ФОРЕКС ПРОГНОЗ

События сегодня:

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен.

Курс EURUSD прогноз на сегодня 14.01.2020
 

На ход торгов EURUSD сильное влияние будут оказывать два фактора. С одной стороны, это позитивная динамика долгового рынка, где наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Великобритании. С другой стороны, снижение золота и серебра может вызвать распродажи европейской валюты, поскольку евро сильно коррелирует с драгоценными металлами. Инвесторы сейчас продают “безопасные активы” (золото и японскую йену) и увеличивают покупки “рисковых активов” (акции и высокодоходные валюты). Завтра эта тенденция может усилиться, поскольку в Вашингтоне состоится торжественное подписание первой фазы торгового соглашения США и Китая. В понедельник Минфин США заявил о том, что американцы снимут обвинения в отношении Китая в манипулировании валютным курсом – это важный сигнал для инвесторов. Геополитические риски уходят в сторону, и трейдеры увеличивают позиции по “рисковым активам”.

EURUSD рекомендация: флэт 1.1100 -1.1166

Технический обзор форекс GBPUSD 14.01.2020

Пара GBPUSD торгуется выше уровня 1.2960 на волне снижения ожидания повышения ставок Банком Англии в преддверии важного решения страны по выходу из ЕС. Полагаем, что пара может продолжить снижение на волне публикации данных по потребительской инфляции в США.

GBPUSD находится ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI расположен над зоной перепроданности и движется горизонтально. Stoch растут.

Золото сохраняет нисходящий вектор движения поскольку на рынке наблюдается рост рисковых настроений перед подписанием промежуточного внешнеторгового соглашения между США и Китаем. Связанные с этим ожидания способствуют росту мировых акций и снижению спроса на безопасные активы (золото, японская иена и др.).

Торговый представитель США Роберт Лайтхизер заявил, что перевод соглашения на китайский язык почти завершен и будет обнародован в среду. Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox News отметил, что Пекин обещал покупать сельскохозяйственную продукцию США на сумму от 40 до 50 миллиардов долларов США ежегодно и промышленных товаров на сумму в 200 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет.

В пятницу, 10 января, нефть, уже несколько дней следуя единому понижательному тренду, снова дешевела: Brent потеряла в стоимости еще на 0,57%, понизившись до $64,72 за баррель, а WTI потеряла 0,66%, опустившись до $59,11 за баррель.

Российский паровоз не остановить! После впечатляющего 2019 рубль отменно стартовал и в 2020. Его не смутили ни рост геополитических рисков на Ближнем Востоке, ни сильная макростатистика по Штатам, способствующая укреплению доллара США. Если кто-то считает, что почти 2%-му пике USD/RUB с начала года способствовал рост цен на нефть, то как он объяснит нежелание рубля реагировать на масштабную коррекцию Brent и WTI на фоне деэскалации конфликта Вашингтона и Тегерана? Нет, «россиянин» продолжает ехать на старых драйверах: высоком глобальном аппетите к риску и сильном интересе к местным активам со стороны carry трейдеров. Надолго ли их хватит? 

По итогам прошедшей недели основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показала японская иена (-1,25%). Австралийская валюта подешевела на 0,65%, канадский доллар – на 0,41%, новозеландский доллар (-0,41%), евро (-0,35%), британский фунт (-0,14%) и швейцарский франк (-0,01%).

USCrude – нефть 

Цена на нефть торгуется в среднесрочном нисходящем тренде. Целью по продажам является Target Zone 2 [58.15 - 57.77]. Короткие сделки ищем на коррекции из области сопротивления [62.79 - 61.52].

Золото открывает торги в понедельник в красной зоне на фоне преобладания рисковых настроений перед официальным подписанием промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Драгметалл относится к традиционным защитным активам, поэтому при сложившейся ситуации на рынке спрос на него падает.

