ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

На фоне стабильной динамики американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 134.79.

Сегодня утром Банк Японии опубликовал протоколы последнего заседания по монетарной политике, в котором полностью подтверждается приверженность нового главы регулятора Кадзуо Уэды принципам его предшественника Харухико Куроды и отмечается необходимость более пристального внимания за ценовыми движениями на рынке. В частности, были затронуты причины повышения розничной стоимости товаров и услуг компаниями для компенсации подорожания сырья. В марте ведомство сохранило сверхмягкую политику, оставив процентную ставку на уровне –0,10%, а объёмы и темпы покупок государственных облигаций — на прежних отметках без установления верхнего предела. Банк Японии продолжит закупку государственных 10-летних облигаций по ставке 0,50% каждый рабочий день посредством операций с фиксированной ставкой. Это означает, что количественное смягчение (QQE) продолжится, пока инфляция не опустится ниже 2,0%. Что касается локальных данных, то индекс деловой активности в секторе услуг в апреле составил 55,4 пункта относительно с 55,0 пункта месяцем ранее, поддержав иену.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает восходящую динамику, восстанавливаясь после умеренного снижения в конце прошлой недели и тестируя отметку 1.1040 на пробой вверх, а инвесторы продолжают анализировать блок макроэкономической статистики, вышедшей в США и Европе в пятницу, 5 мая.

Текущая динамика

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, несмотря на публикацию сильной макроэкономической статистики по американскому рынку труда. Апрельский отчёт от Министерства труда США отразил рост числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 253,0 тыс после увеличения на 165,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 179,0 тыс. При этом уровень безработицы в США в апреле снизился с 3,5% до 3,4%, а показатели средней почасовой заработной платы продолжили умеренно повышаться.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно снижается, тестируя отметку 0.8900 на пробой вниз на фоне низкой активности на рынке.

На прошлой неделе ФРС США подняла процентную ставку на 25 базисных пунктов в десятый раз, но реакция американской валюты на ужесточение денежно-кредитной политики оказалась слабой, так как инвесторы уже заложили подобный сценарий в котировки. Более интересными оказались публикации по рынку труда за апрель: количество рабочих места вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 253,0 тыс, существенно выше прежнего значения в 165,0 тыс (пересмотрено от 236,0 тыс), а уровень безработицы сократился с 3,5% до 3,4%.

Вероятность снижения нефти сохраняется.

На дневном графике нефти появилась первая волна старшего уровня (1) и продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2), в составе которой формируется волна C of (2). В настоящий момент завершилась локальная коррекция в качестве четвёртой волны младшего уровня iv of C of (2) и образуется пятая волна v of C of (2), в составе которой окончена волна (i) of v. Если предположение верно, то после завершения коррекции (ii) of v цена актива снизится в район 58.00–51.65. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 76.85.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный тренд по золоту остается восходящим

Текущая динамика

Ослабление позиций американской валюты после решения ФРС США по монетарной политике в минувшую среду стало катализатором движения котировок пары USD/JPY в район 134.06.

Текущая динамика

На текущей неделе пара EUR/GBP имела смешанную динамику: котировки поднялись к уровню 0.8818 (уровень Мюррея [8/8]), но пробиться выше не смогли и начали снижение, потеряв все ранее завоёванные позиции.

Нефть марки Brent растет в ходе торговой сессии пятницы и торгуется на уровне $73.70. Инструмент развивает восходящую динамику вторую сессию подряд, все дальше отступая от локального минимума $71.50, обновленного накануне утром. С тех пор инициатива перешла к покупателям, однако фундаментальный фон все еще остается на стороне продавцов.

EURUSD прогноз

ЕЦБ накануне ожидаемо повысил учетную ставку на 0,25 п.п. до 3,75%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард поведала о том, что инфляция в еврозоне по-прежнему высокая и регулятору скорее всего придется продолжить курс на повышение процентных ставок. Лагард также отметила, что текущие процентные ставки уже оказывают негативное влияние на рост экономики и видимо это был намек трейдерам, что сильного роста ставок в ближайшие месяцы ждать не стоит. ЕЦБ сейчас нет может сделать паузу, как их коллеги из ФРС США, но и агрессивно повышать ставки они бояться, иначе будет очередной долговой кризис в странах южной Европы. Дальнейшее умеренный рост процентных ставок в Европе будет оказывать поддержку евро, поскольку ФРС видимо будет снижать ставки во второй половине лета из-за усиления банковского кризиса.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.1009/1.0975 и take profit 1.1090

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3511.

Сегодня будет опубликован отчёт по рынку труда Канады, и, согласно прогнозам аналитиков, общий уровень безработицы может вырасти с 5,0%, самого низкого уровня за многие годы, до 5,1% на фоне снижения числа занятых до 20,0 тыс с 34,7 тыс месяцем ранее. Негативная динамика вызывает опасения экспертов, так как до этого показатель увеличивался шесть месяцев подряд. Давление на национальную валюту оказывает и статистику по индексу деловой активности, который в апреле сократился до 56,8 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в коррекции к краткосрочному восходящему тренду.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется в районе 0.6735. Австралийская валюта продолжает позитивную динамику, которая началась несколькими днями ранее на фоне решения Банка Австралии повысить процентную ставку с 3,60% до 3,85%.

Федрезерв беспокоится из-за банковского кризиса. ЕЦБ мешают страхи, что он и так уже сделал слишком много. В итоге ни доллар США, ни евро не могут получить преимущества. EURUSD раз за разом катается на горках. Когда это закончится?

NZD/USD, H4

На четырёхчасовом графике на уровне поддержки 0.6183 идёт построение паттерна свечного анализа «утренняя звезда», в состав которого вошла разворотная модель «перевёрнутый молот», а также фигуры «молот», подтверждающей достижение активом основания и являющейся сигналом начала «бычьей» тенденции. Кроме того, на отметке 0.6243 сформировался разворотный паттерн «поглощение», который отражает нарастающую силу покупателей. В текущий момент под уровнем 0.6310 образовалась «медвежья» модель «дожи надгробие», также предупреждающая об активизации продавцов, однако для открытия длинных позиций участникам торгов необходимо дождаться преодоления ценой уровня сопротивления 0.6370, после чего движение инструмента может продолжиться в зону 0.6535–0.6722. Если «медведям» удастся опуститься ниже ключевого уровня поддержки 0.6183, следует ожидать усиления нисходящей динамики вплоть до отметки 0.5841.