ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз EURUSD сегодня 19.03.2021
 

Накануне исполнился ровно год, как ЕЦБ запустил масштабную программу выкупа активов в связи с пандемией (pandemic emergency purchase programme) и глава Центробанка Кристин Лагард в честь этого события провела пресс-конференцию. Глава ЕЦБ заявила, что текущая ситуация значительно отличается от прошлогодней в лучшую сторону. В первом квартале ЕЦБ ждет сокращения ВВП еврозоны на 0,7%, после чего начнется рост экономики, который должен ускориться во втором полугодии. Накануне ФРС опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе, и мы можем сравнить ее со статистикой ЕЦБ. Баланс ФРС за последнюю неделю вырос на $113,6 млрд до нового исторического максимума $7,69 трлн. Баланс ЕЦБ также обновил исторический максимум, но прибавил за неделю €17,1 млрд. Поскольку ФРС печатает деньги намного быстрее ЕЦБ, то для доллара это негативный сигнал.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.1905/1.1885 и take profit 1.1985

Прогноз Forex 19.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Обвал нефти произошел вчера после пробития Промежуточной зоны 64.16 - 63.93. 

В обычной жизни люди не очень-то жалуют тех, кто выделяются, однако на рынке такие компании, страны или валюты привлекают всеобщее внимание. В 2021 американская исключительность лежит в основе нисходящего движения EURUSD.

Накануне состоялось заседание Банка Канады и было принято решение о сохранении процентной ставки на уровне 0,25%. В своих комментариях, регулятор отметил усиление темпов роста экономики более, чем ожидалось. При этом, монетарные меры, направленные на стимулирование этого восстановления и обеспечение занятости населения до тех пор, будут актуальными пока экономический рост не покажет существенный прогресс. В заявлении регулятора также отмечено, что ставка по процентам останется на текущем уровне пока инфляция не достигнет 2,0%, а ждать этого результата до 2023 года не приходится.

Американская валюта ослабла по итогам торговой сессии среды. Индекс доллара (DXY) так и не смог удержаться в районе 92 пунктов и завершил торги на уровне 91,36. Распродажи доллара продолжаются и сегодня, что повышает вероятность дальнейшего снижения актива ниже 91,00.

Давление на доллар усилилось после того как ФРС заявила, что не собирается на текущем этапе корректировать проводимую денежно-кредитную политику. До оглашения итогов двухдневного заседания ФРС американская валюта активно росла на ожиданиях, что ФедРезерв повысит ставки раньше, чем прогнозировалось, полагаясь на более быстрое экономическое восстановление. Подобные настроения стали причиной крупнейшей за последние 10 лет распродажи казначейских облигаций. В течении вчерашнего дня показатель доходности 10-летних казначейских облигаций достиг 13-летнего максимума, превысив 1,70% однако, к концу торговой сессии скорректировался до 1,65%.

В среду, 17 марта, торги по евро завершились снижением по индексу доллара. Евро подорожал к доллару США на 0,64%, до 1,1978. Цена находилась в диапазоне 1,1886–1,1917 до пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла. После его выступления «американец» подешевел по всему рынку, евро укрепился до 1,1985.

FOMC оставил ставку по федеральным фондам без изменения в диапазоне 0–0,25%. Объем покупок казначейских облигаций сохранился на уровне $80 млрд в месяц, объем покупок ипотечных ценных бумаг – на уровне $40 млрд в месяц.

На торгах в Азии золото демонстрировало умеренную восходящую динамику движения. Инвесторы продолжали отыгрывать итоги заседания FOMC. Федрезерв сохранил «голубиный тон» заявлений и оставил медианные прогнозы по процентным ставкам без изменений.

