ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Основная валютная пара обновляет многомесячные пики.

EUR/USD вырос в понедельник к 1,0920.

На дневном графике торгов пара EUR/USD реализовала консолидацию вокруг 1,0860 и вышла выше, к 1,0942. Далее не исключено понижение до 1,0875.

Так уж совпало, что все серьезные движения в USDJPY были связаны с действиями Банка Японии. Сначала валютные интервенции, потом громкие заявления заставили пару менять направление. Действительно ли ее динамика зависит только от BoJ?

Текущая динамика USDCAD

После неудачной попытки пробоя уровня сопротивления 1.3500 пара USD/CAD активно снижается, торгуясь на отметке 1.3350.

Участники рынка не реагируют на статистику из Канады, где базовая инфляция за декабрь сократилась с 6,1% до 5,4%, индекс цен на сырье — на 3,1%, а объём оптовых продаж за ноябрь увеличился на 0,5%, ниже предыдущего и расчётного значений на отметке 1,9%. Определяющим фактором динамики котировок остаётся ожидаемое инвесторами смягчение «ястребиной» риторики ФРС США: 1 февраля прогнозируется повышение процентной ставки лишь на 25,0 базисных пункта, после чего не исключён переход регулятора к выжидательной политике, что вынуждает участников рынка отказываться от американского доллара, перенаправляя свои капиталы в более надёжные активы.

Текущая динамика

После достижения сильного уровня поддержки 0.9090 на прошлой неделе пара USD/CHF начала восходящую коррекцию и протестировала уровень сопротивления 0.9220.

Положительную динамику актива подкрепило выступление Главы Национального банка Швейцарии Томаса Джордана, в ходе которого он сделал ряд высказываний, укрепивших национальную валюту: в частности, он отметил, что регулятор в случае необходимости сможет быстро вернуться к отрицательным процентным ставкам, и напомнил, что экономике страны следует опасаться второстепенных эффектов инфляции. Несмотря на негативные факторы, инвесторы могут быть уверены в том, что ведомство решительно настроено на сдерживании инфляции на уровне 2,00% в глобальной перспективе, поэтому долгосрочный тренд в торговом инструменте сохраняется.

EURUSD:

Снижение котировок EURUSD к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy. На американском долговом рынке наблюдается интересная динамика – доходность 2-х летних государственных облигаций опустилась ниже ставки ФРС США. В прошлом такая ситуация сигнализировала о грядущем снижении ставки ФРС. В обычное время доходность двухлетних гособлигаций всегда выше ставки Центробанка, а с 6 января показатель находится ниже ставки ЦБ. Для доллара это негативный сигнал – рынок ждет не просто окончания цикла повышения ставок, но и снижения ставок в конце года. Именно благодаря сильному росту ставок ФРС в прошлом году доллара показал мощный тренд, в этом году мы увидим обратный процесс. После того, как EURUSD сможет закрепиться выше максимума прошлой неделе (1.0887) восходящий тренд в данной валютной паре ускорится до психологической отметки 1.10.

Торговая рекомендация: Buy 1.0861/1.0830 и take profit 1.0930.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. В паре EUR/USD участники рынка сегодня обновили максимум 18 января

Когда тучи на небе мировой экономики постепенно исчезают, ФРС переключает передачу на меньшую, а ЕЦБ по-прежнему настроен решительно, EURUSD ничего не остается как расти

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

23.01.2023 технический прогноз EURGBP

 Нисходящая пятиволновая конструкция протестировала 50% по Fibo от восходящего движения и завершилась. На индикаторе Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator Бычье расхождение. Пробитие 0.8787 даст формирование восходящей волновой конструкции.

Текущая динамика AUDUSD

На фоне позитивного отчёта по рынку труда Австралии пара AUD/USD движется в восходящем тренде, торгуясь на уровне 0.6979.

За декабрь безработица в стране составила 3,5%, а доля экономически активного населения сохранилась на уровне 66,7%. Общая занятость повысилась до 13,765 млн, а соотношение занятости к численности населения осталось на уровне 64,4%. Уровень частичной занятости достиг 6,0%, а количество отработанных часов увеличилось до 1,890 млн. Таким образом, сектор занятости остаётся стабильным, что может стать основой для восстановления экономического роста в новом году.

Текущая динамика USDJPY

Доллар США показывает незначительный рост в паре с японской иеной, тестируя отметку 129.70 на пробой вверх. По итогам прошлой недели пара USD/JPY сумела продемонстрировать неуверенную позитивную динамику, однако слабая макроэкономическая статистика не позволила американской валюте значительно отступить от своих рекордных минимумов мая 2022 года. Кроме того, инвесторы по-прежнему рассчитывают на то, что Банк Японии пойдёт по пути ужесточения монетарной политики в текущем году в ответ на усиление инфляционного давления. Впрочем, последнее заседание регулятора оставило неоднозначное впечатление и теперь, возможно, рынок будет ожидать отставки текущего главы ведомства Харухико Куроды в апреле, после чего ситуация прояснится.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD демонстрирует смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6470.

Американская валюта находится под давлением слабой макроэкономической статистики, вышедшей на прошлой неделе: показатель розничных продаж не оправдал ожиданий, хотя пятничные данные по объёму сделок на вторичном рынке жилья в декабре отразили сокращение на 1,5% после резкого снижения на 7,9% в прошлом месяце относительно прогнозов в –5,4%. Инвесторы прогнозируют шаги ФРС США относительно изменений в курсе монетарной политики, которые могут быть сделаны уже на февральском заседании. После публикации статистики по инфляции, которая обновила минимум с октября 2021 года: годовой показатель продолжил замедление после 7,1% в ноябре, 7,7% в октябре, 8,2% в сентябре, а также июньского максимума в 9,1%., многие из них уверены в величине шага, не превышающем 25,0 базисным пункта, что, в свою очередь, подтверждают и данные инструмента Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool.

Текущая динамика золота

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, консолидируясь вблизи отметки 1930.00. Спрос на золото остаётся достаточно высоким на фоне признаков того, что ФРС США приближается к завершению своего цикла увеличения процентных ставок. Напомним, что 1 февраля ожидается повышение показателя лишь на 25 базисных пунктов, после чего не исключён переход регулятора к выжидательной политике. Вслед за американским ведомством подобную позицию могут занять Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии, если снижение инфляции в еврозоне и Великобритании будет иметь схожие черты. Тем не менее, индекс потребительских цен по-прежнему остаётся вблизи своих рекордных максимумов, и регуляторы опасаются перехода экономик к рецессии.

Американский фондовый рынок отступает с достоинством.

Итак, инвесторы продают, но при этом не создают хаоса. Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в пятницу умеренно повышается.

Евро/доллар сохраняет стабильность. В пятницу основные торги идут по 1,0830.

На дневном графике торгов парой EUR/USD заметна реализация фазы роста к 1,0840. Не исключена вероятность снижения к 1,0765. Это первая цель продаж.

К середине торгового дня (14.10 мск) основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.39%) и РТС (-0.22%) демонстрируют сдержанный спад по отношению к уровням предыдущего закрытия. На локальном рынке акций пока возобладали негативные настроения, несмотря на умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона.