЛАНС FOREX-СЧЕТА - ПРОСТОЙ РАСЧЕТ

Возможно, вы слышали раньше об истории с рисом: речь идет о старинной индийской сказке. Король хотел дать изобретателю шахмат награду, которую он должен был всего лишь назвать. Изобретатель был скромен и попросил короля просто о зернышке риса, которое тот должен был положить на первую клетку шахматной доски, затем положить удвоенное количество на вторую клетку и сделать то же самое на третьей клетке, то есть удвоить то, что лежало на второй клетке и так далее, до тех пор, пока на каждой клетке доски не окажется свое количество рисовых зерен... Суммарное количество зерен на 64 клетках оказалось ошеломляющим: 1 + 2 + 4 + 8+16+32+…+ 18 446 744 073 709 551 615!

Разве не было бы здорово сделать то же самое на нашем Forex-счете? Если б мы смогли просто удваивать наш капитал, допустим, по $100 каждые полгода, расчет был бы таким:

$100 x 2 = $200 после 6 месяцев

$200 x 2 = $400 после 1 года

$400 x 2 = $800 после 1 1/2 лет

$800 x 2 = $1600 после 2 лет

$1600 x 2 = $3200 после 2 1/2 лет

$3200 x 2 = $6400 после 3 лет

$6400 x 2 = $12800 после 3 1/2 лет

$12800 x 2 = $25600 после 4 лет

$25600 x 2 = $51200 после 4 1/2 лет

$51200 x 2 = $102400 спустя всего лишь 5 лет!

Понимаете, что я имею в виду?

Это была просто теория, но давайте вернемся к нашей торговле… Вот пример, как применять ее на практике, как удвоить ваш баланс за полгода (или за 26 недель). Так мы сможем идти к целям, поставленным в рамках нашего примера и получить прибыль более $100 000 всего за 5 лет при инвестициях $100, если все пройдет гладко и по вашему торговому плану. Комиссии и налоги не включаются в наш пример. Но, конечно, это следует продумать в вашем детальном плане в дальнейшем. Этот пример дан вам, чтобы показать основы эффекта удваивания...
Например…

C1 = начальный капитал, здесь: $100

C2 = конечный капитал, здесь: 2 x 100 = 200

t = временной период, здесь: 26 недель

p % = процент здесь: Не известен, но мы его рассчитаем!

Формула для увеличения капитала следующая:

C1 * (1 + p%)^t = C2

Заменим переменные цифрами из нашего примера и вычислим значение p%, решив уравнение:

100 * (1 + p%)^26 = 200

(1 + p%)^26 = 200/100
(1 + p%)^26 = 2
1 + p% = 2^(1/26)
p% = 2^(1/26) – 1

p% = 1.02702 – 1
p% = 0.02702 (или 2.702%)

Великолепно! Теперь мы знаем, что нам необходимо увеличить наш капитал на 2.702% в неделю, если мы хотим удваивать его за полгода. (Кстати, это значение процента подойдет для любой другой суммы капитала при такой же длительности в 26 недель).

2,702% от $100 = $2,702 для этой первой недели;

2,702% от $102,702 = $2,775 для второй недели;

2,702% от $105,477 = $2,850 для третьей недели; и т. д.

Вы также можете изучить план по таблице.



Все, что вам нужно делать, это делать ваши домашние задания и найти для себя хорошую стратегию, позволяющую вам получать достаточно прибыли в неделю, и придерживайтесь вашей стратегии и финансового плана.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

ПРИМЕР ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА ПЯТЬ ЛЕТ

Итак, после выполнения плана первого года трейдер имеет депозит в 10 000 USD.

Какие возможности он теперь имеет для составления перспективного плана на пять лет? Что он должен предусмотреть?

Во-первых, для целей долгосрочного планирования надо пересмотреть среднегодовую доходность. В сторону понижения рисков. Работать с большими депозитами несколько труднее в психологическом плане, и, если мы предполагаем жить на рынке долго, то надо снизить нагрузки на основной источник прибыли – трейдера.

Даже понизив в нашем примере доходность до 100% годовых, через 5 лет можно иметь весьма приличный капитал, даже без учета реинвестирования.

Во-вторых, предусмотреть какую часть будущей прибыли трейдер будет получать в наличном выражении, а какую часть оставлять на счете, то есть реинвестировать.

