ФОРЕКС ПРОГНОЗ

На этой неделе рекомендуем обратить внимание на индекс американской валюты (DXY). В ходе торговой сессии понедельника доллар тестирует сопротивление 90,50, по-прежнему сохраняя потенциал для обновления многолетнего минимума ниже 90,00. Текущее восстановление доллара трейдеры связывают с технической коррекцией и рекомендуют использовать для более выгодных продаж.

Давление на доллар в любой момент может оказать принятие в США нового пакета фискальных стимулов. Лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл объявил сегодня, что демократы и республиканцы достигли межпартийной сделки на сумму $900 млрд. Теперь необходимо, чтобы законопроект прошел голосование в Палате представителей и Сенате. Голосование в Палате представителей, где большинство принадлежит демократам, как ожидается, может состояться уже сегодня. Стоит отметить, что новый пакет госпомощи станет вторым по величине в американской истории, уступая лишь весенним вливаниям на $2,3 трлн. Новые стимулы будут включать прямые выплаты американцам на сумму $600, а также расширение программ помощи безработным, в том числе увеличение пособий на $300 в неделю.

Золото и другие защитные активы в понедельник демонстрируют достаточно сильный рост на фоне сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании и некоторых других странах ЕС. Дополнительную поддержку золоту оказали новости о том, что конгрессмены в США согласовали новый пакет помощи экономики размеров в 900 млрд. долларов.

В воскресенье республиканцы и демократы заявили о согласовании нового пакета мер стимулирования экономики на сумму в 900 млрд. долларов. Голосование по новому законопроекту должно состояться сегодня вечером. Это будет вторая по величине программа стимулов в истории США после принятой весной этого года программы на 2,3 трлн. долларов. Представитель Белого дома уже заявил, что Дональд Трамп подпишет этот законопроект сразу после того как его одобрит Палата представителей и Сенат.

• Сегодня состоится голосование по новому законопроекту о стимулах в США
• Цены на нефть упали более чем на 2,5%
• Новый штамм коронавируса в Великобритании

Прогноз EURUSD сегодня 21.12.2020
 

Европейская валюта семь недель подряд демонстрирует рост и сейчас торгуется на двухлетнем максимуме. Отмечу, что рост евро вызван исключительно слабостью американского доллара. Баланс ФРС за последнюю неделю увеличился на $119,9 млрд, против $20,2 млрд неделей ранее. Темп прироста ускорился за счет существенного увеличения покупки казначейских и ипотечных облигаций. Федеральный Резерв активно печатает деньги, что вынуждает инвесторов продавать американскую валюту. Темп прироста денежной массы составляет 26% г/г – это максимальный темп за всю историю ФРС, которая была создана в 1913 году. Трейдерам форекс снижение котировок евро следует использовать для открытия позиций Buy, в расчете на продолжение восходящего тренда.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.2144/1.2120 и take profit 1.2200

Нефть марки WTI завершила очередную торговую сессию с повышением, восстановившись до $48,50, где и продолжает котироваться на азиатской сессии пятницы.

Поддержку ценам оказывают признаки наметившегося прогресса в переговорах по бюджетным стимулам в США. Также на стороне покупателей остаются данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в штатах. Существенную поддержку цены получили в минувшую среду после того как Администрация энергетической информации сообщила о снижении запасов нефти в США на неделе 5-11 декабря на 3,1 млн. баррелей. Запасы просели сильнее, чем прогнозировали аналитики. В то же время запасы бензина снова выросли.

Пара AUDUSD торгуется выше уровня 0.7575 и отметки 0.7600. Хроническая слабость американского доллара на фоне денежной политики ФРС, а также широкого спроса на акции компаний и ожидания новых стимулов от Конгресса будут поддерживать пару AUDUSD.

Аналитика пары AUDCHF основанная на ценовых каналах,  уровнях Фибоначчи и изменённом волновом анализе по торговой системе "Умная Торговля".

Торговый прогноз AUDCHF

На недельном таймфрейме AUDCHF быки протестировали верхнюю границу нисходящего ценового канала и зеркальный исторический уровень 0.6750. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

В четверг, 17 декабря, по итогам дня евро подорожал на 0,57% до 1,2266. Единая валюта получала поддержку от кроссов с евро до закрытия дня. Спрос на рисковые активы сохранялся на ожиданиях скорого заключения торговой сделки по Брекзиту, а также согласования нового пакета стимулирующих мер для американской экономики объемом $908 млрд.

Пара фунт/доллар упала на 83 пункта перед закрытием американской сессии. Кулачные бои по Брекзиту и кормление завтраками продолжаются. Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил о хорошем прогрессе в переговорах, но предупредил о рисках срыва сделки. Похоже, что переговоры опять принесут на выходные. На торгах в Азии давление на фунт усилилось.

В пятницу золото торгуется со снижением на 0,25% на фоне восстановления курса доллара.

Со вторника по четверг драгметалл продемонстрировал хорошую динамику роста благодаря ослаблению курса доллара, который опустился к минимумам более чем за 2,5 года торгов. Давление на американскую валюту оказали итога заседания ФРС и ожидания связанные с принятием в США нового пакета мер стимулирования экономики.

• Банк Японии оставил ключевые параметры монетарной политики без изменений
• В США продолжаются переговоры по новой программе стимулов
• Переговоры между Великобританией и ЕС могут завершиться к Рождеству

Форекс аналитика и прогноз на неделю 21-25.12.2020 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, которые торгуют по среднесрочным трендам.

Золото достигло ключевого уровня сопротивления [1890.8 - 1879.3]. Среднесрочный тренд остается нисходящим.

Прогноз EURUSD сегодня 18.12.2020
 

На финансовых рынках наблюдается Рождественское ралли – инвесторы активно скупают евро, золото, нефть, акции и т.д. Продолжится ли этот праздник сегодня или мы увидим разворот? С учетом того, что Федеральный Резерв сегодня проведет операции на рынке казначейских облигаций в максимальном объеме на этой неделе, то шансы на продолжение восходящего тренда достаточно высокие. Сейчас я не вижу причин, которые могут изменить тренд. ФРС будет удерживать учетную ставку на уровне 0,125% минимум до 2023 года. По итогам этого года ФРС ждет инфляции на уровне 1,2%, в 2021 году 1,8%. Таким образом, в этом году отрицательная реальная процентная ставка в США (ставка минус инфляция) составит 1,1%, а в будущем году показатель увеличится до отметки 1,7%. Чем больше этот показатель, тем хуже для американского доллара.

Инвестиционная идея EURUSD: Buy 1.2238/1.2215 и take profit 1.2290

На рынке нередко происходят необъяснимые, можно сказать колдовские события, которые зачастую связаны с определенными днями. Например, с днем истечения сроков по опционам и фьючерсам. Как в этот момент будет вести себя EURUSD, сложно предугадать. Составим торговый план на сегодня 

В среду, 16 декабря, торги по евро завершились ростом. Волатильность на валютном рынке остается высокой. В начале европейской сессии евро получил поддержку от отличных данных по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг в Германии и Еврозоне за ноябрь. Показатели оказались значительно выше прогнозных значений, усилив оптимизм относительно ускорения восстановления экономики региона. Британский фунт обновил внутридневной максимум на ожиданиях заключения сделки по Брекзиту.

Развод Британии и ЕС делает экономику Туманного Альбиона уязвимой, но если Лондон и Брюссель подпишут соглашение, все перевернется с ног на голову. Как это повлияет на курс стерлинга? Cоставим торговый план по GBPUSD