ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Цена GBP/USD в коррекции, вероятность снижения фунта сохраняется.

На дневном графике GBP/USD сформировалась восходящая первая волна старшего уровня (1), в составе которой окончена волна 5 of (1). В настоящий момент развивается нисходящая коррекция в качестве второй волны (2), в составе которой появилась волна младшего уровня A of (2) и близится к завершению построение волны B of (2). Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.1650–1.1420. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2285.

Цена EURUSD в коррекции, вероятность снижения евро сохраняется.

На дневном графике EURUSD продолжается образование восходящей волны B, в составе которой появилась первая заходная волна младшего уровня 1 of (А) of B и идёт построение нисходящей коррекции в качестве второй 2 of (А) of B. В настоящий момент продолжает формироваться волна a of 2, в составе которой завершилась волна (iv) of a и развивается волна (v) of a. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0500–1.0325. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0695.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

06.03.2023 технический прогноз USDCHF

Тренд USDCHF восходящий. Валютная пара USDCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Акции Alcoa Corp., одного из крупнейших мировых производителей алюминия, корректируются на уровне 54.00.

Правительство США выпустило директиву, в которой обозначено введение 200,0% тарифа на алюминий и деривативы на его основе, ввозимые из РФ, который начнёт действовать с 10 апреля 2023 года. Несмотря на некоторое снижение предложения на рынке, получить существенной прибыли Alcoa Corp., вероятно, не удастся, поскольку российский импорт составляет только 191,0 тыс тонн металла или 4,4% от общего объёма.

EURUSD прогноз

Инфляция в еврозоне снижается крайне медленно, что не оставляет ЕЦБ иного выбора, как активно повышать процентные ставки на весенних заседаниях. Общая инфляция сократилась всего лишь на 0,1 п.п. до 8,5%, а базовый индекс, который не включает в себя волатильные цены на энергоносители и продукты питания, и вовсе вырос на 0,3 п.п. до 5,6%. ЕЦБ таргетирует именно второй показатель, поскольку считает, что именно он лучше всего отражается инфляционные тренды в экономике. Текущий показатель более чем в 2 раза выше цели ЕЦБ и регулятору нужно быстр поднимать ставку вверх, чтобы не допустить инфляционного перегрева в экономике. При этом быстрый рост ставки может спровоцировать долговой кризис на юге Европы, что также прекрасно понимают в руководстве Европейского Центробанка. В итоге получается замкнутый круг, но ставку всё равно придется поднимать, что будет оказывать поддержку евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0590/1.0555 и take profit 1.0694

Текущая динамика

Пара USD/TRY активно прибавляет в стоимости и на неделе достигла очередных годовых максимумов в районе 18.9450, в то время как лира остаётся под давлением монетарной политики турецких властей и негативных последствий землетрясений.

Текущая динамика

После стремительной восходящей динамики во второй половине февраля пара USD/CAD торгуется под уровнем сопротивления 1.3670, снижаясь в настоящий момент на фоне коррекции котировок нефти марки Brent Crude Oil, которые с 23 февраля прибавили 5,62%, что привело к укреплению канадского доллара. Тем не менее, опасения инвесторов по поводу нарастающих рисков наступления рецессии в мировой экономике, вероятно, будут сдерживать оптимизм покупателей «чёрного золота», и на этом фоне нисходящая динамика цен на ископаемое топливо может возобновиться, приведя к ослаблению позиций национальной валюты Канады. На этой неделе были опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) страны за четвёртый квартал 2022 года, который в годовом выражении снизился до 2,07% с 3,77%, а в квартальном — продемонстрировал нулевое значение, опустившись с 0,6% в прошлом периоде. Декабрьское значение оказалось отрицательным, составив –0,1%, несмотря на прогноз аналитиков в 0,1%.

Драгметалл настолько уверенно идет вверх, как будто знает что-то, чего не знают все остальные. Что рецессия и «голубиный» разворот ФРС все-таки произойдут? Что ставки по трежерис пойдут вниз? С чем связано мартовское  ралли XAUUSD?

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На утро пятницы нефть продолжает торговаться в коррекции.

Текущая динамика

Пара NZD/USD торгуется в районе 0.6223.

Экономика Новой Зеландии остаётся нестабильной, что подтверждается макроэкономической статистикой: число разрешений на строительство в январе снизилось на 1,5%, что лучше сокращения на 7,1% в прошлом месяце, но всё ещё сигнализирует о слабости сектора недвижимости. Экспортные цены в четвёртом квартале 2022 года потеряли 0,6% после коррекции на 3,1% ранее, а объём экспорта за этот период уменьшился на 6,3% после предыдущего увеличения на 5,5%. Средняя стоимость импорта отразила негативную динамику в –2,1% относительно роста на 7,1% ранее. В целом индекс условий торговли удерживается в положительной зоне, поднявшись на 1,8% после снижения на 3,9% в третьем квартале, но этого недостаточно для стабильного роста экономики.

«Ястребиные» спичи чиновников FOMC гонят на юг пару EURUSD ничуть не хуже сильной статистики по США. Евро не помогают ни рекорды базовой инфляции, ни рост предполагаемого потолка ставки по депозитам до 4%. Почему? 

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь в ходе азиатской сессии вблизи отметки 0.8860.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF корректируется в районе 0.9395 после восходящей динамики накануне, которая привела к обновлению локальных максимумов от 6 декабря.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после довольно активного снижения накануне, которое вновь не позволило инструменту продемонстрировать устойчивый коррекционный тренд.

Вероятность роста японской валюты сохраняется.

На дневном графике USD/JPY сформирована третья волна старшего уровня 3 of (1), окончена коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1), и идёт построение пятой волны 5 of (1). В настоящий момент развивается первая волна младшего уровня i of 5, в рамках которой наблюдается образование волны (iii) of i. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 138.50–142.17. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 134.02.