Полезным делом будет включение в планы на второй, третий и последующие годы способов диверсификации капитала. Это может быть отделение части депозита для торговли на других парах, открытие ПАММ-счета и привлечение дополнительного капитала, открытие банковского депозита, вложение в облигации и пенсионные фонды.

Финансовый план должен включать в себя также и расходную часть. Регулярные расходы – на оплату платформ, доступа в Интернет, комиссии брокера и банков и т.п. И, возможно, капитальные вложения – покупка нового компьютера, мониторов, оборудование рабочего места.

При планировании на любой срок, не исключая отдаленную перспективу, важно четко себе представлять, на что будут тратиться заработанные средства, и как они будут сохраняться. Трейдеры с четкими планами всегда более успешны, чем те, которые таких планов не имеют. Заработать миллион – громкие и красивые слова, озвучить просто, гораздо сложнее разработать план как это сделать. Те, кто четко планирует свои действия иногда миллион реально получают, а кто не может правильно спланировать получение миллиона, не получают его никогда.

Анна Хофманн, эксперт MFX Trading Academy

ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО ЖУРНАЛА

Есть несколько причин, по которым трейдеру, даже не профессионалу, требуется вести журнал, и нет ни одной причины сознательно от этого отказываться. Настоятельные рекомендации вести дневник присутствуют во всей биржевой литературе и часто встречаются в блогах опытных трейдеров. Однако начинающие трейдеры пропускают это мимо ушей, как и другое несущественное. И напрасно.

Те, кто отказывается от ведения журнала, считают, что достаточно истории сделок в терминале. Но что мы можем там увидеть, какую информацию извлечь? Только время и цены открытия и закрытия позиций. Нет никакой информации о причинах. Свойства нашей памяти таковы, что уже на следующий день бОльшая часть незафиксированной информации оказывается утерянной, повторить ход мыслей, приведший к каким-то действиям в торговом терминале, практически не представляется возможным. Особенно это важно при анализе неудачных, убыточных сделок.

Даже если не ставить строгих целей для своего дневника, все равно окажется, что он незаменим для выполнения, по крайней мере, двух задач: выработки торговой дисциплины и накопления данных для анализа отдельных сделок и всей истории развития трейдера. Дисциплина это важнейшее условие прибыльной торговли на Форекс. Если трейдер будет описывать сделку до открытия, а не после, то он сможет описать причины, которые толкают его на открытие сделки и посмотреть, достаточно ли они соответствуют его торговой системе.

Торговый журнал это вещь крайне необходимая в торговле на финансовых рынках. На первый взгляд может показаться, что это занимает много времени, но это не так. Обычно на описание сделки в торговый журнал уходит лишь пара минут, и это совсем небольшие затраты в обмен на порядок в голове и систематическое получение прибыли.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ В ТОРГОВОМ ЖУРНАЛЕ ТРЕЙДЕРА

Что должен включать в себя торговый журнал.

1. Дата открытия сделки

2. Валютная пара, на которой происходит операция

3. Время открытия сделки

4. Показатели (положение линий) индикаторов

5. Причины, по которым сделка открывается (общая ситуация на рынке и старших ТФ)

6. Размер позиции (количество лотов)

7. Размер стопа с вычисленным размером предполагаемого убытка

8. Размер риска по отношению к депозиту, %

9. Уровень профита

10. Соотношение риск/прибыль

11. Цена открытия

12. Дата и время закрытия сделки

13. Причина закрытия

14. Финансовый результат

15. Оценка и выводы

Эти пункты можно сверстать в небольшую табличку, и вы очень скоро привыкнете быстро её заполнять. Хорошим дополнением к такой таблице будет график с указанием точек входа и выхода. Наилучшим способом использования такого журнала будет распечатка таблицы с графиком и дальнейшее заполнение ее от руки. Затем листы со сделками можно сортировать разными способами – по датам, по валютным парам, по результатам. По окончании торговой недели каждый лист журнала надо прочитать и сделать анализ. Особенно полезно сравнить выводы, сделанные при открытии сделки и во время такого еженедельного анализа. Накопив эту информацию, через несколько месяцев вы будете четко себе представлять задачи по совершенствованию торгового метода и своего поведения. А это сильно облегчит и ускорит путь к стабильному получению прибыли на Форекс.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ТРЕЙДЕРА

Важно в торговле не то, что знаешь, а то, как торгуешь. Основная масса трейдеров-новичков зарабатывает мало и редко, а теряет много, но часто. Поэтому убытки у них превышают прибыль весьма значительно. Ключ к прибыльной торговле кроется в поведении трейдера. Правильное поведение нельзя взять ниоткуда, его можно выработать в результате анализа предыдущих действий. И в этом ничто не может помочь так, как дневник трейдера – единственный способ, позволяющий «взглянуть на себя со стороны».