Согласно официальным данным вице-премьер Китая Лю Хэ прибудет в Вашингтон 13 января. Подписание соглашения запланировано на среду, 15 января. Инвесторы надеются, что торговое соглашение между США и Китаем будет способствовать улучшению ситуации в международной торговле и экономике.

События сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства.

EURUSD прогноз на сегодня 13.01.2020
 

Сегодня трейдерам в паре EURUSD стоит ждать роста евро. Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика из Соединенных штатов вызвала рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США. Показатель занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре составил 145 тыс. чел., а в целом по году занятость увеличилась на 2,08 млн. чел., против 2,51 млн. чел. годом ранее. Как бы Дональд Трамп не нахваливал свою экономическую политику, а факт замедления экономического роста очевиден. Федеральный Резервный банк Нью-Йорка в свою очередь после данных по рынку труда понизил прогноз по ВВП на 4 квартал с 1,2% до 1,1%. Руководство банка заявило о том, что пятничная статистика по занятости позволяет ФРС США сохранить текущую кредитно-денежную политику.

EURUSD рекомендация: Buy 1.1114/1.1100 и take profit 1.1150

#BRENT прогноз на неделю

На минувшей неделе нефть обновила полугодовой максимум, после чего продемонстрировала техническую коррекцию. Инвесторы фиксировали прибыль на психологическом уровне 70$/баррель. Какой тренд нас ожидает на этой неделе? На мой взгляд, мы увидим рост котировок по двум причинам. Во-первых, ОПЕК и Россия с 1 января приступили к сокращению добычи нефти, и в ближайшие два месяца мы будем получать данные о снижении запасов углеводородов в странах G-20. Во-вторых, несколько руководителей ФРС США заявили о том, что целесообразно сохранить учетную ставку на текущем уровне, что негативно для доллара и позитивно для нефти, поскольку инструменты имеют обратную корреляцию.

#BRENT рекомендация: Buy 64.10/63.33 и take profit 66.50

Аналитика пары USDCHF основанная на круглых уровнях, ценовых каналах и изменённом волновом анализе.

Технический прогноз USDCHF

Общий тренд в паре USDCHF нисходящий. USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Ниже 135 скользящей средней сформировался фрактал старта, после чего сформировался сигнальный фрактал. Пробитие фрактала старта даст нисходящую конструкцию уровня Н1 в рамках общего нисходящего тренда. Так же на индикаторе Awesome Oscillator сформировалось Медвежье расхождение.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Как известно, жизнь похожа на зебру – после белой полосы наступает черная, а затем – наоборот. Так случилось и на этот раз: после веселых новогодних праздников пришло тревожное ожидание полноценной войны США с Ираном. Но, спустя несколько дней стало понятно, что обе стороны хотят избежать полноценного конфликта, и напряженность в геополитическом поле плавно пошла на спад, что хорошо заметно по котировкам нефти.

В четверг, 9 января, торги по евро закрылись в плюсе на 1 пункт. Цена консолидировалась на уровне 1,1105 в узком диапазоне. Рынки приходили в себя после выступления Д. Трампа в среду и готовились к публикации отчета Non-Farm Payrolls, запланированного на 10 января на 16:30.  

В четверг, 9 января, продолжилось снижение цен на нефть: Brent подешевела ещё на 0,63%, до $65,09 за баррель, а WTI понизилась в цене на 0,45%, до $59,5 за баррель. Сегодня на утренних торгах марки Brent и WTI опять падают в цене: Brent снижается на 0,19%, а WTI теряет 0,18%.

В пятница цена на золото продолжает падать на фоне снижения геополитической напряженности. США и Иран значительно смягчили тон своих заявлений, отказавшись от военных угроз в адрес друг друга. Позитивное влияние на фондовые площадки оказали официальные заявления США и Китая о том, что стороны намерены подписать промежуточное внешнеторговое соглашение на следующей неделе, 15 января.

Накануне Дональд Трамп отметил, что в ближайшее время США и Китай приступят ко второй фазе переговоров, но вероятнее всего, она будет завершена после президентских выборов в США, которые пройдут осенью текущего года.