ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Последние дни инвесторы стали меньше уделять внимание росту доходности американских гособлигаций, который продолжается не одну неделю, и переключились на другие новости.

Так, сегодня главный драйвер, влияющий на ход всех торгов, это новость о введение новых карантинных мер на территории ЕС из-за начала третьей волны коронавируса. В этом отношении Великобритании повезло, так как по сравнению с ЕС здесь вакцинировано более 50% взрослого населения.

Ряд валют G10 уже определились с трендами на 2021, другие же готовы сломать существующую в настоящее время тенденцию. О каких денежных единицах идет речь? Поговорим на эту тему и составим торговый план по  USDCAD, EURCAD, EURJPY, EURCHF, GBPJPY и GBPCHF 

В ходе торговой сессии среды пара EUR/USD снова снижается, продолжая развивать нисходящий импульс начала недели. К 10:00 мск евро дополнительно теряет против доллара около 0,1% и котируется на уровне 1,1840.

Давление на евро оказывает перспектива ухудшения экономической ситуации в странах Еврозоны. Третья волна пандемии COVID-19 уже проявляется в статистических данных. Первой об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщив, что индекс заболеваемости, который вычисляет институт Коха, вновь начал быстро расти. Это стало одной из причин введения нового карантина в стране, и на этот раз ограничения продлятся до 18 апреля. Таким образом, экономический «локомотив» Европы сошел с рельсов, в то время как большая часть Франции и Италия также находятся под более строгими ограничениями, что задерживает восстановление всего европейского региона. Тем временем, ситуация с применением вакцины AstraZeneca, от которой отказался ряд стран ЕС, остаётся сложной. Накануне Польша сообщила, что более 70% записавшихся на прививки граждан отказываются от укола препаратом этой компании, несмотря на то, что страна его не запрещала. «Масло в огонь» подлило агентство здравоохранения в США, заявившее во вторник, что в данных по оценке эффективности вакцины от AstraZeneca могла содержаться устаревшая информация.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: отчет по инфляции за февраль.

18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Прогноз EURUSD сегодня 24.03.2021

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель за неделю увеличился на €24.7 млрд, против €17.1 млрд неделей ранее. Темп прироста оказался максимальным за последние два месяца. ЕЦБ, как и обещал, ускорил выкуп активов. Причем в апреле объем покупок облигаций будет еще выше. Для европейской валюты это негативный сигнал, а для европейских фондовых индексов позитивный. Ведущие фондовые индексы Европу чувствуют себя хорошо на этой неделе и в апреле восходящий тренд ускорится. Выступление главы ФРС и министра финансов США в Конгрессе прошло без сюрпризов – Пауэлл и Йеллен ожидают ускорения роста экономики в этом году при небольшом росте инфляции в ближайшие полгода на фоне низкой базы. Что мы имеем в сухом остатке? Операции ЕЦБ не позволяют евро продемонстрировать рост, при этом факторов, играющих за доллар не видно. От роста баланса ЕЦБ выигрывает немецкий фондовый индекс DAX30, который торгуется в шаге от исторического максимума и может установить новый рекорд на этой неделе.

Инвестиционная идея EURUSD: флэт 1.1800 -1.1890

Во вторник, 23 марта, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Евро подешевел на 0,70%, до 1,1848. День получился необычный. Доллар подорожал по всему рынку при резком падении доходности казначейских облигаций США до 1,59% годовых, включая торги в Азии. Американский долговой рынок оказывал поддержку доллара несколько недель и когда доходность начала снижаться, инвесторы в этот момент переключились на другие события.

Курс евро упал до 1,1834. Продажи вызвала третьей волна заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Европе. Германия продлила срок блокировок до 18 апреля. Франция ввела новый 4-недельный карантин в Париже и нескольких других регионах в минувшую пятницу.

Аналитика  EURUSD валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

Технический прогноз EURUSD

Нисходящая конструкция уровня Н8 усечённая. Формируется многосвечная фигура «Двойное дно». На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности  EURUSD

В среду в Азии золото выросло несмотря на продолжающееся укрепление индекса доллара. Спрос на драгметалл и другие защитные активы растет на фоне снижения основных мировых индексов. Аппетит инвесторов к риску резко снизился после заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что экономика все еще находится в тяжелом состоянии и в будущем потребуется повышение налогов для оплаты инфраструктурных проектов и других государственных инвестиций.

Форекс прогноз 24.03.2021 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа сформирован список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном восходящем тренде, целью которого является Целевая зона 1786 - 1776. На данный момент игроки тестируют поддержку Дополнительную зону 1730 - 1728. 

Казалось бы, с пандемией покончено. Но она продолжает править балом на Forex. Европа готовится к третьей волне, и ей вряд ли стоит рассчитывать на улучшение деловой активности. Что это значит для EURUSD?

Прогноз по паре EUR/USD от 23.03.2021 Евро остается под давлением

В Европе наступает очередной кризис, так как темпы вакцинации здесь существенно ниже, чем в США и Великобритании, а случаев заболевания регистрируется все больше, из-за чего местными властями вводятся более жесткие карантинные меры. В Италии уже в третий раз пошли на объявление общенационального карантина, во Франции введен частичный карантин на территории 16 регионов, в том числе и в Париже, в Германии ограничения продлены до 18 апреля. Карантинные меры продолжают оказывать сильное давление на экономику Евросоюза, которая и без того испытывает сложности в восстановлении.

На этом фоне осторожность Европейского Центробанка в своих решениях сохранится, и рост экономики продолжит оставаться слабым.

Нефть марки Brent в ходе торговой сессии вторника консолидируется в диапазоне $63,50-$64,00 за баррель. Участники рынка продолжают оценивать перспективы восстановления спроса на углеводороды на фоне новых локдаунов в некоторых европейских странах, а также замедления темпов вакцинации населения.

В то же время эксперты отмечают, что основной негатив, связанный с более медленными темпами вакцинации из-за выявленных побочных эффектов препаратов от AstraZeneca, уже был отыгран рынками на прошлой неделе, когда котировки Brent просели на 10%. С тех пор новостной фон улучшился. AstraZeneca в понедельник сообщила, что ее вакцина от Covid-19 в ходе американских клинических испытаний, в которых участвовало свыше 32 000 человек, оказалась безопасна и в 79% случаях эффективна для предотвращения заболевания с клиническими проявлениями.

Потоп в восточных штатах замедлит экономику Зеленого континента в краткосрочной перспективе, однако будет способствовать ее быстрому восстановлению после стихийного бедствия. Главная причина отката AUDUSD не связана с наводнением.

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро уменьшилась на 11%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro Fx составила $203 млрд 512 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 14%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $38 млрд 791 млн.

В понедельник, 22 марта, торги по евро завершились ростом. Евро отбился от минимума 1,1871, подорожав на 76 пунктов, до 1,1947. За вчерашний день рост составил 0,26%. Доллар США снизился против основных валют на фоне падения доходности казначейских облигаций США до 1,67% и во вторник продолжает снижаться.

Доходность росла на ожиданиях увеличения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Джером Пауэлл заявил не раз, что ее не планируется изменять до 23 года. ВВП, инфляция и рынок труда должны достигнуть целевых уровней, чтобы регулятор стал готовиться к циклу повышения ставок.