Тот, кто не учится на прошлых ошибках, не застрахован от их повторения в будущем – аксиома, не требующая пояснений. Большинство трейдеров, особенно начинающих, совершают одни и те же ошибки. Из-за стрессов и волнений человек может неадекватно реагировать на ситуацию. Поэтому журнал необходим: он дает возможность проанализировать нашу логику, мотивы, действия, мышление. Полученные в результате такого анализа выводы позволят избежать повторений ошибок. Дневник трейдера делает трейдера более вдумчивым и уверенным в себе, является помощником в управлении стрессами и эмоциями. Анализ не только трейдов, но и мотивов их открытия должен проводиться регулярно, и тогда вы будете обречены на успех.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

ПРИМЕР ТОРГОВОГО ЖУРНАЛА

Ведение торгового журнала крайне полезно для forex-трейдера. Он полезен для обучения трейдингу и самосовершенствования, а также для развития навыков самоконтроля и умения придерживаться своего торгового плана.

В примере я приложил график к описанию сделки.



Типичный журнал трейдера может выглядеть так:



Типичный журнал трейдера может выглядеть так:



Оценка данных очень важна, и мы проведем ее для нашего примера в следующей статье.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

АНАЛИЗ ЗАФИКСИРОВАННЫХ ДАННЫХ

Теперь давайте проанализируем данные о нашей торговле. Я добавил, после проведения сделки, некоторые комментарии синим текстом.



Оценка сделки:

1. Пожалуй, было не слишком разумно оставлять открытой на ночь позицию, такую слабую, как эта, ведь я мог получить убыток точно так же, как и прибыль. Похоже, я поддался своему азарту.

2. Обычно торговля парой EURUSD дается мне хорошо, но, пожалуй, не в этот раз, ведь для открытия сделки нет никаких сигналов от индикаторов.

3. В следующий раз надо не забыть сравнить 1-часовой график с 4-часовым и 15-минутным графиком.

4. Рыночная ситуация не была ясна, открывать сделку было весьма безответственно. Все это могло закончиться большим убытком.

5. Хорошо, что я придерживался торговой стратегии в отношении управления средствами, когда выставлял Take Profit, и сделка закрылась по нему. С другой стороны, Stop loss был установлен слишком высоко, особенно для такой слабой сделки. Я не хотел, чтобы сделка закрывалась по stop out, но в будущем мне следует избегать таких ситуаций и выставлять Stop Loss ниже Take Profit, иначе в долгосрочной перспективе я получу больше убытков, чем прибыли.

Однако, объем сделки был достаточно мал. Он не мог быть еще меньше.

1. Я открыл короткую позицию спонтанно, так как подумал, что цена продолжит двигаться вниз и достигнет еще одного уровня Фибоначчи ниже нулевой отметки. Но произошло иначе, ведь цена развернулась раньше. Произошло резкое падение цены на короткое время, однако, в конце концов сработал Take Profit. Хорошо, индикатор Moving Average (200) подтвердил нисходящий тренд, но ни MACD, ни RSI не дают сигнала к открытию сделки. Для открытия этой сделки, действительно, не было достаточных причин. В следующий раз мне надо планировать сделку более тщательно. В этот раз мне просто повезло.

2. Выход из рынка при профите +26 пунктов вписывался в план, так что все в порядке. Однако, я бы не сильно гордился своим успехом в этом случае.

3. Прибыль 0.4% - все же прибыль, а +26 пунктов за одну сделку все же очень даже неплохо.

4. Важно понять, какой тренд сейчас на рынке, перед тем, как я открою позицию. Ситуация на рынка на самом деле не была достаточно ясной, чтобы делать выводы.

5. Хорошо, что я не отменил Stop Loss или Take Profit и придерживался своей торговой стратегии в тот момент. Но всего лишь 10 минут на планирование всей остальной сделки действительно мало.

Вывод:

- Посвящайте намного больше времени на планированию сделки и делайте это тщательно, когда вас ничто не отвлекает.

- Любыми способами убедитесь, что понимаете, какой тренд преобладает на рынке. Если вы не можете это сделать, и нет достаточных оснований для открытия сделки, не открывайте ее.

