Как заработать на серебре? Торговые стратегии трейдерам XAG/USD: цены на драгоценный металл отступают от годовых максимумов

Инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации мартовского отчёта по американскому рынку труда, который может существенным образом повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику ФРС США. Текущие прогнозы в отношении майского заседания регулятора неоднозначны и практически в равной степени предполагают как сохранение процентной ставки без изменений, так и её дальнейшее повышение на 25 базисных пунктов. Так или иначе, давление на американскую валюту на текущей неделе усиливается с публикацией неуверенной макроэкономической статистики. Накануне вышел слабый отчёт от Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе, который отразил падение показателя с 261,0 тыс до 145,0 тыс при прогнозе в 200,0 тыс. Разочаровал также и индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM), который в марте сократился с 55,1 пункта до 51,2 пункта, что оказалось заметно хуже ожиданий на уровне 54,5 пункта.

Поддержку инструменту, в свою очередь, оказывает снижающаяся доходность американских облигаций, наблюдаемая с конца марта: 10-летние казначейские бумаги торгуются по ставке 3,2940% после открытия на 3,3480% на прошлой сессии.

По данным крупнейшего мирового рынка финансовых деривативов CME Group Inc., ещё 29 марта фьючерсная позиция инвесторов по серебру состояла из 46,291 тыс контрактов, а опционная — из 7,725 тыс, однако согласно отчёту за 5 апреля, фьючерсная позиция повысилась до 76,577 тыс контрактов, а опционная — 14,931 тыс. Таким образом, приток инвестиционного капитала в актив за неделю увеличился почти в два раза, что является значительным событием для довольно консервативного серебра и может сигнализировать о продолжении восходящей тенденции в паре XAG/USD.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя достаточно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув максимальных значений, пытается развернуться в нисходящую плоскость, указывая на риски перекупленности серебра в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 25.00, 25.35, 25.58, 26.00.

Уровни поддержки: 24.67, 24.42, 24.00, 23.60.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 24.67 вниз с целью 24.00. Стоп-лосс — 25.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 24.67 как от поддержки с последующим пробоем отметки 25.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 26.00. Стоп-лосс — 24.50.