ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/GBP незначительно снижается, развивая краткосрочный нисходящий тренд от 8 марта и тестируя отметку 0.8750 на пробой вниз. Инструмент удерживается в районе локальных минимумов от 21 декабря, обновлённых в минувшую среду.

Европейский центробанк мог бы отказаться от своего плана по повышению ставки по депозитам на 50 б.п. на фоне потрясений на финансовых рынках, однако не сделал этого. Почему? 

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает умеренное снижение, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне, когда инструмент располагался вблизи своих локальных максимумов от 9 марта.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике окончена нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны старшего уровня (4) и идёт образование пятой волны (5), в составе которой сформировалась первая заходная волна младшего уровня 1 of (5) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (5). В настоящий момент началось построение третьей волны 3 of (5), в составе которой продолжает развиваться волна i of 3. Если предположение верно, то пара XAU/USD вырастет в район 2000.00–2068.90. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1802.05.

Цена в коррекции, вероятность роста сохраняется.

На дневном графике появилась третья волна старшего уровня 3 of (1), завершилась нисходящая коррекция в качестве четвёртой волны 4 of (1), и идёт развитие пятой волны 5 of (1). В настоящий момент сформировалась первая волна младшего уровня i of 5 и близится к завершению построение локальной коррекции в качестве второй волны ii of 5. Если предположение верно, то пара USD/JPY вырастет в район 142.17–146.77. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 128.00.

AUD/USD, H4

На четырёхчасовом графике над уровнем поддержки 0.6581 наблюдается формирование серии «бычьих» паттернов свечного анализа «молот», а также модели «перевёрнутый молот», которые предупреждают рынок о намерении покупателей укрепить свои позиции. В текущей ситуации вероятным видится продолжение восходящей динамики торгового инструмента к уровню сопротивления 0.6766, закрепление выше которого позволит котировкам направиться выше, в зону 0.6989–0.7543. Альтернативный сценарий возможен, если «быкам» не удастся удержать ключевой уровень поддержки 0.6581, и тогда вероятно снижение в диапазон 0.6388–0.5990.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

17.03.2023 технический прогноз USDJPY

 Нисходящие волновые конструкции усечённые. Основная нисходящая усечённая волновая конструкция завершилась пробитием пивота 2 волны С. На индикаторах Awesome Oscillator Бычье расхождение. Пробитие 133.82 даст формирование восходящей волновой конструкции.

Британская валюта укрепляется в ходе торговой сессии четверга, корректируясь после снижения накануне, в результате которого фунт был вынужден отступить от максимумов с середины февраля на уровне 1.2198. Сегодня пара GBP/USD тестирует сопротивление 1.2100, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Рыночные симпатии к американскому доллару заметно расширились.

Евро/доллар в четверг торгуется по 1,0610.

На дневном графике движения EUR/USD сохраняются шансы на скольжение к 1,0570. 

Американские инвесторы в панике продолжают продавать. 

Фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в четверг понижается.

На дневном графике торгов индексом S&P 500 заметны основания для продолжения понижения к минимумам 2022 года. 

Лучшая динамика британской экономики, чем предполагалось, и большая устойчивость ее банковской системы по сравнению с США и еврозоной позволяют смотреть на GBPUSD с умеренным оптимизмом. 

Текущая динамика

Пара XAU/USD растёт вторую неделю подряд и накануне достигла двухмесячных максимумов, протестировав отметку 1937.50 (уровень Мюррея [6/8]). Инвестиционная привлекательность золота как традиционного актива-убежища связана с двумя факторами: активно развивающимся банковским кризисом и монетарной политикой ФРС США.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движутся в коррекционном тренде, торгуясь на уровне 1.0600.

В феврале индекс потребительских цен во Франции прибавил 1,1%, выступив катализатором роста годового значения до 6,3% с 6,0% ранее. Гармонизированный со стандартами ЕС аналогичный показатель поднялся на 7,3% с 7,0%, что является первым негативным сигналом перед публикацией сводного показателя всех стран региона. Объём промышленного производства ЕС в январе вырос на 0,7%, приведя к коррекции годового показателя на 0,9% после падения на 2,0% за предыдущий период.

EURUSD прогноз 

ЕЦБ сегодня огласит итоги своего заседания, где может повысить ставку на 0,5 п.п. до 3,5%. Базовая инфляция в Европе составляет 5,6%, что чуть выше, чем в Штатах, однако ставка ЕЦБ сейчас ниже ставки ФРС на 1,75%. На этом фоне у европейского монетарного регулятора просто не остается иного выбора, как повышать процентные ставки. В целом такой сценарий уже учтен рынком и инвесторам важно понять дальнейшую динамику монетарной политики, а здесь могут быть сюрпризы. С одной стороны, глава ЕЦБ К. Лагард обещала продолжить курс на повышение ставок и на майском заседании ставка могла бы вырасти еще на 0,5%. С другой стороны, банковский кризис в США начинает перекидывать на Европу и сейчас все обсуждают проблему швейцарского банка Credit Suisse. Проблемы с ликвидностью у второго банка в Швейцарии негативно для всего европейского банковского сектора, поскольку кредитные институты сильно взаимосвязаны. Швейцарский регулятор сделал успокаивающее заявление о том, что готов предоставить ликвидность Credit Suisse. Что в итоге выберет Лагард – борьбу с инфляцией и сильный рост ставок, или стабильность банковской системы и умеренный рост ставок? Первый сценарий позитивен для евро и может вызвать ралли, второй умеренно негативен.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0572/1.0540 и take profit 1.0680.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 1.3750.

Накануне американская валюта продемонстрировала заметный рост, который позволил ей практически полностью восстановиться после снижения в начале недели, когда появились сообщения о закрытии Silicon Valley Bank и Signature Bank, что вызвало волну негативных настроений на рынке, толкнувших котировки резко вниз. Министерство финансов и ФРС США поспешили успокоить инвесторов, пообещав компенсировать все потери вкладчиков и запустив дополнительную программу экстренного финансирования банков (BTFP), чтобы исключить подобные события в будущем. Теперь эксперты ожидают, что регулятор может взять паузу в цикле ужесточения монетарной политики и откажется от решения повысить процентную ставку на следующей неделе на 25,0 базисных пункта.