- Лучше торговать во время работы банков, в такое время рынок дает вам больше сигналов.

- До того как входить в рынок найдите ЛУЧШИЕ точки входа и выхода для вашей сделки. Используйте столько способов найти их, сколько сможете. Сравнивайте графики на разных таймфреймах, проводите технический и фундаментальный анализ.

- Не торгуйте спонтанно!

Вам решать, будете ли вы описывать все также подробно, как это сделал я в примере выше, однако вы действительно можете научиться многому таким образом. Необходимо делать выводы и обдумывать их в следующий раз, когда вы снова соберетесь совершить сделку. Вы также могли бы проводить еженедельную и ежемесячную оценку своих сделок, чтобы понять, почему вы получили прибыль или убыток. Удачи вам!

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ

Для создания своей торговой стратегии необходимо вооружиться некоторыми знаниями.

Во главе угла стоит, конечно же, Технический анализ (ТА) Форекс. Сам по себе ТА очень обширен и включает много методов. Надо ли знать их все без исключения? Нет, это не обязательно. Но, выбрав один метод (графический, индикаторный, волновой и т.п.) следует разобраться в нем основательно, дойти до понимания всех моментов и способов проведения анализа. Нельзя оставлять без внимания и фундаментальный анализ. Накопив знания, можно сделать хорошие дополнения к торговой стратегии, которые поднимут доходность.

Перед созданием своей торговой системы также необходимо изучить и понять основы рынка, принципы ценообразования и природу рыночных движений. Невозможно обойтись без методики расчетов размера позиций, установки стопов и т.д Следует также уяснить вероятностную природу рынка, чтобы правильно спланировать будущие прибыли и справиться с неизбежными убытками и просадками.

Не последнее место должно занимать и изучение психологических факторов в трейдинге.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

ПРИМЕР ПРОСТОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Приведем пример основных составных частей простой торговой системы. Расположены они в порядке своей значимости.

В первую очередь, это правила управления рисками и капиталом:

1) Риск в одной сделке не должен превышать двух процентов от баланса.

2) Общий риск по всем открытым позициям не должен превышать 8%, т.е. не больше 4-х позиций.

3) Следующие сделки открываются только после перемещения стопа для открытых позиций в безубыток.

4) После просадки баланса на 10% остановка торговли на 2 дня.

5) После просадки баланса на 20% остановка торговли до конца недели. В выходные дни анализ действий и рынка. Открывать не более 2-х позиций в день до ликвидации половины просадки.

6) Остановка торговли после серии убытков больше 10.

7) Добавление средств на баланс счета при получении просадки 30%.

Правила выхода из рынка:

1) Позиции в убытке закрываются только по ордерам stop loss.

2) Прибыльные позиции закрываются при получении обратного (разворотного) сигнала или достижения уровня take profit.

3) Тake profit устанавливается перед сильным уровнем сопротивления, определенным на графике Н4 или на уровне 50% по Фибоначчи.

4) Все позиции закрываются перед выходными в любом их состоянии (вариант).

5) Все позиции закрываются перед выходом non farm payrolls.

6) В пятницу после 20 часов позиции не открываются (вариант).

Правила переноса стоп-приказа в безубыток:

1) Стоп перемещается выше (ниже при продаже) точки входа в рынок при достижении ценой следующего уровня сопротивления.

2) Стоп перемещается в безубыток и сокращается для прибыльных позиций перед выходом важных новостей.

3) Применяется трейлинг-стоп с шагом 70 пунктов (вариант).

Правила открытия позиций:

1) Позиции открываются на пробое узкого диапазона в сторону тренда.

2) Тренд определяется по наклону скользящей средней с периодом 21 на графике М15.

3) Если сформирован диапазон больше, чем из пяти баров, устанавливается отложенный ордер над максимумом в диапазоне.

4) Стоп устанавливается ниже минимума в диапазоне.

5) Если размер стопа больше тейк-профита, позиция не открывается.

6) При горизонтальном положении скользящей средней позиции не открываются.

7) При истощении тренда на графике Н4 позиция не открывается.

И последнее – должны быть четко определены валютные пары, которые будут торговаться (перед добавлением валютных пар в такой список необходимо проводить тестирование правил входа и выхода).