В начале европейской сессии торгов цена на золото резко развернулась вниз. В течении получаса цена упала более чем на 1%. Это снижение произошло на фоне резкого укрепления американской валюты, которое было спровоцировано превышением доходности по 10-летним облигациям США уровня 1.7%. Несмотря на мягкие заявления ФРС и попытки Джерома Пауэлла свести к минимуму спекуляции на тему возможного более раннего сворачивания программы QE доходность гособлигация сохранила бычий тренд движения. Инвесторы по-прежнему активно продают американские облигации ожидая роста инфляции и ужесточение монетарной политики ФРС ранее заявленного срока. Косвенно на это указывают изменившиеся позиции некоторых представителей ФРС. Если в декабре только один представитель ФРС ожидал повышения процентной ставки в 2022 году, то на мартовском заседании уже 4. Повышения процентной ставки в 2023 году в декабре ожидало 5 представителей ФРС. На мартовском заседании уже 7.

Аналитика EURNZD и валютных пар форекс, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз EURNZD

На таймфрейме W1 валютная пара EURNZD протестировала нижнюю границу восходящего ценового канала, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности EURNZD.

Форекс прогноз 18.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту покупатели взяли ситуацию под полный контроль. На новостях от ФРС была пробита Промежуточная зона 1731 - 1726.

Несмотря на то, что Джером Пауэлл прямо не сказал, как относится к укреплению гринбэка, его комментарии относительно влияния США на глобальный экономический рост многое прояснили. Торговый план по EURUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.

Прогноз 18.03.2021 EURUSD:

ФРС США накануне опубликовала новый экономический прогноз, согласно которому инфляция в 2021 году составит 2,4%. Прошлый прогноз составлял 1,8%. По итогам 2022 году монетарный регулятор ожидает инфляции на уровне 2%. Учетную ставку не планируется изменять в ближайшие два года и возможно будет повышение в 2023 году на 0,5 п.п. до 0,62%. Таким образом, если раньше ФРС прогнозировала отрицательную реальную процентную ставку на уровне 1,67% в этом году, то сейчас показатель вырос до 2,27%. По итогам 2022 года отрицательная реальная процентная ставка составит 1,87%, что на 0,1% больше, чем в прошлом прогнозе. Такая динамика негативна для американского доллара. На рынке давно существует простое правило: чем больше отрицательная реальная процентная ставка в США, тем дешевле доллара и наоборот.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.1950/1.1935 и take profit 1.2025

Если ФРС может позволить себе не беспокоится по поводу ралли доходности трежерис, то Банк Японии распродажи на рынке долговых обязательств США сильно радуют. Почему?

Пара XAU/USD умеренно растет в ходе торговой сессии среды. С открытия дня золото прибавляет 0,3% и торгуется на уровне $1736 за тройскую унцию.

В центре внимания трейдеров заседание ФРС, итоги которого будут подведены в 21:00 мск. Учитывая, что данное событие может иметь значительное влияние на курс американской валюты, трейдеры предпочитают не торопиться с открытием новых позиций. Главный вопрос, особенно для золота, будет заключаться в том, каковы ожидания центрального банка относительно повышения процентных ставок. Напомним, что текущая доходность 10-летних гособлигаций США на 60 базисных пунктов выше, чем на момент декабрьского заседания ФРС, что подразумевает повышение ставок в конце 2022 года, хотя центральный банк не планирует ужесточения денежно-кредитной политики вплоть до конца 2023 года.

EURUSD перед новостями ФРС США застрял в небольшом флете у нижней границы отработки вложенного дня. Рассматриваем сценарий движения к цели 1.19883 с текущих позиций или от уровня 1.18619. В случае пробоя целевого диапазона и закреплении ниже уровня 1.18619 вероятен поход к нижним целям 1.17651 – 1.17952
 

Во вторник, 16 марта, торги по евро завершились снижением. По итогам дня евро подешевел на 0,19%, до 1,1901. На азиатской сессии курс евро снижался до 1,1914. Евро снижался вслед за британским фунтом, но упал к доллару меньше. «Британец» подешевел после того, как Европейская комиссия возбудила судебный иск против Великобритании за якобы нарушение сделки по Brexit путем изменения торговых соглашений для Северной Ирландии.