ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Если ФРС готова пожертвовать экономикой ради победы над высокими ценами, то Резервный банк хочет держать экономику Австралии в равновесии. Это говорит о разных скоростях монетарной рестрикции и оказывает влияние на AUDUSD. 

Сырьевой рынок сохраняет относительную стабильность. Баррель Brent консолидируется в среду около $92,50.

Удивительно, но на фоне падения рынков капитала (сначала американского, а затем азиатского) цены на нефть стоят как приклеенные.

Евро/доллар вернулся к паритету. В среду основные торги в паре идут по 1,0000. Инструмент даже восстановился: накануне он падал ниже.

После того как EUR/USD не смог закрепиться выше 1,0060, актуализировалась цель снижения на 0,9920.

К середине торгового дня (14.00 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.51%) и РТС (-1.05%) сильно просели по отношению к уровням предыдущего закрытия. Участники локальных торгов не смогли проигнорировать явное ухудшение состояния внешнего фона, которое наметилось еще вчера вечером. Напомним, что накануне основные фондовые индексы США резко просели на 3.94-5.16% в связи с ожиданиями дальнейшего решительного ужесточения монетарной политики ФРС.

Европейская валюта активно снижается против американского конкурента в ходе торговой сессии среды, развивая мощный «медвежий» импульс вчерашнего дня, ставший реакцией трейдеров на данные по инфляции в США. Пара EUR/USD снова котируется ниже паритета на уровне 0,9960 и сохраняет потенциал для движения к минимумам с 2002 года вблизи 0,9800.

EURUSD прогноз 14.09.2022

Индекс экономических настроений ZEW в Германии опустился на минимум с осени 2008 года. Пессимизм в деловых кругах крупнейшей экономики еврозоны вполне логичен и был ожидаем на фоне мощнейшего энергетического кризиса, который охватил все страны Евросоюза. Большинство компаний из разных отраслей экономики в один голос твердят о том, что текущие цены на электроэнергию для них неподъемные, при этом в следующем году ценник будет еще выше, поскольку рекордные цены с оптового рынка электроэнергии доходят до населения и бизнеса с временным лагом. Это первая причина для продажи евро. Вторая причина кроется в ожиданиях роста процентных ставок ФРС США. Вчерашние данные по инфляции в Штатах за август не смогли преподнести сюрприз рынку – показатель хоть и снизился дол 8,3% (г/г), но инвесторы ожидали более сильного падения. Цены растут по широкой номенклатуре товаров и услуг, и уже никто из инвесторов не верит, что это временный рост. Если на прошлой неделе рынок ждал, что Федрезерв повысит ставку до 4% на декабрьском заседании, то сейчас такого исхода ждут уже на заседании 2 ноября.

Торговая рекомендация EURUSD: sell 1.0010/1.0040 и take profit 0.9950

Повторение – мать учения. Аналогичный разгром произошел с финансовыми рынками и EURUSD в середине августа после релиза данных по инфляции в США за июль. Увы, но евро не смог устоять перед соблазном наступить на старые грабли.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

14.09.2022 технический обзор GBPNZD

 На таймфрейме Н4 сформировался медвежий паттерн «Ключевой разворот». Восходящая внутренняя конструкция волнового уровня М15 усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности.

Индекс доллара (DXY) снижается в ходе торговой сессии вторника, продолжая развивать нисходящий импульс прошлой среды, когда котировки отступили от максимума более чем за 20 лет на уровне 110,77. Распродажи доллара наблюдаются уже пятую сессию подряд и носят технический характер, в то время как фундаментальная картина почти не изменилась и по-прежнему указывает на сохранение потенциала роста доллара в преддверии предстоящего заседания ФРС на следующей неделе.

EURUSD прогноз 13.09.2022

Ход торгов сегодня будет определяться статистикой из США по инфляции за август. Рынок ждет снижения показателя до 8,1% (г/г). Если итоговый показатель окажется таким, то этот исход уже полностью учтен рынком и падения доллара ожидать не стоит. Для новой волны распродаж американской валюты требуется более низкой показатель инфляции, поскольку в этом случае инвесторы начнут думать о том, что ФРС США в декабре может завершить текущий цикл ужесточения кредитно-денежной политики. Может ли сегодняшний отчет преподнести сюрприз? С одной стороны, сильно упали цены на бензин и снижение инфляции выглядит логичным. С другой стороны, итоговый показатель может и не упасть ниже 8%. На мой взгляд, в области вчерашнего максимума целесообразно шортить евро, поскольку маловероятно, что сегодня мы увидим слишком негативный отчет из Соединенных Штатов.

Торговая рекомендация EURUSD: sell 1.0198/1.0220 и take profit 1.0150

Евро/доллар остается в плюсе и выглядит вполне уверенным. Основные торги во вторник идут около 1,0150.

Дневной график сохраняет прежние сигналы без изменений: в том случае, если EUR/USD закрепится над 1,0060, актуализируется цель роста на уровне 1,0240. Если же этого не случится, «медведи» выступят к 0,9920.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

13.09.2022 технический обзор EURCHF

Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности. Вероятно формирование разворотной волновой модели «Матрёшка Богураева».

Агрессивное повышение ставки Банком Канады и ралли американских фондовых индексов способствуют падению USDCAD. Идет ли речь о сломе восходящего тренда или о коррекции?

Ралли фондовых индексов США и евро накануне релиза данных по американской инфляции. Все это мы уже видели месяц назад. И тогда все закончилось печально для EURUSD. Страх, что история повторится, не дает «быкам» покоя.

EURUSD прогноз 12.09.2022

Ключевым событием этой недели станет завтрашний релиз по инфляции в США за август. Рынок ждет снижение показателя на 0,4 п.п. до 8,1% (г/г) на фоне снижения стоимости бензина, поскольку именно топливо в последние месяцы было ключевым “драйвером” роста индекса потребительских цен. Поскольку индекс цен производителей (PPI) в июле упал до 9-месячного минимума, то инфляция в августе действительно могла неплохо сократится, поскольку PPI традиционно является опережающим индикатором индекса потребительских цен. На первый взгляд, такая ситуация негативна для доллара, поскольку Федрезерв действительно может в ближайшие месяцы завершить цикл ужесточения кредитно-денежной политики. С другой стороны, Джером Пауэлл, выступая на прошлой неделе поведал о том, что инфляция по-прежнему высокая и необходимо дальше повышать процентные ставки. На мой взгляд, до завтрашнего релиза по инфляции, который будет опубликован во второй половине дня мы увидим боковой тренд в основной валютной паре рынка Forex, после чего торги будут более волатильными.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.0020 -1.0020