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

ПРИМЕР СЛОЖНОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Сложные торговые стратегии непременно включают в себя те же основные части, что и простые стратегии. Правила управления рисками и капиталом, Правила выхода из рынка и Правила переноса стоп-приказа в безубыток такие же, как и в примере из предыдущей статьи. Усложнению подвергаются Правила открытия позиций, алгортим поиска и исполнения сигналов на вход. Для этого могут применяться более сложные методы технического анализа (теория Ганна, например), волновой теории Элиотта, опционные стратегии, стратегии хеджирования, использования календарных и географических спредов и др.

Начинающему трудно освоить такие методы без какого-либо опыта в анализе рынка. Еще большую трудность представляет собой их практическое использование. И вдобавок к этому они имеют гораздо большую трудоемкость, чем простые методы анализа, а каких-то четко выраженных преимуществ в доходности и других параметрах не имеют.

Иногда начинающие трейдеры пытаясь найти «более точные» сигналы на открытие позиции чрезмерно усложняют правила ТС.

Этот пример взят из Интернета:



Непомерно большое число линий индикаторов, точек, графических построений скорее затрудняют, чем упрощают принятие решений. Такой подход может исключать однозначные трактовки вообще, и хорошо, если трейдер это вовремя заметит. Причем нет никаких гарантий, что такая система имеет намного большую доходность, чем другие.

Начинайте с простых систем. Ваш опыт затем покажет Вам, что и где можно усложнить для увеличения прибыли.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

КАК СПРАВИТЬСЯ С ИЗМЕНЧИВОЙ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИЕЙ

У вас была прекрасная Forex-стратегия и вы торговали с прибылью некоторое время, получили хороший доход, но затем, похоже, все пошло против вас и перестало работать? Вы подумали, что это было исключением, вскоре цена прекратит движение вверх и вниз как бы в одной точке. Вас смутило то, что вы не смогли определить тренд. Но он продолжился…

Это ситуация, о которой знают все опытные трейдеры. Не произошло ничего страшного, ни новых войн, ни катастроф, ни чего-либо подобного в мире. Но что же тогда произошло? Возможно, вы просто столкнулись с коррекцией цены. Цена движется вбок, и может пройти некоторое время, пока не восстановится прежний тренд. Новички обычно не знают, что делать в такой ситуации, также известной как флэт, колеблющийся рынок или боковой тренд. Даже лучшая стратегия не может просто справиться с такими изменениями, и требуются определенные навыки, чтобы просто понять, что коррекция имела место. При боковом тренде требуется иная стратегия, чем при трендовом рынке, и лучше всего иметь две отдельные стратегии для каждой из ситуаций. Или же просто подождите, пока цена не рванется в какую-либо сторону и не начнется тренд.

Рынок никогда не движется непрерывно в каком-либо направлении, происходит коррекция. Все что нужно сделать, это понять, что у вас перед глазами: коррекция ли это или же разворот тренда?



Если вы пользуетесь полосами Боллинджера, например, боковой тренд можно достаточно легко распознать, как на графике по EURUSD с 1-минутным таймфреймом от 1 февраля 2013 года. Это то место, где полосы движутся горизонтально. Полосы Боллинджера – прекрасный инструмент, позволяющий определить текущую ситуацию на рынке. Верхняя и нижняя полосы обычно окружают цену, и полосы сужаются по мере движения графика. Это ваш шанс, ведь вскоре произойдет рывок цены, вы только не знаете, в каком направлении и когда именно. Но в одном можно быть уверенным точно: рывок цены будет! Тренд, следующий за флэтом, обещает хорошую прибыль, поскольку вы можете заметить его заранее. В нашем случае, мы могли бы заработать 70 пунктов.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

КАК РАЗРАБОТАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ТОРГОВУЮ СТРАТЕГИЮ?

Самая лучшая торговая стратегия та, которую вы разработали самостоятельно, поскольку она полностью адаптирована под вас. Стратегия, выгодная для одного, для другого будет проигрышной.

Ваш таймфрейм:

Прежде всего, вам необходимо знать, какой таймфрейм лучше использовать. Это зависит от того, что вы за трейдер. Для внутридневной торговли подходят краткосрочные таймфреймы, например, часовые, 15-минутные, 5-минутные или даже минутные графики. Трейдеры, торгующие на свингах, оценят недельный график, дневной и 4-часовой графики, а также, возможно, месячный график для оценки основного тренда. Если вы намерены придерживаться долгосрочной стратегии, используйте месячный, недельный и дневной графики.

Ваша стратегия может быть следующей в зависимости от вида графика:

Использование часового графика для дневной торговли,

А также

Пользуйтесь 15-минутным и 4-часовым графиком для подтверждения.

