ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Курс евро в конце февраля сумел подрасти в паре с рублем вслед за собственной положительной динамикой на мировом валютном рынке. С наступлением весны и более широкой торговой сессии на МосБирже ситуация изменилась на противоположную. Как поведет себя евро далее?

По итогам недели все основные валюты показали снижение против доллара США. Наибольший спад показал австралийский доллар (-2,04%). Меньшее падение зафиксировали швейцарский франк (-1,42%), японская иена (-1,04%), канадский доллар (-1,02%), новозеландский доллар (-0,87%), британский фунт (-0,54%) и евро (-0,37%).

В пятницу, 26 февраля, торги по евро завершились снижением. Евро подешевел к доллару США на 0,8%, до 1,2070. В четверг доллар подорожал на фоне резкого роста доходности 10-летних американских облигаций (US10Y). В пятницу он подорожал при снижающейся доходности. После обновления недельного максимума доходность трежерис упала на 6,98%, до 1,419% годовых

Прогноз EURUSD сегодня 01.03.2021
 

На сегодня формируется негативный фонд для евро по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно распродают золото и драгоценный металл торгуется вблизи восьмимесячного минимума, что будет оказывать давление на европейскую валюту, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Рост доходности долгосрочных американских государственных облигаций спровоцировал “медвежье ралли” в золоте. Во-вторых, Минфин США сегодня разместит облигации на сумму $139 млрд, что является максимальным объемом за последние два месяца. Изъятие ликвидности из финансовой системы окажет положительное влияние на стоимость доллара.

Инвестиционная идея EURUSD: sell 1.2100/1.2120 и take profit 1.2045

В понедельник золото восстанавливается после масштабных распродаж пятницы, когда стоимость драгметалла обновила 8-месячный минимум торгов. Февраль золото завершило самым сильным снижением с ноября 2016 года на фоне стремительного восстановления доходности гособлигаций США и других стран. Инвесторы ждут усиления инфляционного давления, что может привести к более раннему ужесточению монетарной политики со стороны ЦБ и постепенному сворачиванию мер стимулирования. Фактически рост доходности гособлигаций во многих странах свидетельствует об окончании цикла снижения процентных ставок. Как правило, рост инфляционных ожиданий повышает спрос на золото, как актив защиты, но в текущей ситуации драгметалл не может конкурировать с гособлигациями, которые имеют гарантированных процент доходности.  

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 2%.

Общие вложения денежных средств в US500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 248 млрд 711 млн.

Аналитика пары NZDUSD, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз NZDUSD

Общий тренд NZDUSD восходящий. Валютная пара NZDUSD торгуется в диапазоне 365 и 135 скользящих средних. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Наклонный канал нисходящей конструкции пробит. Пробитие 0.7287 даст формирование восходящей волновой конструкции.

Форекс прогноз 01.03.2021 по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

В паре EURUSD сменился краткосрочный тренд на нисходящий в прошлую пятницу. В итоге сразу же была достигнута Target Zone [1.2082 - 1.2066].

Инвесторов не удовлетворяют слишком низкие ставки на аукционах, что на фоне нового фискального стимула на $1,9 трлн от Джо Байдена усиливает риски продолжения ралли доходности трежерис. Как это влияет на EURUSD?  Евро доллар торговый план.

Самые свежие данные по позициям Крупных Участников рынка, которые были опубликованы в пятницу вечером на сайте комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Предоставленная информация будет исключительно полезной для трейдеров, которые удерживают торговые позиции более одной торговой недели.

Инициатива на рынке нефти снова перешла к продавцам. В ходе торговой сессии пятницы нефть марки Brent теряет более 1,2% и котируется вблизи $65 за баррель.

Ранее нефть дорожала на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла, который в среду вновь подтвердил, что намерен добиваться полного восстановления рынка труда. По его словам, «центральный банк не станет ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не увидит гораздо более значительного улучшения ситуации в экономике». В частности, ФРС намерена удерживать процентные ставки на крайне низких уровнях и осуществлять масштабные покупки активов, пока не обозначится прогресс на пути к достижению целевых уровней занятости и инфляции». Эти заявления были идентичны тем, что прозвучали во вторник в сенатском комитете по банковской деятельности. Поддержку нефтяным ценам также оказывали признаки восстановления спроса на энергоносители, положительные экономические данные из США, а также сокращение запасов нефти внутри страны. Согласно последним данным Минэнерго США с момента достижения пиковых уровней запасов сырой нефти в США в июне 2020 года они снизились более чем на 90 млн. баррелей.

В четверг, 25 февраля, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал на 0,05%, до 1,2167. На европейской сессии цена повышалась до 1,2243. На американской сессии покупатели растеряли всю прибыль. Курс упал на 97 пунктов.

Рыночные настроения изменились на американской сессии после масштабной распродажи акций, которая ударила по всем рынкам. Доллар в моменте опять стал защитным активом.

Доходность по 10-летним американским гособлигациям (US Treasuries) повышалась до 1,56%, превысив дивидендную доходность индекса S&P500 1,52%, после слабого спроса на аукционе 7-летних векселей на $62 млрд. Из-за роста доходности сильно пострадали акции технологического сектора. Котировки индекса S&P500 снизились на 2,45%, Nasdaq Composite — на 3,52%.

GBPUSD на фоне укрепления доллара США скорректировался, почти достав до целевого диапазона поддержки. Рассматриваем сценарий похода вверх из целевой зоны, и далее снижение от уровней 1.40438, 1.40979 в область 1.37699 – 1.38061. В случае закрепления цены выше уровня 1.40979 вероятно восходящее движение с целью 1.43226 – 1.44261.
 

Прогноз EURUSD сегодня 26.02.2021
 

Вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил о том, что высокий уровень безработицы вынуждает монетарные власти активно использовать инструменты, направленные на стимулирование потребительского спроса. По мнению одного из авторитетных представителей ФРС не следует ожидать быстрого восстановления рынка труда и на этом фоне текущая мягкая кредитно-денежная политика выглядит целесообразной. На этой неделе сначала Джером Пауэлл, а затем Ричард Кларида дали рынку явный сигнал на то, что не следует ждать сворачивания стимулирующих мер. Для доллара это негативный сигнал и для евро открыта дорога на уровень 1.2300.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.2131/1.2110 и take profit 1.2188.

Форекс прогноз 26.02.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Уровень TZ 6 [64.92 - 64.41] остается потенциальной целью по нефти, но в условиях перекупленного рынка стоит рассматривать продажу в коррекцию. Ждем точку входа.

В Азии в пятницу стоимость золота опустилась до самой низкой отметки с июня 2020 года. Драгметалл оказался под давлением из-за укрепления доллара и сильного роста доходности американских трежерис днем ранее.

В четверг уровень доходности 10-летних гособлигаций США подскочила до отметки 1.614%, обновив годовой максимум торгов. Сегодня доходность опустилась ниже отметки 1.5%, но существенно укрепился американский доллар. С начала дня индекс доллара вырос почти на 0,3%. На фоне существенных колебаний курса доллара и кривой доходности американских гособлигаций золото испытывает серьезное давление и сохраняет среднесрочный нисходящий тренд движения.