Ваши инструменты:

Следующий вопрос, на который вы должны ответить, это каким инструментом или инструментами вы хотите торговать. Не стоит выбирать слишком много, лучше выбрать один или два, если ваша стратегия по большей части не основывается на фигурах, когда вам нужно просматривать графики по множеству пар для выявления этих фигур. Конечно же, вам следует хорошо разобраться в выбранных инструментах.

Ваша стратегия:

Применяйте стратегию на EURUSD.

Управление средствами:

Очень важно уделить время оценке риска, который вы можете взять на себя при торговле. Составьте план, в котором вы определите для себя размер возможного убытка в отношении к депозиту, например, вы можете быть готовы рискнуть 2% вашего депозита на сделку. Конечно, вам также следует ставить целью более высокую прибыль или запланировать больше прибыльных сделок, чем убыточных. Вы могли бы сформулировать правило, вроде такого:

Максимальный риск на сделку никогда не должен превышать 2% от моего депозита.

То же самое делаем для ожидаемой прибыли, например, так:

Минимальная прибыль на сделку никогда не должна быть ниже 3% от моего депозита.

Это имеет смысл, только если вы научились, как совершать в среднем больше прибыльных сделок, чем убыточных.

Точки входа и выхода:

Следующий шаг – определить для себя правила входа на рынок и выхода из него. Лучше всего было бы следовать правилам после проведения тщательного фундаментального и технического анализов. Если вы сомневаетесь, открывать ли сделку, не открывайте ее. Я обычно соблюдаю три правила перед открытием сделки. Они могут быть такими:

Открывайте позицию только если:

Экономический календарь предполагает рост/снижение в результате какого-то события,

а также

Цена ниже MA 200 для позиции на продажу и выше для позиции на покупку,

а также

MACD показывает значение,

а также

RSI показывает значение,

а также

Стохастик показывает значение.

Всегда закрывать сделку:

По take profit в подходящей точке, выбранной в соответствии с анализом рынка.

или

По stop loss в подходящей точке, выбранной в соответствии с правилами управления средствами.
Никогда не сбрасывайте Stop loss или Take profit.

Конечно, вы можете улучшить свою стратегию в любое время в соответствии со своими пожеланиями.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ТРЕЙДЕРЫ НЕ ДОСТИГАЮТ УСПЕХА

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, считают трейдеры с опытом. Доказано, что страх и жадность намного опаснее для трейдера, чем неправильный анализ трендов, или недостаток денег на торговом счету.

Первое, с чем следует бороться - это страх, полагают эксперты. Ответ на один простой вопрос «А чего мы боимся?, может действительно помочь. Кроме того, нужно объективно взглянуть на то, что вы делаете. Трейдеры рекомендуют на начальном этапе использовать торговые стратегии, которые минимизируют убытки. Возможная прибыль будет небольшой, но это намного лучше, чем грандиозный убыток. Примерно теми же методами стоит бороться с азартом и жадностью, так свойственной новичкам.

Еще один бич трейдинга – азарт. Именно благодаря ему торговлю на форекс нередко называют игрой. Не спешите разбогатеть, но и не бойтесь этого, советуют профессионалы.

Важно выработать собственную систему оценок тех или иных событий на рынке, самостоятельно принимать решения и не поддаваться стадным настроениям. Потом в неудаче придется винить только себя, а не тех, за кем вы пошли.

Начинающие трейдеры, как правило, не соблюдают условия правильного управления капиталом. Лучше всего не рисковать больше, чем 2% от своего рабочего депозита. Есть люди, которые заходят в сделку на половину от своего капитала, а то и на весь. Естественно, они теряют свои деньги. И не надо списывать потери в таком случае на посторонние факторы. Виноват только трейдер. А если он действует правильно и последовательно, то и вся прибыль принадлежит только ему.

Самое важное - не повторять ошибки. Для этого необходимо тщательно изучать собственные промахи. Каждая ошибка, если она найдена и проработана, дает возможность улучшить собственный торговый подход. Невозможно полностью избежать ошибок в трейдинге. Но повторение одних и тех же ошибок однозначно ведет к провалу.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

Вот вы говорили сперва об жадности в начале , а сейчас перешли на азарт ..
Неужели это тоже самое ?
Ведь жадный человек может быть и не азартным или я не прав?
Так почему же вы сравнили эти 2 минуса ?
про страх рассказали а про жадность ничего ??
ЖДем и про жадность :)